SAP FI - основной счет
Счета Главной книги (G / L) используются для представления картины внешнего учета и счетов, а также для записи всех бизнес-операций в системе SAP. Эта программная система полностью интегрирована со всеми другими операционными областями компании и гарантирует, что бухгалтерские данные всегда полны и точны.
Как создать новую учетную запись G / L?
Вы можете использовать T-codeFS00 для централизованного определения основного счета. См. Следующий снимок экрана.
Вы также можете использовать следующий путь -
В SAP R / 3 перейдите в Учет и отчетность → Финансовый учет → Главная книга → Основные записи → Основные счета → Индивидуальная обработка → Централизованно.
В поле Основная учетная запись введите номер основной учетной записи и ключ балансовой единицы и щелкните значок «Создать», как показано на следующем снимке экрана -
Следующим шагом является ввод данных в План счетов.
Группа счетов
Группа счетов определяет группу, для которой должен быть создан основной счет, например, административные расходы и т. Д.
Отчет о прибылях и убытках
Если основной счет должен использоваться для отчета о прибылях и убытках, выберите этот вариант, в противном случае используйте Балансовый счет.
Под описанием укажите краткий текст или подробный текст основного счета.
Следующим шагом является щелчок по контрольным данным и предоставление данных для валюты счета и других полей, таких как баланс в местной валюте, ключ курсовой разницы, налоговая категория, разноска без налогов, повторная учетная запись для типа счета, альтернативный номер счета, группа допусков. и т. д., как показано на следующем снимке экрана.
Нажмите Создать / банковский процент и укажите данные в следующих полях -
После ввода данных нажмите кнопку «Сохранить», чтобы создать учетную запись G / L.
Проводка в Главную книгу
После завершения прогона расчета зарплаты следующим шагом является разноска прогона расчета зарплаты по основным счетам. Проводка в основной счет из прогона расчета заработной платы включает следующее:
- Во-первых, необходимо собрать данные, связанные с проводкой основной книги, из прогона платежной ведомости.
- Далее следует создать сводку документов для разноски по ГК.
- После обобщения документов необходимо выполнить проводку по соответствующим МВЗ и основным счетам.
Как выполняется публикация?
Во время каждого прогона расчета заработная плата содержит различные типы проводок для заработной платы на соответствующие счета GL. При публикации в учетной записи GL следует учитывать следующие моменты:
В расчете заработной платы различные типы заработной платы - сверхурочная работа, стандартная заработная плата и другие расходы должны быть разнесены для исправления счета GL.
Другие виды заработной платы, такие как взносы на страхование, налоговые платежи и другие виды оплаты, должны проводиться в качестве кредита для платежной ведомости сотрудников.
При расчете заработной платы у вас есть другие виды заработной платы, например, взносы в медицинское страхование должны проводиться как двойная проводка по счетам, включая дебетование как расход и кредитование как кредиторскую задолженность на счете GL.
Другой тип заработной платы в прогоне расчета заработной платы, такой как начисления, другие виды страхования и т. Д., Также следует разносить по двум счетам - дебетовать как расход и кредитовать как резерв в разноске GL.