SAP MM - Cykl zakupów
Każda organizacja nabywa materiały lub usługi, aby zaspokoić swoje potrzeby biznesowe. Proces kupowania materiałów i uzyskiwania usług od dostawców lub dealerów nazywa się zaopatrzeniem. Kroki wymagane do pozyskania materiału tworzą cykl zamówień. Każda organizacja wykonuje kilka typowych, sekwencyjnych kroków, aby pozyskać materiał w odpowiedniej ilości za odpowiednią cenę. Ważne kroki w cyklu zamówień są następujące -
- Określenie wymagań
- Tworzenie zamówienia
- Księgowanie przyjęcia towaru
- Faktura księgowa
Określenie wymagań
To pierwszy krok w cyklu zakupów. Jest to podział logiczny, w którym określa się, jakie materiały lub usługi są wymagane przez firmę i który dostawca może spełnić to wymaganie. Lista wymagań jest sporządzana, a następnie zatwierdzana przez wyższą władzę w organizacji. Po zatwierdzeniu tworzona jest formalna lista nazywana zamówieniem zakupu z jeszcze jednym poziomem zatwierdzenia, która jest wysyłana do dostawcy.
Tworzenie zamówienia
Zamówienie zakupu to formalne i ostateczne potwierdzenie wymagań, które jest wysyłane do dostawcy w celu dostarczenia materiałów lub usług. Zamówienie zakupu zawiera ważne informacje, takie jak nazwa materiału i odpowiadający mu zakład, szczegóły organizacji zakupów wraz z kodem firmy, nazwa dostawcy i data dostawy. Zamówienie zakupu można utworzyć, wykonując czynności podane poniżej -
Ścieżka do tworzenia zamówienia
Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zakupy ⇒ Zamówienie zakupu ⇒ Tworzenie ⇒ Znany sprzedawca / dostawca
TCode: ME21N
Step 1 - Na ekranie menu SAP wybierz opcję Utwórz znanego dostawcę / dostawcę, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.
Step 2 - Podaj wszystkie niezbędne szczegóły, takie jak nazwa dostawcy, organizacja zakupów, grupa zakupowa, kod firmy i szczegóły materiału, na przykład numer materiału, cena, waluta i zakład.
Step 3 - Wypełnij wszystkie niezbędne szczegóły w pozycji Element, wybierając zakładki, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu -
Karta Faktura / Dostawa (Podaj kod podatkowy, Warunki płatności i Incoterms)
Karta Przydział (podaj prawidłowy kod KG, obszar biznesowy i element SPP)
Kliknij Zapisz. Zostanie utworzone nowe zamówienie zakupu.
Księgowanie przyjęcia towaru
Po przetworzeniu zamówienia, sprzedawca dostarcza materiał do zamawiającego i proces ten nazywa się przyjęciem towaru. Jest to faza odbioru materiału do zamawiającego oraz weryfikacji jego stanu i jakości. Po sprawdzeniu materiału pod kątem wstępnie zdefiniowanej jakości księgowany jest dokument przyjęcia materiałów. Przyjęcie towaru można zaksięgować postępując zgodnie z poniższymi krokami.
Ścieżka do zaksięgowania przyjęcia towarów
Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Zarządzanie zapasami ⇒ Ruch towarów ⇒ Ruch towarów
TCode: MIGO
Step 1 - Na ekranie Menu SAP należy wybrać Ruch towarów (MIGO), postępując zgodnie z powyższą ścieżką.
Step 2- Wypełnij wszystkie niezbędne szczegóły, takie jak rodzaj ruchu (101 dla przyjęcia towarów), nazwa materiału, otrzymana ilość, szczegóły dotyczące miejsca przechowywania i zakładu, w którym materiał zostanie umieszczony. Kliknij Zapisz. Przyjęcie materiałów jest teraz księgowane dla materiału.
Faktura księgowa
Faktura jest odbierana od dostawcy po otrzymaniu towaru, a następnie faktura jest weryfikowana przez zamawiającego. Jest to faza, w której sprzedawca (sprzedawca) otrzymuje zapłatę od firmy i następuje uzgodnienie faktury i zamówienia zakupu. Fakturę można zaksięgować, wykonując czynności podane poniżej -
Ścieżka do księgowania faktury
Logistyka ⇒ Zarządzanie materiałami ⇒ Weryfikacja faktury logistycznej ⇒ Wprowadzenie dokumentów ⇒ Wprowadzenie faktury
TCode: MIRO
Step 1 - Na ekranie menu SAP wybierz opcję Wprowadź fakturę, postępując zgodnie z powyższą ścieżką.
Step 2- Podaj wszystkie niezbędne szczegóły, takie jak data zaksięgowania faktury, kwota do zapłaty na rzecz dostawcy wraz z ilością, za którą kwota jest zapłacona. Kliknij Zapisz. Faktura jest teraz zaksięgowana dla przyjęcia towarów.
