SAP FICO - Hướng dẫn nhanh

SAP FI là viết tắt của Financial Accounting và nó là một trong những phân hệ quan trọng của SAP ERP. Nó được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tài chính của một tổ chức. SAP FI giúp phân tích các điều kiện tài chính của một công ty trên thị trường. Nó có thể tích hợp với các mô-đun SAP khác như SAP SD, SAP PP, SAP MM, SAP SCM, v.v.

SAP FI bao gồm các thành phần phụ sau:

Tài chính Kế toán Sổ cái.
Tài khoản Kế toán Tài chính Phải thu và Phải trả.
Tài chính Kế toán Tài sản Kế toán.
Tài chính Kế toán Kế toán Ngân hàng.
Tài chính Kế toán Quản lý Du lịch.
Tài chính Kế toán Quản lý Quỹ.
Hợp nhất pháp lý tài chính kế toán.

Chúng tôi sử dụng SAP FI ở đâu?

Mô-đun SAP FI cho phép bạn quản lý dữ liệu kế toán tài chính trong khuôn khổ quốc tế của nhiều công ty, đơn vị tiền tệ và ngôn ngữ. Mô-đun SAP FI chủ yếu giải quyết các thành phần tài chính sau:

Tài sản cố định
Accrual
Nhật ký tiền mặt
Các khoản phải thu và phải trả
Inventory
Kế toán thuế
Sổ cái
Các chức năng đóng nhanh
Báo cáo tài chính
Định giá song song
Quản trị dữ liệu thành thạo

Các chuyên gia tư vấn của SAP FI chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai Kế toán Tài chính và Kế toán Chi phí với SAP ERP Financials.

SAP FI có một bộ sưu tập các mô-đun con, như được mô tả trong ảnh chụp màn hình sau:

Tài chính Kế toán - Sổ cái

Sổ cái chung chứa tất cả các chi tiết giao dịch của một công ty. Nó hoạt động như một hồ sơ chính để duy trì tất cả các chi tiết kế toán. Các mục sổ cái chung phổ biến là các giao dịch của khách hàng, mua hàng từ các nhà cung cấp và các giao dịch nội bộ của công ty.

Chung T-codes được sử dụng để duy trì kế toán G / L -

F-06
F-07
FBCJ
FB50
FB02

Kế toán tài chính - Các khoản phải thu và phải trả (AR / AP)

Nó bao gồm các chi tiết về số tiền mà khách hàng phải trả và số tiền mà công ty phải trả cho các nhà cung cấp. Nói cách khác, AP bao gồm tất cả các giao dịch của nhà cung cấp và AR bao gồm tất cả các giao dịch của khách hàng.

SAP AR phổ biến T-codes -

FD11
FD10
FRCA
VD01

Các bảng AR SAP phổ biến -

KNA1
KNVV
BSIW

AP SAP chung T-codes -

XK01
MK01
MK02
FCHU

Bảng AP SAP thông thường -

LFA1
LFM2
LFBK

Kế toán Tài chính Kế toán Tài sản

Kế toán tài sản xử lý tất cả tài sản cố định của công ty và cung cấp tất cả các chi tiết giao dịch về tài sản cố định. Phân hệ kế toán tài sản của Kế toán Tài chính hoạt động chặt chẽ với các phân hệ khác như SAP MM, SAP Plant Management, EWM, v.v.

Chung T-codes được sử dụng cho Kế toán Tài sản -

AT01
AT03
AUN0
ASEM

Example - Khi một công ty mua một mặt hàng có thể được coi là tài sản, thông tin chi tiết sẽ được chuyển đến phân hệ kế toán Tài sản từ phân hệ SAP MM.

Tài chính Kế toán Kế toán Ngân hàng

Nó giải quyết tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua ngân hàng. Nó bao gồm tất cả các giao dịch đến và đi được thực hiện, quản lý số dư và dữ liệu tổng thể giao dịch ngân hàng.

Bạn có thể tạo và xử lý bất kỳ loại giao dịch ngân hàng nào bằng cách sử dụng cấu phần Kế toán ngân hàng.

Các bảng mô-đun Kế toán Ngân hàng Thông thường được sử dụng cho việc này là:

LFBK
BNKA
KNBK

Chung T-codes với kế toán ngân hàng -

FIBLAROP
OBEBGEN
FI13
FF_6
RVND

Tài chính Kế toán Quản lý Du lịch

Mô-đun này được sử dụng để quản lý tất cả các chi phí đi lại của một công ty. Nó liên quan đến tất cả các yêu cầu chuyến đi, kế hoạch của họ và chi phí liên quan đến tất cả các chuyến đi được yêu cầu.

Nó giúp một tổ chức quản lý chi phí đi lại một cách hiệu quả, vì nó cung cấp sự tích hợp với tất cả các mô-đun khác của SAP.

Quản lý du lịch chung T-codes -

PR05
PRTS
TRIP
PR00

Các bảng Quản lý Du lịch Thông thường -

TA22B
PTRV_HEAD
FTPT_PLAN
FTPT_ITEM

Quản lý quỹ tài chính kế toán

Mô-đun này được sử dụng để quản lý quỹ trong một công ty. Mô-đun Quản lý Quỹ tương tác với các mô-đun khác như Kế toán ngân hàng, Sổ cái chung (G / L, SAP AR / AP và Quản lý Vật tư SAP, v.v. để biết chi tiết về quỹ.

Nó liên quan đến tất cả các giao dịch nhận quỹ, chi tiêu quỹ và các chi phí trong tương lai. Nó giúp một công ty tạo ra dự báo ngân sách và sử dụng quỹ một cách thích hợp.

Các bảng phổ biến lưu trữ dữ liệu quản lý Quỹ -

FMFCTR
FMIFIIT
FMIT

Quản lý quỹ SAP chung T-codes -

FM5I
FMWA
FMEQ

Hợp nhất pháp lý tài chính kế toán

Nó giúp một tổ chức coi nhiều đơn vị của mình như một công ty duy nhất, do đó nó cho phép xem tất cả các chi tiết như một báo cáo tài chính duy nhất cho tất cả các công ty thuộc nhóm đó. Một tổ chức có thể có một ý tưởng rõ ràng về các điều kiện tài chính của mình như một thực thể duy nhất.

Các bảng chung trong mô-đun Hợp nhất pháp lý FI -

FILCP
MCDX
GLT3
T000K

Note- Mô-đun Hợp nhất FI-Legal được hỗ trợ trong các phiên bản triển khai ERP SAP cũ hơn. Công việc này được thực hiện bởi Công ty Hợp nhất Quy trình Kinh doanh SAP BPC và SEM-BCS hiện nay.

Công ty được định nghĩa là đơn vị nhỏ nhất có thể lập báo cáo tài chính theo quy định pháp luật thương mại.

Trong SAP FI, một công ty có thể bao gồm nhiều mã, tuy nhiên nó hoạt động như một đơn vị duy nhất có sẵn báo cáo tài chính. Tất cả các mã công ty phải sử dụng cùng một biểu đồ về danh sách tài khoản và năm tài chính, tuy nhiên, mỗi mã có thể có nội tệ khác nhau.

Biểu đồ danh sách tài khoản bao gồm tất cả biểu đồ tài khoản có thể được sử dụng và mỗi mã phải có một biểu đồ tài khoản.

Một năm tài chính thường bao gồm khoảng thời gian mười hai tháng nơi công ty lập báo cáo tài chính.

SAP FI - Tạo công ty

Đăng nhập vào SAP FICO

Sử dụng T-code SPRO → nhấp vào SAP Reference IMG → Cửa sổ mới sẽ mở ra.

Mở rộng Hướng dẫn triển khai Tùy chỉnh SAP → Cấu trúc Doanh nghiệp → Định nghĩa → Tài chính Kế toán → Xác định Công ty → nhấp vào Thực thi (xem con trỏ trong ảnh chụp màn hình).

Một cửa sổ mới sẽ mở ra → nhấp vào Mục nhập mới → Mục nhập mới: Chi tiết về mục nhập đã thêm

Bạn cần cung cấp các chi tiết sau để tạo một công ty mới -

Nhập mã công ty để đại diện cho nhóm công ty.
Nhập tên công ty.
Nhập địa chỉ đầy đủ-đường phố, Hộp thư bưu điện, mã bưu điện, thành phố.
Nhập quốc gia.
Nhập phím Ngôn ngữ.
Nhập tiền tệ

Bước tiếp theo là lưu chi tiết công ty → CTRL + S hoặc như trong ảnh chụp màn hình ở trên.

SAP FI - Tạo mã công ty

Trong SAP FI, một công ty có thể bao gồm nhiều mã, tuy nhiên nó hoạt động như một đơn vị duy nhất có sẵn báo cáo tài chính. Mã công ty là đơn vị nhỏ nhất trong tổ chức có thể tạo báo cáo tài chính (báo cáo lãi lỗ, v.v.).

Tạo, chỉnh sửa, xóa mã công ty

Hãy để chúng tôi thảo luận về cách tạo, chỉnh sửa và xóa mã công ty. Hãy xem ảnh chụp màn hình sau.

Mở rộng cấu trúc doanh nghiệp như đã đề cập trong chủ đề trước → Định nghĩa → Kế toán tài chính → Sửa, Sao chép, Xóa, kiểm tra mã công ty → Thực hiện bằng cách nhấp vào hình đồng hồ → Cửa sổ mới sẽ mở ra → Bạn có thể tạo mã công ty mới bằng cách chọn cả hai tùy chọn .

Chọn Chỉnh sửa, Sao chép, Xóa và Kiểm tra Mã Công ty. Nó cho phép bạn sao chép tất cả các cấu hình và bảng một cách tự động.

Nếu bạn chọn Chỉnh sửa mã công ty, bạn sẽ nhận được cửa sổ sau → nhấp vào Mục nhập mới và cập nhật chi tiết mã.

Bạn có thể nhấp vào nút Địa chỉ và cập nhật các trường sau. Khi trường Địa chỉ được cập nhật, hãy nhấp vào nút Lưu.

Lĩnh vực kinh doanh được sử dụng để phân biệt các giao dịch đến từ các ngành kinh doanh khác nhau trong một công ty.

Example

Có một công ty lớn XYZ điều hành nhiều doanh nghiệp. Giả sử nó có ba lĩnh vực khác nhau như sản xuất, tiếp thị và bán hàng.

Bây giờ bạn có hai lựa chọn -

Đầu tiên là tạo các mã công ty khác nhau.
Và lựa chọn khác tốt hơn là tạo từng ngành nghề kinh doanh này vào các lĩnh vực kinh doanh.

Các lợi ích của việc sử dụng Khu vực kinh doanh trong trường hợp này như sau:

Bạn có thể sử dụng các lĩnh vực kinh doanh này nếu các mã công ty khác yêu cầu các lĩnh vực tương tự.
Thật dễ dàng định cấu hình nếu bạn sử dụng Lĩnh vực kinh doanh, vì bạn chỉ cần đính kèm với mã công ty và các chi tiết khác trong lĩnh vực kinh doanh đó sẽ tự động được đính kèm.
Bằng cách sử dụng Lĩnh vực kinh doanh trong việc kiểm soát, bạn có thể tạo báo cáo Lãi lỗ, Bảng cân đối kế toán, v.v. cho các lĩnh vực kinh doanh. Do đó, nó được sử dụng cho kế toán quản trị ở một số công ty.

Note - Lĩnh vực kinh doanh được sử dụng nhiều hơn trong Kiểm soát so với Kế toán Tài chính.

Làm thế nào để tạo một Khu vực kinh doanh mới trong SAP FI?

Mở rộng cấu trúc doanh nghiệp như đã đề cập trong chủ đề trước → Định nghĩa → Kế toán tài chính → Xác định lĩnh vực kinh doanh → Thực thi → Chuyển đến mục nhập mới.

Enter the 4 digit Business Area code and save the configuration.

Các khu vực chức năng trong kế toán tài chính được sử dụng để xác định các chi phí trong một công ty theo các đơn vị chức năng riêng lẻ. Các Khu vực Chức năng phổ biến nhất là -

Manufacturing
Bán hàng và phân phối
Production
Administration

Làm thế nào để xác định một khu vực chức năng trong SAP FI?

Bạn có thể xác định một Khu vực chức năng bằng cách sử dụng T-codeFM_FUNCTION (Trước đó nó là OKBD, nhưng điều này đã lỗi thời). Nó sẽ mở ra một cửa sổ mới.

Nhấp vào Tạo Khu vực Chức năng như hình dưới đây và một cửa sổ mới sẽ mở ra.

Nhập các chi tiết sau -

Tên Khu chức năng.
Description
Hiệu lực đến và từ ngày
Ngày hết hạn và Giấy phép.

Khi tất cả các chi tiết được cung cấp, hãy nhấp vào nút Lưu ở trên cùng. Sau khi nhấp vào Lưu, bạn sẽ thấy một thông báo ở dưới cùng rằng một khu vực chức năng mới đã được tạo.

Khu vực chức năng được sử dụng để tạo báo cáo lãi lỗ bằng cách sử dụng kế toán chi phí bán hàng và chúng cũng được sử dụng để phân tích chi phí của kế toán bán hàng. Muốn vậy, bạn cần kích hoạt kế toán giá vốn bán hàng như sau:

Đi tới SPRO → SAP Tham chiếu IMG → Kế toán tài chính → FI Global Settings → Mã công ty → Kế toán chi phí bán hàng → Kích hoạt kế toán chi phí bán hàng để chuẩn bị.

Kiểm soát tín dụng trong FI được sử dụng để kiểm tra hạn mức tín dụng cho khách hàng và nó có thể sử dụng một hoặc nhiều mã. Nó được sử dụng để quản lý tín dụng trong các thành phần Ứng dụng như Khoản phải thu (AR) và Bán hàng và Phân phối.

Khu vực kiểm soát tín dụng được xác định theo trình tự sau:

Người dùng thoát
Kênh phân phối
Chủ khách hàng
Mã công ty cho tổ chức bán hàng

Làm thế nào để xác định một Khu vực Kiểm soát Tín dụng?

Một Khu vực Kiểm soát Tín dụng được xác định phù hợp với các lĩnh vực chịu trách nhiệm giám sát tín dụng. Sử dụngT-codeSPRO → nhấp vào SAP Tham chiếu IMG. Nó sẽ mở ra một cửa sổ mới.

Mở rộng SAP Hướng dẫn triển khai tùy chỉnh → Cấu trúc doanh nghiệp → Định nghĩa → Kế toán tài chính → Xác định khu vực kiểm soát tín dụng → Thực thi.

Nhấp vào Thực hiện → Mục mới → Nhập các chi tiết bên dưới → Lưu. Bây giờ bạn đã cấu hình thành công Khu vực kiểm soát tín dụng.

Khi bạn tạo Khu vực kiểm soát tín dụng, bước tiếp theo là gán mã công ty cho khu vực kiểm soát tín dụng.

Mở rộng cơ cấu doanh nghiệp → Phân công → Tài chính Kế toán → Gán mã công ty cho khu vực kiểm soát tín dụng → Thực hiện.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra → nhấp vào Vị trí → nó sẽ mở ra một cửa sổ mới khác. Nhập mã công ty và nhấp vào Tiếp tục.

Nhập Khu vực Kiểm soát Tín dụng trong CCAR và lưu các chi tiết.

Sổ Cái được sử dụng để ghi lại tất cả các giao dịch kinh doanh trong một hệ thống phần mềm.

SAP FI - Biểu đồ tài khoản

Biểu đồ tài khoản FI đại diện cho danh sách các tài khoản GL được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu hàng ngày và yêu cầu pháp lý của quốc gia hoạt động trong một công ty. Biểu đồ tổng thể của các tài khoản phải được chỉ định cho từng mã công ty.

Biểu đồ tài khoản (COA) có thể được chia thành các loại sau:

Operating Chart of Accounts- Nó chứa tất cả các tài khoản Sổ Cái được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu hàng ngày trong một công ty. Sơ đồ hoạt động của các tài khoản phải được gán cho một mã công ty.
Country Chart of Accounts- Nó chứa danh sách tất cả các tài khoản Sổ cái được yêu cầu để đáp ứng các yêu cầu pháp lý của quốc gia điều hành. Bạn cũng có thể chỉ định một biểu đồ tài khoản của công ty cho mã công ty.
Chart of Accounts Group - Nhóm COA này chứa danh sách tất cả các tài khoản G / L được sử dụng bởi toàn bộ công ty.

Làm cách nào để tạo một Biểu đồ tài khoản mới?

Bạn có thể tạo một Biểu đồ tài khoản mới bằng cách sử dụng T-code OB 13 hoặc bằng cách chuyển đến Tài khoản Kế toán Tài chính → Tài khoản G / L.

Gõ T-code OB13 trong SAP Easy Access và nó sẽ đưa bạn đến màn hình sau:

This window can also be opened by following the path -

T-code SPRO → SAP Tham chiếu IMG → Kế toán Tài chính → Kế toán Sổ cái → Tài khoản G / L → dữ liệu tổng thể → Chuẩn bị → Chỉnh sửa Biểu đồ Danh sách Tài khoản → Thực hiện → Mục nhập mới để tạo một biểu đồ mới của tài khoản.

Bạn có thể chọn Tích hợp kiểm soát như tạo thủ công các yếu tố chi phí hoặc tạo tự động các yếu tố chi phí. (Khuyến khích sử dụng tạo thủ công).

Sơ đồ Nhóm Tài khoản được sử dụng để hợp nhất báo cáo. Bỏ chọn hộp kiểm Bị chặn trong tab trạng thái và nhấp vào tùy chọn Lưu.

