SAP FI - Tỷ giá hối đoái

Tỷ giá hối đoái được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa hai loại tiền tệ và cũng để duy trì tỷ giá hối đoái được sử dụng để chuyển một số tiền sang một loại tiền tệ khác.

Bạn xác định tỷ giá hối đoái trong hệ thống cho các mục đích sau:

Posting and Clearing - Để dịch số tiền được đăng hoặc xóa bằng ngoại tệ, hoặc để kiểm tra tỷ giá hối đoái được nhập thủ công trong quá trình đăng hoặc thanh toán bù trừ.
Exchange Rate Differences - Xác định lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái.
Foreign Currency Valuation - Định giá các khoản mục mở bằng ngoại tệ và các tài khoản bảng cân đối ngoại tệ như một phần của nghiệp vụ khóa sổ.

Đi tới SPRO → SAP Tham chiếu IMG → SAP Netweaver → Cài đặt chung → Đơn vị tiền tệ → Nhập Tỷ giá hối đoái → Thực hiện.

Tỷ giá hối đoái có thể được nhập dưới dạng báo giá trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong báo giá trực tiếp, chúng tôi đưa ra nhiều đơn vị tiền tệ cơ bản cho ngoại tệ.

Example - 1 USD = 65 × 1 INR

Đối với báo giá gián tiếp, nó sẽ là 1/65 USD = 1 INR.