SAP FI - Dunning

Trong SAP FI, nếu khách hàng bỏ lỡ thanh toán cho hóa đơn chưa thanh toán trước ngày đến hạn thanh toán, bạn có thể tạo dunning letter sử dụng SAP FI và gửi đến địa chỉ khách hàng để nhắc nhở anh ta về khoản thanh toán chưa thanh toán.

Yêu cầu

Hệ thống khôn ngoan cho phép theo dõi những khách hàng phải trả tiền chưa thanh toán hóa đơn mở của họ trong một khoảng thời gian nhất định. Nó cho phép bạn xử lý quy trình, chẳng hạn như gửi lời nhắc cho khách hàng về các khoản chưa thanh toán của họ thông qua việc giới thiệu những khách hàng đó đến các đại lý thu nợ.

Hệ thống dunning bao gồm các tài liệu sau đây.

Mở hóa đơn A / R, bao gồm các hóa đơn được ghi có một phần hoặc thanh toán một phần.
Hóa đơn bao gồm trả góp.
Thư báo ghi có A / R.
Các khoản thanh toán đến không dựa trên hóa đơn.

Làm thế nào để tạo các phím Dunning?

Đi tới SPRO → SAP Tham chiếu IMG → Kế toán tài chính (Mới) → AR và AP → Giao dịch kinh doanh → Dunning → Cài đặt cơ bản cho Dunning → Xác định phím Dunning → Thực thi.

Xác định lý do chặn cho việc chạy trốn

Ở đây bạn xác định lý do cho lý do khối dunning dưới một khóa. Nó có thể được xác định cho một mặt hàng hoặc cho một chủ khách hàng. Mặt hàng hoặc tài khoản khách hàng bị chặn không được xem xét vì lý do xảo quyệt.