Bạn có thể tạo biểu đồ SAP FI của nhóm tài khoản theo yêu cầu của mình. Để quản lý và kiểm soát hiệu quả một số lượng lớn tài khoản G / L, bạn nên sử dụng nhóm COA.

Làm thế nào để xác định Biểu đồ của Nhóm tài khoản?

Có hai cách để bạn có thể tạo một nhóm COA mới. Phương pháp đầu tiên là sử dụngT-code OBD4.

Bạn cũng có thể đến màn hình này bằng cách làm theo đường dẫn -

T-code SPRO → SAP Tham chiếu IMG → Kế toán Tài chính → Kế toán Sổ cái → Tài khoản G / L → Chuẩn bị → Xác định Nhóm tài khoản → Thực hiện → Cửa sổ mới sẽ mở ra → Mục mới.

Điền các trường sau vào nhóm COA: Biểu đồ Khóa tài khoản, Nhóm tài khoản, Tên, Từ tài khoản. và Chi tiết tài khoản.

Sau khi cung cấp các chi tiết được yêu cầu, hãy nhấp vào tùy chọn Lưu cấu hình để tạo nhóm COA.

Tài khoản Thu nhập giữ lại được sử dụng để chuyển số dư từ năm tài chính này sang năm tài chính tiếp theo. Bạn có thể chỉ định một Tài khoản Thu nhập Giữ lại cho mỗi tài khoản P&L trong biểu đồ tài khoản (COA). Để tự động chuyển số dư sang năm tài chính tiếp theo, bạn có thể xác định báo cáo P&L theo COA và chỉ định chúng cho các tài khoản thu nhập giữ lại.

Làm thế nào để xác định Tài khoản Thu nhập Giữ lại?

Có hai cách để xác định Tài khoản Thu nhập Giữ lại. Bạn có thể sử dụngT-code OB53 hoặc bởi T-codePHUN. Đi tới IMG Tham chiếu SAP → Kế toán Tài chính → Kế toán Sổ Cái → Tài khoản G / L → Chuẩn bị → Xác định Tài khoản Thu nhập Giữ lại → Thực hiện.

Nhập Biểu đồ Tài khoản để xác định Tài khoản Thu nhập Giữ lại cho COA và nhấn Enter.

Cung cấp loại tài khoản và tài khoản sao kê Tài khoản P&L → Nhấn Enter và lưu cấu hình.

Tài khoản Sổ cái (G / L) được sử dụng để cung cấp bức tranh về tài khoản và kế toán bên ngoài và ghi lại tất cả các giao dịch kinh doanh trong một hệ thống SAP. Hệ thống phần mềm này được tích hợp đầy đủ với tất cả các lĩnh vực hoạt động khác của công ty và đảm bảo rằng số liệu kế toán luôn đầy đủ và chính xác.

Làm thế nào để tạo một tài khoản G / L mới?

Bạn có thể dùng T-codeFS00 để xác định tập trung tài khoản G / L. Tham khảo ảnh chụp màn hình sau.

Bạn cũng có thể sử dụng đường dẫn sau:

Trong SAP R / 3, đi tới Kế toán → Kế toán Tài chính → Sổ cái → Sổ cái → Tài khoản G / L → Xử lý Cá nhân → Tập trung.

Trong trường Tài khoản G / L, nhập số tài khoản của tài khoản G / L và khóa mã công ty và nhấp vào biểu tượng Tạo như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau:

Bước tiếp theo là nhập thông tin chi tiết vào Biểu đồ tài khoản.

Nhóm tài khoản

Nhóm tài khoản xác định nhóm mà tài khoản G / L phải được tạo, ví dụ: Chi phí quản lý, v.v.

P&L Statement Acct

Nếu tài khoản G / L được sử dụng cho Tài khoản Bảng sao kê P&L, hãy chọn tùy chọn này, nếu không, hãy sử dụng Tài khoản Bảng cân đối.

Dưới phần mô tả, hãy cung cấp văn bản ngắn hoặc văn bản dài của tài khoản G / L.

Bước tiếp theo là nhấp vào Dữ liệu kiểm soát và cung cấp dữ liệu cho Đơn vị tiền tệ của tài khoản và các trường khác như Số dư bằng nội tệ, Chìa khóa chênh lệch tỷ giá hối đoái, Danh mục thuế, đăng bài mà không được phép thuế, Tuyển chọn tài khoản cho loại tài khoản, số tài khoản thay thế, Nhóm dung sai , v.v. như thể hiện trong ảnh chụp màn hình sau.

Nhấp vào Tạo / lãi suất ngân hàng và cung cấp dữ liệu trong các trường sau:

Sau khi các chi tiết được nhập, hãy nhấp vào nút Lưu để tạo tài khoản G / L.

Đăng lên sổ cái chung

Sau khi bạn hoàn thành việc chạy bảng lương, bước tiếp theo là đăng bảng lương cho các tài khoản G / L. Đăng lên tài khoản G / L từ Chạy tính lương bao gồm những điều sau:

Đầu tiên là thu thập các chi tiết liên quan đến việc đăng G / L từ quá trình chạy bảng lương.
Tiếp theo là tạo bản tóm tắt tài liệu để đăng G / L.
Khi bạn đã có tài liệu tóm tắt, bạn phải đăng lên Trung tâm chi phí và tài khoản G / L có liên quan.

Làm thế nào Đăng được thực hiện?

Trong mỗi lần chạy Bảng lương, bảng lương chứa các kiểu đăng khác nhau về tiền lương cho các tài khoản GL có liên quan. Trong khi đăng lên tài khoản GL, cần xem xét những điểm sau:

Trong Bảng lương, các loại Lương khác nhau - Lương làm thêm giờ, lương tiêu chuẩn và các chi phí khác sẽ được đăng để sửa tài khoản GL.
Các khoản tiền lương khác như đóng góp cho bảo hiểm, đóng thuế và các hình thức trả lương khác nên được ghi dưới dạng tín dụng cho Bảng lương nhân viên.
Trong quá trình trả lương, bạn có các loại lương khác như đóng góp cho bảo hiểm y tế nên được đăng kép vào tài khoản - bao gồm ghi nợ như một khoản chi phí và ghi có như một khoản phải trả trong tài khoản GL.

Loại Tiền lương khác trong Bảng lương chạy như các khoản tích lũy, các loại bảo hiểm khác, v.v. cũng nên được đăng vào hai tài khoản - ghi nợ như một khoản chi phí và ghi có như một điều khoản trong đăng GL.

Trong SAP R / 3, đi tới Kế toán → Kế toán Tài chính → Sổ cái → Sổ cái → Tài khoản G / L → Xử lý Cá nhân → Tập trung.

Trong Tài khoản G / L, cung cấp số tài khoản của tài khoản G / L và khóa mã công ty. Nhấp vào nút Chặn như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau.

Khi bạn nhấp vào nút Chặn, bạn sẽ nhận được các tùy chọn chặn khác nhau như -

Chặn trong Biểu đồ của tài khoản.
- Bị chặn để tạo
- Bị chặn để Đăng
- Bị chặn để lập kế hoạch
Chặn trong mã công ty
- Bị chặn đăng

Trong SAP R / 3, đi tới Kế toán → Kế toán Tài chính → Sổ cái → Sổ cái → Tài khoản G / L → Xử lý Cá nhân → Tập trung.

Trong Tài khoản G / L, cung cấp số tài khoản của tài khoản G / L và khóa mã công ty. Để xóa tài khoản G / L, nhấp vào nút Xóa như hình dưới đây.

Bước tiếp theo là chọn các tùy chọn xóa cho tài khoản G / L -

Cờ xóa COA
Cờ xóa trong mã công ty.
Chọn hộp kiểm đúng và nhấp vào Lưu cấu hình.

SAP FI - Sửa đổi tài khoản G / L

Để sửa đổi tài khoản G / L, hãy nhấp vào tùy chọn Thay đổi. Tham khảo ảnh chụp màn hình sau.

Bước tiếp theo là chọn trường đã thay đổi -

Nhấp vào nút Lưu để thực hiện các thay đổi.

Các tài khoản Sổ cái có thể được sử dụng theo quy định của pháp luật để lập báo cáo cuối kỳ. Các phiên bản báo cáo tài chính được sử dụng để tạo báo cáo tài chính, để chạy báo cáo số dư tài khoản và lập kế hoạch kế toán Sổ Cái.

Bạn cũng có thể xác định nhiều phiên bản báo cáo tài chính để tạo báo cáo tài chính ở các định dạng khác nhau. Thực hiện theo các bước dưới đây để tạo các phiên bản báo cáo tài chính -

T-code SPRO → SAP Tham chiếu IMG → Kế toán Tài chính → Kế toán Sổ cái → Giao dịch Kinh doanh → Kết thúc → Chứng từ → Xác định Phiên bản Báo cáo Tài chính → Thực thi.

Nhấp vào nút New Entries như hình dưới đây -

Cung cấp các chi tiết sau -

Nhập Vây. Stmt. Phiên bản.
Nhập phần Mô tả của phiên bản báo cáo tài chính.
Maint. Language - Nhập khóa ngôn ngữ mà bạn hiển thị văn bản, nhập văn bản và in câu lệnh.
Item Keys auto - Nó cho biết các khóa của các khoản mục trong báo cáo tài chính được ấn định thủ công hoặc tự động khi các phiên bản báo cáo tài chính được xác định.
Charts of Accounts- Tất cả các tài khoản từ biểu đồ tài khoản COA này có thể được chỉ định khi bạn xác định báo cáo tài chính. Nếu bạn không chỉ định biểu đồ tài khoản, các tài khoản từ một số biểu đồ tài khoản có thể được chỉ định khi bạn xác định báo cáo tài chính.
Group Account Number - Nhập Chỉ tiêu này xác định rằng số tài khoản nhóm nên được chỉ định thay vì số tài khoản khi bạn xác định phiên bản báo cáo tài chính.
Fun. Area Parameter- Chỉ tiêu này được sử dụng để phân định các khu vực chức năng hoặc các tài khoản trong phiên bản báo cáo tài chính. Khi các trường trên được xác định, bạn có thể nhấp vào cấu hình lưu và tạo số yêu cầu thay đổi. Để chỉnh sửa phiên bản Báo cáo tài chính này, hãy nhấp vào Fin. Mục sao kê → bạn có thể duy trì các nút trong phiên bản.

Việc sử dụng Đăng nhập Nhật ký (JE) trong SAP FI là để thực hiện một loạt, xác nhận tính nhất quán và tạo tài liệu FI và đăng những mục đó trong các tài khoản mục hàng khác nhau cần thiết cho quá trình xử lý kinh doanh tiếp theo.

JE Postting là một quá trình, với một vài trường hợp ngoại lệ, chạy ở "hậu trường" và là trung tâm của Journal Entry. Nó nhận dữ liệu nhập nhật ký (đại diện cho các giao dịch tài chính) từ các mô-đun PRA (Định giá, Phân phối Doanh thu, v.v.), và tóm tắt chúng theo lô và đăng chúng lên các bảng mục hàng PRA JE và SAP FI.

Đăng nhập Nhật ký là liên kết giữa các mục nhập tạp chí đến từ các ứng dụng PRA và các tài liệu FI và các mục trong bảng mục hàng JE được tạo.

Làm thế nào để đăng một tạp chí Entry trong SAP FI?

Sử dụng T-code FB50 → Cung cấp mã Công ty.

Nhập ngày tháng tài liệu như hình dưới đây -

Bước tiếp theo là cung cấp các chi tiết sau:

G/L Account - Nhập tài khoản được ghi có.
Short Text - Mô tả số lượng.
Amount in Doc Currency - Nhập số tiền được ghi có.

Tương tự, đối với bên Nợ, cung cấp dữ liệu trong các trường sau:

Nhấp vào nút Lưu và bạn sẽ nhận được số tài liệu sẽ được đăng cho mã công ty.

Biến thể năm tài chính chứa số kỳ đăng trong năm tài chính và số kỳ đặc biệt. Bạn có thể xác định tối đa 16 kỳ đăng trong một năm tài chính trong CO thành phần kiểm soát.

Bạn cần chỉ định biến thể năm tài chính cho từng mã công ty. Khi tạo vùng kiểm soát, bạn cũng cần chỉ định biến thể năm tài chính.

Các biến thể trong năm tài chính của mã công ty và khu vực kiểm soát chỉ có thể khác nhau về số kỳ đặc biệt được sử dụng. Bạn cần đảm bảo rằng các biến thể của năm tài chính khớp với nhau. Nói cách khác, họ có thể không có xung đột về thời gian.

Làm cách nào để tạo biến thể Năm tài chính?

Đi tới SPRO → SAP Tham chiếu IMG → Kế toán tài chính → Thiết lập toàn cầu về kế toán tài chính → Năm tài chính → Duy trì biến thể năm tài chính → Thực hiện.

Nó sẽ mở ra cửa sổ sau.

Nhấp vào New Entries và nó sẽ mở ra một cửa sổ mới như hình dưới đây.

Cung cấp các chi tiết sau -

FV - Nhập năm tài chính gồm 2 chữ số.
Description - Nhập mô tả của biến thể Năm tài chính.
Year Dependent - Nếu ngày bắt đầu và ngày kết thúc của năm tài chính thay đổi giữa các năm, thì đánh dấu vào ô này.
Calendar Year - Nếu năm tài chính giống với năm dương lịch từ tháng 1 đến tháng 12, hãy chọn tùy chọn này.
Number of Postings - Nhập số kỳ đăng trong một năm tài chính.
Number of special postings - Nhập số kỳ đăng đặc biệt cho một năm tài chính.

Bước tiếp theo là lưu các chi tiết. Nhập số yêu cầu tùy chỉnh mà biến thể năm tài chính mới được tạo.

Bạn có thể duy trì khoảng thời gian đăng bài bằng cách sử dụng tùy chọn Khoảng thời gian trong biến thể Năm tài chính.

SAP FI Biến thể kỳ đăng được sử dụng để duy trì các kỳ kế toán mở để đăng và tất cả các kỳ đóng đều được cân bằng. Điều này được sử dụng cho giai đoạn mở và kết thúc trong năm tài chính cho mục đích đăng.

Bạn có thể chỉ định các khoảng thời gian đăng bài này cho một hoặc nhiều mã công ty.

Làm cách nào để tạo các biến thể khoảng thời gian đăng trong SAP FI?

Đi tới SPRO → SAP Tham chiếu IMG → Kế toán Tài chính → Thiết lập Toàn cầu Kế toán Tài chính → Tài liệu → Giai đoạn Đăng → Xác định Biến thể cho Giai đoạn Đăng mở → Thực hiện.

Nó sẽ mở ra một cửa sổ mới. Bây giờ, hãy nhấp vào Mục nhập mới.

Nó sẽ mở ra một cửa sổ khác, như hình dưới đây. Nhập Biến thể khoảng thời gian đăng bài gồm 4 chữ số và tên của trường. Nhấp vào biểu tượng Lưu để lưu biến thể này.

Open and Close Posting Periods

Go to SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → Financial Accounting Global Setting → Document → Posting Periods → Open and Close Posting Periods → Execute.

Click the button New Entries, as shown in the following screenshot.

Now, you need to provide the following details −

Var. = Enter 4-digit Variant code.
Select Account Type −
- +=Valid for all account type (masking)
- A = Asset
- D = Customers
- K = Vendors
- M = Materials
- S = General Ledger Account
From Per.1 = Enter Starting Period
Year = Enter Year
To Period = Enter Ending Period
Year = Enter Year
From Period2 = Enter First Special Period
Year = Enter Year
To Period = Enter Period
Year = Enter Year
Authorization Group = It is used to open a period for particular users

Once all the details are provided, click the Save button to save the open and closing posting periods.

Field Status Variant is used to define the fields which are used for input like cost center, profit center, plant, etc., which are entry fields, and hidden fields. Field status Variant is a tool which is provided by SAP to assign the same set of properties to more than one object.

Example − We define fiscal year variant and it can be assigned to more than one company code. If a field status variant is assigned to more than one company code, the same set of screen field will be displayed while posting those company fields.

Difference between field status variant and field status group

Field status variant will have field status groups. Field status group is maintained in GL account and it defines the fields while posting to the GL.

How to create Field Status Variant?

Go to SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → Financial Accounting Global Setting → Document → Line Item → Controls → Define Field Status Variant → Execute.

It will open a new window. Select field status variants 0001 by clicking the box before 0001→ click the Copy icon as shown below.

It will open another window. Enter the new Field status variant code and the name of field name variant for the company. The target key must be different from the source key. Press the Enter Key and click the Copy All option.

You will get a confirming message, something like: "Number of dependent entries copied: 41". Click the Save button.

Field status group is assigned to GL account. Through field status group, one can define a field as optional, suppressed, or mandatory. According to the field status groups, respective fields will be displayed are mandatory or suppressed when the postings are made to that GL account.

All these field status groups are clubbed to a field status variant and the Field status variant is assigned to a company code. With this, field’s status groups from fields status variant can only be assigned when a General Ledger account is created for a company code.

Suppress − The field is hidden on the screen.
Optional − The field is available on the screen, you can keep it blank or fill it.
Require − The field is available on the screen, and you have to fill it.
Display − The field is available on the screen, but it's grayed out, you cannot fill anything in here.

Posting Keys in SAP FI are used to determine Account types (A, D, K, M, and S) and also the type of posting. It is 2-digit numerical key.

Different Account Types in SAP FI −

A = Assets
D = Customers
K = Vendors
M = Materials
S = General Ledger Account

Asset Posting Keys

Posting Key	Description	Debit/Credit
70	Debit Asset	Debit
75	Credit Asset	Credit

Material Posting Keys

Posting Key	Description	Debit/Credit
89	Stock Inward Movement	Material Debit
99	Stock outward Movement	Material Credit

There are various Account type posting keys available in SAP FI.

