SAP FI - Resetuj elementy rozliczone AP

W SAP FI można rozliczać płatność dostawcy, jeśli w sekcji Zobowiązania na koncie zostanie dokonana niepoprawna płatność.

Example

Masz fakturę nr 23156 i ta faktura pozostanie otwarta do momentu otrzymania płatności za tę fakturę. Po otrzymaniu płatności tworzony jest nowy dokument # 50000678, po wprowadzeniu pokwitowania i ten dokument również staje się dokumentem rozliczeniowym.

Teraz, z powodu jakiegoś błędu, jeśli musisz cofnąć ten dokument płatności, musisz użyć T-codeFBRA. W takim przypadku system najpierw zresetuje dokumenty jako pozycje otwarte, a następnie odwróci numer dokumentu.