SAP FI - Chạy thanh toán tự động

Chương trình thanh toán tự động (APP) phục vụ mục đích đăng các tài khoản phải trả giống như thanh toán cho nhà cung cấp dựa trên hóa đơn của nhà cung cấp một cách tự động.

APP được sử dụng để tìm ra các hóa đơn đến hạn / quá hạn và xử lý danh sách hóa đơn của khách hàng và nhà cung cấp để thực hiện thanh toán một lần. APP không thể được sử dụng cho tất cả các mã công ty từ các quốc gia khác nhau.

APP có các danh mục sau:

Thiết lập tất cả các mã công ty
Thiết lập mã công ty thanh toán
Phương thức thanh toán cho mỗi quốc gia
Phương thức thanh toán cho mỗi mã quốc gia
Lựa chọn ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước

Sử dụng T-code FBZP để xem tất cả các tùy chọn sau.

Thiết lập tất cả Mã công ty

Nhấp vào tùy chọn Tất cả Mã Công ty trong màn hình trên. Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Chuyển đến Mục mới.

Nhập mã công ty vào trường Thanh toán Mã công ty. Chọn hộp kiểm Pyt. Meth Suppl. và Max. Chiết khấu tiền mặt như hình dưới đây -

Thiết lập mã công ty thanh toán

Nhấp vào Thanh toán Mã công ty và chuyển đến Mục nhập mới.

Nó sẽ mở ra một cửa sổ mới, trong đó bạn cần cung cấp các chi tiết sau:

Thanh toán mã công ty
Số tiền tối thiểu cho khoản thanh toán đến
Số tiền tối thiểu cho khoản thanh toán đi
Chênh lệch tỷ giá hối đoái, thanh toán riêng cho từng Ref., Bill / Exch pymt.

Phương thức thanh toán ở quốc gia

Nhấp vào tùy chọn Phương thức Thanh toán ở Quốc gia trên cửa sổ chính. Chuyển đến Mục mới như hình dưới đây.

Trong màn hình tiếp theo, nhập các chi tiết sau:

Nhập tên Quốc gia, Phương thức thanh toán và Mô tả.
Chọn phương thức thanh toán: Thanh toán đến / thanh toán đi.
Chọn phân loại phương thức thanh toán.

Phương thức thanh toán bằng mã công ty

Nhấp vào tùy chọn Pmnt. Phương thức trong Mã công ty trên cửa sổ chính. Chuyển đến Mục mới như hình dưới đây -

Trong màn hình tiếp theo, nhập các chi tiết sau:

Nhập Mã Paying Co và Pymt. Phương pháp.
Nhập giới hạn số tiền tối thiểu và tối đa.
Chọn tùy chọn Kiểm soát lựa chọn ngân hàng.
Tới dữ liệu biểu mẫu như hình dưới đây.

Cập nhật kiểu dữ liệu biểu mẫu. Nhấp vào nút Tìm kiếm và chọn giá trị.

Nhập ngăn trường của biểu mẫu và khi tất cả các chi tiết được cung cấp, hãy nhấp vào nút Lưu.

Xác định ngân hàng

Nhấp vào tùy chọn Xác định Ngân hàng trong cửa sổ chính. Chọn Mã Công ty Thanh toán và bấm vào tùy chọn Chọn Chặn như hình bên dưới và vào Tài khoản Ngân hàng.

Nhấp vào nút Xếp hạng Thứ tự và chuyển đến Mục mới như hình dưới đây -

Nhập chi tiết tài khoản ngân hàng mới như hình dưới đây để tạo tài khoản ngân hàng.

Ngân hàng nội bộ

Ngân hàng nội bộ cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng được một công ty sử dụng để thanh toán cho các nhà cung cấp và khách hàng của mình.

Nhấp vào tùy chọn Ngân hàng Nội bộ trên màn hình chính và nhập mã công ty như hình dưới đây -

Cửa sổ tiếp theo sẽ hiển thị danh sách tất cả các ngân hàng nội bộ mà công ty đang sử dụng để thanh toán cho các nhà cung cấp và khách hàng của mình.