How to create a SAP FI Posting Key?

Go to SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → Financial Accounting Global Setting → Document → Line Item → Controls → Define Posting Keys → Execute.

Click the Create icon.

Enter the 2-digit numeric code (Example ‘02’) and the name of the posting key and press the Enter key.

Now you need to provide the following details −

Debit/Credit Indicator − Select Debit or Credit.
Account Type − Select the Appropriate account type.
Other Attributes − Select other appropriate attributes.
Reversal Posting Key − Update the reversal posting key.

The next step is to click the Save icon to successfully configure the posting key.

Document Type Key is used to distinguish between different business transactions and to classify the accounting documents. It is also used to determine the number range for documents and account types such as asset, material, vendor, etc. for posting.

Common Document Type Keys are as follows −

Document Type	Document Type Description
AA	Asset Posting
AN	Net Asset Posting
DR	Customer Invoice
DZ	Customer Payment
KA	Vendor Document
KG	Vendor Credit Memo

How to define Document Type in SAP FI?

Go to SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → Financial Accounting Global Setting → Document → Document Header → Define Document Types → Execute.

It will open a new window. Click New Entries and provide the following details −

Document Type − Unique 2-digit code.
Number Range − Number Range Code.
Reverse Document Type − Reverse Document Type Key Code.
Number Range Information − Number ranges are maintained for document types.
Account Types allowed − Asset, Customer, Material, Vendor, and G/L Account.
Control Data − Control data for document type.

Once you enter the above data, click the Save icon. Enter the description of document and save. It will save the configuration of the document type.

You can assign one or more document types to number range. The number range is applicable to document type as mentioned in the document posting and entry.

How to define Document Number Ranges in SAP FI?

You can define document number ranges in SAP FI in two way. You can either use the T-code FBN1 or go to SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → Financial Accounting Global Setting → Document → Define Document Number Ranges → Execute.

A new window will open. Enter the company code and click Change Intervals as shown below.

It will open another window. Click Insert Interval.

Enter the following details −

No − Number range code.
Year − Enter Year.
From Number − From number.
To Number − To Number.
Current Number − (By default it will be 0).
Ext − (Internal or External)

After providing all these details, click Save to save the changes.

To post a document with reference in SAP FI, use the T-code FB50. Click the Goto tab and Post with reference, as shown in the following screenshot.

Enter the following details −

After providing the necessary details, click the Save button at the top to post a new document.

You can also hold posting of a G/L document or temporarily save the document in the following conditions −

When G/L document is not complete.
Incomplete/Incorrect Information in the document.
To save the document at a later stage.

To hold a G/L document posting, you can use the T-code FB50, and enter the following details &minua;

Enter Document Date
Enter G/L account to be credited
Enter Credit Account
Enter G/L account to be debited
Enter Debit amount

The next step is to click the Hold (F5) button at the top → Enter the temporary document number and click Hold document.

SAP FI also provides an option with Limited Authorization Amount for Posting.

Example

An Accountant has an authority to post documents to a maximum amount $2000. Now he has to feed a document with an amount of $5000 for which he does not have the authority.

SAP FI provides a Park Facility for the document which allows the user to save the document but the amount is not posted in the G/L accounts.

This allows to review the document later reviewed by a higher authority Personnel who has appropriate posting amount authorization. Once approved, the document is posted in the G/L accounts.

How to park a G/L document posting?

To hold a G/L document posting, you can use the T-code FB50, and enter the following details −

Enter Document Date
Enter G/L account to be credited
Enter Credit Account
Enter G/L account to be debited
Enter Debit amount

The next step is to press the Hold (F5) button at the top → Enter the temporary document number and click Park document.

There are various G/L reports that can be generated in SAP FI. The most common ones are −

G/L Chart of Accounts List
G/L Account Balances
G/L Account List
G/L Account Totals and Balances

G / L Chart of Accounts List

Use the T-code S_ALR_87012326 or in the SAP Easy access menu, go to Accounting → Finance Accounting → General Ledger → Information System → General Ledger Reports → Master Data → Chart of Accounts.

A new window will open. Enter the Chart of Accounts key → Execute (F8).

This will open a list of all G/L Chart of Accounts with respect to the key mentioned.

G / L Account Balances

Use the T-code S_ALR _87012277 or in the SAP easy access menu, go to Accounting → Finance Accounting → General Ledger → Information System → General Ledger Reports → Account Balances → General → G/L Account Balances → G/L Account Balances.

Enter the input parameters like company code to generate G/L Account Balances report → Execute.

G / L Account List

Use the T-code S_ALR_87012328 or go to the path given below −

Accounting → Finance Accounting → General Ledger → Information System → General Ledger Reports → Master Data → G/L Account List → G/L Account List.

Enter Input parameters such as Company Code, Chart of Accounts, etc. to apply filter to G/L Account List → Execute.

G/L Account Totals and Balances

Use the T-code S_ALR_ 87012301 or go to the path shown in the following screenshot.

Enter the report input parameters such as company code, COA, etc. and click Execute. A report will be generated based on input parameters.

SAP FI Accounts Receivable component records and manages accounting data of all customers. It is also an integral part of sales management.

All postings in Accounts Receivable are also recorded directly in the General Ledger. Different G/L accounts are updated depending on the transaction involved (for example, receivables, down payments, and bills of exchange). The system contains a range of tools that you can use to monitor open items such as account analyses, alarm reports, due date lists, and a flexible dunning program.

The correspondence linked to these tools can be individually formulated to suit your requirements. This is also the case for payment notices, balance confirmations, account statements, and interest calculations. Incoming payments can be assigned to due receivables using user-friendly screen functions or by electronic means such as EDI.

The payment program can automatically carry out direct debiting and down-payments.

We have a range of tools available for documenting the transactions that occur in Accounts Receivable, including balance lists, journals, balance audit trails, and other standard reports. When drawing up financial statements, the items in foreign currency are revalued, customers who are also vendors are listed, and the balances on the accounts are sorted by their remaining life.

Accounts Receivable is not merely one of the branches of accounting that forms the basis of adequate and orderly accounting. It also provides the data required for effective credit management (as a result of its close integration with the Sales and Distribution component) as well as important information for the optimization of liquidity planning.

In SAP FI, all business transactions are posted to and managed in accounts. You must create a master record for each account that you require. The master record contains data that controls how business transactions are recorded and processed by the system. It also includes all the information about a customer that you need to be able to conduct business with him.

Customer master data is used by both the accounts and sales department in an organization. By maintaining customer master data centrally, it can be accessed throughout your organization and avoid the need to enter the same information twice. You can also avoid inconsistencies in master data by maintaining it centrally.

Example − There is a change in address of one of your customers, so you only have to enter this change once in the system, and your accounting and sales departments will always have up-to-date information.

How to create a customer master data centrally in SAP FI?

Use the T-code FD01 or go to Accounting → Finance Accounting → Accounts Receivable → Master Records → Maintain Centrally → Create.

A new window will open. Enter the following details −

Select an account group.
Depending on the type of number assignment (internal or external) used for the account group, you also enter an account number.
If you wish to maintain the company code data or the sales data as well as the general data, also enter −
- A company code for maintaining the FI data (accounting data).
- A sales area for maintaining sales data.
To continue, choose Continue.

Once you click Continue, a new screen appears with customer data. Enter the following customer data and click Save.

Enter the name of the customer.
Enter Search Term, for searching the customer Id.
Enter Street/House Number.
Enter Postal code/City.
Enter Country/Region.

Click the Control Data tab and enter Corporate Group etc. if the customer belongs to a corporate group.

Click the second option Company Code data and go to Account Management.

Enter Recon. Account number from the list provided. Go to Payment Transactions, enter terms of payment, tolerance group, etc.

Once you are done with all the details, click the Save icon at the top.

You can block a customer account in AR so that postings are no longer made to that account. You have to block a customer account before marking a customer master record for deletion.

Example

You would also block a customer that you use only as an alternative dunning recipient, so that nobody can post to that customer by mistake.

In Sales and Distribution (SD) application component, you can set the following blocks for a customer −

Posting block
Order block
Delivery block
Invoicing block

How to block a customer account centrally?

Go to Accounting → Finance Accounting → Accounts Receivable → Master Records → Maintain Centrally → Block/Unblock.

The initial screen appears. On this screen, you can specify the areas that you need to block by entering the company code, sales organization, distribution channel, and division. If you do not specify the key for an area, the corresponding block fields are not set.

Enter the customer's account number and the company code. If you wish, you can also enter the sales organization, distribution channel, and division.

The Block/Unblock Customer: Details screen appears.

To block posting, select the company code of the displayed customer master record, or select all the company codes by selecting the corresponding field.

To block orders, deliveries, and invoices, select either the displayed sales area or all the sales areas. Save your entries.

Nhấn Enter và một cửa sổ mới sẽ mở ra. Chọn hộp kiểm Chặn Đăng.

Sau khi lựa chọn xong, hãy nhấp vào nút Lưu ở trên cùng.

Bạn có thể lưu trữ hồ sơ tổng thể của khách hàng mà bạn không cần nữa. Khi dữ liệu được lưu trữ, nó sẽ được trích xuất từ cơ sở dữ liệu SAP, bị xóa và được đặt trong một tệp. Sau đó, bạn có thể chuyển tệp này sang hệ thống lưu trữ.

Đi tới Kế toán → Kế toán Tài chính → Tài khoản Phải thu → Hồ sơ Chính → Duy trì Tập trung → Đặt Chỉ báo Xóa.

Chọn id khách hàng, mã công ty,… cần xóa như hình bên dưới và nhấn phím Enter.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Chọn cờ Xóa như hình dưới đây -

Sau khi chọn cờ Xóa, hãy nhấp vào biểu tượng lưu ở trên cùng.

Có nhiều loại nhóm tài khoản khách hàng khác nhau có thể được tạo trong Tài khoản phải thu trong SAP FI.

Nhóm	Tên
X001	Khách hàng trong nước
X002	Khách hàng xuất khẩu
X003	Khách hàng một lần

Cách tạo Nhóm tài khoản khách hàng?

Đi tới SPRO → SAP Tham chiếu IMG → Kế toán tài chính → AR và AP → Tài khoản khách hàng → Dữ liệu chính → Chuẩn bị để tạo dữ liệu chính của khách hàng → Xác định Nhóm tài khoản với bố cục màn hình (Khách hàng) → Thực hiện.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhấp vào Mục mới như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau.

Nó sẽ mở ra một cửa sổ mới. Nhập các chi tiết sau -

Customer Account Group - Nhập nhóm tài khoản 4 số.
Name - Nhập tên trong trường Dữ liệu chung.
Field Status - Nhấp vào Dữ liệu mã công ty.

Khi bạn chọn Trạng thái trường, một cửa sổ mới sẽ mở ra.

Chọn Quản lý tài khoản từ nhóm đã chọn và nhấp vào Yêu cầu tài khoản đối chiếu. Nhập cảnh.

Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào biểu tượng lưu ở trên cùng để lưu cấu hình. Tương tự bạn có thể tạo X002, X003 cho các khách hàng khác.

Trong SAP FI, cần có hồ sơ tổng thể của khách hàng một lần đối với những khách hàng không muốn lưu trữ hồ sơ của họ một cách riêng biệt hoặc không có giao dịch thường xuyên.

Để tạo khách hàng tổng thể một lần, hãy sử dụng T-code FD01.

Trong màn hình tiếp theo, chọn nút tổng quan nhóm tài khoản như hình dưới đây. Chọn nhóm tài khoản mà thuộc tính khách hàng một lần được kiểm tra → nhấp vào dấu tích

Trong cửa sổ chính, nhập các chi tiết sau. Nhập ID khách hàng theo phạm vi số được chỉ định cho loại tài khoản khách hàng này hoặc nếu nó sử dụng chỉ định số nội bộ, hãy để trống và mã công ty mà tài khoản này phải được tạo.

Khi bạn nhấp vào dấu tích, một cửa sổ mới sẽ mở ra.

Nhập các chi tiết sau -

Nhập tên cho khách hàng một lần.
Nhập cụm từ tìm kiếm.
Nhập ngôn ngữ giao tiếp.

Nhấp vào dữ liệu mã Công ty khi các giá trị trên được xác định. Tiếp theo, chuyển đến tab Quản lý tài khoản và nhập Tài khoản Recon. Sau đó, lưu chi tiết tài khoản khách hàng.

Trong quá trình này, bạn đăng một mục mở cho bất kỳ khách hàng nào. Khách hàng phải thanh toán hóa đơn bằng tiền mặt. Sau đó, bạn nhập khoản thanh toán vào sổ nhật ký tiền mặt.

T-code - FB70

Nhập mã công ty bạn muốn đăng hóa đơn như hình bên dưới -

Nhập các chi tiết sau: ID khách hàng của khách hàng sẽ được lập hóa đơn, ngày lập hóa đơn, Số tiền cho hóa đơn, Thuế áp dụng và chỉ số thuế.

Nhập chi tiết thanh toán như điều khoản thanh toán trong tab Thanh toán. Chuyển đến tab Chi tiết và nhập chi tiết mặt hàng.

Khi tất cả các chi tiết được nhập, hãy nhấp vào nút Lưu để tạo số tài liệu.

Bạn cũng có thể đảo ngược tài liệu không chính xác và cũng có thể xóa các mục đang mở. Một tài liệu chỉ có thể được hoàn nguyên nếu -

Nó không chứa các mục đã xóa.
Nó chỉ chứa các mục tài khoản khách hàng, nhà cung cấp và G / L.
Nó đã được đăng với Kế toán Tài chính.
Tất cả các giá trị đã nhập (chẳng hạn như khu vực kinh doanh, trung tâm chi phí và mã số thuế) vẫn hợp lệ.

Làm thế nào để đảo ngược tài liệu trong SAP FI?

Sử dụng T-code: FB08

Nhập các chi tiết sau -

Số tài liệu được đảo ngược.
Ma cong ty.
Năm tài chính đăng.
Lý do đảo ngược.
Nhập ngày và khoảng thời gian đăng.

Nếu tài liệu bao gồm séc thanh toán, hãy sử dụng hộp kiểm lý do vô hiệu.

Bạn cũng có thể nhấp vào hiển thị tùy chọn trước khi đảo ngược ở trên cùng để xem bản xem trước của tài liệu đảo ngược. Nếu mọi thứ vẫn ổn, hãy quay lại màn hình trước đó và nhấp vào Lưu.

Lợi nhuận bán hàng trong SAP FI được sử dụng để quản lý các sản phẩm đầy đủ mà khách hàng đã trả lại. Chúng được sử dụng trong ngành hàng tiêu dùng.

Tất cả trả lại đều liên quan đến lỗi chất lượng chứ không phải việc giao hàng không đúng Con đường mà hàng hóa bị trả lại thường phải được theo dõi chi tiết. Các mặt hàng trả lại phải được gửi để kiểm tra.

Example - Khi quá trình phân tích hàng hóa bị trả lại hoàn tất, nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất xác định -

Tình trạng của hàng hóa và liệu nó có thể được sử dụng lại hay không.
Liệu khách hàng có được ghi có cho hàng hóa và số tiền tín dụng hay không.

Thành phần "Bán hàng trả lại" cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về kho hàng thực của bạn và các tin đăng tương ứng bất cứ khi nào bạn yêu cầu.

Làm thế nào để đăng lợi nhuận bán hàng trong SAP FI?

T-code FB75.

Nhập Mã Công ty, như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau.

Nó sẽ mở ra một cửa sổ mới. Nhập các chi tiết sau -

Nhập ID khách hàng của khách hàng để được cấp thư báo ghi có.
Nhập ngày lập tài liệu.
Nhập Số tiền được ghi có.
Nhập mã số thuế được sử dụng trong hóa đơn gốc.
Đánh dấu vào hộp kiểm Tính thuế.

Chuyển đến phần Chi tiết mặt hàng và nhập dữ liệu sau:

Nhập Tài khoản Doanh thu Bán hàng cho Hóa đơn Gốc đã được đăng.
Nhập Số tiền cần ghi nợ và kiểm tra Mã số thuế.

Sau khi nhập các chi tiết bắt buộc, hãy nhấp vào nút Lưu ở trên cùng. Bạn sẽ nhận được xác nhận rằng Bán hàng Trả lại được đăng trong Mã Công ty 0001.

Khi khách hàng đã thanh toán chứng từ thanh toán, bạn đăng khoản thanh toán đến.

T-code: F-28

Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhập các chi tiết sau -

Ngày lập tài liệu.
Ma cong ty.
Tiền tệ thanh toán.
Tiền mặt / Tài khoản Ngân hàng Thanh toán sẽ được đăng.
Số tiền thanh toán.
Id khách hàng của khách hàng thực hiện Thanh toán.

Để kiểm tra danh sách các hóa đơn đang mở, hãy nhấp vào Xử lý các Khoản mục Mở ở trên cùng -

Nhập giá trị số tiền thanh toán được chỉ định để cân bằng với số tiền trên hóa đơn. Vào cuối, lưu các chi tiết.

Bạn có thể đăng hóa đơn của nhà cung cấp bằng ngoại tệ để có thể xử lý phân tích tiền tệ. Bạn không nên đăng hóa đơn của mình bằng MM mà là trực tiếp bằng FI. Điều này làm cho việc đăng các hóa đơn đã hết hạn trở nên dễ dàng hơn.

Làm thế nào để đăng hóa đơn bằng Ngoại tệ?

T-code: F-43

Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhập các chi tiết sau -

Sau khi cung cấp tất cả các chi tiết được yêu cầu, hãy nhấp vào biểu tượng Lưu.

