SAP FI - Kreditorenbuchhaltung

Mit SAP FI Accounts Payable werden Buchhaltungsdaten für alle Lieferanten verwaltet und erfasst. Alle Rechnungen und Lieferungen werden gemäß Lieferantenanforderungen verwaltet. Die Verbindlichkeiten werden gemäß dem Zahlungsprogramm verwaltet und alle Zahlungen können mithilfe von Schecks, Überweisungen, elektronischen Überweisungen usw. erfolgen.

Alle Buchungen, die in der Kreditorenbuchhaltung vorgenommen werden, werden gleichzeitig im Hauptbuch aktualisiert, und das System verwaltet auch Prognosen und Standardberichte, mit denen alle offenen Posten verfolgt werden können.

• XK01 - Lieferanten erstellen (zentral)
• XK02 - Anbieter wechseln (zentral)
• XK03 - Anbieter anzeigen (zentral)
• XK04 - Herstellerwechsel (zentral)
• XK05 - Block Vendor (zentral)
• XK06 - Anbieter zum Löschen markieren (zentral)
• XK07 - Lieferantenkontogruppe ändern
• XK11 - Bedingung erstellen
• XK12 - Bedingung ändern
• XK13 - Anzeigebedingung
• XK14 - Mit cond erstellen. ref. (Kond. Liste)
• XK15 - Bedingungen erstellen (Hintergrundjob)
• XK99 - Massenwartung, Lieferantenstamm
• XKN1 - Nummernkreise anzeigen (Anbieter)