SAP SD - Metody rozliczeń

Sposób rozliczenia określa, czy musisz wystawiać fakturę na każdą dostawę, czy chcesz co miesiąc wysyłać fakturę do klienta.

Możesz użyć następujących typów metod rozliczeniowych -

Indywidualne rozliczenie za dokument sprzedaży.
Metoda rozliczenia zbiorczego dla wielu dokumentów sprzedaży.
Podział faktury dla kilku dokumentów rozliczeniowych dla jednego lub większej liczby dokumentów sprzedaży.

W metodzie rozliczenia indywidualnego można skonfigurować w systemie tworzenie jednego dokumentu rozliczeniowego dla każdego dokumentu sprzedaży. Przykład: jedna faktura na dostawę.

W przypadku fakturowania zbiorczego umożliwia łączenie różnych dokumentów, takich jak zamówienia sprzedaży i / lub dostawy, częściowo lub w całości we wspólnym dokumencie rozliczeniowym.

Podziały faktur umożliwiają tworzenie faktur zgodnie z określonymi kryteriami.

Plan rozliczeniowy

Plan rozliczeniowy w SAP SD jest zdefiniowany jako plan z indywidualnymi datami fakturowania dla towarów i usług i nie zależy od dostawy towarów. Korzystając z tego planu rozliczeniowego, możesz rozliczać się za usługę lub produkt w regularnych odstępach czasu lub w określonych z góry określonych w systemie terminach.

Zgodnie z transakcjami biznesowymi system umożliwia przetwarzanie dowolnego typu planu rozliczeniowego. Istnieją dwa rodzaje abonamentów -

Płatności za kamień milowy
Okresowe rozliczenia

Rozliczenie za kamień milowy obejmuje podzielenie całkowitej zafakturowanej kwoty na wiele dat fakturowania zdefiniowanych w planie rozliczeniowym. Gdy osiągnięty zostanie kamień milowy zgodnie z definicją w systemie, klient jest obciążany kosztami projektu lub wstępnie określoną kwotą zgodnie z planem rozliczeniowym. Fakturowanie za kamień milowy jest zwykle używane w przypadku projektów długoterminowych.

Fakturowanie okresowe obejmuje naliczanie kwoty rachunku w regularnych odstępach czasu. Przykład: Załóżmy, że musisz co miesiąc płacić czynsz zgodnie z umową. System może przetwarzać miesięczne płatności zgodnie z harmonogramem. Okresowy plan rozliczeń jest zwykle używany w następujących kategoriach -

W przypadku usługi takiej jak roczne umowy serwisowe itp.
Do umów najmu.
Zarządzanie własnością intelektualną.

Przypisywanie planów rozliczeniowych do transakcji biznesowych

W systemie SAP można wskazać, czy jeden plan rozliczeniowy ma zastosowanie do wszystkich produktów w transakcji biznesowej lub można zdefiniować oddzielne plany fakturowania dla każdego towaru transakcyjnego zgodnie z wymaganiami.

Pamiętaj, że możesz zdefiniować plan rozliczeniowy w systemie SAP CRM - Zarządzanie relacjami z klientami → Transakcje → Ustawienia podstawowe → Plan rozliczeniowy

Nie można korzystać z planów bilingowych utworzonych w systemie SAP CRM w systemie SAP ERP.

Ustalenie konta przychodów

Rachunek przychodów służy do rozpoznawania przychodów i służy do integracji modułu SAP SD i modułu Księgowość finansowa. Zgodnie z dokumentem rozliczeniowym do konta, system określa prawidłowe konto KG do księgowania przychodów zgodnie z ustaleniem konta przychodów.

Aby skonfigurować określenie konta przychodów: Użyj T-Code: OVK5

LUB

Idź do SPRO → IMG → Sprzedaż i dystrybucja → Funkcja podstawowa → Cesja konta / Kalkulacja kosztów → Ustalanie rachunku przychodów → Sprawdź dane podstawowe istotne dla ustalenia.

Za pomocą tego możesz zdefiniować -

Cesja konta dla materiałów
Cesja kont dla klientów

Wybierz dowolną z nich i kliknij Choose.

Materials- Grupy przypisania kont - Za pomocą tej opcji można podzielić materiały na różne grupy, grupy usług i grup sprzedaży detalicznej. Utrzymujesz to w Material Master MM01 / MM02 w widoku Sales → Sales Org 2.

Customers- Grupy przypisania kont - Korzystając z tej opcji, możesz podzielić klienta na różne grupy. Przykład: Możesz podzielić klientów na klientów krajowych i zagranicznych lub zagranicznych. Utrzymujesz to w Payer Customer Master za pomocą VD01 / XD01 / VD02 / XD02 w zakładce dokumentu fakturowania danych obszaru sprzedaży.

To create and display the condition table for revenue account determination −

Idź do SPRO → IMG → SD → Funkcja podstawowa → Cesja rachunku → Cesja rachunku / kalkulacja kosztów → Ustalenie rachunku przychodów → Zdefiniuj zależność określania konta przychodu → Wykonaj.

Otworzy się nowe okno, w którym możesz wybrać odpowiednią opcję związaną z tabelą warunków i kliknąć Choose.

Następujące T-Codes może służyć do zarządzania tabelami warunków

S.No.	TCode i opis
1	V/12 Określanie konta: utwórz tabele
2	V/13 Ustalenie konta: Zmień tabelę
3	V/14 Określenie konta: wyświetl tabele
4	OV25 Katalog pól: dozwolone pola dla tabel

Następnym krokiem jest zdefiniowanie kolejności dostępu i typu określania konta.

Zdefiniuj i przypisz procedurę ustalania konta -

Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie i przypisanie klucza konta, a następnie
Cesja konta Księgi Głównej.

Przydatna struktura przy ustalaniu konta przychodów -

S.Nr	Struktura i opis
1	KOMKCV Nagłówek komunikatu dotyczącego ustalenia konta
2	KOMPCV Komunikat dotyczący ustalenia konta