SAP FI - Quản lý tiền mặt
Trường Quản lý tiền mặt trong SAP FI được sử dụng để quản lý dòng tiền và để đảm bảo rằng bạn có đủ thanh khoản để trang trải các nghĩa vụ thanh toán của mình.
Tích hợp với các thành phần SAP khác
Quản lý tiền mặt SAP FI là một thành phần phụ của Quản lý chuỗi cung ứng tài chính. Nó có thể được tích hợp với một loạt các thành phần SAP khác.
Example - Dự báo thanh khoản - theo xu hướng thanh khoản trung và dài hạn - tích hợp các khoản thanh toán đến và đi dự kiến trong kế toán tài chính, mua hàng và bán hàng.
Các tính năng của quản lý tiền mặt
Lĩnh vực quản lý tiền mặt của SAP FI bao gồm các chủ đề sau:
- Sao kê ngân hàng điện tử và thủ công
- Tiền gửi séc điện tử và thủ công
- Xuất trình hóa đơn
- Bản ghi nhớ
- Polling
- Payments
- Lockbox
So sánh lời khuyên thanh toán, "Tính lãi" và "Séc của nhà cung cấp bị trả lại" được xử lý trong chủ đề Séc.
Tập trung tiền mặt có thể được tìm thấy trong chủ đề Lập kế hoạch. Lập kế hoạch cũng giải quyết "chương trình thanh toán", "yêu cầu thanh toán", "xuất trình hóa đơn", "bản ghi nhớ" và "danh sách điện thoại".
Chủ đề công cụ bao gồm "phân phối" vào hệ thống quản lý tiền mặt.
Chủ đề Hệ thống thông tin đề cập đến những thứ khác với "Dự báo thanh khoản".
Các chủ đề tiếp theo bao gồm: Nhật ký tư vấn thanh toán, So sánh và kiểm tra "và" Đối chiếu với quản lý tiền mặt.
Trong khu vực Môi trường, bạn sẽ tìm thấy các chức năng chuyển dữ liệu thị trường sang hệ thống SAP. Dữ liệu thị trường có thể được chuyển bằng giao diện tệp, nguồn cấp dữ liệu thời gian thực hoặc qua bảng tính.