SAP FI - Execução de pagamento automática
O Programa de Pagamento Automático (APP) tem como objetivo lançar contas a pagar como pagamento a um fornecedor com base em faturas de fornecedor automaticamente.
O APP é usado para descobrir faturas vencidas / vencidas e para processar uma lista de faturas de clientes e fornecedores para fazer pagamentos de uma só vez. O APP não pode ser usado para todas as empresas de diferentes países.
APP tem as seguintes categorias -
- Configurar todos os códigos da empresa
- Configurar códigos de empresa pagantes
- Método de pagamento por país
- Método de pagamento por código de país
- Seleção de banco
- House Bank
Use o T-code FBZP para ver todas as opções a seguir.
Configurar todos os códigos da empresa
Clique na opção Todos os códigos da empresa na tela acima. Uma nova janela se abrirá. Vá para Novas Entradas.
Entrar a empresa no campo Empresa pagadora. Selecione as caixas de seleção Pyt. Supl. e máx. Desconto à vista conforme mostrado abaixo -
Configurar códigos de empresa pagadora
Clique em Códigos de Empresa Pagadora e vá para Novas Entradas.
Será aberta uma nova janela em que você precisa fornecer os seguintes detalhes -
- Código da empresa pagadora
- Valor mínimo para recebimento de pagamento
- Valor mínimo para saída de pagamento
- Diferenças de taxa de câmbio, pagamento separado para cada Ref., Bill / Exch pymt.
Método de pagamento no país
Clique na opção Método de Pagamento no País na janela principal. Vá para Novas Entradas conforme mostrado abaixo.
Na próxima tela, insira os seguintes detalhes -
- Insira o nome do país, método de pagamento e descrição.
- Selecione o método de pagamento: Entrada / saída de pagamento.
- Selecione a classificação do método de pagamento.
Método de pagamento no código da empresa
Clique na opção Pmnt. Método no Código da Empresa na janela principal. Vá para Novas Entradas conforme mostrado abaixo -
Na próxima tela, insira os seguintes detalhes -
- Digite Paying Co Code e Pymt. Método.
- Insira os limites de valor mínimo e máximo.
- Selecione a opção de controle de seleção de banco.
- Vá para os dados do formulário conforme mostrado abaixo.
Atualizar tipo de dados do formulário. Clique no botão Pesquisar e selecione o valor.
Entre no campo-gaveta do formulário e assim que todos os detalhes forem fornecidos, clique no botão Salvar.
Determinação do Banco
Clique na opção Determinação do Banco na janela principal. Selecione Código da Empresa Pagadora e clique na opção Selecionar Bloquear conforme mostrado abaixo e vá para Conta Bancária.
Clique no botão Ordem de Classificação e vá para Novas Entradas conforme mostrado abaixo -
Insira os novos detalhes da conta bancária conforme mostrado abaixo para criar uma conta bancária.
House Banks
Os bancos da empresa fornecem os detalhes da conta bancária que é usada por uma empresa para fazer pagamentos aos seus fornecedores e clientes.
Clique na opção House Banks na tela principal e insira o código da empresa conforme mostrado abaixo -
A próxima janela mostrará uma lista de todos os bancos da empresa que a empresa está usando para fazer pagamentos a seus fornecedores e clientes.
