SAP FICO - Guia rápido

SAP FI significa Contabilidade Financeira e é um dos módulos importantes do SAP ERP. Ele é usado para armazenar os dados financeiros de uma organização. SAP FI ajuda a analisar as condições financeiras de uma empresa no mercado. Pode se integrar com outros módulos SAP como SAP SD, SAP PP, SAP MM, SAP SCM, etc.

SAP FI compreende os seguintes subcomponentes -

• Livro razão geral da contabilidade financeira.
• Contas a receber e a pagar da contabilidade financeira.
• Contabilidade Financeira Contabilidade de Ativos.
• Contabilidade Financeira Contabilidade Bancária.
• Gestão de viagens de contabilidade financeira.
• Gestão de fundos de contabilidade financeira.
• Consolidação Jurídica da Contabilidade Financeira.

Onde usamos SAP FI?

O módulo SAP FI permite que você gerencie dados de contabilidade financeira em uma estrutura internacional de várias empresas, moedas e idiomas. O módulo SAP FI lida principalmente com os seguintes componentes financeiros -

• Ativo fixo
• Accrual
• Diário de caixa
• Contas a receber e a pagar
• Inventory
• Contabilidade fiscal
• Contabilidade geral
• Funções de fechamento rápido
• Declarações financeiras
• Avaliações paralelas
• Governança de dados mestre

Os consultores SAP FI são principalmente responsáveis ​​pela implementação da Contabilidade Financeira e da Contabilidade de Custos com SAP ERP Financials.

SAP FI tem uma coleção de submódulos, conforme ilustrado na captura de tela a seguir -

Contabilidade Financeira - Razão Geral

Um Razão contém todos os detalhes da transação de uma empresa. Ele atua como o registro principal para manter todos os detalhes contábeis. As entradas do razão geral são transações de clientes, compras de fornecedores e transações internas da empresa.

Comum T-codes que são usados ​​para manter a contabilidade do Razão -

• F-06
• F-07
• FBCJ
• FB50
• FB02

Contabilidade Financeira - Contas a Receber e a Pagar (AR / AP)

Inclui os detalhes do valor pago pelo cliente e o valor pago pela empresa aos fornecedores. Em outras palavras, o AP inclui todas as transações do fornecedor e o AR inclui todas as transações do cliente.

SAP AR comum T-codes -

• FD11
• FD10
• FRCA
• VD01

Tabelas SAP AR comuns -

• KNA1
• KNVV
• BSIW

SAP AP comum T-codes -

• XK01
• MK01
• MK02
• FCHU

Tabelas SAP AP comuns -

• LFA1
• LFM2
• LFBK

Contabilidade Financeira Contabilidade de Ativos

A contabilidade de ativos trata de todos os ativos fixos da empresa e fornece todos os detalhes da transação sobre ativos fixos. O módulo de contabilidade de ativos da Contabilidade Financeira trabalha em estreita colaboração com outros módulos como SAP MM, SAP Plant Management, EWM, etc.

Comum T-codes usado para contabilidade de ativos -

• AT01
• AT03
• AUN0
• ASEM

Example - Quando uma empresa adquire um item que pode ser considerado um ativo, os detalhes são passados ​​para o módulo de contabilidade de ativos do módulo SAP MM.

Contabilidade Financeira Contabilidade Bancária

Lida com todas as transações feitas através do banco. Inclui todas as transações de entrada e saída realizadas, gerenciamento de saldo e dados mestre de transações bancárias.

Você pode criar e processar qualquer tipo de transação bancária usando o componente de contabilidade do banco.

As tabelas do módulo de contabilidade bancária comum que são usadas para isso são -

• LFBK
• BNKA
• KNBK

Comum T-codes com contabilidade bancária -

• FIBLAROP
• OBEBGEN
• FI13
• FF_6
• RVND

Gestão de viagens de contabilidade financeira

Este módulo é utilizado para gerenciar todas as despesas de viagens de uma empresa. Envolve todas as solicitações de viagens, seu planejamento e despesas envolvidas em todas as viagens solicitadas.

Ajuda a organização a gerenciar as despesas com viagens de forma eficiente, pois proporciona integração com todos os demais módulos do SAP.

Gerenciamento de viagens comum T-codes -

• PR05
• PRTS
• TRIP
• PR00

Tabelas comuns de gerenciamento de viagens -

• TA22B
• PTRV_HEAD
• FTPT_PLAN
• FTPT_ITEM

Gestão de fundos de contabilidade financeira

Este módulo é usado para gerenciar fundos em uma empresa. O módulo de gerenciamento de fundos interage com outros módulos, como contabilidade bancária, razão geral (G / L, SAP AR / AP e SAP Material Management, etc. para obter detalhes de fundos.

Envolve todas as transações para recebimento de fundos, despesas de fundos e despesas futuras. Ajuda a empresa a fazer uma previsão de orçamento e a usar os recursos de forma adequada.

Tabelas comuns que armazenam dados de gerenciamento de fundos -

• FMFCTR
• FMIFIIT
• FMIT

Gestão de fundos SAP comum T-codes -

• FM5I
• FMWA
• FMEQ

Consolidação legal de contabilidade financeira

Isso ajuda uma organização a tratar suas várias unidades como uma única empresa, portanto, permite visualizar todos os detalhes como um único demonstrativo financeiro para todas as empresas daquele grupo. Uma organização pode ter uma ideia clara de suas condições financeiras como entidade única.

Tabelas comuns no módulo FI Legal Consolidation -

• FILCP
• MCDX
• GLT3
• T000K

Note- O módulo FI-Legal Consolidation era suportado em versões anteriores de implementação do SAP ERP. Este trabalho é executado pelo SAP Business Process Consolidation BPC e SEM-BCS agora.

Uma empresa é definida como a menor unidade para a qual as demonstrações financeiras podem ser elaboradas de acordo com os regulamentos legais comerciais.

No SAP FI, ​​uma empresa pode ser composta por vários códigos, no entanto, atua como uma única unidade para a qual as demonstrações financeiras estão disponíveis. Todas as empresas devem usar a mesma lista de plano de contas e ano fiscal; no entanto, cada código pode ter uma moeda local diferente.

Uma lista de plano de contas consiste em todos os planos de contas que podem ser usados ​​e cada código deve ter um plano de contas.

Um ano fiscal normalmente consiste em um período de doze meses em que a empresa cria as demonstrações financeiras.

SAP FI - Criar Empresa

Faça login no SAP FICO

Usar T-code SPRO → clique em SAP Reference IMG → Nova janela será aberta.

Expanda o guia de implementação do Customizing SAP → Estrutura empresarial → Definição → Contabilidade financeira → Definir empresa → clique em Executar (veja o ponteiro na captura de tela).

