SAP FI - automatyczne uruchamianie płatności

Program płatności automatycznych (APP) służy do automatycznego księgowania zobowiązań, takich jak płatności dla dostawcy na podstawie faktur od dostawcy.

Aplikacja APP służy do wyszukiwania należnych / przeterminowanych faktur oraz do przetwarzania listy faktur klientów i dostawców w celu dokonania płatności za jednym razem. APP nie może być używane dla wszystkich kodów firmowych z różnych krajów.

APP ma następujące kategorie -

Skonfiguruj wszystkie kody firmowe
Skonfiguruj kody firm płacących
Metoda płatności według kraju
Metoda płatności według kodu kraju
Wybór banku
House Bank

Użyj T-code FBZP, aby zobaczyć wszystkie poniższe opcje.

Skonfiguruj wszystkie kody firmowe

Kliknij opcję Cały kod firmy na powyższym ekranie. Otworzy się nowe okno. Przejdź do nowych wpisów.

Wprowadź kod firmy w polu Kod firmy płacącej. Zaznacz pola wyboru Pyt. Dodatek met. i Max. Rabat gotówkowy, jak pokazano poniżej -

Skonfiguruj kody firmy płacącej

Kliknij Kody firm płatniczych i przejdź do Nowe wpisy.

Otworzy się nowe okno, w którym musisz podać następujące dane -

Kod firmy płatniczej
Minimalna kwota płatności przychodzącej
Minimalna kwota płatności wychodzącej
Różnice kursowe, oddzielna płatność za każdy Ref., Opłata za rachunek / wymianę.

Metoda płatności w kraju

Kliknij opcję Metoda płatności w kraju w oknie głównym. Przejdź do nowych wpisów, jak pokazano poniżej.

Na następnym ekranie wprowadź następujące informacje -

Wprowadź nazwę kraju, metodę płatności i opis.
Wybierz metodę płatności: Płatność przychodząca / wychodząca.
Wybierz klasyfikację metody płatności.

Metoda płatności w kodzie firmy

Kliknij opcję Pmnt. Metoda w kodzie firmy w oknie głównym. Przejdź do nowych wpisów, jak pokazano poniżej -

Na następnym ekranie wprowadź następujące dane -

Wpisz Paying Co Code i Pymt. Metoda.
Wprowadź minimalne i maksymalne limity kwot.
Wybierz opcję kontroli wyboru banku.
Przejdź do danych formularza, jak pokazano poniżej.

Zaktualizuj typ danych formularza. Kliknij przycisk Szukaj i wybierz wartość.

Wejdź do szuflady pól formularza i po podaniu wszystkich szczegółów kliknij przycisk Zapisz.

Ustalenie banku

Kliknij opcję Określenie banku w oknie głównym. Wybierz Kod firmy płatniczej i kliknij opcję Wybierz Blokuj, jak pokazano poniżej, i przejdź do Konta bankowego.

Kliknij przycisk Kolejność rankingowa i przejdź do sekcji Nowe wpisy, jak pokazano poniżej -

Wprowadź dane nowego konta bankowego, jak pokazano poniżej, aby utworzyć konto bankowe.

Banki domów

Banki własne podają szczegóły rachunku bankowego używanego przez firmę do dokonywania płatności na rzecz swoich dostawców i klientów.

Kliknij opcję Banki własne na ekranie głównym i wprowadź kod firmy, jak pokazano poniżej -

Następne okno pokaże listę wszystkich banków własnych, z których firma korzysta do dokonywania płatności na rzecz swoich dostawców i klientów.