SAP FI - Hóa đơn ngoại tệ

Trong SAP FI, ​​bạn có thể đăng hóa đơn của nhà cung cấp bằng ngoại tệ để bạn có thể thực hiện phân tích tiền tệ. Nếu bạn đăng trong FI, bạn có thể trực tiếp đăng hóa đơn backdate.

Làm cách nào để đăng hóa đơn bán ngoại tệ?

Sử dụng T-code F-43 hoặc chuyển đến Kế toán → Kế toán Tài chính → Tài khoản Phải trả → Nhập chứng từ → Khác → Hóa đơn → Chung.

Trong cửa sổ tiếp theo, nhập các chi tiết sau:

• Ngày lập tài liệu
• loại tài liệu
• Ma cong ty
• Ngày đăng
• Currency
• PstKy
• Tài khoản (Nhà cung cấp)

Nhấn Enter và một cửa sổ mới sẽ mở ra. Nhập số tiền, tính thuế, Mã số thuế, PstKey, Account (Tài khoản doanh thu) và nhấn Enter.

Số tiền bằng nội tệ được hiển thị trong trường. Nhấp vào nút Lưu ở trên cùng và ghi lại số tài liệu.