SAP FI - Проводка входящего платежа

Как только клиент оплатит документ фактуры, вы проводите входящий платеж.

T-code − F-28

Откроется новое окно. Введите следующие данные -

  • Дата документа.
  • Код компании.
  • Валюта платежа.
  • Наличный / банковский счет Платеж должен быть проведен.
  • Сумма к оплате.
  • Идентификатор клиента, совершающего Платеж.

Чтобы проверить список открытых счетов-фактур, нажмите вверху Обработать открытые позиции -

Введите присвоенное значение суммы платежа, чтобы сбалансировать сумму счета. В конце сохраните детали.