SAP FI - Đăng thanh toán cho nhà cung cấp đi

Sử dụng T-code F-53 hoặc đi tới Kế toán → Kế toán tài chính → Tài khoản phải trả → Nhập chứng từ → Thanh toán đi → Bưu điện.

Trong màn hình tiếp theo, nhập các chi tiết sau:

• Chọn Ngày lập tài liệu.
• Chọn Mã Công ty.
• Chọn Đơn vị tiền tệ thanh toán.
• Chọn Tiền mặt / Tài khoản Ngân hàng mà Khoản thanh toán sẽ được ghi có và Số tiền Thanh toán.
• Chọn Id nhà cung cấp của nhà cung cấp nhận.

Sau khi bạn cung cấp các chi tiết trên, hãy nhấp vào Xử lý các mục đang mở.

Chỉ định số tiền thanh toán cho hóa đơn thích hợp để cân bằng khoản thanh toán với số tiền trên hóa đơn.

Nhấp vào nút Lưu ở trên cùng để lấy số tài liệu sẽ được tạo.