SAP FI - Проводка входящего платежа

Как только клиент оплатит документ фактуры, вы проводите входящий платеж.

T-code − F-28

Откроется новое окно. Введите следующие данные -

• Дата документа.
• Код компании.
• Валюта платежа.
• Наличный / банковский счет Платеж должен быть проведен.
• Сумма к оплате.
• Идентификатор клиента, совершающего Платеж.

Чтобы проверить список открытых счетов-фактур, нажмите вверху Обработать открытые позиции -

Введите присвоенное значение суммы платежа, чтобы сбалансировать сумму счета. В конце сохраните детали.