Uma nova janela será aberta → clique em Novas Entradas → Novas Entradas: Detalhes da entrada adicionada

Você precisa fornecer os seguintes detalhes para criar uma nova empresa -

• Insira o código da empresa para representar o grupo de empresas.
• Digite o nome da empresa.
• Insira o endereço completo: rua, caixa postal, código postal, cidade.
• Entre no país.
• Insira a chave de idioma.
• Insira a moeda

O próximo passo é salvar os detalhes da empresa → CTRL + S ou conforme mostrado na imagem acima.

SAP FI - Criar Código da Empresa

No SAP FI, ​​uma empresa pode ser composta por vários códigos, no entanto, atua como uma única unidade para a qual as demonstrações financeiras estão disponíveis. A empresa é a menor unidade em uma organização para a qual as demonstrações financeiras (demonstração de lucros e perdas etc.) podem ser geradas.

Crie, edite e exclua um código de empresa

Vamos discutir como criar, editar e excluir um código de empresa. Dê uma olhada na imagem a seguir.

Expanda Estrutura da Empresa conforme mencionado no tópico anterior → Definição → Contabilidade Financeira → Editar, Copiar, Excluir, verificar o código da empresa → Executar usando, clique na imagem de observação → Nova janela será aberta → Você pode criar um novo código da empresa selecionando ambas as opções .

Selecione Editar, Copiar, Excluir e Verificar Código da Empresa. Ele permite que você copie todas as configurações e tabelas automaticamente.

Se você selecionar Editar código da empresa, obterá a seguinte janela → clique em Novas Entradas e atualize os detalhes do código.

Você pode clicar no botão Endereço e atualizar os seguintes campos. Assim que o campo Endereço for atualizado, clique no botão Salvar.

As áreas de negócios são usadas para diferenciar transações que vêm de diferentes linhas de negócios em uma empresa.

Example

Existe uma grande empresa XYZ que administra vários negócios. Vamos supor que ele tenha três domínios diferentes, como manufatura, marketing e vendas.

Agora você tem duas opções -

• Primeiro, é criar diferentes empresas.
• E a outra opção melhor é criar cada uma dessas linhas de negócios nas áreas de negócios.

Os benefícios de usar áreas de negócios, neste caso, são os seguintes -

• Você pode usar essas áreas de negócios se outras empresas exigirem as mesmas áreas.

• É fácil de configurar se utilizar uma área de negócio, bastando anexar ao código da empresa os restantes dados dessa área de negócio que serão anexados automaticamente.

• Ao usar as áreas de negócios no controle, você pode criar demonstrativo de lucros e perdas, balanço patrimonial, etc. para áreas de negócios. Por isso, é usado para contabilidade gerencial em algumas empresas.

Note - As áreas de negócios são mais utilizadas em Controladoria do que em Contabilidade Financeira.

Como criar uma nova área de negócios no SAP FI?

Expanda Estrutura da empresa conforme mencionado no tópico anterior → Definição → Contabilidade financeira → Definir área empresarial → Executar → Ir para novas entradas.

Enter the 4 digit Business Area code and save the configuration.

As áreas funcionais na contabilidade financeira são usadas para definir as despesas de uma empresa de acordo com as unidades funcionais individuais. As áreas funcionais mais comuns são -

• Manufacturing
• Vendas e distribuição
• Production
• Administration

Como definir uma área funcional no SAP FI?

Você pode definir uma área funcional usando o T-codeFM_FUNCTION (Anteriormente era OKBD, mas está obsoleto). Isso abrirá uma nova janela.

Clique em Criar área funcional conforme mostrado abaixo e uma nova janela será aberta.

Insira os seguintes detalhes -

• Nome da área funcional.
• Description
• Validade até a data
• Data de validade e autorização.

Depois que todos os detalhes forem fornecidos, clique no botão Salvar na parte superior. Depois de clicar em Salvar, você verá uma mensagem na parte inferior que uma nova área funcional foi criada.

As áreas funcionais são usadas para criar declarações de lucros e perdas usando a contabilidade de custo de vendas e também são usadas para analisar a contabilidade de custo de vendas. Para isso, você precisa ativar a contabilidade de custo de vendas da seguinte forma -

Vá para SPRO → Referência SAP IMG → Contabilidade financeira → Configurações globais FI → Empresa → Contabilidade de custos de vendas → Ativar contabilidade de custos de vendas para preparação.

O Controle de crédito em FI é usado para verificar o limite de crédito do cliente e pode usar um ou mais códigos. É usado para gerenciamento de crédito em componentes de aplicativos, como Contas a Receber (AR) e Vendas e Distribuição.

A área de controle de crédito é determinada na seguinte seqüência -

• Saída de usuário
• Canal de distribuição
• Mestre do cliente
• Código da empresa para a organização de vendas

Como definir uma Área de Controle de Crédito?

Uma Área de Controle de Crédito é definida de acordo com as áreas de responsabilidade pelo monitoramento de crédito. Use oT-codeSPRO → clique em SAP Reference IMG. Isso abrirá uma nova janela.

Expanda o guia de implementação do Customizing SAP → Estrutura empresarial → Definição → Contabilidade financeira → Definir área de controle de crédito → Executar.

Clique em Executar → Novas entradas → Insira os detalhes abaixo → Salvar. Agora você configurou com sucesso a Área de Controle de Crédito.

Depois de criar a área de controle de crédito, a próxima etapa é atribuir uma empresa à área de controle de crédito.

Expanda Estrutura empresarial → Atribuição → Contabilidade financeira → Atribuir empresa à área de controle de crédito → Executar.

Uma nova janela será aberta → clique em Posição → e uma nova janela será aberta. Insira o código da empresa e clique em Continuar.

Entre na Área de Controle de Crédito no CCAR e salve os detalhes.

O Razão é usado para registrar todas as transações comerciais em um sistema de software.

SAP FI - Plano de contas

O plano de contas FI representa a lista de contas contábeis que são utilizadas para atender às necessidades diárias e às exigências legais do país operacional em uma empresa. O plano de contas mestre deve ser atribuído a cada empresa.

O plano de contas (COA) pode ser dividido nos seguintes tipos -

• Operating Chart of Accounts- Ele contém todas as contas do Razão que são usadas para atender às necessidades diárias de uma empresa. O plano de contas operacional deve ser atribuído a uma empresa.

• Country Chart of Accounts- Ele contém uma lista de todas as contas do Razão que são necessárias para atender aos requisitos legais do país operacional. Você também pode atribuir um plano de contas da empresa à empresa.

• Chart of Accounts Group - Este grupo COA contém uma lista de todas as contas do Razão usadas por toda a empresa.

Como criar um novo plano de contas?

Você pode criar um novo plano de contas usando o T-code OB 13 ou indo para Contabilidade Financeira → Contas do Razão.

Digite o T-code OB13 no SAP Easy Access e ele o levará para a seguinte tela -

This window can also be opened by following the path -

T-code SPRO → Referência SAP IMG → Contabilidade Financeira → Razão Geral → Contas do Razão → Dados mestre → Preparações → Editar listas de planos de contas → Executar → Novos lançamentos para criar novos planos de contas.

