Basisfinanzierungsmaßnahmen und -analyse

Sie können im Datenmodell verschiedene Kennzahlen erstellen, die in einer beliebigen Anzahl von Power PivotTables verwendet werden sollen. Dies bildet den Datenmodellierungs- und Analyseprozess mit dem Datenmodell unter Verwendung von DAX.

Wie Sie bereits in den vorherigen Abschnitten erfahren haben, hängt die Datenmodellierung und -analyse von bestimmten Geschäftsbereichen und Kontexten ab. In diesem Kapitel lernen Sie die Datenmodellierung und -analyse basierend auf einer Beispiel-Gewinn- und Verlustdatenbank kennen, um zu verstehen, wie Sie die erforderlichen Kennzahlen erstellen und in verschiedenen Power PivotTables verwenden.

Sie können dieselbe Methode für die Datenmodellierung und -analyse für jedes Unternehmen und jeden Kontext anwenden

Erstellen von Maßnahmen basierend auf Finanzdaten

Um einen Finanzbericht zu erstellen, müssen Sie Beträge für einen bestimmten Zeitraum, eine bestimmte Organisation, ein bestimmtes Konto oder einen bestimmten geografischen Standort berechnen. Sie müssen auch die Berechnungen der Mitarbeiterzahl und der Kosten pro Mitarbeiter durchführen. Im Datenmodell können Sie Basismaßnahmen erstellen, die beim Erstellen anderer Kennzahlen wiederverwendet werden können. Dies ist eine effektive Methode zur Datenmodellierung mit DAX.

Um Berechnungen für die Analyse von Gewinn- und Verlustdaten durchzuführen, können Sie Kennzahlen wie Summe, Jahresvergleich, Jahresabschluss, Quartalsabschluss, Varianz, Mitarbeiterzahl, Kosten pro Mitarbeiterzahl usw. erstellen Verwenden Sie diese Maßnahmen in den Power PivotTables, um die Daten zu analysieren und die Analyseergebnisse zu melden.

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie die Basisfinanzierungsmaßnahmen erstellen und Daten mit diesen Maßnahmen analysieren. Die Maßnahmen werden als Basismaßnahmen bezeichnet, da sie zur Erstellung anderer finanzieller Maßnahmen verwendet werden können. Sie erfahren auch, wie Sie Kennzahlen für die vorherigen Zeiträume erstellen und in der Analyse verwenden.

Basisfinanzierungsmaßnahmen erstellen

Bei der Analyse der Finanzdaten spielen Budget und Prognose eine wichtige Rolle.

Budget

Ein Budget ist eine Schätzung der Einnahmen und Ausgaben eines Unternehmens für ein Geschäftsjahr. Das Budget wird zu Beginn eines Geschäftsjahres unter Berücksichtigung der Unternehmensziele und -ziele berechnet. Budgetmaßnahmen müssen während des Geschäftsjahres von Zeit zu Zeit analysiert werden, da sich die Marktbedingungen ändern können und das Unternehmen seine Ziele und Vorgaben möglicherweise an den aktuellen Trends in der Branche ausrichten muss.

Prognose

Eine Finanzprognose ist eine Schätzung der zukünftigen finanziellen Ergebnisse eines Unternehmens, indem die historischen Daten des Unternehmens zu Einnahmen und Ausgaben untersucht werden. Sie können Finanzprognosen für Folgendes verwenden:

Festlegen, wie das Budget für einen zukünftigen Zeitraum zugewiesen werden soll.
Verfolgung der erwarteten Leistung des Unternehmens.
Rechtzeitige Entscheidungen zu treffen, um Defizite gegenüber den Zielen zu beheben oder eine sich abzeichnende Chance zu maximieren.

Istwerte

Um die Budgetierungs- und Prognoseberechnungen durchzuführen, benötigen Sie zu jedem Zeitpunkt die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben.

Sie können die folgenden 3 Basisfinanzierungskennzahlen erstellen, die zum Erstellen anderer Finanzkennzahlen im Datenmodus verwendet werden können:

Budget Summe
Tatsächliche Summe
Prognosesumme

Diese Kennzahlen sind die Aggregationssummen über den Spalten "Budget", "Ist" und "Prognose" in der Tabelle "Finanzdaten".

Erstellen Sie die Basisfinanzierungsmaßnahmen wie folgt:

Budget Sum

Budgetsumme: = SUMME ('Finanzdaten' [Budget])

Actual Sum

Tatsächliche Summe: = SUMME ('Finanzdaten' [Ist])

Forecast Sum

Prognosesumme: = SUMME ('Finanzdaten' [Prognose])

Analysieren von Daten mit Basisfinanzierungsmaßnahmen

Mit den Basisfinanzierungsmaßnahmen und der Datumstabelle können Sie Ihre Analyse wie folgt durchführen:

Erstellen Sie eine Power PivotTable.
Fügen Sie das Feld Geschäftsjahr aus der Datumstabelle zu Zeilen hinzu.
Fügen Sie die Kennzahlen Budgetsumme, Istsumme und Prognosesumme (die als Felder in der Liste der PivotTable-Felder angezeigt werden) zu den Werten hinzu.

Erstellen von Finanzmaßnahmen für frühere Perioden

Mit den drei Basisfinanzierungskennzahlen und der Datumstabelle können Sie andere Finanzierungskennzahlen erstellen.

Angenommen, Sie möchten die tatsächliche Summe eines Quartals mit der tatsächlichen Summe des vorherigen Quartals vergleichen. Sie können die Kennzahl - Tatsächliche Summe des vorherigen Quartals erstellen.

Tatsächliche Summe des vorherigen Quartals: = BERECHNEN ([Tatsächliche Summe], DATEADD ('Datum' [Datum], 1, QUARTAL))

Ebenso können Sie die Kennzahl - Tatsächliche Summe des Vorjahres erstellen.

Tatsächliche Summe des Vorjahres: = BERECHNEN ([Tatsächliche Summe], DATEADD ('Datum' [Datum], 1, JAHR))

Analysieren von Daten mit Finanzmaßnahmen für frühere Perioden

Mit den Basismaßnahmen, Kennzahlen für frühere Perioden und der Datumstabelle können Sie Ihre Analyse wie folgt durchführen:

Erstellen Sie eine Power PivotTable.
Fügen Sie das Feld Geschäftsquartal aus der Datumstabelle zu Zeilen hinzu.
Fügen Sie die Werte Tatsächliche Summe und Tatsächliche Summe des Vorquartals zu den Werten hinzu.
Erstellen Sie eine weitere Power PivotTable.
Fügen Sie das Feld Geschäftsjahr aus der Datumstabelle zu Zeilen hinzu.
Fügen Sie die Werte Tatsächliche Summe und Tatsächliche Summe des Vorjahres zu den Werten hinzu.