Trong SAP FI, bạn cũng có thể đăng các khoản thanh toán một phần từ khách hàng. Các khoản thanh toán từng phần này được đăng dưới dạng các mục mở riêng biệt.

Khách hàng có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả những hóa đơn đã được xuất cho khách hàng và những khoản tiền mà anh ta đã thực hiện. Nhưng nó vẫn giữ nhiều mục đang mở, cho đến khi hóa đơn được thanh toán / xóa hoàn toàn.

Example - Có một khách hàng có số tiền chưa thanh toán là 1500 và anh ta thanh toán 500 như một khoản thanh toán từng phần, khi đó hệ thống FI sẽ có hai mục mở riêng biệt là 1500 Nợ và 500 Có và không có chứng từ thanh toán bù trừ nào được lập.

Làm thế nào để đăng một phần thanh toán?

T-code: F-28

Ngày lập tài liệu
Ma cong ty
Tiền tệ thanh toán
Tiền mặt / Tài khoản Ngân hàng Thanh toán sẽ được đăng
Số tiền thanh toán
Id khách hàng của khách hàng thực hiện Thanh toán
Xử lý các mục đang mở

Khi bạn nhấp vào Xử lý các mặt hàng đang mở → Chuyển đến tab Thanh toán từng phần và chọn hóa đơn thanh toán từng phần và số tiền.

Nhấp vào nút Lưu để đăng tài liệu.

Trong SAP FI, điều này được sử dụng để đặt lại các hóa đơn thanh toán không chính xác. Nếu một khoản thanh toán được thực hiện cho các hóa đơn không chính xác, thì khoản đó có thể được đặt lại.

Làm thế nào để đặt lại các mục đã xóa AR?

T-code: FBRA

Nhập các chi tiết sau: Số chứng từ thanh toán, Mã công ty và Năm tài chính vào cửa sổ trên.

Nhấp vào biểu tượng Lưu ở trên cùng.

Khi bạn nhấp vào biểu tượng Lưu, hãy nhập lý do đảo ngược thanh toán của khách hàng và ngày đăng và nhấp vào

. Nó sẽ tạo ra một số tài liệu đảo ngược.

Trong SAP FI, Kiểm soát Tín dụng được sử dụng để chỉ định và kiểm soát các hạn mức tín dụng của khách hàng. Khu vực kiểm soát tín dụng có thể bao gồm một hoặc nhiều mã công ty. Không thể chia một mã công ty thành nhiều lĩnh vực kiểm soát tín dụng.

Các lợi ích của việc xác định khu vực kiểm soát tín dụng trong SAP FI như sau:

Khu vực kiểm soát tín dụng được sử dụng để quản lý tín dụng trong các thành phần AR và SD.
Bạn xác định một khu vực kiểm soát tín dụng theo các lĩnh vực chịu trách nhiệm giám sát tín dụng. Đối với mỗi khu vực kiểm soát tín dụng, bạn nhập khóa, tên và đơn vị tiền tệ mà hạn mức tín dụng sẽ được quản lý trong khu vực kiểm soát tín dụng. Bạn chọn một phím chữ và số gồm bốn ký tự. Trong trường hợp đơn giản nhất, mỗi mã công ty tương ứng với một lĩnh vực kiểm soát tín dụng. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cùng một khóa cho khu vực kiểm soát tín dụng như cho mã công ty.
Kiểm soát tín dụng có thể bao gồm một hoặc nhiều mã công ty và để cho phép nó thực hiện điều này, bạn phải chỉ định khu vực kiểm soát tín dụng tương ứng cho các mã công ty.
Nếu một khách hàng được tạo trong một số mã công ty được gán cho các khu vực kiểm soát tín dụng khác nhau, thì một giới hạn tín dụng riêng sẽ được quản lý cho khách hàng trong mỗi khu vực kiểm soát tín dụng khác nhau.

Làm thế nào để xác định một khu vực Kiểm soát Tín dụng cho một khách hàng trong SAP FI?

T-code: FD32

Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhập các chi tiết sau -

Nhập Id Khách hàng cho Khách hàng mà bạn muốn hiển thị Hạn mức tín dụng.
Vào Khu vực Kiểm soát Tín dụng.
Kiểm tra phần Dữ liệu trung tâm và nhấn Enter.

Duy trì dữ liệu hạn mức tín dụng cho khách hàng trong cửa sổ trên. Giới hạn cá nhân không được lớn hơn tổng giới hạn cho một khách hàng.

Sau khi các chi tiết được cập nhật, hãy nhấp vào biểu tượng Lưu ở trên cùng.

Tài khoản SAP FI Payable được sử dụng để quản lý và ghi lại dữ liệu kế toán cho tất cả các nhà cung cấp. Tất cả các hóa đơn và giao hàng được quản lý theo yêu cầu của nhà cung cấp. Các khoản phải trả được quản lý theo chương trình thanh toán và tất cả các khoản thanh toán có thể được thực hiện bằng séc, chuyển khoản, chuyển khoản điện tử, v.v.

Tất cả các tin đăng được thực hiện trong Tài khoản phải trả cũng được cập nhật đồng thời trong Sổ cái và hệ thống cũng duy trì các dự báo và báo cáo tiêu chuẩn có thể được sử dụng để theo dõi tất cả các khoản mục đang mở.

XK01 - Tạo nhà cung cấp (tập trung)
XK02 - Thay đổi nhà cung cấp (tập trung)
XK03 - Nhà cung cấp màn hình (tập trung)
XK04 - Thay đổi nhà cung cấp (Trung tâm)
XK05 - Nhà cung cấp khối (Miền Trung)
XK06 - Đánh dấu nhà cung cấp để xóa (tập trung)
XK07 - Thay đổi nhóm tài khoản nhà cung cấp
XK11 - Tạo điều kiện
XK12 - Thay đổi điều kiện
XK13 - Điều kiện hiển thị
XK14 - Tạo với cond. giới thiệu (danh sách chung cư)
XK15 - Tạo điều kiện (công việc nền)
XK99 - Bảo trì hàng loạt, đại lý nhà cung cấp
XKN1 - Dải số hiển thị (Nhà cung cấp)

Hồ sơ tổng thể về nhà cung cấp được sử dụng bởi cả thành phần Kế toán và thành phần Mua hàng. Trước khi bạn tạo bản ghi chính nhà cung cấp trong Kế toán, bạn cần đảm bảo rằng bản ghi chính chưa được tạo trong Mua hàng.

Làm thế nào để tạo dữ liệu tổng thể của nhà cung cấp trong SAP FI?

Bạn có thể tạo bản ghi chính của nhà cung cấp bằng cách tham chiếu bản hiện có. Trong trường hợp này, hệ thống sao chép dữ liệu nhất định từ bản ghi gốc tham chiếu, tuy nhiên hệ thống không chuyển tất cả dữ liệu.

Nếu bạn đã định cấu hình Quản lý vật liệu SAP, bạn có thể tạo một bản ghi chính của nhà cung cấp một cách tập trung. Ở đây chúng ta sẽ thảo luận về cách tạo bản ghi chính của nhà cung cấp cho mã công ty.

Đi tới Kế toán → Tài chính Kế toán → Tài khoản Phải trả → Bản ghi chính → Tạo.

Cửa sổ sau sẽ mở ra. Nếu bạn đang sử dụng chỉ định số bên ngoài, hãy nhập số tài khoản của nhà cung cấp, nếu không hệ thống sẽ chỉ định khi bạn nhấp vào "Lưu bản ghi chính".

Nhấn Enter sau khi nhập Mã công ty, Nhóm tài khoản. Nó sẽ mở ra một cửa sổ mới sẽ mở ra nơi bạn cần nhập các chi tiết sau:

Tên của nhà cung cấp.
Thuật ngữ để tìm kiếm Id nhà cung cấp.
Đường phố / Số nhà và Mã bưu điện 6 chữ số / Thành phố.
Quốc gia / Khu vực và nhấp vào nút Màn hình tiếp theo ở trên cùng.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhập chi tiết nhóm kiểm soát Nhà cung cấp. Nếu nhà cung cấp đến từ một nhóm công ty, hãy nhập tên nhóm công ty.

Sau khi bạn nhấn Enter hoặc nhấp vào Màn hình tiếp theo, hãy nhập chi tiết tài khoản ngân hàng như được hiển thị bên dưới và nhấp vào biểu tượng Màn hình tiếp theo.

Tiếp theo, nhập chi tiết người liên hệ, tên, điện thoại, mô tả và chuyển đến màn hình tiếp theo.

Trong màn hình tiếp theo, nhập Tài khoản Recon và nhóm quản lý tiền mặt (trong nước / nước ngoài, v.v.)

Nhấp vào biểu tượng Màn hình tiếp theo và nhập chi tiết kế toán giao dịch thanh toán.

Nhập các điều khoản Payt (như thanh toán ngay lập tức, thanh toán sau 14 ngày 3% tiền mặt, v.v.).

Khi bạn đã hoàn tất tất cả các chi tiết, hãy nhấp vào nút Lưu ở trên cùng. Bạn sẽ nhận được thông báo rằng một nhà cung cấp đã được tạo trong mã công ty nhất định.

Sử dụng T-code: OBD3 hoặc đi đến đường dẫn dưới đây -

SPRO → SAP Tham chiếu IMG → Kế toán tài chính → AR và AP → Tài khoản nhà cung cấp → dữ liệu chính → chuẩn bị để tạo dữ liệu chủ nhà cung cấp → Xác định nhóm tài khoản với bố cục màn hình (Nhà cung cấp) → Thực hiện.

Nhấp vào nút Mục mới.

Nó sẽ mở ra một cửa sổ mới. Nhập các chi tiết sau -

Khóa duy nhất làm khóa Nhóm tài khoản.
Mô tả cho Nhóm tài khoản.
Chọn hộp để tạo Nhóm tài khoản cho các nhà cung cấp một lần.
Chọn Trạng thái Trường.

Sau khi bạn cung cấp các chi tiết trên, hãy nhấp vào Chỉnh sửa Trạng thái Trường và một cửa sổ mới sẽ mở ra. Chọn các trường bạn muốn duy trì trạng thái trường.

Sau khi cung cấp các chi tiết được yêu cầu, hãy nhấp vào biểu tượng Lưu ở trên cùng.

Nhập số yêu cầu tùy chỉnh như hình bên dưới để tạo nhóm tài khoản nhà cung cấp mới.

Khi bạn thay đổi bản ghi chính, hệ thống sẽ ghi lại những thay đổi này và tạo các tài liệu thay đổi. Đối với mỗi trường, nó lưu trữ thời gian thay đổi, tên của người dùng và nội dung trường trước đó.

Bạn có thể hiển thị tất cả các thay đổi cho những điều sau:

Một lĩnh vực nhất định
Một bản ghi chính

Đối với một số bản ghi chính của nhà cung cấp, những thay đổi sau được hiển thị riêng:

Nội dung trường bị ghi đè
Bất kỳ chi tiết ngân hàng nào và / hoặc các khu vực bí mật được nhập sau khi bản ghi chính được tạo
Mọi chi tiết ngân hàng và / hoặc các khu vực bí mật đã bị xóa

Sử dụng các tài liệu thay đổi, bạn có thể tìm thấy tất cả các thay đổi được thực hiện và khi nào chúng được thực hiện.

Làm cách nào để hiển thị các thay đổi trong bản ghi chính của Nhà cung cấp?

Đi tới Kế toán → Kế toán tài chính → Tài khoản phải trả → Hồ sơ chính → Hiển thị thay đổi.

Nhập số tài khoản nhà cung cấp và mã công ty rồi nhấn Enter.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Chọn trường đã thay đổi và nhấp vào Tất cả các thay đổi.

Bạn có thể chặn một tài khoản nhà cung cấp để đăng. Bạn phải chặn bản ghi chính của nhà cung cấp trước khi bạn có thể đánh dấu để xóa. Bạn cũng sẽ chặn một nhà cung cấp mà bạn chỉ sử dụng làm người nhận thanh toán thay thế để không ai có thể đăng nhầm lên đó.

Bạn có thể áp dụng các khối sau:

Đăng khối cho các mã công ty nhất định hoặc cho tất cả các mã công ty.
Mua một khối cho các tổ chức mua hàng nhất định hoặc cho tất cả các tổ chức mua hàng. Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra nếu bạn đã mua và cài đặt thành phần ứng dụng mua.

Sử dụng T-code FK05 hoặc đi tới Kế toán → Kế toán tài chính → Tài khoản phải trả → Hồ sơ chính → Hiển thị thay đổi.

Nhập mã Công ty và tài khoản Nhà bán hàng như hình bên dưới và nhấn enter.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Kiểm tra chỉ báo khối để biết dữ liệu bị chặn. Sau khi lựa chọn được thực hiện, hãy nhấp vào biểu tượng Lưu ở trên cùng.

Sử dụng T-code FK06 hoặc chuyển đến Kế toán → Kế toán tài chính → Tài khoản phải trả → Hồ sơ chính → Hiển thị thay đổi.

Nhập mã công ty và tài khoản Nhà bán hàng rồi nhấn Enter như hình bên dưới.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Chọn cờ xóa và các khối xóa và nhấp vào nút Lưu ở trên cùng.

Trong SAP FI, bạn cũng có thể tạo Bản ghi chính của nhà cung cấp một lần cho Nhà cung cấp chỉ với một vài giao dịch và không cần phải duy trì hồ sơ chính của họ một cách riêng biệt. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể tạo Nhà cung cấp một lần với Thông tin chung như Tên, Địa chỉ, Điện thoại, v.v.

Sử dụng T-code FK01 hoặc vào Kế toán → Tài chính Kế toán → Tài khoản Phải trả → Bản ghi chính → Tạo.

Nó sẽ mở ra cửa sổ sau. Chọn nhóm tài khoản và tìm kiếm nhà cung cấp một lần.

Nhập id nhà cung cấp theo phạm vi số được chỉ định cho nhóm tài khoản và mã công ty mà bạn muốn tạo bản ghi này và nhấn Enter.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhập các chi tiết sau -

Tên của nhà cung cấp.
Thuật ngữ để tìm kiếm Id nhà cung cấp.
Đường phố / Số nhà và Mã bưu điện 6 chữ số / Thành phố.
Quốc gia / Khu vực và nhấp vào nút Màn hình tiếp theo ở trên cùng

Trong màn hình tiếp theo, nhập chi tiết Nhóm kiểm soát nhà cung cấp. Nếu nhà cung cấp đến từ một nhóm công ty, hãy nhập tên nhóm công ty.

Bây giờ, nhập chi tiết tài khoản ngân hàng như hình dưới đây và nhấp vào nút Màn hình tiếp theo.

Bước tiếp theo là nhập chi tiết người liên hệ, tên, điện thoại, mô tả và chuyển sang màn hình tiếp theo. Trong màn hình tiếp theo, nhập Tài khoản Recon và nhóm quản lý tiền mặt (trong nước / nước ngoài, v.v.)

Nhấp vào Tiếp theo và nhập chi tiết kế toán giao dịch thanh toán. Nhập các điều khoản Payt (như thanh toán ngay lập tức, thanh toán sau 14 ngày 3% tiền mặt, v.v.).

Sử dụng T-code FB60 cho hóa đơn đến hoặc chuyển đến Kế toán → Kế toán tài chính → Tài khoản phải trả → Nhập chứng từ → Hóa đơn.

Nhập mã công ty bạn muốn đăng hóa đơn này và nhấn Enter. Nó sẽ mở ra một cửa sổ mới. Nhập các chi tiết sau -

ID nhà cung cấp của nhà cung cấp
Ngày lập hóa đơn
Số tiền cho hóa đơn
Mã số thuế áp dụng cho thuế
Chỉ báo thuế "Tính thuế"

Chuyển đến tab Thanh toán và nhập các điều khoản Payt như thanh toán ngay lập tức, sau 14 ngày, v.v.

Trong Chi tiết mặt hàng, hãy nhập các chi tiết sau:

Tài khoản mua hàng
Chọn ghi nợ
Số tiền cho hóa đơn
Kiểm tra mã số thuế

Sau khi nhập các chi tiết này, hãy nhấp vào Kiểm tra Trạng thái của Tài liệu và sau đó, nhấp vào nút Lưu ở trên cùng.

Sử dụng T-code FB65 hoặc đi tới Kế toán → Kế toán tài chính → Tài khoản phải trả → Nhập chứng từ → Giấy báo có.

Nhập mã công ty như hình bên dưới -

Trong màn hình tiếp theo, nhập các chi tiết sau:

Nhập ID nhà cung cấp
Nhập ngày lập tài liệu
Nhập số tiền được ghi có
Nhập mã số thuế được sử dụng trong hóa đơn gốc
Chọn hộp kiểm Tính thuế

Chuyển đến phần Chi tiết mặt hàng và nhập dữ liệu sau:

Nhập Tài khoản Mua hàng cho Hóa đơn gốc đã đăng
Nhập Số tiền được ghi nợ và chọn tín dụng
Kiểm tra mã số thuế

Sau khi nhập chi tiết, hãy nhấp vào nút Lưu ở trên cùng. Bạn sẽ nhận được xác nhận rằng thư báo ghi có của nhà cung cấp được đăng trong mã công ty 0001.

Sử dụng T-code F-53 hoặc đi tới Kế toán → Kế toán tài chính → Tài khoản phải trả → Nhập chứng từ → Thanh toán đi → Bưu điện.

Trong màn hình tiếp theo, nhập các chi tiết sau:

Chọn Ngày lập tài liệu.
Chọn Mã Công ty.
Chọn Đơn vị tiền tệ thanh toán.
Chọn Tiền mặt / Tài khoản Ngân hàng mà Khoản thanh toán sẽ được ghi có và Số tiền Thanh toán.
Chọn Id nhà cung cấp của nhà cung cấp nhận.

