SAP FI - AP Cleared Items zurücksetzen
In SAP FI können Sie eine Lieferantenzahlung löschen, wenn in der Kreditorenbuchhaltung eine falsche Zahlung erfolgt.
Example
Sie haben eine Rechnung Nr. 23156 und diese Rechnung bleibt geöffnet, bis Sie eine Zahlung für diese Rechnung erhalten. Wenn eine Zahlung eingeht, wird ein neues Dokument mit der Nummer 50000678 erstellt. Wenn Sie die Quittung eingeben, wird dieses Dokument auch zum Verrechnungsdokument.
Wenn Sie diesen Zahlungsbeleg aufgrund eines Fehlers stornieren müssen, müssen Sie das verwenden T-codeFBRA. Wenn Sie dies verwenden, setzt das System zuerst die Dokumente als offene Posten zurück und kehrt dann die Dokumentennummer um.
Wie setze ich AP-gelöschte Elemente zurück?
Verwenden Sie die T-code FBRA.
Geben Sie im nächsten Bildschirm die folgenden Details ein:
- Belegnummer löschen
- Buchungskreis
- Fiskaljahr
Bestätigen Sie das Zurücksetzen des Verrechnungsdokuments.