SAP FI - Konto KG
Konta księgi głównej (KG) służą do przedstawiania obrazu zewnętrznej księgowości i kont oraz do rejestrowania wszystkich transakcji biznesowych w systemie SAP. Ten system oprogramowania jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi innymi obszarami operacyjnymi firmy i zapewnia, że dane księgowe są zawsze kompletne i dokładne.
Jak utworzyć nowe konto KG?
Możesz użyć T-codeFS00 do centralnego definiowania konta KG. Zobacz poniższy zrzut ekranu.
Możesz również użyć następującej ścieżki -
W SAP R / 3 przejdź do Księgowość → Księgowość finansowa → Księga główna → Rekordy podstawowe → Konta KG → Przetwarzanie indywidualne → Centralnie.
W polu Konto KG wprowadź numer konta KG oraz klucz kodu firmy i kliknij ikonę Utwórz, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu -
Kolejnym krokiem jest wpisanie danych w Planach kont.
Konto grupowe
Grupa kont określa grupę, dla której należy utworzyć konto KG, na przykład wydatki administracyjne itp.
Rachunek zysków i strat
Jeśli konto KG ma być używane jako konto wyciągu zysków i strat, wybierz tę opcję, w przeciwnym razie użyj konta bilansowego.
W opisie podaj krótki tekst lub długi tekst konta KG.
Następnym krokiem jest kliknięcie danych kontrolnych i podanie danych dotyczących waluty konta i innych pól, takich jak saldo w walucie lokalnej, klucz różnicy kursu wymiany, kategoria podatku, księgowanie bez podatku dozwolone, konto ponowne dla typu konta, alternatywny numer konta, grupa tolerancji itp., jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.
Kliknij Utwórz / oprocentowanie banku i podaj dane w następujących polach -
Po wprowadzeniu szczegółów kliknij przycisk Zapisz, aby utworzyć konto KG.
Księgowanie do księgi głównej
Po zakończeniu przebiegu listy płac następnym krokiem jest zaksięgowanie przebiegu listy płac na kontach KG. Księgowanie na konto KG z przebiegu listy płac obejmuje:
- Pierwszym jest zebranie szczegółów księgowania KG z przebiegu listy płac.
- Następnie należy utworzyć podsumowanie dokumentów do księgowania KG.
- Po podsumowaniu dokumentów należy dokonać księgowania w odpowiednich centrach kosztów i kontach KG.
Jak odbywa się wysyłanie?
Podczas każdego przebiegu listy płac lista płac zawiera różne typy księgowania wynagrodzeń na odpowiednie konta KG. Podczas wysyłania na konto GL należy wziąć pod uwagę następujące kwestie -
W liście płac różne rodzaje wynagrodzeń - wynagrodzenie za nadgodziny, standardowe wynagrodzenie i inne wydatki powinny być zaksięgowane na odpowiednim koncie KG.
Inne wynagrodzenia, takie jak składka na ubezpieczenie, podatki i inne rodzaje wynagrodzeń, powinny być księgowane jako uznanie na liście płac pracowników.
W przypadku listy płac masz inne rodzaje wynagrodzeń, takie jak składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być księgowana jako podwójne księgowanie na rachunkach - obejmuje obciążenie jako wydatek i zaksięgowanie jako płatne na koncie GL.
Inne rodzaje wynagrodzeń w ramach listy płac, takie jak rozliczenia międzyokresowe, inne rodzaje ubezpieczeń itp. Również powinny być księgowane na dwóch kontach - obciążane jako koszt i uznawane jako rezerwy w księgowaniu KG.