Sau khi bạn cung cấp các chi tiết trên, hãy nhấp vào Xử lý các mục đang mở.

Chỉ định số tiền thanh toán cho hóa đơn thích hợp để cân bằng khoản thanh toán với số tiền trên hóa đơn.

Nhấp vào nút Lưu ở trên cùng để lấy số tài liệu sẽ được tạo.

Trong SAP FI, bạn có thể đăng hóa đơn của nhà cung cấp bằng ngoại tệ để bạn có thể thực hiện phân tích tiền tệ. Nếu bạn đăng trong FI, bạn có thể trực tiếp đăng hóa đơn backdate.

Làm cách nào để đăng hóa đơn bán ngoại tệ?

Sử dụng T-code F-43 hoặc đi tới Kế toán → Kế toán tài chính → Tài khoản phải trả → Nhập chứng từ → Khác → Hóa đơn → Chung.

Trong cửa sổ tiếp theo, nhập các chi tiết sau:

Ngày lập tài liệu
loại tài liệu
Ma cong ty
Ngày đăng
Currency
PstKy
Tài khoản (Nhà cung cấp)

Nhấn Enter và một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhập số tiền, tính thuế, Mã số thuế, PstKey, Account (Tài khoản doanh thu) và nhấn Enter.

Số tiền bằng nội tệ được hiển thị trong trường. Nhấp vào nút Lưu ở trên cùng và ghi lại số tài liệu.

Sử dụng T-code FB60 và nhập mã công ty.

Trong màn hình tiếp theo, nhập các chi tiết sau:

ID nhà cung cấp của Nhà cung cấp là Hóa đơn và Ngày lập hóa đơn.
Kiểm tra Loại tài liệu là Hóa đơn của nhà cung cấp.
Nhập số tiền cho hóa đơn.
Chọn Mã số thuế cho Thuế áp dụng.
Chọn Chỉ báo Thuế "Tính thuế".
Mua Tài khoản và Số tiền cho Hóa đơn.

Sau khi hoàn thành các trường trên, nhấp vào Khấu trừ thuế.

Số tiền cơ sở thuế
Tài khoản Miễn thuế
Mã số thuế khấu trừ

Nhấp vào biểu tượng Lưu và ghi lại số tài liệu sẽ được tạo.

Trong SAP FI, bạn cũng có thể đăng các khoản thanh toán từng phần đi cho nhà cung cấp. Thanh toán một phần từ nhà cung cấp sẽ mở dưới dạng mặt hàng mở và không có tài liệu thanh toán bù trừ nào được tạo.

Làm thế nào để gửi một khoản thanh toán một phần đi?

Sử dụng T-code F-53 hoặc đi tới Kế toán → Kế toán Tài chính → Tài khoản Phải trả → Nhập chứng từ → Thanh toán đi → Bưu điện.

Trong cửa sổ tiếp theo, nhập các chi tiết sau:

Ngày lập tài liệu
Ma cong ty
Tiền mặt / Tài khoản ngân hàng để thanh toán được đăng
Số tiền thanh toán
ID nhà cung cấp của Nhà cung cấp thực hiện thanh toán

Bước tiếp theo là nhấp vào Xử lý các mục mở. Nó sẽ mở ra một cửa sổ mới trong đó bạn cần thực hiện các hành động sau:

Nhấp vào tab Thanh toán một phần.
Chọn và Kích hoạt Hóa đơn mà thanh toán một phần đã được thực hiện.
Nhập số tiền từng phần.

Khi các chi tiết trên được cung cấp, hãy nhấp vào biểu tượng Lưu. Ghi lại số tài liệu được tạo.

Trong SAP FI, bạn có thể xóa khoản thanh toán của nhà cung cấp nếu khoản thanh toán không chính xác được thực hiện trong Khoản phải trả tài khoản.

Example

Bạn có hóa đơn số 23156 và hóa đơn này sẽ vẫn mở cho đến khi bạn nhận được thanh toán cho hóa đơn này. Khi nhận được thanh toán, một tài liệu mới sẽ được tạo # 50000678, khi bạn nhập biên lai và tài liệu này cũng trở thành chứng từ thanh toán bù trừ.

Bây giờ, do một số lỗi, nếu bạn phải đảo ngược chứng từ thanh toán này, thì bạn cần sử dụng T-codeFBRA. Khi bạn sử dụng điều này, trước tiên hệ thống sẽ đặt lại tài liệu dưới dạng các mục đang mở và sau đó đảo ngược số tài liệu.

Làm thế nào để đặt lại các mục đã xóa AP?

Sử dụng T-code FBRA.

Trong màn hình tiếp theo, nhập các chi tiết sau:

Xóa số tài liệu
Ma cong ty
Năm tài chính

Xác nhận việc đặt lại tài liệu xóa.

Chương trình thanh toán tự động (APP) phục vụ mục đích đăng các tài khoản phải trả giống như thanh toán cho nhà cung cấp dựa trên hóa đơn của nhà cung cấp một cách tự động.

APP được sử dụng để tìm ra các hóa đơn đến hạn / quá hạn và xử lý danh sách các hóa đơn của khách hàng và nhà cung cấp để thực hiện thanh toán một lần. APP không thể được sử dụng cho tất cả các mã công ty từ các quốc gia khác nhau.

APP có các danh mục sau:

Thiết lập tất cả các mã công ty
Thiết lập mã công ty thanh toán
Phương thức thanh toán cho mỗi quốc gia
Phương thức thanh toán cho mỗi mã quốc gia
Lựa chọn ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước

Sử dụng T-code FBZP để xem tất cả các tùy chọn sau.

Thiết lập tất cả Mã công ty

Nhấp vào tùy chọn Tất cả Mã Công ty trong màn hình trên. Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Chuyển đến Mục mới.

Nhập mã công ty vào trường Thanh toán Mã công ty. Chọn hộp kiểm Pyt. Meth Suppl. và Max. Chiết khấu tiền mặt như hình dưới đây -

Thiết lập mã công ty thanh toán

Nhấp vào Thanh toán Mã công ty và chuyển đến Mục nhập mới.

Nó sẽ mở ra một cửa sổ mới, trong đó bạn cần cung cấp các chi tiết sau:

Thanh toán mã công ty
Số tiền tối thiểu cho khoản thanh toán đến
Số tiền tối thiểu cho khoản thanh toán đi
Chênh lệch tỷ giá hối đoái, thanh toán riêng cho từng Ref., Bill / Exch pymt.

Phương thức thanh toán ở quốc gia

Nhấp vào tùy chọn Phương thức Thanh toán ở Quốc gia trên cửa sổ chính. Chuyển đến Mục mới như hình dưới đây.

Trong màn hình tiếp theo, nhập các chi tiết sau:

Nhập tên Quốc gia, Phương thức thanh toán và Mô tả.
Chọn phương thức thanh toán: Thanh toán đến / thanh toán đi.
Chọn phân loại phương thức thanh toán.

Phương thức thanh toán bằng mã công ty

Nhấp vào tùy chọn Pmnt. Phương thức trong Mã công ty trên cửa sổ chính. Chuyển đến Mục mới như hình dưới đây -

Trong màn hình tiếp theo, nhập các chi tiết sau:

Nhập Mã Paying Co và Pymt. Phương pháp.
Nhập giới hạn số tiền tối thiểu và tối đa.
Chọn tùy chọn Kiểm soát lựa chọn ngân hàng.
Đi đến dữ liệu biểu mẫu như hình dưới đây.

Cập nhật kiểu dữ liệu biểu mẫu. Nhấp vào nút Tìm kiếm và chọn giá trị.

Nhập ngăn trường của biểu mẫu và khi tất cả các chi tiết được cung cấp, hãy nhấp vào nút Lưu.

Xác định Ngân hàng

Nhấp vào tùy chọn Xác định Ngân hàng trong cửa sổ chính. Chọn Mã Công ty Thanh toán và bấm vào tùy chọn Chọn Chặn như hình bên dưới và vào Tài khoản Ngân hàng.

Nhấp vào nút Xếp hạng Thứ tự và chuyển đến Mục mới như hình dưới đây -

Nhập chi tiết tài khoản ngân hàng mới như hình dưới đây để tạo tài khoản ngân hàng.

Ngân hàng nội bộ

Ngân hàng nội bộ cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng được một công ty sử dụng để thanh toán cho các nhà cung cấp và khách hàng của mình.

Nhấp vào tùy chọn Ngân hàng Nội bộ trên màn hình chính và nhập mã công ty như hình dưới đây -

Cửa sổ tiếp theo sẽ hiển thị danh sách tất cả các ngân hàng nội bộ mà công ty đang sử dụng để thanh toán cho các nhà cung cấp và khách hàng của mình.

Trong khi bù trừ các chứng từ Kế toán Tài chính đã được đăng bằng ngoại tệ, bạn có thể đăng các khoản chênh lệch làm tròn số phát sinh vào một tài khoản doanh thu / chi phí riêng biệt. Trước đó, những chênh lệch này được hiển thị dưới dạng chênh lệch tỷ giá hối đoái tại thời điểm thanh toán bù trừ.

Các khoản chênh lệch làm tròn có thể được ghi vào tài khoản Sổ Cái dưới dạng Chi phí hoặc Doanh thu.

Làm thế nào để đăng sự khác biệt làm tròn trong SAP FI?

Đi tới SPRO → SAP Tham chiếu IMG → Kế toán tài chính → AR và AP → Giao dịch kinh doanh → Thanh toán đi → Thanh toán đi → Cài đặt chung → Xác định tài khoản để làm tròn số chênh lệch → Thực hiện.

Chọn Biểu đồ tài khoản và nhấp vào

. Đi tới Khóa đăng.

Trong màn hình tiếp theo, nhập các chi tiết sau:

Nhập tài khoản G / L để đăng chênh lệch làm tròn. Nhấp vào Khóa đăng ở trên cùng
Nhập khóa đăng Tín dụng và Ghi nợ và nhấp vào biểu tượng Lưu ở trên cùng
Nhập số tùy chỉnh yêu cầu để lưu cấu hình

Trong SAP FI, kết thúc cuối tháng liên quan đến các hoạt động đưa ra thời gian kết thúc. Bạn có thể thực hiện các hoạt động sau đây như một phần của việc đóng cửa cuối tháng -

Mở và đóng thời gian đăng.
Bạn đóng một hoặc nhiều kỳ đăng trong quá khứ để đăng và cho phép đăng vào một hoặc nhiều kỳ đăng hiện tại hoặc trong tương lai.

Sử dụng T-code F.05 hoặc FAGL_FC_VAL cho tài khoản G / L mới.

Nó sẽ mở ra một cửa sổ mới, trong đó bạn cần nhập các chi tiết sau:

Mã Công ty mà Định giá Ngoại tệ sẽ được thực hiện.
Ngày đánh giá chính.
Phương pháp Định giá để Xem xét Tỷ giá hối đoái.
Định giá theo loại tiền tệ.

Bạn có thể lọc ra hoạt động Định giá bằng cách nhập các thông số thích hợp vào Màn hình tab.

Nhấp vào nút Thực thi

. Nó sẽ mở ra một danh sách tất cả các tài khoản G / L được chọn để định giá ngoại tệ.

Trong SAP FI, nếu khách hàng bỏ lỡ thanh toán cho hóa đơn chưa thanh toán trước ngày đến hạn thanh toán, bạn có thể tạo dunning letter sử dụng SAP FI và gửi nó đến địa chỉ của khách hàng để nhắc nhở anh ta về khoản thanh toán chưa thanh toán.

Yêu cầu

Hệ thống khôn ngoan cho phép theo dõi những khách hàng phải chịu trách nhiệm chưa thanh toán hóa đơn mở của họ trong một khoảng thời gian nhất định. Nó cho phép bạn xử lý quy trình, chẳng hạn như gửi lời nhắc cho khách hàng về các khoản chưa thanh toán của họ thông qua việc giới thiệu những khách hàng đó đến các đại lý thu nợ.

Hệ thống dunning bao gồm các tài liệu sau đây.

Mở hóa đơn A / R, bao gồm hóa đơn được ghi có một phần hoặc thanh toán một phần.
Hóa đơn bao gồm trả góp.
Thư báo ghi có A / R.
Các khoản thanh toán đến không dựa trên hóa đơn.

Làm thế nào để tạo các phím Dunning?

Đi tới SPRO → SAP tham chiếu IMG → Kế toán tài chính (Mới) → AR và AP → Giao dịch kinh doanh → Dunning → Cài đặt cơ bản cho Dunning → Xác định phím Dunning → Thực thi.

Xác định lý do chặn cho việc chạy trốn

Ở đây bạn xác định lý do cho lý do khối dunning dưới một khóa. Nó có thể được xác định cho một mặt hàng hoặc cho một chủ khách hàng. Mặt hàng hoặc tài khoản khách hàng bị chặn không được xem xét vì lý do xảo quyệt.

Tỷ giá hối đoái được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa hai loại tiền tệ và cũng để duy trì tỷ giá hối đoái được sử dụng để chuyển một số tiền sang một loại tiền tệ khác.

Bạn xác định tỷ giá hối đoái trong hệ thống cho các mục đích sau:

Posting and Clearing - Để dịch số tiền được đăng hoặc xóa bằng ngoại tệ, hoặc để kiểm tra tỷ giá hối đoái được nhập thủ công trong quá trình đăng hoặc thanh toán bù trừ.
Exchange Rate Differences - Xác định lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái.
Foreign Currency Valuation - Định giá các khoản mục mở bằng ngoại tệ và các tài khoản bảng cân đối ngoại tệ như một phần của nghiệp vụ khóa sổ.

Đi tới SPRO → SAP Tham chiếu IMG → SAP Netweaver → Cài đặt chung → Đơn vị tiền tệ → Nhập Tỷ giá hối đoái → Thực hiện.

Tỷ giá hối đoái có thể được nhập dưới dạng báo giá trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong báo giá trực tiếp, chúng tôi đưa ra nhiều đơn vị tiền tệ cơ bản cho ngoại tệ.

Example - 1 USD = 65 × 1 INR

Đối với báo giá gián tiếp, nó sẽ là 1/65 USD = 1 INR.

Làm thế nào để tạo báo giá trực tiếp / gián tiếp trong SAP FI?

Trong cửa sổ tiếp theo, nhập các chi tiết sau:

Loại tỷ giá hối đoái.
Có hiệu lực Từ ngày đó là ngày bắt đầu áp dụng mức giá.
Tiền tệ đầu tiên.
Tỷ lệ Báo giá.
Tiền tệ thứ hai.

Sau khi nhập chi tiết, nhấp vào nút Lưu. Nhập số yêu cầu và nhấp vào dấu tích.

FBAS	Kế toán tài chính "Cơ sở"
BKPF	Tiêu đề tài liệu kế toán	MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR
BSEG	Bộ phận tài liệu kế toán	MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR / BUZEI
BSIP	Chỉ mục xác thực nhà cung cấp tài liệu kép	MANDT / BUKRS / LIFNR / WAERS / BLDAT / XBLNR / WRBTR / BELNR / GJAHR / BUZEI
BVOR	Thủ tục đăng bài của Inter Company	MANDT / BVORG / BUKRS / GJAHR / BELNR
EBKPF	Tiêu đề Tài liệu Kế toán (tài liệu từ Hệ thống Bên ngoài)	MANDT / GLSBK / BELNR / GJHAR / GLEBK
THỨ SÁU	Ngày chạy chương trình	MANDT / PRGID
KLPA	Liên kết khách hàng / nhà cung cấp	MANDT / NKULI / NBUKR / NKOAR / PNTYP / VKULI / VBUKR / VKOAR
KNB4	Lịch sử thanh toán của khách hàng	MANDT / KUNNR / BUKRS
KNB5	Dữ liệu tổng thể về khách hàng	MANDT / KUNNR / BUKRS / MABER
KNBK	Thông tin chi tiết về ngân hàng của Customer Master	MANDT / KUNNR / BANKS / BANKL / BANKN
KNC1	Số liệu giao dịch chính của khách hàng	MANDT / KUNNR / BUKRS / GJHAR
KNC3	Số liệu giao dịch GL đặc biệt của Customer Master	MANDT / KUNNR / BUKRS / GJAHR / SHBKZ
LFB5	Dữ liệu Dunning Master của Nhà cung cấp	MANDT / LIFNR / BUKRS / MABER
LFBK	Thông tin chi tiết về ngân hàng của nhà cung cấp	MANDT / LIFNR / BANKS / BANKL / BANKN
LFC1	Số liệu giao dịch chính của nhà cung cấp	MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR
LFC3	Số liệu giao dịch GL đặc biệt của nhà cung cấp	MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR / SHBKZ
VBKPF	Tiêu đề tài liệu cho chỗ để tài liệu	MANDT / AUSBK / BUKRS / BELNR / GJHAR
FBASCORE	Dịch vụ tài chính kế toán tổng hợp "Cơ sở"
KNB1	Khách hàng chủ (Mã công ty)	MANDT / KUNNR / BUKRS
LFA1	Nhà cung cấp Master (Phần chung)	MANDT / LIFNR
LFB1	Nhà cung cấp Master (Phần mã công ty)	MANDT / LIFNR / BUKRS
SKA1	G / L Account Master (Biểu đồ các tài khoản)	MANDT / KTOPL / SAKNR
SKAT	G / L Account Master (Sơ đồ các tài khoản - Mô tả)	MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR
MAHNS	Tài khoản bị Chặn bởi Lựa chọn Dunning	MANDT / KOART / BUKRS / KONKO / MABER
MHNK	Dữ liệu Dunning (Mục nhập Tài khoản)	MANDT / LAUFD / LAUFI / KOART / BUKRS / KUNNR / LIFNR / CPDKY / SKNRZE / SMABER / SMAHSK / BUSAB