Você pode escolher a integração de controle como criação manual de classes de custo ou criação automática de classes de custo. (Recomendado para usar a criação manual).

O plano de contas do grupo é usado para a consolidação de relatórios. Desmarque a caixa de seleção Bloqueado na guia de status e clique na opção Salvar.

Você pode criar um grupo de plano de contas SAP FI de acordo com sua necessidade. Para gerenciar e controlar com eficácia um grande número de contas do Razão, você deve usar grupos COA.

Como definir o Grupo de Plano de Contas?

Existem duas maneiras de criar um novo grupo COA. O primeiro método é usar oT-code OBD4.

Você também pode chegar a esta tela seguindo o caminho -

T-code SPRO → Referência SAP IMG → Contabilidade Financeira → Razão Geral → Contas do Razão → Preparações → Definir Grupo de Contas → Executar → Nova janela será aberta → Novas Entradas.

Preencha os seguintes campos no grupo COA: Chave do plano de contas, Grupo de contas, Nome, Da conta. e detalhes da conta.

Depois de fornecer os detalhes necessários, clique na opção Salvar configuração para criar o grupo COA.

A conta de lucros retidos é usada para transportar o saldo de um ano fiscal para o próximo ano fiscal. Você pode atribuir uma conta de ganho retido a cada conta P&L no plano de contas (COA). Para transportar automaticamente o saldo para o próximo ano fiscal, você pode definir demonstrativos de lucros e perdas de acordo com o COA e atribuí-los às contas de ganho retidas.

Como definir uma conta de ganhos retidos?

Existem duas maneiras de definir uma conta de ganhos retidos. Você pode usar oT-code OB53 ou por T-codeSPRO. Vá para Referência SAP IMG → Contabilidade Financeira → Razão Geral → Contas do Razão → Preparações → Definir conta de ganhos retidos → Executar.

Insira o Plano de contas para definir a conta de ganho retido para COA e pressione Enter.

Forneça o tipo de conta e conta do extrato da conta P&L → Pressione Enter e salve a configuração.

As contas do Razão (G / L) são usadas para fornecer uma imagem da contabilidade externa e contas e para registrar todas as transações comerciais em um sistema SAP. Este sistema de software está totalmente integrado com todas as demais áreas operacionais de uma empresa e garante que os dados contábeis estejam sempre completos e precisos.

Como criar uma nova conta do Razão?

Você pode usar o T-codeFS00 para definir centralmente uma conta do Razão. Consulte a imagem a seguir.

Você também pode usar o seguinte caminho -

No SAP R / 3, vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Razão → Registros mestre → Contas do Razão → Processamento individual → Central.

No campo Conta do Razão, insira o número da conta do Razão e a chave do código da empresa e clique no ícone Criar como mostrado na seguinte captura de tela -

A próxima etapa é inserir os detalhes nos Gráficos de Conta.

Grupo de contas

Grupo de contas determina o grupo para o qual a conta do Razão deve ser criada, por exemplo, Despesas administrativas, etc.

P&L Statement Acct

Se a conta do Razão for usada para conta de extrato de lucros e perdas, selecione esta opção; caso contrário, use a conta de balanço.

Na descrição, forneça um texto curto ou um texto longo da conta do Razão.

A próxima etapa é clicar em Dados de controle e fornecer dados para Moeda da conta e outros campos, como Saldo na moeda local, chave de diferença de taxa de câmbio, categoria de imposto, lançamento sem imposto permitido, conta Recon para tipo de conta, número de conta alternativo, grupo de tolerância , etc. conforme mostrado na imagem a seguir.

Clique em Criar / juros bancários e forneça dados nos seguintes campos -

Assim que os detalhes forem inseridos, clique no botão Salvar para criar uma conta do Razão.

Postando no Razão Geral

Depois de concluir a execução da folha de pagamento, a próxima etapa é lançar a execução da folha de pagamento nas contas do Razão. O lançamento na conta do Razão da execução da folha de pagamento inclui o seguinte -

• O primeiro é coletar os detalhes relacionados ao lançamento do Razão na execução da folha de pagamento.
• Em seguida, é criar o resumo de documentos para lançamento do Razão.
• Depois de resumir os documentos, você deve fazer o lançamento nos centros de custo e contas do Razão relevantes.

Como a postagem é realizada?

Durante cada execução da folha de pagamento, a folha de pagamento contém diferentes tipos de lançamento de salários em contas contábeis relevantes. Ao postar na conta GL, os seguintes pontos devem ser considerados:

• Na folha de pagamento, diferentes tipos de salários - salário de horas extras, salário padrão e outras despesas devem ser lançados na conta contábil correta.

• Outros salários, como contribuição para seguro, pagamento de impostos e outros tipos de pagamento, devem ser lançados como crédito da folha de pagamento do funcionário.

• Na execução da folha de pagamento, você tem outras rubricas salariais, como contribuição para seguro saúde que deve ser lançada como lançamento duplo nas contas - inclui debitado como despesa e creditado como conta a pagar na conta contábil.

Outras rubricas salariais na execução da folha de pagamento, como provisões, outros tipos de seguro, etc., também devem ser lançadas em duas contas - debitadas como despesas e creditadas como uma provisão no lançamento contábil.

No SAP R / 3, vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Razão → Registros mestre → Contas do Razão → Processamento individual → Central.

Em Conta do Razão, forneça o número da conta do Razão e a chave do código da empresa. Clique no botão Bloquear conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Depois de clicar no botão Bloquear, você obterá diferentes opções de bloqueio, como -

• Bloco no plano de contas.
  • Bloqueado para criação
  • Bloqueado para postagem
  • Bloqueado para planejamento
• Bloquear no Código da Empresa
  • Bloqueado na postagem

No SAP R / 3, vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Razão → Registros mestre → Contas do Razão → Processamento individual → Central.

Na conta do Razão, forneça o número da conta do Razão e a chave do código da empresa. Para excluir uma conta do Razão, clique no botão Excluir conforme mostrado abaixo.

A próxima etapa é selecionar opções de exclusão para a conta do Razão -

• COA de sinalização de exclusão
• Marcação para eliminação na empresa.
• Selecione a caixa de seleção correta e clique em Salvar configuração.

SAP FI - Modificar uma conta contábil

Para modificar uma conta do Razão, clique na opção Alterar. Consulte a imagem a seguir.

A próxima etapa é selecionar o campo alterado -

Clique no botão Salvar para efetuar as alterações.

As contas do Razão podem ser usadas de acordo com os regulamentos legais para gerar os demonstrativos finais. As versões das demonstrações financeiras são usadas para criar as demonstrações financeiras, para executar relatórios de saldo da conta e para o planejamento contábil do Razão.

Você também pode definir várias versões de demonstrativos financeiros para gerar demonstrativos financeiros em diferentes formatos. Siga as etapas abaixo para criar versões das demonstrações financeiras -

T-code SPRO → Referência SAP IMG → Contabilidade Financeira → Razão Geral → Transações Comerciais → Fechamento → Documento → Definir Versões do Balanço Financeiro → Executar.

