SAPFI-為替レート

為替レートは、2つの通貨間の関係を定義するため、および金額を別の通貨に換算するために使用される為替レートを維持するために使用されます。

以下の目的で、システムで為替レートを定義します。

• Posting and Clearing −転記または清算された金額を外貨に換算するため、または転記または清算中に手動で入力された為替レートを確認するため。

• Exchange Rate Differences −為替レートの差による利益または損失を決定するため。

• Foreign Currency Valuation −決算処理の一環として、外貨および外貨貸借対照表勘定の未決済明細を評価します。

SPRO→SAPリファレンスIMG→SAPNetweaver→一般設定→通貨→為替レートの入力→実行に移動します。

為替レートは、直接または間接の見積もりとして入力できます。直接見積もりでは、外貨に基本通貨の倍数を与えます。

Example − 1 USD = 65×1INR

間接見積もりの​​場合、1/65 USD = 1INRになります。

SAP FIで直接/間接見積もりを作成するにはどうすればよいですか？

次のウィンドウで、次の詳細を入力します-

• 為替レートタイプ。
• 料金が適用される開始日である有効開始日。
• 最初の通貨。
• 見積もりレート。
• 2番目の通貨。

詳細を入力したら、[保存]ボタンをクリックします。リクエスト番号を入力し、チェックマークをクリックします。