FI-GL-GL (FBS)	Kế toán sổ cái chung: Các chức năng cơ bản- Tài khoản G / L
SKAS	G / L Account Master (Biểu đồ Tài khoản - Danh sách Key Word)	MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR / SCHLW
SKB1	Tài khoản G / L Master (Mã công ty)	MANDT / BUKRS / SAKNR
FI-GL-GL (FBSC)	Kế toán sổ cái chung: Chức năng cơ bản - Tùy chỉnh R / 3 cho tài khoản G / L
FIGLREP	Cài đặt cho Báo cáo Đăng G / L	MANDT
TSAKR	Tạo tài khoản G / L có tham chiếu	MANDT / BUKRS / SAKNR
FI-GL-GL (FFE)	Kế toán Sổ cái: Chức năng cơ bản - Nhập dữ liệu nhanh
KOMU	Mẫu chỉ định tài khoản cho các mục Tài khoản G / L	MANDT / KMNAM / KMZEI
FI-AR-AR (FBD)	Các khoản phải thu: Chức năng cơ bản - Khách hàng
KNKA	Quản lý tín dụng chính của khách hàng: Dữ liệu trung tâm	MANDT / KUNNR
KNKK	Quản lý Tín dụng Master của Khách hàng: Dữ liệu Khu vực Kiểm soát	MANDT / KUNNR / KKBER
KNKKF1	Quản lý tín dụng: Dữ liệu trạng thái FI	MANDT / LOGSYS / KUNNR / KKBER / REGUL
RFRR	Dữ liệu kế toán - Hệ thống thông tin A / R và A / P	MANDT / RELID / SRTFD / SRTF2
FI-BL-PT (BFIBL_CHECK_D)	Kế toán ngân hàng: Giao dịch thanh toán - Phần chung
PAYR	Tệp phương tiện thanh toán	MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / RZAWE / CHECT
PCEC	Kiểm tra đánh số trước	MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / STAPL
FI-BL-PT-AP (FMZA)	Kế toán ngân hàng: Giao dịch thanh toán - Thanh toán tự động
F111G	Cài đặt chung cho chương trình thanh toán cho các yêu cầu thanh toán	MANDT
FDZA	Mục hàng Quản lý Tiền mặt trong Yêu cầu Thanh toán	MANDT / KEYNO
PAYRQ	Yêu cầu thanh toán	MANDT / KEYNO
FI-AA-AA (AA)	Kế toán tài sản: Các chức năng cơ bản - Dữ liệu chính
ANKA	Các loại nội dung: Dữ liệu chung	MANDT / ANLKL
ANKP	Các loại tài sản: Fld Cont Dpndnt trên Biểu đồ Khấu hao	MANDT / ANLKL / AFAPL
ANKT	Các loại nội dung: Mô tả	MANDT / SPRAS / ANLKL
ANKV	Các loại tài sản: Các loại bảo hiểm	MANDT / ANLKL / VRSLFD
ANLA	Phân đoạn bản ghi chính nội dung	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLB	Điều khoản khấu hao	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / AFABE / BDATU
ANLT	Nội dung	MANDT / SPRAS / BUKRS / ANLN1 / ANLN2

ANLU	Trường người dùng bản ghi chính nội dung	.INCLUDE / MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLW	Giá trị có thể bảo hiểm (Phụ thuộc vào năm)	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / VRSLFD / GJAHR
ANLX	Phân đoạn bản ghi chính nội dung	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLZ	Phân bổ tài sản phụ thuộc vào thời gian	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / BDATU
FI-AA-AA (AA2)	Kế toán tài sản: Các chức năng cơ bản - Dữ liệu tổng thể 2.0
ANAR	Các loại tài sản	MANDT / ANLAR
ANAT	Văn bản loại nội dung	MANDT / SPRAS / ANLAR
FI-AA-AA (AB)	Kế toán tài sản: Các chức năng cơ bản - Kế toán tài sản
ANEK	Đăng nội dung tiêu đề tài liệu	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRAN
ANEP	Mục hàng Nội dung	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRAN / AFABE
ANEV	Giải quyết Downpymt Tài sản	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRANS
ANKB	Loại tài sản: Khu vực khấu hao	MANDT / ANLKL / AFAPL / AFABE / BDATU
ANLC	Trường giá trị tài sản	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / AFABE
ANLH	Số tài sản chính	MANDT / BUKRS / ANLN1
ANLP	Giá trị định kỳ của tài sản	MANDT / BUKRS / GJAHR / PERAF / AFBNR / ANLN1 / ANLN2 / AFABER
FI-SL-VSR (GVAL)	Sổ cái Mục đích Đặc biệt: Xác thực, Thay thế và Quy tắc
GB03	Xác thực / Người dùng thay thế	VALUSER
GB92	Sự thay thế	MANDT / SUBSTID
GB93	Thẩm định	MANDT / HỢP LỆ

Ngoài các quy trình lập hóa đơn do SAP phân phối, bạn có thể xác định các quy trình lập hóa đơn của riêng mình. Đối với mỗi quy trình, bạn có thể điều chỉnh hành vi của chương trình lập hóa đơn SAP theo yêu cầu của riêng mình sao cho chỉ các chức năng lập hóa đơn bắt buộc mới được chạy và dưới sự cân nhắc của các cài đặt riêng lẻ của bạn cho các chức năng này. Tính linh hoạt này bổ sung cho tính năng nâng cao không sửa đổi bao gồm BAdI và sự kiện.

Invoicing processes are used as selection parameters for mass activities for "Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable".

Number ranges for invoicing documents are defined dependent on the invoicing processes.

Invoicing processes are a differentiation characteristic for the activation of optional invoicing functions.

The individual process steps of "Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable" are explained below.

Process Steps: Invoice Processes

Invoice processes involve the following steps −

Data Selection − In data selection, the invoicing orders are selected for the invoicing process. You define the selection criteria for the data selection for the invoicing process.
Creation of Invoicing Units − The invoicing orders selected are grouped into invoicing units for each contract account. You can create several invoicing units for each contract account. For each invoicing unit, "Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable" creates one invoicing document. You define the criteria for creating the invoicing units for the invoicing process.
Processing of Billing Documents − The billing documents selected for an invoicing unit are included in the invoicing document. The billing document items are linked with the items of the invoicing document, and the derivations required for the posting in "Contract Accounts Receivable and Payable" (FI-CA) are performed.
Performance of Additional Functions − In addition to processing billing documents, in "Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable" , you can integrate further functions of FI-CA. For example, interest calculation, creation of dunning proposals, or the calculation of charges and discounts. You define which additional functions are performed for each invoicing process.
Account Maintenance − Using the account maintenance integrated in "Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable", you can perform clearing between the posting documents entered in Invoicing and the open items of the contract account posted before invoicing. You define the criteria for clearing in the clearing control.
Update − The invoicing document created for the invoicing unit and the posting documents are written to the database. The invoicing orders processed are deleted. As well as the invoicing unit, a correspondence container for invoice printing and an extraction order for the update to BW are created.

There are many types of reports that can be used for account analysis (A/R) −

Customer Line Item Analysis
Balance Analysis
Customer Evaluation Report

Customer Line item Analysis

T-code: FBL5N

Customer line item report will be generated based on the open items, cleared items, and all items. It has options available to see transactions based on type: i.e., special G/L, Noted items, Parked items and vendor items.

Customer Balance

T-code: FD10N

This report will be generated as customer-wise / period-wise balances, including debit and credit amount separately. It will also display the balances related to special G/L under different form and gives the total.

Balances of open Sales Invoice, Debit note and Credit note is available under separate columns in the same report. Users have the facility to incorporate required fields by changing the report layout.

Customer Evaluations

T-code: F.30

This report helps in analyzing customer open transactions company-wise, group-wise, Credit control, etc. Users can define open transactions criteria based on due date, payment history, currency analysis, overdue items etc.

SAP T-codes to be used for Account Analysis in SAP FI −

Customer line item display : FBL5N
Customer Balance Display : FD10N
Accounts Receivable info system : F.30

There are various reports that you can generate in Account Receivable. Following are the common reports in SAP FI AR along with their T-codes used to generate the report −

Bill Holdings (Bill of Exchange Receivable List with ALV facility): S-ALR_87009987
Customer Balances in Local Currency: S_ALR_87012172
Customer Line Items: S_ALR_87012197
Due Dates Analysis for Open Items: S_ALR_87012168
List of Customer Open Items: S_ALR_87012173
Customer Evaluation with Open Item Sorted List: S_ALR_87012176
Customer Payment History: S_ALR_87012177
Customer Open Item Analysis (Overdue Items Balance): S_ALR_87012178
List of Customer Cleared Line Items: S_ALR_87012198
List of Down Payments open at key date: S_ALR_87012199
Debit & Credit Notes Register u2013 Monthly: S_ALR_87012287
Customer-wise Sales: S_ALR_87012186

The FI-Asset Accounting (FI-AA) component is used for managing the fixed assets in FI system. In Financial Accounting, it serves as a subsidiary ledger to the General Ledger, providing detailed information on transactions involving fixed assets.

Integration with other components − As a result of the integration in the SAP system, Asset Accounting (FI-AA) transfers data directly to and from other SAP components.

Thí dụ

Có thể đăng trực tiếp từ thành phần Quản lý Vật liệu (MM) lên FI-AA. Khi một tài sản được mua hoặc sản xuất tại chỗ, bạn có thể trực tiếp đăng hóa đơn, biên nhận hàng hóa hoặc việc rút tiền từ kho lên tài sản trong thành phần "Kế toán tài sản".

Đồng thời, bạn có thể chuyển khấu hao và lãi vay trực tiếp cho các thành phần "Kế toán tài chính" (FI) và "Kiểm soát" (CO). Từ thành phần "Bảo trì nhà máy" (PM), bạn có thể giải quyết các hoạt động bảo trì yêu cầu vốn hóa thành tài sản.

Các thành phần của Kế toán Tài sản

Thành phần "Kế toán tài sản" bao gồm các phần sau:

Kế toán tài sản truyền thống
Xử lý tài sản cho thuê
Chuẩn bị củng cố
Hệ thống thông tin

Kế toán tài sản truyền thống bao gồm toàn bộ thời gian tồn tại của tài sản từ đơn đặt hàng mua hoặc mua lại ban đầu cho đến khi nghỉ hưu. Ở mức độ lớn, hệ thống sẽ tự động tính toán các giá trị khấu hao, lãi suất, bảo hiểm và các mục đích khác giữa hai thời điểm này và đặt thông tin này theo ý của bạn khác nhau khi sử dụng Hệ thống Thông tin. Có một báo cáo để dự báo khấu hao và mô phỏng sự phát triển của giá trị tài sản.

Hệ thống cũng cung cấp các chức năng đặc biệt cho tài sản cho thuê và tài sản đang xây dựng. Hệ thống cho phép bạn quản lý các giá trị bằng các loại tiền tệ song song bằng cách sử dụng các loại định giá khác nhau. Những đặc điểm này đơn giản hóa quá trình chuẩn bị cho việc hợp nhất các mối quan tâm của nhóm đa quốc gia.

Thành phần "Bảo trì Nhà máy" (PM) cung cấp các chức năng để quản lý kỹ thuật tài sản dưới dạng các vị trí chức năng và dưới dạng thiết bị. Thành phần "Kho bạc" (TR) cung cấp các chức năng đặc biệt để quản lý tài sản tài chính.

Tạo các lớp nội dung mới

Sử dụng T-code OAOA hoặc đi tới SPRO → SAP Tham chiếu IMG → Kế toán tài chính → Kế toán tài sản → Cơ cấu tổ chức → Lớp tài sản → Xác định lớp tài sản → Thực thi.

Nhấp vào Mục mới như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau.

Trong màn hình tiếp theo, nhập các chi tiết sau:

Lớp nội dung và văn bản ngắn
Chi tiết về loại nội dung
Phạm vi số từ chỉ định số
Chọn bao gồm tài sản trong kho

Bạn cũng có thể chọn Tài sản đang xây dựng (AuC).

Nhấp vào biểu tượng Lưu để định cấu hình lớp nội dung.

Hàm này hiển thị tất cả các giá trị của tài sản cố định, bao gồm giá trị APC và khấu hao, dưới nhiều hình thức và mức độ tổng hợp khác nhau. Các giá trị đã lên kế hoạch được hiển thị cũng như các giá trị đã được đăng. Bạn sử dụng chức năng này để hiển thị và phân tích giá trị tài sản.

Các thành phần của Asset Explorer

Asset Explorer bao gồm các thành phần sau:

Header - Đây là trường mà bạn nhập mã công ty và số tài sản.
Overview tree- Sử dụng cây tổng quan, bạn có thể điều hướng giữa các khu vực khấu hao khác nhau. Cây tổng quan hiển thị các đối tượng liên quan đến nội dung.
Tab - Đây là nơi bạn phân tích giá trị kế hoạch và giá trị đã đăng bằng cách sử dụng các thông số khác nhau, đồng thời so sánh các năm tài chính và khu vực khấu hao.

Note- Asset Explorer sử dụng ALV Grid Control để hiển thị bảng của nó. Bạn có thể sử dụng nó để chỉ định nội dung của các cột.

Tiêu đề

Với mã công ty và số tài sản chính, bạn cũng có thể nhập số phụ tài sản. Nếu bạn nhập dấu hoa thị (*) vào trường số phụ, Trình khám phá nội dung sẽ hiển thị tất cả các giao dịch và khấu hao của tất cả các số phụ của số chính nội dung. Sử dụng “Hình ảnh này” được giải thích trong văn bản kèm theo và “Hình ảnh này” được giải thích trong các biểu tượng văn bản đi kèm để điều hướng đến các năm tài chính khác nhau.

Sơ đồ tổng quan về các lĩnh vực khấu hao

Chọn nút bấm phía trên cây tổng quan hoặc “đồ họa này” được giải thích trong văn bản kèm theo Chức năng dữ liệu chính Hiển thị, để tiếp cận giao dịch hiển thị cho dữ liệu chính nội dung.

Để điều hướng giữa các vùng khấu hao trong cây tổng quan, hãy chọn vùng khấu hao bạn muốn. Các biểu tượng cho biết loại khu vực khấu hao. Hình ảnh này được giải thích trong biểu tượng văn bản đi kèm cho biết khu vực khấu hao thực tế và “Hình ảnh này” được giải thích trong biểu tượng văn bản đi kèm cho biết khu vực khấu hao bắt nguồn.

Cây tổng quan cho các đối tượng liên quan

Hệ thống tự động tìm kiếm các đối tượng liên quan đến tài sản, chẳng hạn như trung tâm chi phí, thiết bị, tài khoản G / L, phần tử WBS và hiển thị chúng trong cây tổng quan. Từ cây tổng quan này, bạn có thể chuyển trực tiếp đến giao dịch hiển thị của dữ liệu chính đã cho.

Có các tùy chọn bổ sung nếu nội dung được tạo hoặc đăng từ đơn đặt hàng. Trong trường hợp đó, bạn có thể nhấp đúp vào thư mục Đơn đặt hàng để chuyển đến báo cáo hiển thị tất cả các tài liệu Quản lý Vật tư được liên kết với nội dung.

Khi bạn nhập dấu hoa thị (*) cho số phụ trong Trình khám phá nội dung, việc tìm kiếm các đối tượng liên quan sẽ bị hủy kích hoạt. Trên các trang tab Giá trị lập kế hoạch, Giá trị đã đăng và So sánh, hệ thống hiển thị tổng tất cả các số phụ cho tất cả các trường. Trên trang tab Tham số, các tham số riêng lẻ chỉ được hiển thị nếu chúng giống nhau đối với số chính và tất cả các số phụ. Nếu tất cả chúng không giống nhau (ví dụ: nội dung chính và số phụ có thời gian hữu ích khác nhau), thì trường được hiển thị bằng dấu hoa thị (*).

Màn hình phụ Giao dịch hiển thị tất cả các giao dịch cho tất cả các số phụ. Màn hình hiển thị khấu hao theo kế hoạch / đã đăng trên mỗi thời kỳ hiển thị tổng tất cả các số phụ cho mỗi thời kỳ. Khi bạn chuyển đến các báo cáo Kế toán tài sản khác, các báo cáo này được bắt đầu mà không bị giới hạn ở một số con. Sau đó, báo cáo sẽ hiển thị tất cả các số phụ.

Hạn chế của việc sử dụng dấu hoa thị (*) cho số phụ

Display of the depreciation trace (RATRACE0N)- Dấu vết luôn liên quan đến một tài sản cụ thể và không thể cộng các tài sản lại với nhau. Báo cáo được bắt đầu cho nội dung có số phụ thấp nhất.

Display of asset master record (AS03) - Nó được bắt đầu cho tài sản hiện có đầu tiên.

Trường Quản lý tiền mặt trong SAP FI được sử dụng để quản lý dòng tiền và đảm bảo rằng bạn có đủ thanh khoản để trang trải các nghĩa vụ thanh toán của mình.

Tích hợp với các thành phần SAP khác

Quản lý tiền mặt SAP FI là một thành phần phụ của Quản lý chuỗi cung ứng tài chính. Nó có thể được tích hợp với một loạt các thành phần SAP khác.

Example - Dự báo thanh khoản - theo xu hướng thanh khoản trung và dài hạn - tích hợp các khoản thanh toán đến và đi dự kiến trong kế toán tài chính, mua hàng và bán hàng.