Clique no botão New Entries conforme mostrado abaixo -

Forneça os seguintes detalhes -

• Digite o Fin. Stmt. Versão.

• Insira a descrição da versão do balanço financeiro.

• Maint. Language - Insira a chave do idioma em que você exibe textos, insere textos e imprime extrato.

• Item Keys auto - Diz que as chaves dos itens das demonstrações financeiras são atribuídas manual ou automaticamente quando as versões das demonstrações financeiras são definidas.

• Charts of Accounts- Todas as contas deste plano de contas COA podem ser atribuídas quando você define o demonstrativo financeiro. Se você não especificar um plano de contas, contas de vários planos de contas podem ser atribuídas ao definir o demonstrativo financeiro.

• Group Account Number - Insira este código que especifica que os números de contas de grupo devem ser atribuídos em vez dos números de contas quando você define a versão do balanço financeiro.

• Fun. Area Parameter- Este código é usado para possibilitar a atribuição de áreas funcionais ou contas na versão do balanço financeiro. Uma vez que os campos acima são definidos, você pode clicar em salvar configuração e gerar o número da solicitação de mudança. Para editar esta versão das Demonstrações Financeiras, clique em Fin. Itens de demonstrativo → você pode manter nós na versão.

O uso do lançamento de lançamento contábil manual (JE) no SAP FI é pegar um lote, validá-lo quanto à consistência, criar documentos FI e lançar essas entradas em várias contas de partidas individuais necessárias para o processamento comercial subsequente.

JE Posting é um processo que, com algumas exceções, é executado "nos bastidores" e é o coração do Journal Entry. Ele recebe dados de lançamento contábil manual (representando transações financeiras) dos módulos PRA (avaliação, distribuição de receita, etc.) e os resume em lotes e os lança nas tabelas de itens de linha PRA JE e SAP FI.

Lançamento de lançamento contábil manual é o vínculo entre os lançamentos contábeis manuais provenientes de aplicativos PRA e os documentos FI e itens de tabela de item de linha JE criados.

Como lançar uma entrada de diário no SAP FI?

Usar T-code FB50 → Forneça o código da empresa.

Insira a data do documento conforme mostrado abaixo -

A próxima etapa é fornecer os seguintes detalhes -

• G/L Account - Insira a conta a ser creditada.

• Short Text - Descrição do valor.

• Amount in Doc Currency - Insira o valor a ser creditado.

Da mesma forma, para o Débito, forneça dados nos seguintes campos -

Clique no botão Salvar e você obterá o número do documento a ser lançado para a empresa.

A variante de exercício contém o número de períodos contábeis em um exercício e o número de períodos especiais. Você pode definir até 16 períodos de lançamento em um exercício no componente de controle CO.

Você precisa especificar a variante do exercício para cada empresa. Ao criar uma área de contabilidade de custos, também é necessário especificar a variante do exercício.

As variantes de exercício da empresa e da área de contabilidade de custos podem diferir apenas no número de períodos especiais usados. Você precisa garantir que as variantes do exercício fiscal coincidam. Em outras palavras, eles podem não ter um conflito de tempo.

Como criar uma variante de ano fiscal?

Vá para SPRO → Referência SAP IMG → Contabilidade financeira → Configuração global de contabilidade financeira → Exercícios fiscais → Atualizar variante de exercício → Executar.

Ele irá abrir a seguinte janela.

Clique em New Entries e uma nova janela será aberta, conforme mostrado abaixo.

Forneça os seguintes detalhes -

• FV - Digite o ano fiscal de 2 dígitos.

• Description - Entrar uma descrição da variante de exercício fiscal.

• Year Dependent - Se a data de início e de término do ano fiscal mudar entre os anos, marque esta caixa.

• Calendar Year - Se o ano fiscal for igual ao ano civil de janeiro a dezembro, marque esta opção.

• Number of Postings - Insira o número de períodos de lançamento para um ano fiscal.

• Number of special postings - Insira o número de períodos de lançamento especiais para um exercício fiscal.

A próxima etapa é salvar os detalhes. Entrar o número da solicitação de customizing para que uma nova variante de exercício seja criada.

Você pode atualizar o período de lançamento usando a opção Período na variante de exercício.

A variante de período de lançamento SAP FI é usada para atualizar os períodos contábeis que estão abertos para lançamento e todos os períodos encerrados são equilibrados. Isso é usado para o período de abertura e fechamento no exercício para fins de lançamento.

Você pode atribuir esses períodos de lançamento a uma ou mais empresas.

Como criar variantes de período contábil no SAP FI?

Vá para SPRO → Referência SAP IMG → Contabilidade financeira → Configuração global de contabilidade financeira → Documento → Períodos contábeis → Definir variante para períodos contábeis abertos → Executar.

Isso abrirá uma nova janela. Agora, clique em New Entries.

Ele abrirá outra janela, conforme mostrado abaixo. Insira a variante do período de lançamento de 4 dígitos e o nome do campo. Clique no ícone Salvar para salvar esta variante.

Abrir e fechar períodos de lançamento

Vá para SPRO → Referência SAP IMG → Contabilidade financeira → Configuração global de contabilidade financeira → Documento → Períodos contábeis → Abrir e fechar períodos contábeis → Executar.

Clique no botão New Entries, conforme mostrado na imagem a seguir.

Agora, você precisa fornecer os seguintes detalhes -

• Var. = Insira o código de variante de 4 dígitos.
• Selecione o tipo de conta -
  • + = Válido para todos os tipos de conta (mascaramento)
  • A = Ativo
  • D = Clientes
  • K = Fornecedores
  • M = Materiais
  • S = conta contábil geral
• De Per.1 = Insira o período inicial
• Ano = Insira o ano
• Até o período = Insira o período final
• Ano = Insira o ano
• Do Período 2 = Insira o Primeiro Período Especial
• Ano = Insira o ano
• Até o período = Insira o período
• Ano = Insira o ano
• Grupo de Autorização = É usado para abrir um período para usuários específicos

Assim que todos os detalhes forem fornecidos, clique no botão Salvar para salvar os períodos de lançamento e de fechamento.

A variante de status do campo é usada para definir os campos que são usados ​​para entrada, como centro de custo, centro de lucro, centro, etc., que são campos de entrada e campos ocultos. O status do campo Variant é uma ferramenta fornecida pela SAP para atribuir o mesmo conjunto de propriedades a mais de um objeto.

Example- Definimos a variante do exercício e pode ser atribuída a mais de uma empresa. Se uma variante de status de campo for atribuída a mais de uma empresa, o mesmo conjunto de campos de tela será exibido durante o lançamento desses campos da empresa.

Diferença entre a variante de status do campo e o grupo de status do campo

A variante de status de campo terá grupos de status de campo. O grupo de status de campo é mantido na conta GL e define os campos durante a postagem no GL.

Como criar uma variante de status de campo?

