SAP FI - Управление денежными средствами
Поле Управление денежными средствами в SAP FI используется для управления денежными потоками и обеспечения достаточной ликвидности для покрытия ваших платежных обязательств.
Интеграция с другими компонентами SAP
SAP FI Cash Management - это подкомпонент Финансового управления цепочкой поставок. Его можно интегрировать с рядом других компонентов SAP.
Example - Прогноз ликвидности - в средне- и долгосрочном тренде ликвидности - объединяет ожидаемые входящие и исходящие платежи в финансовом учете, закупках и продажах.
Особенности управления наличностью
Область входящих сообщений SAP FI Cash Management охватывает следующие темы:
- Электронные и ручные банковские выписки
- Электронные и ручные чеки
- Представление переводного векселя
- Мемо-запись
- Polling
- Payments
- Lockbox
Сравните платежные авизо, «Расчет процентов» и «Возвращенные чеки поставщика» рассматриваются в теме «Чеки».
Концентрацию денежных средств можно найти в разделе «Планирование». Планирование также касается «программы платежей», «требований оплаты», «предъявления векселя», «памятной записи» и «списка телефонов».
Тема инструментов охватывает «распределение» по системам управления денежными средствами.
В теме «Информационная система», помимо прочего, рассматривается «Прогноз ликвидности».
К другим темам относятся: журнал уведомлений об оплате, «Сравнение и проверка» и «Сверка с управлением денежными средствами».
В области Среда вы найдете функции для переноса рыночных данных в систему SAP. Рыночные данные могут быть переданы с помощью файлового интерфейса, потока данных в реальном времени или с помощью электронной таблицы.