Các tính năng của quản lý tiền mặt

Lĩnh vực quản lý tiền mặt của SAP FI bao gồm các chủ đề sau:

Sao kê ngân hàng điện tử và thủ công
Tiền gửi séc điện tử và thủ công
Xuất trình hối phiếu
Bản ghi nhớ
Polling
Payments
Lockbox

So sánh lời khuyên thanh toán, "Tính lãi" và "Séc của nhà cung cấp bị trả lại" được xử lý trong chủ đề Séc.

Tập trung tiền mặt có thể được tìm thấy trong chủ đề Lập kế hoạch. Lập kế hoạch cũng đề cập đến "chương trình thanh toán", "yêu cầu thanh toán", "xuất trình hóa đơn", "bản ghi nhớ" và "danh sách điện thoại".

Chủ đề công cụ bao gồm "phân phối" vào hệ thống quản lý tiền mặt.

Chủ đề Hệ thống thông tin đề cập đến những thứ khác với "Dự báo thanh khoản".

Các chủ đề khác bao gồm: Nhật ký tư vấn thanh toán, So sánh và kiểm tra "và" Đối chiếu với quản lý tiền mặt.

Trong khu vực Môi trường, bạn sẽ tìm thấy các chức năng chuyển dữ liệu thị trường sang hệ thống SAP. Dữ liệu thị trường có thể được chuyển bằng giao diện tệp, nguồn cấp dữ liệu thời gian thực hoặc qua bảng tính.

Kiểm soát SAP (CO) là một mô-đun SAP quan trọng khác được cung cấp cho một tổ chức. Nó hỗ trợ điều phối, giám sát và tối ưu hóa tất cả các quy trình trong một tổ chức. SAP CO liên quan đến việc ghi lại cả việc tiêu thụ các yếu tố sản xuất và các dịch vụ do một tổ chức cung cấp.

SAP CO bao gồm quản lý và định cấu hình dữ liệu tổng thể bao gồm các trung tâm chi phí và lợi nhuận, đơn đặt hàng nội bộ, các yếu tố chi phí khác và các khu vực chức năng.

Mục đích chính của mô-đun điều khiển SAP là lập kế hoạch. Nó cho phép bạn xác định các phương sai bằng cách so sánh dữ liệu thực tế với dữ liệu kế hoạch và do đó cho phép bạn kiểm soát các luồng kinh doanh trong tổ chức của mình.

Tích hợp SAP CO với Kế toán Tài chính

Cả hai mô-đun SAP CO và SAP FI đều là các thành phần độc lập trong một hệ thống SAP. Luồng dữ liệu giữa các thành phần này diễn ra một cách thường xuyên.

Các luồng dữ liệu liên quan đến luồng chi phí để Kiểm soát từ Kế toán Tài chính. Đồng thời, hệ thống chỉ định chi phí và doanh thu cho các đối tượng chỉ định tài khoản CO khác nhau, chẳng hạn như trung tâm chi phí, quy trình kinh doanh, dự án hoặc đơn đặt hàng.

Các mô-đun con chính của hệ thống điều khiển SAP được liệt kê dưới đây:

Cost Element Accounting- Kế toán Yếu tố Chi phí và Doanh thu cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về chi phí và doanh thu xảy ra trong một tổ chức. Hầu hết các giá trị được chuyển tự động từ Kế toán tài chính sang Kiểm soát. Yếu tố Chi phí và Doanh thu Kế toán chỉ tính toán các chi phí không có chi phí khác hoặc chỉ có một chi phí trong Kế toán tài chính.
Cost Center Accounting - Kế toán Trung tâm Chi phí được sử dụng cho các mục đích kiểm soát trong tổ chức của bạn.
Activity-Based-Accounting - Nó được sử dụng để phân tích các quy trình kinh doanh giữa các bộ phận.
Internal Orders- Đơn đặt hàng nội bộ trong SAP CO được sử dụng để thu thập và kiểm soát theo công việc phát sinh chúng. Bạn có thể chỉ định ngân sách cho những công việc này được hệ thống giám sát để đảm bảo rằng chúng không bị vượt quá ngân sách đã đặt.
Product Cost Controlling- Nó tính toán chi phí để sản xuất một sản phẩm hoặc cung cấp một dịch vụ. Nó cho phép bạn tính toán mức giá mà bạn có thể tiếp thị nó một cách sinh lợi.
Profitability Analysis- Nó được sử dụng để phân tích lợi nhuận hoặc thua lỗ của một tổ chức theo các phân đoạn thị trường riêng lẻ. Phân tích khả năng sinh lời cung cấp cơ sở cho việc ra quyết định. Ví dụ, nó được sử dụng để xác định giá cả, điều kiện, khách hàng, kênh phân phối và phân khúc thị trường.
Profit Center Accounting- Nó được sử dụng để đánh giá lãi hoặc lỗ của các khu vực riêng lẻ, độc lập trong một tổ chức. Các khu vực này chịu trách nhiệm về chi phí và doanh thu của họ.

Trung tâm chi phí được định nghĩa là một thành phần trong tổ chức làm tăng thêm chi phí và gián tiếp bổ sung vào lợi nhuận của tổ chức. Ví dụ bao gồm Tiếp thị và Dịch vụ Khách hàng.

Một công ty có thể phân loại một đơn vị kinh doanh theo ba cách:

Trung tâm lợi nhuận,
Trung tâm chi phí, hoặc
Trung tâm đầu tư.

Bộ phận đơn giản và dễ hiểu trong một tổ chức có thể được phân loại là trung tâm chi phí vì chi phí rất dễ đo lường.

Phân cấp Trung tâm Chi phí

Thứ bậc của trung tâm chi phí trông như sau:

Để tạo trung tâm chi phí, hãy sử dụng T-codeKS01. Nó sẽ mở ra cửa sổ sau.

Nhập Khu vực Kiểm soát trong màn hình tiếp theo và nhấp vào dấu tích.

Trong cửa sổ tiếp theo, nhập các chi tiết sau và nhấp vào Dữ liệu chính.

Số trung tâm chi phí mới.
Ngày hiệu lực của trung tâm chi phí mới.

Bạn cũng có thể tạo một trung tâm chi phí mới với tham chiếu.

Sau khi bạn nhấp vào Dữ liệu chính, một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhập các chi tiết sau vào tab dữ liệu cơ bản -

Nhập tên của trung tâm chi phí mới.
Nhập mô tả cho trung tâm chi phí mới.
Nhập Người dùng và Người chịu trách nhiệm.
Hạng mục Trung tâm Chi phí.
Khu vực thứ bậc.
Ma cong ty.
Trung tâm lợi nhuận.

Tiếp theo, nhấp vào tab Điều khiển và chọn chỉ báo chính xác.

Ở cuối, nhấp vào biểu tượng lưu ở trên cùng.

Để đăng lên trung tâm chi phí, hãy sử dụng T-codeFB50. Nó sẽ đưa bạn đến cửa sổ sau.

Trong cửa sổ này, bạn cần nhập các chi tiết sau:

Ngày lập tài liệu
Ma cong ty
Tài khoản G / L cho Mục nhập Nợ sẽ được đăng lên Trung tâm Chi phí
Số tiền Nợ
Trung tâm chi phí nơi Số tiền sẽ được đăng
Tài khoản G / L để ghi có
Số tiền tín dụng

Nhấp vào nút Lưu ở trên cùng để đăng lên trung tâm chi phí này.

Đơn đặt hàng nội bộ của SAP CO giám sát các phần chi phí và trong một số trường hợp, nó cũng giám sát doanh thu của tổ chức.

Bạn có thể tạo đơn đặt hàng nội bộ để theo dõi chi phí của một công việc bị giới hạn thời gian hoặc chi phí cho việc sản xuất các hoạt động. Đơn đặt hàng nội bộ cũng có thể được sử dụng để theo dõi dài hạn chi phí.

Chi phí đầu tư liên quan đến tài sản cố định được theo dõi bằng Lệnh đầu tư.

Phép tính dồn tích liên quan đến kỳ giữa các chi phí trong FI và các chi phí dựa trên giá gốc được ghi nợ trong Kế toán chi phí được theo dõi bằng cách sử dụng Lệnh dồn tích.

Chi phí và doanh thu phát sinh cho các hoạt động cho các đối tác bên ngoài hoặc cho các hoạt động nội bộ không phải là một phần của hoạt động kinh doanh cốt lõi cho tổ chức của bạn được giám sát theo thứ tự với doanh thu.

Làm thế nào để tạo Đơn hàng Nội bộ trong SAP CO?

Sử dụng T-code KO04 hoặc đi tới Kế toán → Kiểm soát → Đơn hàng nội bộ → Dữ liệu chính → Quản lý đơn hàng.

Trong màn hình tiếp theo, nhập vùng điều khiển như hình dưới đây -

Nhấp vào nút Tạo ở trên cùng để tạo đơn hàng nội bộ mới và nhập loại đơn hàng.

Trong cửa sổ tiếp theo, nhập các chi tiết sau:

Ma cong ty
Khu kinh doanh
Đối tượng của Đơn đặt hàng
Trung tâm lợi nhuận
Trung tâm chi phí chịu trách nhiệm về đơn đặt hàng nội bộ

Sau khi nhập các chi tiết trên, nhấp vào nút Lưu ở trên cùng để tạo đơn hàng nội bộ.

Đơn đặt hàng nội bộ được sử dụng như một tập hợp chi phí tạm thời và được sử dụng để lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát các quá trình. Khi công việc đã hoàn thành, bạn thanh toán chi phí cho một hoặc nhiều người nhận như trung tâm chi phí, tài sản cố định, v.v.

Làm thế nào để thực hiện việc thanh toán IO cho Trung tâm Chi phí?

Sử dụng T-code: KO02 hoặc Chuyển đến Kế toán → Kiểm soát → Đơn hàng nội bộ → Dữ liệu chính → Chức năng đặc biệt → Thay đổi.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhập số Đơn đặt hàng sẽ thực hiện thanh toán.

Nhấp vào nút Quy tắc dàn xếp ở trên cùng -

Nhập các chi tiết sau -

Trong cột Danh mục, hãy nhập 'CTR' cho trung tâm chi phí.
Trong Cột người nhận Thanh toán, hãy nhập Trung tâm Chi phí nơi Đơn hàng sẽ được thanh toán.
Nhập số tiền phần trăm sẽ được thanh toán.
Trong loại Thanh toán, hãy nhập 'PER' để thanh toán định kỳ.

Nhấp vào nút lưu ở trên cùng để lưu quy tắc dàn xếp và quay lại màn hình chính.

Nhập T-code KO88 và nhập các thông tin chi tiết sau:

Thứ tự mà quy tắc dàn xếp được duy trì.
Thời gian giải quyết.
Năm tài chính.
Bỏ chọn Chạy thử nghiệm.
Nhấp vào nút Thực hiện để chạy quyết toán.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra với thông báo hiển thị Dàn xếp. Nhấp vào nút Tiếp tục để hoàn tất quá trình xử lý.

SAP CO Profit Center được sử dụng để quản lý kiểm soát nội bộ. Khi bạn chia công ty của mình thành các trung tâm lợi nhuận, nó cho phép bạn giao trách nhiệm cho các đơn vị phi tập trung và coi chúng như các công ty riêng biệt trong một công ty. Nó cũng cho phép bạn tính toán các số liệu quan trọng trong kế toán chi phí như ROI, Dòng tiền, v.v.

Trung tâm lợi nhuận là một phần của mô-đun Kiểm soát Doanh nghiệp và được tích hợp với Kế toán Sổ cái Tổng hợp mới.

Các tính năng chính của Trung tâm lợi nhuận SAP CO

Kế toán Trung tâm lợi nhuận được sử dụng để xác định lợi nhuận cho các khu vực nội bộ phụ trách. Nó cho phép bạn xác định lợi nhuận và thua lỗ bằng cách sử dụng kế toán kỳ hoặc phương pháp tiếp cận chi phí bán hàng.

Nó cho phép bạn phân tích tài sản cố định theo trung tâm lợi nhuận, do đó sử dụng chúng làm trung tâm đầu tư. Nó cho phép mở rộng trung tâm lợi nhuận sang trung tâm đầu tư.

Tại sao chúng tôi tạo trung tâm lợi nhuận?

Mục đích chính của việc tạo Trung tâm lợi nhuận trong SAP CO là để phân tích chi phí của một dòng sản phẩm hoặc một đơn vị kinh doanh.

Bạn cũng có thể tạo tài khoản P&L theo Trung tâm lợi nhuận và cũng tạo bảng cân đối kế toán, tuy nhiên, chỉ nên sử dụng Trung tâm lợi nhuận cho mục đích báo cáo nội bộ.

Các thành phần chính của trung tâm lợi nhuận bao gồm - tên của trung tâm lợi nhuận, khu vực kiểm soát mà nó được chỉ định, khoảng thời gian, người chịu trách nhiệm về trung tâm lợi nhuận, hệ thống phân cấp tiêu chuẩn, v.v.

Làm thế nào để tạo một trung tâm lợi nhuận?

Sử dụng T-code KE51 hoặc đi tới Kế toán → Kiểm soát → Kế toán Trung tâm Lợi nhuận → Dữ liệu Chính → Trung tâm Lợi nhuận → Xử lý Cá nhân → Tạo.

Trong màn hình tiếp theo, hãy nhập khu vực kiểm soát nơi trung tâm lợi nhuận sẽ được tạo và nhấp vào dấu tích.

Trong màn hình tiếp theo, nhập ID trung tâm lợi nhuận duy nhất và nhấp vào Dữ liệu chính.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra nơi bạn cần nhập các thông tin chi tiết sau:

Tên trung tâm lợi nhuận và mô tả ngắn gọn về trung tâm lợi nhuận.
Người chịu trách nhiệm về trung tâm lợi nhuận.
Nhóm trung tâm lợi nhuận mà trung tâm lợi nhuận thuộc về.

Nhấp vào biểu tượng Lưu ở trên cùng để tạo trung tâm lợi nhuận ở chế độ không hoạt động. Để kích hoạt trung tâm lợi nhuận, hãy nhấp vào biểu tượng như trong ảnh chụp màn hình sau.

Làm thế nào để tạo một nhóm trung tâm lợi nhuận?

Sử dụng T-code KCH1 hoặc vào Kế toán → Kiểm soát → Kế toán Trung tâm Lợi nhuận → Dữ liệu Chính → Nhóm Trung tâm Lợi nhuận → Tạo.

Nhập Khu vực Kiểm soát mà Trung tâm Lợi nhuận sẽ được tạo.

Nhập Id Nhóm Trung tâm Lợi nhuận Duy nhất như được hiển thị bên dưới và nhấn Enter.

Nhập mô tả ngắn gọn cho nhóm trung tâm lợi nhuận và nhấp vào biểu tượng Lưu ở trên cùng.

Để đăng lên Trung tâm lợi nhuận, hãy sử dụng T-codeFB50. Nó sẽ đưa bạn đến cửa sổ sau.

Nhập ngày chứng từ và mã Công ty. Sau đó, cung cấp dữ liệu đầu vào trong các trường như trong ảnh chụp màn hình sau.

Sau khi nhập các mục hàng, hãy chọn mục hàng ghi nợ và nhấp vào nút Chi tiết Mục hàng. Tham khảo ảnh chụp màn hình sau.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhập Trung tâm lợi nhuận và nhấp vào biểu tượng Lưu ở trên cùng.

Hệ thống phân cấp tiêu chuẩn của Trung tâm lợi nhuận SAP CO, được gọi là tree structure, chứa tất cả các trung tâm lợi nhuận trong một khu vực kiểm soát.

Nếu bạn muốn tạo / thay đổi cấu trúc của hệ thống phân cấp tiêu chuẩn, có thể thực hiện ở hai nơi:

Trong Kế toán Trung tâm Lợi nhuận
Trong Tùy chỉnh Kế toán Trung tâm Lợi nhuận

Làm thế nào để tạo cấu trúc phân cấp chuẩn cho trung tâm lợi nhuận?

Sử dụng T-code KCH1 hoặc vào Kế toán → Kiểm soát → Kế toán Trung tâm Lợi nhuận → Dữ liệu Chính → Hệ thống phân cấp chuẩn → Tạo.

Trong màn hình tiếp theo, nhập Vùng kiểm soát mà bạn muốn tạo hệ thống phân cấp Chuẩn.

Nhập Nhóm trung tâm lợi nhuận và nhấp vào Cấu trúc phân cấp ở trên cùng và nhập các nút con của Hệ thống phân cấp chuẩn của Trung tâm lợi nhuận.

Nhấp vào nút Cấp dưới để tạo hệ thống phân cấp. Nhấp vào Trung tâm lợi nhuận để chỉ định nhóm Trung tâm lợi nhuận.

Nhấp vào nút Lưu ở trên cùng và bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận.

Đi tới SPRO → SAP Tham chiếu IMG → Kiểm soát → Kế toán Trung tâm Lợi nhuận → Phân công các đối tượng Chỉ định Tài khoản cho Trung tâm Lợi nhuận → Chỉ định Trung tâm Chi phí → Thực hiện.

Nhập Trung tâm chi phí để được chỉ định cho Trung tâm lợi nhuận.

Trong màn hình tiếp theo, nhập trung tâm lợi nhuận mà trung tâm chi phí được chỉ định và nhấp vào biểu tượng Lưu ở trên cùng.

Đi tới SPRO → SAP Tham chiếu IMG → Kiểm soát → Kế toán Trung tâm Lợi nhuận → Phân công các đối tượng Chỉ định tài khoản cho Trung tâm Lợi nhuận → Vật liệu → Chỉ định Chủ vật liệu → Thực hiện.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhập Id vật liệu mà trung tâm lợi nhuận sẽ được chỉ định và nhấn Enter.

Chọn chế độ xem của tổng thể vật liệu.

