SAP FI - основной счет

Счета Главной книги (G / L) используются для представления картины внешнего учета и счетов, а также для записи всех бизнес-операций в системе SAP. Эта программная система полностью интегрирована со всеми другими операционными областями компании и гарантирует, что бухгалтерские данные всегда полны и точны.

Как создать новую учетную запись G / L?

Вы можете использовать T-codeFS00 для централизованного определения основного счета. См. Следующий снимок экрана.

Вы также можете использовать следующий путь -

В SAP R / 3 перейдите в Учет и отчетность → Финансовый учет → Главная книга → Основные записи → Основные счета → Индивидуальная обработка → Централизованно.

В поле Основная учетная запись введите номер основной учетной записи и ключ балансовой единицы и щелкните значок «Создать», как показано на следующем снимке экрана -

Следующим шагом является ввод данных в План счетов.

Группа счетов

Группа счетов определяет группу, для которой должен быть создан основной счет, например, административные расходы и т. Д.

Отчет о прибылях и убытках

Если основной счет должен использоваться для отчета о прибылях и убытках, выберите этот вариант, в противном случае используйте Балансовый счет.

Под описанием укажите краткий текст или подробный текст основного счета.

Следующим шагом является щелчок по контрольным данным и предоставление данных для валюты счета и других полей, таких как баланс в местной валюте, ключ курсовой разницы, налоговая категория, разноска без налогов, повторная учетная запись для типа счета, альтернативный номер счета, группа допусков. и т. д., как показано на следующем снимке экрана.

Нажмите Создать / банковский процент и укажите данные в следующих полях -

После ввода данных нажмите кнопку «Сохранить», чтобы создать учетную запись G / L.

Проводка в Главную книгу

После завершения прогона расчета зарплаты следующим шагом является разноска прогона расчета зарплаты по основным счетам. Проводка в основной счет из прогона расчета заработной платы включает следующее:

  • Во-первых, необходимо собрать данные, связанные с проводкой основной книги, из прогона платежной ведомости.
  • Далее следует создать сводку документов для разноски по ГК.
  • После обобщения документов необходимо выполнить проводку по соответствующим МВЗ и основным счетам.

Как выполняется публикация?

Во время каждого прогона расчета заработная плата содержит различные типы проводок для заработной платы на соответствующие счета GL. При публикации в учетной записи GL следует учитывать следующие моменты:

  • В расчете заработной платы различные типы заработной платы - сверхурочная работа, стандартная заработная плата и другие расходы должны быть разнесены для исправления счета GL.

  • Другие виды заработной платы, такие как взносы на страхование, налоговые платежи и другие виды оплаты, должны проводиться в качестве кредита для платежной ведомости сотрудников.

  • При расчете заработной платы у вас есть другие виды заработной платы, например, взносы в медицинское страхование должны проводиться как двойная проводка по счетам, включая дебетование как расход и кредитование как кредиторскую задолженность на счете GL.

Другой тип заработной платы в прогоне расчета заработной платы, такой как начисления, другие виды страхования и т. Д., Также следует разносить по двум счетам - дебетовать как расход и кредитовать как резерв в разноске GL.