Vá para SPRO → Referência SAP IMG → Contabilidade financeira → Configuração global da contabilidade financeira → Documento → Item de linha → Controles → Definir variante de status do campo → Executar.

Isso abrirá uma nova janela. Selecione as variantes de status de campo 0001 clicando na caixa antes de 0001 → clique no ícone Copiar conforme mostrado abaixo.

Ele irá abrir outra janela. Entrar o novo código da variante de status do campo e o nome da variante do nome do campo para a empresa. A chave de destino deve ser diferente da chave de origem. Pressione a tecla Enter e clique na opção Copiar tudo.

Você receberá uma mensagem de confirmação, algo como: "Número de entradas dependentes copiadas: 41". Clique no botão Salvar.

O grupo de status de campo é atribuído à conta contábil. Por meio do grupo de status de campo, pode-se definir um campo como opcional, suprimido ou obrigatório. De acordo com os grupos de status de campo, os respectivos campos serão exibidos são obrigatórios ou suprimidos quando os lançamentos são feitos para essa conta contábil.

Todos esses grupos de status de campo são atribuídos a uma variante de status de campo e a variante de status de campo é atribuída a uma empresa. Com isso, os grupos de status do campo da variante de status dos campos só podem ser atribuídos quando uma conta do Razão é criada para uma empresa.

• Suppress - O campo fica oculto na tela.

• Optional - O campo fica disponível na tela, você pode mantê-lo em branco ou preenchê-lo.

• Require - O campo fica disponível na tela, e você deve preenchê-lo.

• Display - O campo está disponível na tela, mas está esmaecido, não é possível preencher nada aqui.

As chaves de lançamento no SAP FI são usadas para determinar os tipos de conta (A, D, K, M e S) e também o tipo de lançamento. É uma chave numérica de 2 dígitos.

Diferentes tipos de contas no SAP FI -

• A = Ativos
• D = Clientes
• K = Fornecedores
• M = Materiais
• S = conta contábil geral

Chaves de postagem de ativos

Chave de postagem	Descrição	Débito crédito
70	Ativo de Débito	Débito
75	Ativo de Crédito	Crédito

Chaves de postagem de material

Chave de postagem	Descrição	Débito crédito
89	Movimento para dentro do estoque	Débito de Material
99	Movimento para fora do estoque	Crédito Material

Existem várias chaves de lançamento de tipo de conta disponíveis no SAP FI.

Como criar uma SAP FI Posting Key?

Vá para SPRO → Referência SAP IMG → Contabilidade financeira → Configuração global de contabilidade financeira → Documento → Item de linha → Controles → Definir chaves de lançamento → Executar.

Clique no ícone Criar.

Insira o código numérico de 2 dígitos (exemplo '02') e o nome da chave de postagem e pressione a tecla Enter.

Agora você precisa fornecer os seguintes detalhes -

• Debit/Credit Indicator - Selecione Débito ou Crédito.

• Account Type - Selecione o tipo de conta apropriada.

• Other Attributes - Selecione outros atributos apropriados.

• Reversal Posting Key - Atualizar a chave de lançamento de estorno.

A próxima etapa é clicar no ícone Salvar para configurar com êxito a chave de postagem.

A chave de tipo de documento é usada para distinguir entre diferentes transações comerciais e para classificar os documentos contábeis. Também é usado para determinar o intervalo de numeração de documentos e tipos de conta, como ativo, material, fornecedor, etc. para lançamento.

As chaves de tipo de documento comuns são as seguintes -

tipo de documento	Descrição do Tipo de Documento
AA	Lançamento de ativos
A	Lançamento de ativos líquidos
DR	Fatura do cliente
DZ	Pagamento do cliente
KA	Documento do Fornecedor
KG	Vendor Credit Memo

Como definir o tipo de documento no SAP FI?

Vá para SPRO → Referência SAP IMG → Contabilidade Financeira → Configuração Global de Contabilidade Financeira → Documento → Cabeçalho do Documento → Definir Tipos de Documento → Executar.

Isso abrirá uma nova janela. Clique em Novas Entradas e forneça os seguintes detalhes -

• Document Type - Código único de 2 dígitos.

• Number Range - Código do intervalo numérico.

• Reverse Document Type - Código-chave de tipo de documento reverso.

• Number Range Information - Os intervalos de numeração são mantidos para tipos de documentos.

• Account Types allowed - Ativo, Cliente, Material, Fornecedor e Conta do Razão.

• Control Data - Controle de dados por tipo de documento.

Depois de inserir os dados acima, clique no ícone Salvar. Insira a descrição do documento e salve. Isso salvará a configuração do tipo de documento.

Você pode atribuir um ou mais tipos de documentos ao intervalo de numeração. O intervalo de numeração é aplicável ao tipo de documento, conforme mencionado no lançamento e entrada do documento.

Como definir intervalos de números de documentos no SAP FI?

Você pode definir intervalos de numeração de documentos no SAP FI de duas maneiras. Você pode usar o código T FBN1 ou ir para SPRO → Referência SAP IMG → Contabilidade financeira → Configuração global da contabilidade financeira → Documento → Definir intervalos de números de documentos → Executar.

Uma nova janela se abrirá. Insira o código da empresa e clique em Alterar intervalos conforme mostrado abaixo.

Ele irá abrir outra janela. Clique em Inserir intervalo.

Insira os seguintes detalhes -

• No - Código do intervalo numérico.

• Year - Insira o ano.

• From Number - De número.

• To Number - Para numerar.

• Current Number - (Por padrão, será 0).

• Ext - (interno ou externo)

Depois de fornecer todos esses detalhes, clique em Salvar para salvar as alterações.

Para lançar um documento com referência no SAP FI, ​​use o T-codeFB50. Clique na guia Ir para e Publicar com referência, conforme mostrado na imagem a seguir.

Insira os seguintes detalhes -

Após fornecer os detalhes necessários, clique no botão Salvar na parte superior para publicar um novo documento.

Você também pode manter o lançamento de um documento do Razão ou salvar temporariamente o documento nas seguintes condições -

• Quando o documento contábil não está completo.
• Informações incompletas / incorretas no documento.
• Para salvar o documento em um estágio posterior.

Para manter um lançamento de documento do Razão, você pode usar o T-code FB50, e insira os seguintes detalhes & minua;

• Insira a data do documento
• Insira a conta do Razão a ser creditada
• Insira a conta de crédito
• Insira a conta do Razão a ser debitada
• Insira o valor do débito

A próxima etapa é clicar no botão Reter (F5) na parte superior → Insira o número do documento temporário e clique em Reter documento.

SAP FI também oferece uma opção com Montante de autorização limitado para lançamento.

Exemplo

Um contador tem autoridade para postar documentos até um valor máximo $2000. Now he has to feed a document with an amount of $5000 para os quais ele não tem autoridade.

SAP FI fornece uma facilidade de estacionamento para o documento, que permite ao usuário salvar o documento, mas o montante não é lançado nas contas do Razão.

