SAP FI - Postausgehende Lieferantenzahlung buchen
Verwenden Sie die T-code F-53 oder gehen Sie zu Buchhaltung → Finanzbuchhaltung → Kreditorenbuchhaltung → Belegerfassung → Ausgangszahlung → Buchung.
Geben Sie im nächsten Bildschirm die folgenden Details ein:
- Wählen Sie das Dokumentdatum.
- Wählen Sie den Buchungskreis.
- Wählen Sie die Zahlungswährung.
- Wählen Sie das Bargeld- / Bankkonto, auf dem die Zahlung gutgeschrieben werden soll, und den Zahlungsbetrag aus.
- Wählen Sie die Lieferanten-ID des empfangenden Lieferanten aus.
Wenn Sie die obigen Details angegeben haben, klicken Sie auf Offene Elemente verarbeiten.
Ordnen Sie den Zahlungsbetrag der entsprechenden Rechnung zu, um die Zahlung mit dem Rechnungsbetrag auszugleichen.
Klicken Sie oben auf die Schaltfläche Speichern, um die zu generierende Dokumentennummer abzurufen.