SAP FI - Taxas de Câmbio

Taxas de câmbio são usadas para definir uma relação entre duas moedas e também para manter as taxas de câmbio que são usadas para converter um valor em outra moeda.

Você define as taxas de câmbio no sistema para os seguintes fins -

  • Posting and Clearing - Para converter valores lançados ou compensados ​​em moeda estrangeira, ou para verificar uma taxa de câmbio inserida manualmente durante o lançamento ou compensação.

  • Exchange Rate Differences - Para determinar ganhos ou perdas de diferenças de taxa de câmbio.

  • Foreign Currency Valuation - Para avaliar partidas em aberto em moeda estrangeira e contas do balanço em moeda estrangeira como parte das operações de fechamento.

Vá para SPRO → Referência SAP IMG → SAP Netweaver → Configurações gerais → Moedas → Inserir taxas de câmbio → Executar.

As taxas de câmbio podem ser inseridas como cotações diretas ou indiretas. Na cotação direta, atribuímos múltiplos da moeda base à moeda estrangeira.

Example - 1 USD = 65 × 1 INR

Para cotação indireta, será 1/65 USD = 1 INR.

Como criar cotação direta / indireta no SAP FI?

Na próxima janela, insira os seguintes detalhes -

  • Tipo de taxa de câmbio.
  • Válido a partir da data que é a data de início a partir da qual as taxas são aplicáveis.
  • Primeira moeda.
  • Taxa de cotação.
  • Segunda moeda.

Após inserir os detalhes, clique no botão Salvar. Digite o número da solicitação e clique na marca de seleção.