SAPFI-自動支払実行

自動支払プログラム(APP)は、仕入先請求書に基づいて仕入先への支払のように買掛金を自動的に転記する目的を果たします。

APPは、期日/延滞の請求書を見つけ、顧客とベンダーの請求書のリストを処理して一度に支払いを行うために使用されます。APPは、さまざまな国のすべての会社コードに使用できるわけではありません。

APPには次のカテゴリがあります-

  • すべての会社コードを設定する
  • 支払会社コードの設定
  • 国ごとのお支払い方法
  • 国コードごとのお支払い方法
  • 銀行の選択
  • ハウスバンク

使用 T-code FBZPで、次のすべてのオプションを確認できます。

すべての会社コードを設定する

上の画面で[すべての会社コード]オプションをクリックします。新しいウィンドウが開きます。新規エントリに移動します。

支払会社コード項目に会社コードを入力します。チェックボックスPytを選択します。覚醒剤 とマックス。以下に示す現金割引-

支払会社コードの設定

Paying Company Codesをクリックして、新規エントリに移動します。

次の詳細を入力する必要がある新しいウィンドウが開きます-

  • 会社コードの支払い
  • 入金の最低額
  • 出金の最低額
  • 為替レートの違い、Ref。、Bill / Exchpymtごとの個別の支払い。

国での支払い方法

メインウィンドウで[国の支払い方法]オプションをクリックします。以下に示すように、新規エントリに移動します。

次の画面で、以下の詳細を入力します-

  • 国名、支払い方法、説明を入力します。
  • 支払い方法の選択:入金/出金。
  • お支払い方法の分類を選択します。

会社コードでの支払方法

オプションPmntをクリックします。メインウィンドウの会社コードのメソッド。以下に示すように、新規エントリに移動します-

次の画面で、次の詳細を入力します-

  • Paying CoCodeとPymtを入力します。方法。
  • 最小量と最大量の制限を入力します。
  • 銀行選択制御オプションを選択します。
  • 以下に示すようにフォームデータに移動します。

フォームのデータ型を更新します。[検索]ボタンをクリックして、値を選択します。

フォームのフィールドドロワーを入力し、すべての詳細が入力されたら、[保存]ボタンをクリックします。

銀行決定

メインウィンドウでオプション銀行決定をクリックします。Paying Company Codeを選択し、以下に示すようにSelect Blockオプションをクリックして、BankAccountに移動します。

ランキング順ボタンをクリックして、以下に示すように新規エントリに移動します-

以下に示すように、新しい銀行口座の詳細を入力して、銀行口座を作成します。

ハウスバンク

House Banksは、企業がベンダーや顧客に支払いを行うために使用する銀行口座の詳細を提供します。

メイン画面でオプションHouseBanksをクリックし、以下に示すように会社コードを入力します-

次のウィンドウには、会社がベンダーと顧客への支払いに使用しているすべてのハウスバンクのリストが表示されます。