Isso permite revisar o documento posteriormente revisado por um Pessoal de autoridade superior que possui a autorização de valor de lançamento apropriada. Depois de aprovado, o documento é lançado nas contas do Razão.

Como estacionar uma postagem de documento contábil?

Para manter um lançamento de documento do Razão, você pode usar o T-code FB50, e insira os seguintes detalhes -

• Insira a data do documento
• Insira a conta do Razão a ser creditada
• Insira a conta de crédito
• Insira a conta do Razão a ser debitada
• Insira o valor do débito

A próxima etapa é pressionar o botão Reter (F5) na parte superior → Insira o número do documento temporário e clique em Parar documento.

Existem vários relatórios do Razão que podem ser gerados no SAP FI. Os mais comuns são -

• Lista de plano de contas contábil
• Saldos de contas contábeis
• Lista de contas contábeis
• Totais e saldos da conta do Razão

Lista de plano de contas contábil

Use o T-code S_ALR_87012326 ou no menu SAP Easy access, vá para Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Sistema de informação → Relatórios do Razão → Dados mestre → Plano de contas.

Uma nova janela se abrirá. Digite a chave do Plano de contas → Executar (F8).

Isso abrirá uma lista de todos os Planos de contas contábeis com relação à chave mencionada.

Saldos de contas contábeis

Use o T-code S_ALR _87012277 ou no menu de acesso fácil SAP, vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Razão → Sistema de informação → Relatórios do Razão → Saldos de contas → Geral → Saldos de contas do Razão → Saldos de contas do Razão.

Entrar os parâmetros de entrada como empresa para gerar o relatório de saldos da conta contábil → Executar.

Lista de contas contábeis

Use o T-code S_ALR_87012328 ou vá para o caminho fornecido abaixo -

Contabilidade → Contabilidade Financeira → Razão → Sistema de informação → Relatórios do Razão → Dados mestre → Lista de contas do Razão → Lista de contas do Razão.

Insira parâmetros de entrada como Código da empresa, Plano de contas, etc. para aplicar o filtro à Lista de contas contábeis → Executar.

Totais e saldos da conta do Razão

Use o T-code S_ALR_ 87012301 ou vá para o caminho mostrado na imagem a seguir.

Insira os parâmetros de entrada do relatório, como empresa, COA, etc. e clique em Executar. Um relatório será gerado com base nos parâmetros de entrada.

O componente SAP FI Accounts Receivable registra e gerencia os dados contábeis de todos os clientes. Também é parte integrante da gestão de vendas.

Todos os lançamentos em contas a receber também são registrados diretamente no Razão. Diferentes contas do Razão são atualizadas dependendo da transação envolvida (por exemplo, contas a receber, adiantamentos e letras de câmbio). O sistema contém uma variedade de ferramentas que você pode usar para monitorar partidas em aberto, como análises de contas, relatórios de alarmes, listas de datas de vencimento e um programa de cobrança flexível.

A correspondência vinculada a essas ferramentas pode ser formulada individualmente para atender às suas necessidades. Esse também é o caso para avisos de pagamento, confirmações de saldos, extratos de contas e cálculos de juros. As contas a receber podem ser atribuídas a contas a receber usando funções de tela de fácil utilização ou por meios eletrônicos, como EDI.

O programa de pagamento pode realizar automaticamente o débito direto e os adiantamentos.

Temos uma gama de ferramentas disponíveis para documentar as transações que ocorrem no Contas a Receber, incluindo listas de saldos, diários, trilhas de auditoria de saldos e outros relatórios padrão. Na elaboração das demonstrações financeiras, os itens em moeda estrangeira são reavaliados, os clientes que também são fornecedores são listados e os saldos das contas são classificados pelo tempo de vida restante.

O Contas a Receber não é apenas um dos ramos da contabilidade que constitui a base de uma contabilidade adequada e ordenada. Também fornece os dados necessários para uma gestão de crédito eficaz (como resultado de sua estreita integração com o componente de Vendas e Distribuição), bem como informações importantes para a otimização do planejamento de liquidez.

No SAP FI, ​​todas as transações comerciais são lançadas e gerenciadas nas contas. Você deve criar um registro mestre para cada conta necessária. O registro mestre contém dados que controlam como as transações comerciais são registradas e processadas pelo sistema. Também inclui todas as informações sobre um cliente de que você precisa para poder fazer negócios com ele.

Os dados mestre do cliente são usados ​​pelo departamento de contas e vendas em uma organização. Ao manter os dados mestre do cliente de maneira centralizada, eles podem ser acessados ​​em toda a organização e evita a necessidade de inserir as mesmas informações duas vezes. Você também pode evitar inconsistências nos dados mestre, mantendo-os centralizados.

Example - Há uma mudança de endereço de um de seus clientes, então você só precisa inserir essa mudança uma vez no sistema, e seus departamentos de contabilidade e vendas estarão sempre com informações atualizadas.

Como criar dados mestre de cliente centralmente no SAP FI?

Use o T-code FD01 ou vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Receber → Registros Mestre → Manter Centralmente → Criar.

Uma nova janela se abrirá. Insira os seguintes detalhes -

• Selecione um grupo de contas.

• Dependendo do tipo de atribuição de número (interno ou externo) usado para o grupo de contas, você também insere um número de conta.

• Para atualizar os dados da empresa ou de vendas, bem como os dados gerais, insira também -

  • Uma empresa para atualizar os dados FI (dados contábeis).

  • Uma área de vendas para manter os dados de vendas.

• Para continuar, escolha Continuar.

Depois de clicar em Continuar, uma nova tela aparece com os dados do cliente. Insira os seguintes dados do cliente e clique em Salvar.

• Insira o nome do cliente.
• Digite o termo de pesquisa, para pesquisar o ID do cliente.
• Digite a rua / número da casa.
• Insira o código postal / cidade.
• Insira o país / região.

Clique na guia Dados de controle e insira Grupo corporativo etc. se o cliente pertencer a um grupo corporativo.

Clique na segunda opção Dados do código da empresa e vá para Gerenciamento de contas.

Entre no Recon. Número da conta da lista fornecida. Vá para Transações de pagamento, insira as condições de pagamento, grupo de tolerância, etc.

Depois de concluir todos os detalhes, clique no ícone Salvar na parte superior.

Você pode bloquear uma conta de cliente em AR para que os lançamentos não sejam mais feitos nessa conta. Você deve bloquear uma conta de cliente antes de marcar um registro mestre de cliente para eliminação.

Exemplo

Você também bloquearia um cliente que você usa apenas como um destinatário de cobrança alternativo, para que ninguém possa lançar para esse cliente por engano.

No componente de aplicativo Vendas e distribuição (SD), você pode definir os seguintes blocos para um cliente -

• Bloco de postagem
• Bloco de pedidos
• Bloqueio de entrega
• Bloco de faturamento

Como bloquear uma conta de cliente centralmente?

Vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Receber → Registros Mestre → Manter Central → Bloquear / Desbloquear.

