SAP FI - Thanh toán một phần đi
Trong SAP FI, bạn cũng có thể đăng các khoản thanh toán từng phần cho một nhà cung cấp. Thanh toán một phần từ nhà cung cấp sẽ mở dưới dạng mặt hàng mở và không có tài liệu thanh toán bù trừ nào được tạo.
Làm thế nào để gửi một khoản thanh toán một phần đi?
Sử dụng T-code F-53 hoặc đi tới Kế toán → Kế toán tài chính → Tài khoản phải trả → Nhập chứng từ → Thanh toán đi → Bưu điện.
Trong cửa sổ tiếp theo, nhập các chi tiết sau:
- Ngày lập tài liệu
- Ma cong ty
- Tiền mặt / Tài khoản Ngân hàng để thanh toán được đăng
- Số tiền thanh toán
- ID nhà cung cấp của nhà cung cấp thực hiện thanh toán
Bước tiếp theo là nhấp vào Xử lý các mục mở. Nó sẽ mở ra một cửa sổ mới trong đó bạn cần thực hiện các hành động sau:
- Nhấp vào tab Thanh toán một phần.
- Chọn và Kích hoạt Hóa đơn mà thanh toán một phần đã được thực hiện.
- Nhập số tiền từng phần.
Khi các chi tiết trên được cung cấp, hãy nhấp vào biểu tượng Lưu. Ghi lại số tài liệu được tạo.
