SAP SD - Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán xác định xem bạn phải tạo hóa đơn cho mỗi lần giao hàng hay bạn muốn gửi hóa đơn cho khách hàng mỗi tháng.

Bạn có thể sử dụng các loại phương thức thanh toán sau:

Thanh toán cá nhân cho mỗi tài liệu bán hàng.
Phương thức thanh toán tập hợp cho nhiều tài liệu bán hàng.
Invoice Split cho một số chứng từ thanh toán cho một hoặc nhiều chứng từ bán hàng.

Trong phương pháp Thanh toán Cá nhân, bạn có thể thực hiện cài đặt trong hệ thống để tạo một chứng từ thanh toán duy nhất cho mỗi chứng từ bán hàng. Ví dụ: Một hóa đơn cho mỗi lần giao hàng.

Trong Thanh toán tập thể, nó cho phép bạn kết hợp các tài liệu khác nhau như đơn đặt hàng và / hoặc giao hàng một phần hoặc toàn bộ trong một tài liệu thanh toán chung.

Invoice Splits cho phép bạn tạo hóa đơn theo các tiêu chí cụ thể.

Gói thanh toán

Gói thanh toán trong SAP SD được định nghĩa là một gói có các ngày lập hóa đơn riêng lẻ cho hàng hóa và dịch vụ và không phụ thuộc vào việc phân phối hàng hóa. Sử dụng gói hóa đơn này, bạn có thể lập hóa đơn cho một dịch vụ hoặc sản phẩm vào những khoảng thời gian thông thường hoặc vào những ngày cụ thể được xác định trước trong hệ thống.

Theo các giao dịch kinh doanh, một hệ thống cho phép bạn xử lý bất kỳ loại gói thanh toán nào. Có hai loại gói thanh toán -

Thanh toán quan trọng
Thanh toán định kỳ

Thanh toán quan trọng bao gồm chia tổng số tiền được thanh toán trong nhiều ngày thanh toán được xác định trong gói thanh toán. Khi đạt đến một mốc quan trọng như đã xác định trong hệ thống, khách hàng sẽ bị tính phí theo chi phí dự án hoặc số tiền được xác định trước theo kế hoạch hóa đơn. Thanh toán theo mốc thường được sử dụng cho các dự án dài hạn.

Thanh toán định kỳ bao gồm tính phí số tiền hóa đơn trong một khoảng thời gian đều đặn. Ví dụ: Giả sử bạn phải trả một khoản tiền thuê hàng tháng theo hợp đồng. Hệ thống có thể xử lý thanh toán hàng tháng theo lịch trình. Gói thanh toán định kỳ thường được sử dụng trong các danh mục sau:

Đối với một Dịch vụ như hợp đồng Bảo trì hàng năm, v.v.
Đối với các hợp đồng cho thuê.
Quản lý sở hữu trí tuệ.

Chỉ định kế hoạch thanh toán cho các giao dịch kinh doanh

Trong hệ thống SAP, bạn có thể đề cập đến việc một gói thanh toán có thể áp dụng cho tất cả các sản phẩm trong giao dịch kinh doanh hay bạn có thể xác định các gói hóa đơn riêng biệt cho từng giao dịch hàng hóa theo yêu cầu.

Lưu ý rằng bạn có thể xác định kế hoạch thanh toán trong hệ thống SAP CRM - Quản lý quan hệ khách hàng → Giao dịch → Cài đặt cơ bản → Kế hoạch thanh toán

Bạn không thể sử dụng các kế hoạch thanh toán được tạo trong hệ thống SAP CRM trong hệ thống SAP ERP.

Xác định tài khoản doanh thu

Tài khoản doanh thu được sử dụng để ghi nhận doanh thu và được sử dụng để tích hợp phân hệ SAP SD và phân hệ Kế toán tài chính. Theo chứng từ thanh toán cho tài khoản, hệ thống xác định tài khoản G / L chính xác để đăng doanh thu theo xác định tài khoản doanh thu.

Để định cấu hình Xác định tài khoản doanh thu: Sử dụng T-Code: OVK5

HOẶC LÀ

Đi tới SPRO → IMG → Bán hàng và phân phối → Chức năng cơ bản → Chỉ định / Định phí tài khoản → Xác định tài khoản doanh thu → Kiểm tra dữ liệu chính có liên quan để xác định.

Sử dụng điều này, bạn có thể xác định -

Chỉ định tài khoản cho vật liệu
Chỉ định tài khoản cho khách hàng

Chọn bất kỳ một trong số chúng và nhấp vào Choose.

Materials- Nhóm chỉ định tài khoản - Sử dụng tùy chọn này, bạn có thể chia tài liệu thành các nhóm, nhóm dịch vụ và nhóm bán lẻ khác nhau. Bạn duy trì điều này trong Material Master MM01 / MM02 trong chế độ xem Bán hàng → Tổ chức bán hàng 2.

Customers- Nhóm chỉ định tài khoản - Sử dụng tùy chọn này, bạn có thể chia khách hàng thành các nhóm khác nhau. Ví dụ: Bạn có thể chia khách hàng thành khách hàng trong nước và khách hàng ngoài nước hoặc khách hàng ở nước ngoài. Bạn duy trì điều này trong Master Customer Master của Payer bằng cách sử dụng VD01 / XD01 / VD02 / XD02 trong tab tài liệu thanh toán của Dữ liệu khu vực bán hàng.

To create and display the condition table for revenue account determination −

Đi tới SPRO → IMG → SD → Chức năng cơ bản → Chỉ định tài khoản → Chỉ định / Định phí tài khoản → Xác định tài khoản doanh thu → Xác định sự phụ thuộc của Xác định tài khoản doanh thu → Thực hiện.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra, sau đó bạn có thể chọn tùy chọn thích hợp liên quan đến bảng điều kiện và nhấp vào Choose.

Sau T-Codes có thể được sử dụng để quản lý các bảng điều kiện

Không.	TCode & Mô tả
1	V/12 Xác định tài khoản: Tạo bảng
2	V/13 Xác định tài khoản: Thay đổi bảng
3	V/14 Xác định tài khoản: hiển thị bảng
4	OV25 Danh mục trường: Các trường được phép cho các bảng

Bước tiếp theo là xác định trình tự truy cập và loại xác định tài khoản.

Xác định và Chỉ định Thủ tục Xác định Tài khoản -

Bước đầu tiên là xác định và gán khóa tài khoản, sau đó
Định khoản tài khoản Sổ Cái.

Cấu trúc hữu ích trong việc xác định tài khoản doanh thu -

S.Không	Cấu trúc & Mô tả
1	KOMKCV Tiêu đề giao tiếp xác định tài khoản
2	KOMPCV Mục thông tin xác định tài khoản