A tela inicial é exibida. Nesta tela, você pode especificar as áreas que você precisa bloquear, inserindo a empresa, organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade. Se você não especificar a chave para uma área, os campos de bloco correspondentes não serão definidos.

Insira o número da conta do cliente e o código da empresa. Se desejar, você também pode inserir a organização de vendas, canal de distribuição e divisão.

A tela Bloquear / Desbloquear cliente: Detalhes é exibida.

Para bloquear o lançamento, selecione a empresa do registro mestre de cliente exibido ou selecione todas as empresas selecionando o campo correspondente.

Para bloquear pedidos, entregas e faturas, selecione a área de vendas exibida ou todas as áreas de vendas. Salve suas entradas.

Pressione Enter e uma nova janela será aberta. Marque a caixa de seleção Bloqueio de lançamento.

Assim que a seleção for concluída, clique no botão Salvar na parte superior.

Você pode arquivar registros mestre de cliente de que não precisa mais. Quando os dados são arquivados, eles são extraídos do banco de dados SAP, excluídos e colocados em um arquivo. Você pode então transferir esse arquivo para um sistema de arquivamento.

Vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Receber → Registros Mestre → Manter Centralmente → Definir Indicador de Exclusão.

Selecione o ID do cliente, código da empresa, etc. a ser excluído conforme mostrado abaixo e pressione a tecla Enter.

Uma nova janela se abrirá. Selecione o sinalizador de exclusão conforme mostrado abaixo -

Depois de selecionar o sinalizador de exclusão, clique no ícone salvar na parte superior.

Existem diferentes tipos de grupos de contas de clientes que podem ser criados em Contas a receber no SAP FI.

Grupo	Nome
X001	Clientes Domésticos
X002	Clientes de exportação
X003	Clientes ocasionais

Como criar um grupo de contas de clientes?

Vá para SPRO → Referência SAP IMG → Contabilidade Financeira → AR e AP → Contas do cliente → Dados mestre → Preparações para criar dados mestre do cliente → Definir grupos de contas com layout de tela (clientes) → Executar.

Uma nova janela se abrirá. Clique em New Entries conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Ele irá abrir outra nova janela. Insira os seguintes detalhes -

• Customer Account Group - Entre no grupo de contas de 4 dígitos.

• Name - Insira o nome no campo Dados gerais.

• Field Status - Clique em Dados do código da empresa.

Depois de selecionar o Status do campo, uma nova janela será aberta.

Selecione Gerenciamento de contas no grupo selecionado e clique em Solicitação de conta de reconciliação. Entrada.

Depois de fazer isso, clique no ícone salvar na parte superior para salvar a configuração. Da mesma forma, você pode criar X002, X003 para outros clientes.

No SAP FI, ​​o registro mestre do cliente ocasional é necessário para os clientes que não desejam manter seus registros separadamente ou não têm transações frequentes.

Para criar um cadastro de cliente único, use o T-code FD01.

Na próxima tela, selecione o botão de visão geral do grupo de contas conforme mostrado abaixo. Selecione o grupo de contas para o qual a propriedade do cliente ocasional está marcada → clique na marca de seleção

Na janela principal, insira os seguintes detalhes. Insira o ID do cliente de acordo com o intervalo de numeração atribuído a este tipo de conta de cliente ou se usar atribuição interna de número, deixe em branco e a empresa em que esta conta deve ser criada.

Depois de clicar na marca de seleção, uma nova janela será aberta.

Insira os seguintes detalhes -

• Insira o nome do cliente ocasional.
• Digite o termo de pesquisa.
• Insira o idioma de comunicação.

Clique nos dados do código da empresa assim que os valores acima forem definidos. Em seguida, vá para a guia Gerenciamento de contas e entre na conta Recon. Em seguida, salve os detalhes da conta do cliente.

Nesse processo, você lança uma partida em aberto para qualquer cliente. O cliente deve pagar a fatura em dinheiro. Em seguida, você insere o pagamento no diário de caixa.

T-code - FB70

Insira o código da empresa para a qual deseja lançar a fatura, conforme mostrado abaixo -

Insira os seguintes detalhes: ID do cliente do cliente a ser faturado, data da fatura, valor da fatura, imposto aplicável e indicador de imposto.

Insira os detalhes de pagamento, como condições de pagamento, na guia Pagamento. Vá para a guia Detalhes e insira os detalhes do item.

Depois que todos os detalhes forem inseridos, clique no botão Salvar para gerar o número do documento.

Você também pode estornar um documento incorreto e também compensar as partidas em aberto. Um documento só pode ser revertido se -

• Não contém itens compensados.
• Ele contém apenas itens de cliente, fornecedor e conta do Razão.
• Foi postado na Contabilidade Financeira.
• Todos os valores inseridos (como divisão, centro de custo e código de imposto) ainda são válidos.

Como estornar um documento no SAP FI?

Use o T-code: FB08

Insira os seguintes detalhes -

• Número do documento a ser revertido.
• Código da companhia.
• Ano fiscal de postagem.
• Motivo da reversão.
• Insira a data e o período de lançamento.

Se o documento incluir um cheque de pagamento, use a caixa de seleção de motivo de anulação.

Você também pode clicar na opção de exibição antes do estorno na parte superior para ver uma visualização do documento de estorno. Se tudo estiver OK, volte para a tela anterior e clique em Salvar.

As devoluções de vendas no SAP FI são usadas para gerenciar produtos completos que o cliente devolveu. Estes são usados ​​na indústria de bens de consumo.

Todas as devoluções estão relacionadas a defeitos de qualidade e não a entregas incorretas. O caminho que a mercadoria devolvida segue frequentemente deve ser rastreado em detalhes. Os itens devolvidos devem ser enviados para inspeção.

Example - Depois de concluída a análise da mercadoria devolvida, o fornecedor ou fabricante determina -

• O status da mercadoria e se ela pode ser reutilizada.
• Se o cliente será creditado pela mercadoria e o valor do crédito.

O componente "Devoluções de vendas" oferece uma visão geral dos estoques físicos do depósito e dos lançamentos correspondentes sempre que necessário.

Como postar um retorno de vendas no SAP FI?

T-code FB75.

Insira o código da empresa, conforme mostrado na imagem a seguir.

Isso abrirá uma nova janela. Insira os seguintes detalhes -

• Insira o ID de cliente do cliente para o qual será emitida a nota de crédito.
• Insira a data do documento.
• Insira o valor a ser creditado.
• Insira o código do imposto usado na fatura original.
• Marque a caixa de seleção Calcular imposto.

Vá para a seção de detalhes do item e insira os seguintes dados -

• Insira a conta de receita de vendas para a fatura original lançada.
• Insira o valor a ser debitado e verifique o código do imposto.

Assim que os detalhes necessários forem inseridos, clique no botão Salvar na parte superior. Você receberá uma confirmação de que a devolução de vendas foi lançada na empresa 0001.

