SAP FI - Проводка исходящего платежа поставщику
Использовать T-code F-53 или перейдите в Учет и отчетность → Финансы → Счета к оплате → Ввод документов → Исходящий платеж → Разноска.

На следующем экране введите следующие данные -
- Выберите дату документа.
- Выберите балансовую единицу.
- Выберите валюту платежа.
- Выберите кассовый / банковский счет, на который должен быть зачислен платеж, и сумму платежа.
- Выберите идентификатор поставщика-получателя.

После того как вы предоставите вышеуказанные сведения, нажмите «Обработка открытых элементов».

Назначьте сумму платежа соответствующему счету-фактуре, чтобы уравновесить платеж с суммой счета-фактуры.

Нажмите кнопку «Сохранить» вверху, чтобы создать номер документа.