SAP FI - Faktura w walucie obcej

W SAP FI można zaksięgować fakturę od dostawcy w walucie obcej, aby móc przeprowadzić analizę walutową. Jeśli publikujesz w FI, możesz bezpośrednio księgować faktury z datą wsteczną.

Jak zaksięgować fakturę dostawcy w obcej walucie?

Użyj T-code F-43 lub przejdź do Księgowość → Rachunkowość finansowa → Rozrachunki z dostawcami → Wpis dokumentu → Inne → Faktura → Ogólne.

W następnym oknie wprowadź następujące dane -

Data dokumentu
typ dokumentu
Kod firmowy
Data wysłania
Currency
PstKy
Konto (dostawca)

Naciśnij Enter, a otworzy się nowe okno. Wprowadź kwotę, oblicz podatek, kod podatku, klucz PstKey, konto (konto przychodu) i naciśnij Enter.

Kwota w walucie lokalnej jest wyświetlana w polu. Kliknij przycisk Zapisz u góry i zanotuj numer dokumentu.