SAP FI - Contas a Pagar

SAP FI Accounts Payable é usado para gerenciar e registrar dados contábeis para todos os fornecedores. Todas as faturas e entregas são gerenciadas de acordo com as solicitações do fornecedor. As contas a pagar são gerenciadas de acordo com o programa de pagamento e todos os pagamentos podem ser feitos por meio de cheques, transferência, transferências eletrônicas, etc.

Todos os lançamentos feitos no Contas a Pagar também são atualizados no Razão simultaneamente e o sistema também mantém previsões e relatórios padrão que podem ser usados ​​para controlar todas as partidas em aberto.

  • XK01 - Criar fornecedor (centralmente)
  • XK02 - Alterar fornecedor (centralmente)
  • XK03 - Fornecedor de display (centralmente)
  • XK04 - Mudanças de fornecedor (centralmente)
  • XK05 - Block Vendor (centralmente)
  • XK06 - Marca o fornecedor para exclusão (centralmente)
  • XK07 - Alterar grupo de contas de fornecedor
  • XK11 - Criar condição
  • XK12 - Alterar condição
  • XK13 - Condição de exibição
  • XK14 - Criar com cond. ref. (lista de cond.)
  • XK15 - Criar condições (trabalho em segundo plano)
  • XK99 - Manutenção em massa, mestre do fornecedor
  • XKN1 - Intervalos de número de exibição (fornecedor)