SAP FI - Zarządzanie środkami pieniężnymi

Pole Cash Management w SAP FI służy do zarządzania przepływami pieniężnymi i zapewnienia wystarczającej płynności do pokrycia zobowiązań płatniczych.

Integracja z innymi komponentami SAP

SAP FI Cash Management jest częścią składową Financial Supply Chain Management. Można go zintegrować z wieloma innymi komponentami SAP.

Example - Prognoza płynności - w średnio- i długoterminowym trendzie płynności - integruje oczekiwane przychodzące i wychodzące płatności w rachunkowości finansowej, zakupach i sprzedaży.

Funkcje zarządzania gotówką

Obszar wpływów SAP FI Cash Management obejmuje następujące tematy -

Elektroniczne i ręczne wyciągi bankowe
Elektroniczne i ręczne wpłaty czekowe
Prezentacja wekslowa
Rekord notatki
Polling
Payments
Lockbox

Porównanie awizo płatności, „Obliczanie odsetek” i „Zwrócone czeki dostawcy” są omówione w temacie Czeki.

Koncentrację gotówki można znaleźć w temacie Planowanie. Planowanie obejmuje również „program płatniczy”, „wezwania do zapłaty”, „prezentację wekslową”, „notatkę” i „listę telefonów”.

Temat narzędzi obejmuje „dystrybucję” do systemów zarządzania gotówką.

Temat System informacyjny dotyczy między innymi „Prognozy płynności”.

Dalsze tematy to: Dziennik porad płatniczych, Porównaj i sprawdź ”oraz„ Uzgodnienie z zarządzaniem gotówką.

W obszarze Środowisko znajdziesz funkcje do przenoszenia danych rynkowych do systemu SAP. Dane rynkowe można przesyłać za pomocą interfejsu plików, źródła danych w czasie rzeczywistym lub za pośrednictwem arkusza kalkulacyjnego.