SAP FI - Księgowanie płatności wychodzącej dostawcy
Użyj T-code F-53 lub przejdź do Księgowość → Rachunkowość finansowa → Rozrachunek z dostawcą → Wprowadzanie dokumentu → Płatność wychodząca → Księgowanie.
Na następnym ekranie wprowadź następujące informacje -
- Wybierz datę dokumentu.
- Wybierz kod firmy.
- Wybierz walutę płatności.
- Wybierz konto gotówkowe / bankowe, na które ma zostać uznana płatność, oraz kwotę płatności.
- Wybierz identyfikator dostawcy odbierającego.
Po podaniu powyższych informacji kliknij Przetwórz otwarte pozycje.
Przypisz kwotę płatności do odpowiedniej faktury, aby zrównoważyć płatność kwotą faktury.
Kliknij przycisk Zapisz u góry, aby uzyskać numer dokumentu do wygenerowania.