Trong cửa sổ tiếp theo, nhập các chi tiết sau:

Trong cửa sổ tiếp theo, nhập Trung tâm lợi nhuận và nhấp vào biểu tượng Lưu ở trên cùng.

Các bảng quan trọng trong SAP CO
AUSP	Giá trị đặc trưng	MANDT / OBJEK / ATINN / ATZHL / MAFID / KLART / ADZHL
CO-KBAS	Kiểm soát chi phí chung
A132	Giá mỗi Trung tâm Chi phí	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / KOSTL / DATBI
A136	Giá mỗi khu vực kiểm soát	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / DATBI
A137	Giá mỗi quốc gia / khu vực	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / LAND1 / REGIO / DATBI
COSC	Đối tượng CO: Chuyển nhượng Bảng tính chi phí ban đầu	MANDT / OBJNR / SCTYP / VERSN / GJAHR
CSSK	Trung tâm chi phí / Yếu tố chi phí	MANDT / VERSN / KOKRS / GJAHR / KOSTL / KSTAR
CSSL	Trung tâm chi phí / Loại hoạt động	MANDT / KOKRS / KOSTL / LSTAR / GJAHR
KAPS	Khóa định kỳ CO	MANDT / KOKRS / GJAHR / VERSN / VRGNG / PERBL
COKBASCORE	Kiểm soát chi phí chung: Dịch vụ chung
CSKA	Yếu tố chi phí (Dữ liệu phụ thuộc vào biểu đồ tài khoản)	MANDT / KTOPL / KSTAR
CSKB	Yếu tố chi phí (Dữ liệu phụ thuộc vào khu vực kiểm soát)	MANDT / KOKRS / KSTAR / DATBI
CSKS	Dữ liệu chính của Trung tâm Chi phí	MANDT / KOKRS / KOSTL / DATBI
CSLA	Bậc thầy hoạt động	MANDT / KOKRS / LSTAR / DATBI
CO-OM (KACC)	Kiểm soát chi phí chung
COBK	Đối tượng CO: Tiêu đề tài liệu	MANDT / KOKRS / BELNR
COEJ	Đối tượng CO: Mục hàng (theo Năm tài chính)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEJL	Đối tượng CO: Mục hàng cho các loại hoạt động (theo năm tài chính)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEJR	Đối tượng CO: Mục hàng cho SKF (theo Năm tài chính)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEJT	Đối tượng CO: Mục hàng cho Giá (theo Năm tài chính)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEP	Đối tượng CO: Mục hàng (theo khoảng thời gian)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COEPL	Đối tượng CO: Mục hàng cho các loại hoạt động (theo giai đoạn)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COEPR	Đối tượng CO: Mục hàng cho SKF (theo khoảng thời gian)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COEPT	Đối tượng CO: Mục hàng cho giá (theo thời kỳ)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COKA	Đối tượng CO: Dữ liệu kiểm soát cho các yếu tố chi phí	MANDT / OBJNR / GJAHR / KSTAR / HRKFT
COKL	Đối tượng CO: Dữ liệu kiểm soát cho các loại hoạt động	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / VERSN
COKP	Đối tượng CO: Dữ liệu kiểm soát cho kế hoạch chính	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / VBUND / PARGB / BEKNZ / TWAER
COKR	Đối tượng CO: Dữ liệu kiểm soát cho các số liệu thống kê chính	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / STAGR / HRKFT / VRGNG
COKS	Đối tượng CO: Dữ liệu kiểm soát cho kế hoạch thứ cấp	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / PAROB / USPOB / BEKNZ / TWAER
CO-OM-CEL (KKAL)	Kế toán yếu tố chi phí (Sổ cái đối chiếu)
COFI01	Bảng đối tượng cho sổ cái đối chiếu COFIT	MANDT / OBJNR
COFI02	Các trường phụ thuộc giao dịch cho sổ cái đối chiếu	MANDT / OBJNR
COFIP	Các mục kế hoạch duy nhất cho sổ cái đối chiếu	RCLNT / GL_SIRID
COFIS	Mục hàng Thực tế cho Sổ cái Đối chiếu	RCLNT / GL_SIRID
CO-OM-CCA	Kế toán Trung tâm Chi phí (Lập kế hoạch Kế toán Chi phí)
A138	Giá mỗi mã công ty	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / BUKRS / GSBER / DATBI
A139	Giá mỗi Trung tâm lợi nhuận	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / PRCTR / DATBI
CO-OMOPA (KABR)	Đơn đặt hàng chi phí: Phát triển ứng dụng R / 3 Quyết toán chi phí
AUAA	Tài liệu thanh toán: Phân đoạn người nhận	MANDT / BELNR / LFDNR
AUAB	Tài liệu giải quyết: Quy tắc phân phối	MANDT / BELNR / BUREG / LFDNR
AUAI	Quy tắc thanh toán cho mỗi khu vực khấu hao	MANDT / BELNR / LFDNR / AFABE
AUAK	Tiêu đề tài liệu để giải quyết	MANDT / BELNR
AUAO	Phân đoạn tài liệu: Các đối tượng CO được giải quyết	MANDT / BELNR / LFDNR
AUAV	Phân đoạn tài liệu: Giao dịch	MANDT / BELNR / LFDNR
COBRA	Quy tắc dàn xếp để giải quyết đơn hàng	MANDT / OBJNR
COBRB	Quy tắc phân phối Quy tắc giải quyết Quy tắc giải quyết đơn hàng	MANDT / OBJNR / BUREG / LFDNR
CO-OM-OPA (KAUF)	Đơn hàng chi phí: Đơn hàng kế toán chi phí
AUFK	Đặt hàng dữ liệu chính	MANDT / AUFNR
THÁNG 8	Bảng thực thể: Bố cục đơn hàng	MANDT / LAYOUT
EC-PCA (KE1)	Kế toán trung tâm lợi nhuận
CEPC	Bảng dữ liệu chính của trung tâm lợi nhuận	MANDT / PRCTR / DATBI / KOKRS
CEPCT	Nội dung cho Trung tâm lợi nhuận Dữ liệu tổng thể	MANDT / SPRAS / PRCTR / DATBI / KOKRS
CEPC_BUKRS	Chỉ định Trung tâm lợi nhuận cho Mã công ty	MANDT / KOKRS / PRCTR / BUKRS
GLPCA	EC-PCA: Mục hàng Thực tế	RCLNT / GL_SIRID
GLPCC	EC-PCA: Thuộc tính giao dịch	MANDT / OBJNR
GLPCO	EC-PCA: Bảng đối tượng cho yếu tố chỉ định tài khoản	MANDT / OBJNR
GLPCP	EC-PCA: Lập kế hoạch Mục hàng	RCLNT / GL_SIRID
EC-PCA BS (KE1C)	Cài đặt cơ bản PCA: Tùy chỉnh cho Kế toán Trung tâm lợi nhuận
A141	Phụ thuộc vào Vật chất và Trung tâm Lợi nhuận Người nhận	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / WERKS / MATNR / PPRCTR / DATBI
A142	Phụ thuộc vào vật chất	MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATNR / DATBI
A143	Phụ thuộc vào nhóm vật liệu	MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATKL / DATBI

Mô-đun Định giá Sản phẩm SAP CO được sử dụng để tìm giá trị của chi phí nội bộ của sản phẩm. Nó cũng được sử dụng để thu lợi nhuận và kế toán quản lý cho sản xuất.

Trong khi định cấu hình Giá thành sản phẩm, nó liên quan đến hai khu vực để thiết lập -

Lập kế hoạch chi phí sản phẩm
Kiểm soát đối tượng chi phí

Khái niệm cơ bản của Định giá Sản phẩm là Lập kế hoạch Trung tâm Chi phí. Mục tiêu của lập kế hoạch trung tâm chi phí là lập kế hoạch tổng số đô la và số lượng trong mỗi Trung tâm chi phí trong một nhà máy.

Chi phí sản phẩm - Tổng quan

Sử dụng T-code KP06 và vào khu vực kiểm soát.

Trung tâm chi phí Đô la được lập kế hoạch theo Loại hoạt động và yếu tố chi phí. Bạn cũng có thể nhập số lượng đô la có thể thay đổi và cố định.

Bạn có thể lập kế hoạch tất cả các chi phí trong các trung tâm chi phí sản xuất nơi chúng sẽ kết thúc thông qua phân bổ hoặc bạn có thể lập kế hoạch chi phí phát sinh và sử dụng các đánh giá và phân bổ kế hoạch để phân bổ.

Để xác định số lượng hoạt động của trung tâm chi phí, hãy sử dụng T-codeKP26. Bạn cũng có thể nhập tỷ lệ hoạt động theo cách thủ công dựa trên giá trị thực tế của năm ngoái. Lưu ý rằng nếu bạn nhập tỷ lệ hoạt động thay vì sử dụng hệ thống để tính tỷ lệ, bạn sẽ mất cơ hội xem xét kế hoạch thực tế so với kế hoạch và xem phương sai đô la và đơn vị. Cách tốt nhất là lập kế hoạch số lượng hoạt động dựa trên công suất thực tế được cài đặt tính đến thời gian ngừng hoạt động. Nếu bạn lập kế hoạch hết công suất, tỷ lệ hoạt động kế hoạch sẽ bị đánh giá thấp.

Thí dụ

Giả sử chúng tôi đang sử dụng Định giá sản phẩm để định giá hàng tồn kho của chúng tôi trong một cửa hàng nướng bánh quy. Điều này sẽ giúp chúng tôi đánh giá cao bánh quy của chúng tôi (thành phẩm tốt), phủ kem (bán thành phẩm tốt) và các mặt hàng nướng như trứng, sữa và đường (nguyên liệu thô). Để tính toán chi phí, chúng ta cần đưa ra mức giá cho từng hoạt động, chẳng hạn như trộn các món nướng, nướng trong lò và làm mát cookie. Vì tỷ giá là một đô la trên mỗi đơn vị, chúng tôi có thể đưa ra tỷ lệ dựa trên tỷ giá thực tế của năm trước hoặc nhập tổng chi phí và tổng đơn vị của chúng tôi.

Phân tích khả năng sinh lời SAP CO được sử dụng để phân tích các phân khúc thị trường được phân loại như sản phẩm, khách hàng, khu vực bán hàng, khu vực kinh doanh, v.v.

Phân tích khả năng sinh lời của SAP CO (CO-PA) được sử dụng để đánh giá các phân đoạn Thị trường được phân loại theo sản phẩm, khách hàng và đơn đặt hàng -

hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của những thứ này.
hoặc Các đơn vị kinh doanh chiến lược như tổ chức bán hàng.
hoặc lĩnh vực kinh doanh, có liên quan đến lợi nhuận của công ty.
hoặc biên độ đóng góp.

Có hai loại Phân tích khả năng sinh lời được hỗ trợ:

Costing-based Profitability Analysis- Nó được sử dụng để nhóm các chi phí và doanh thu theo các trường giá trị. Nó được sử dụng để đảm bảo rằng bạn luôn truy cập vào báo cáo lợi nhuận ngắn hạn, đầy đủ.
Account-based Profitability Analysis- Nó được sử dụng để cung cấp cho bạn một báo cáo lợi nhuận được đối chiếu vĩnh viễn với kế toán tài chính. Nó chủ yếu được sử dụng để lấy thông tin liên quan đến bộ phận bán hàng, tiếp thị, quản lý sản phẩm và kế hoạch của công ty để hỗ trợ kế toán nội bộ và ra quyết định.

Các thành phần chính trong SAP CO-PA

Các thành phần chính trong SAP CO-PA như sau:

Actual Posting- Nó cho phép bạn chuyển các đơn bán hàng và chứng từ thanh toán từ thành phần ứng dụng Bán hàng và Phân phối sang CO-PA trong thời gian thực. Bạn cũng có thể chuyển chi phí từ các trung tâm chi phí, đơn đặt hàng và dự án, cũng như chi phí và doanh thu từ các bài đăng trực tiếp hoặc giải quyết chi phí từ CO sang phân khúc sinh lời.
Information System- Nó cho phép bạn phân tích dữ liệu hiện có từ quan điểm lợi nhuận bằng cách sử dụng chức năng chi tiết trong công cụ báo cáo. Nó cho phép bạn điều hướng qua khối dữ liệu đa chiều bằng cách sử dụng các chức năng khác nhau như xem chi tiết hoặc chuyển đổi cấu trúc phân cấp. Hệ thống hiển thị dữ liệu trong các trường giá trị hoặc tài khoản, tùy thuộc vào loại Phân tích khả năng sinh lời hiện đang hoạt động và loại mà cấu trúc báo cáo được chỉ định.
Planning- Điều này cho phép bạn tạo một kế hoạch bán hàng và lợi nhuận. Trong khi cả hai loại Phân tích khả năng sinh lời đều có thể nhận dữ liệu thực tế song song, không có nguồn dữ liệu lập kế hoạch chung nào. Do đó, bạn luôn lập kế hoạch trong tài khoản (CO-PA dựa trên tài khoản) hoặc trong các trường giá trị (CO-PA dựa trên chi phí). Chức năng lập kế hoạch thủ công cho phép bạn xác định các màn hình lập kế hoạch cho tổ chức của mình. Với điều này, bạn có thể hiển thị dữ liệu tham chiếu trong lập kế hoạch, tính toán công thức, tạo dự báo, v.v. Bạn có thể lập kế hoạch ở bất kỳ mức độ chi tiết nào.

Thí dụ

Bạn có thể lập kế hoạch ở cấp cao hơn và tự động phân phối dữ liệu này từ trên xuống. Trong lập kế hoạch tự động, bạn có thể sao chép và đánh giá lại dữ liệu thực tế hoặc dữ liệu lập kế hoạch cho một số lượng lớn các phân đoạn sinh lời cùng một lúc.

Phương pháp Lập kế hoạch SAP CO cho phép bạn lập kế hoạch các phân đoạn sinh lời như đã đề cập trong các gói Lập kế hoạch.

Để thực hiện một phương pháp lập kế hoạch, bạn cần xác định nó trong một tập tham số. Mỗi phương pháp lập kế hoạch được thực hiện thông qua bộ tham số. Để tạo một bộ tham số, trước tiên bạn cần xác định mức Lập kế hoạch. Để bộ tham số thực thi, phải có ít nhất một gói quy hoạch tồn tại ở mức đó.

Có hai loại phương pháp lập kế hoạch khác nhau và chúng khác nhau ở cách cho phép bạn nhập và chỉnh sửa dữ liệu lập kế hoạch cho các phân đoạn khả năng sinh lời.

Loại thủ công

Phương pháp lập kế hoạch thủ công cho phép bạn nhập dữ liệu lập kế hoạch và hiển thị dữ liệu kế hoạch trong các phân đoạn lợi nhuận được chỉ định trong gói lập kế hoạch được liệt kê riêng để chỉnh sửa hoặc hiển thị.

Trong tập thông số, bạn đề cập đến cách liệt kê các phân đoạn sinh lời. Khi phương pháp lập kế hoạch được thực thi, quá trình xử lý tập tham số xảy ra và bạn có thể kiểm tra trực tiếp kết quả xử lý của mình.

Loại tự động

Với các phương pháp lập kế hoạch tự động như sao chép, phân phối từ trên xuống và xóa, tất cả các phân đoạn lợi nhuận được chỉ định trong gói lập kế hoạch đều được xử lý.

Bạn cần đề cập trong tập tham số như- cách xử lý các phân đoạn này, khi bạn thực thi phương thức, hệ thống sẽ tự động xử lý các phân đoạn mà không cần thao tác thủ công.

Kết quả xử lý có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng một báo cáo trong hệ thống thông tin hoặc bằng phương pháp lập kế hoạch thủ công hiển thị dữ liệu kế hoạch.

SAP FI thường được tích hợp với thành phần MM và SD. Tích hợp SAP FI với các mô-đun khác có nghĩa là cách hệ thống ánh xạ với các mô-đun khác nhau và tác dụng của các mô-đun đó được truyền vào Mô-đun FI.

Tích hợp FI với SD và MM

Đối với SAP FI-MM, hãy sử dụng T-code OBYC

Bất cứ khi nào có một giao hàng được tạo liên quan đến một đơn đặt hàng, sự di chuyển hàng hóa sẽ diễn ra trong hệ thống.

Thí dụ

Trong trường hợp đơn đặt hàng bán hàng tiêu chuẩn, bạn tạo một giao hàng đi cho khách hàng. Tại đây diễn ra phong trào 601. Chuyển động này được cấu hình trong MM và chuyển động của hàng hóa chạm vào một số tài khoản G / L trong FI.

Mỗi chuyển động như vậy của hàng hóa đều đánh vào tài khoản Sổ cái trong FI.

Các tài khoản đăng trong FI được thực hiện với tham chiếu đến các tài liệu thanh toán như giấy báo có và ghi nợ, hóa đơn, v.v. được tạo trong SD và do đó đây là liên kết giữa SD và FI.

Xác định thuế: Trường hợp ấn định thuế có mối liên hệ trực tiếp giữa SD và MM.

Các loại chuyển động

Chuyển động vật chất trong MM được thực hiện liên quan đến Loại chuyển động.

Nhận hàng - kiểu vận chuyển 101
Vấn đề hàng hóa theo đơn đặt hàng sản xuất - kiểu vận động 261
Đóng gói hàng hóa - loại hình vận động 551
Hàng giao cho khách - kiểu chuyển động 601
Tải lên ban đầu của cổ phiếu - loại chuyển động 561

SAP cho phép chúng tôi sử dụng các tài khoản G / L khác nhau cho các chuyển động khác nhau cho cùng một vật liệu bằng cách liên kết loại chuyển động này với khóa giao dịch và do đó chúng tôi có thể đặt tài khoản G / L theo loại chuyển động.