Depois que o cliente tiver pago o documento de faturamento, você lança a conta a receber.

T-code: F-28

Uma nova janela se abrirá. Insira os seguintes detalhes -

• Data do documento.
• Código da companhia.
• Moeda de pagamento.
• Dinheiro / conta bancária o pagamento deve ser lançado.
• Valor do pagamento.
• ID de cliente do cliente que efetua o pagamento.

Para verificar a lista de faturas em aberto, clique em Processar itens em aberto na parte superior -

Insira o valor do montante de pagamento atribuído para equilibrar com o montante da fatura. No final, salve os detalhes.

Você pode lançar uma fatura de fornecedor em moeda estrangeira, para que possa processar uma análise de moeda. Você não deve lançar sua fatura em MM, mas diretamente em FI. Isso facilita o lançamento de faturas retroativas.

Como lançar uma fatura em moeda estrangeira?

T-code: F-43

Uma nova janela se abrirá. Insira os seguintes detalhes -

Depois de fornecer todos os detalhes necessários, clique no ícone Salvar.

No SAP FI, ​​você também pode lançar pagamentos parciais dos clientes. Esses pagamentos parciais são lançados como partidas em aberto separadas.

Os clientes podem ver claramente quais faturas foram emitidas para os clientes e quais pagamentos ele fez. Mas mantém os vários itens em aberto, até que a fatura seja totalmente paga / compensada.

Example - Há um cliente com uma quantia pendente de 1.500 e ele faz um pagamento de 500 como pagamento parcial, então haverá duas partidas em aberto separadas de Débito de 1.500 e 500 de crédito no sistema FI e nenhum documento de compensação será criado.

Como lançar um pagamento parcial?

T-code: F-28

• Data do documento
• Código da companhia
• Moeda de pagamento
• Dinheiro / conta bancária, o pagamento deve ser lançado
• Valor de Pagamento
• ID de cliente do cliente que faz o pagamento
• Processar itens em aberto

Depois de clicar em Processar itens em aberto → Vá para a aba Pagamento parcial e selecione a fatura para a qual o pagamento parcial foi feito e o valor.

Clique no botão Salvar para postar o documento.

No SAP FI, ​​isso é usado para redefinir as faturas de pagamento incorretas. Se um pagamento for feito para faturas incorretas, ele poderá ser redefinido.

Como redefinir itens compensados ​​de AR?

T-code: FBRA

Insira os seguintes detalhes: Número do Documento de Compensação, Código da Empresa e Ano Fiscal na janela acima.

Clique no ícone Salvar na parte superior.

Depois de clicar no ícone Salvar, insira o motivo do estorno do pagamento do cliente e a data de lançamento e clique em

. Ele irá gerar um Número do Documento de Estorno.

No SAP FI, ​​o controle de crédito é usado para especificar e controlar os limites de crédito do cliente. Uma área de controle de crédito pode incluir uma ou mais empresas. Não é possível dividir uma empresa em várias áreas de controle de crédito.

Os benefícios de definir uma área de controle de crédito no SAP FI são os seguintes -

• A área de controle de crédito é usada para gerenciamento de crédito nos componentes AR e SD.

• Você define uma área de controle de crédito de acordo com as áreas de responsabilidade pelo monitoramento de crédito. Para cada área de controle de crédito, o usuário entra uma chave, um nome e a moeda na qual o limite de crédito deve ser administrado na área de controle de crédito. Você seleciona uma tecla alfanumérica de quatro caracteres. No caso mais simples, cada empresa corresponde a uma área de controle de crédito. Nesse caso, recomendamos usar a mesma chave para a área de controle de crédito e para a empresa.

• O controle de crédito pode incluir uma ou mais empresas e, para permitir isso, é necessário atribuir a respectiva área de controle de crédito às empresas.

• Se um cliente for criado em várias empresas atribuídas a diferentes áreas de controle de crédito, um limite de crédito separado é administrado para o cliente em cada uma das diferentes áreas de controle de crédito.

Como definir uma área de controle de crédito para um cliente no SAP FI?

T-code: FD32

Uma nova janela se abrirá. Insira os seguintes detalhes -

• Insira a ID do cliente para o cliente para o qual deseja exibir os limites de crédito.
• Entre na Área de Controle de Crédito.
• Verifique a seção de dados central e pressione Enter.

Mantenha os dados de limite de crédito para clientes na janela acima. O limite individual não deve ser maior que o limite total de um cliente.

Assim que os detalhes forem atualizados, clique no ícone Salvar na parte superior.

SAP FI Accounts Payable é usado para gerenciar e registrar dados contábeis para todos os fornecedores. Todas as faturas e entregas são gerenciadas de acordo com as solicitações do fornecedor. As contas a pagar são gerenciadas de acordo com o programa de pagamento e todos os pagamentos podem ser feitos por meio de cheques, transferência, transferências eletrônicas, etc.

Todos os lançamentos feitos na Conta a Pagar também são atualizados no Razão simultaneamente e o sistema também mantém previsões e relatórios padrão que podem ser usados ​​para controlar todas as partidas em aberto.

• XK01 - Criar fornecedor (centralmente)
• XK02 - Alterar fornecedor (centralmente)
• XK03 - Fornecedor de display (centralmente)
• XK04 - Mudanças de fornecedor (centralmente)
• XK05 - Block Vendor (centralmente)
• XK06 - Marca o fornecedor para exclusão (centralmente)
• XK07 - Alterar grupo de contas do fornecedor
• XK11 - Criar condição
• XK12 - Alterar condição
• XK13 - Condição de exibição
• XK14 - Criar com cond. ref. (lista de cond.)
• XK15 - Criar condições (trabalho em segundo plano)
• XK99 - Manutenção em massa, mestre do fornecedor
• XKN1 - Intervalos de número de exibição (fornecedor)

Os registros mestre do fornecedor são usados ​​pelos componentes de contabilidade e de compras. Antes de criar um registro mestre de fornecedor em Contabilidade, é necessário certificar-se de que o registro mestre ainda não foi criado em Compras.

Como criar dados mestre do fornecedor no SAP FI?

Você pode criar um registro mestre de fornecedor fazendo referência a um existente. Nesse caso, o sistema copia certos dados do registro mestre de referência, mas não transfere todos os dados.

Se você configurou o SAP Material Management, pode criar um registro mestre de fornecedor centralmente. Discutiremos aqui como criar um registro mestre de fornecedor para uma empresa.

Vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Pagar → Registro Mestre → Criar.

A seguinte janela será aberta. Se você estiver usando uma atribuição de número externa, insira o número da conta do fornecedor, caso contrário, o sistema irá atribuir assim que você clicar em "Salvar o registro mestre".

Pressione Enter após inserir o código da empresa, Grupo de contas. Será aberta uma nova janela onde você precisa inserir os seguintes detalhes -

• Nome do fornecedor.
• Termo para pesquisar o Id do fornecedor.
• Rua / número da casa e código postal 6 dígitos / cidade.
• País / Região e clique no botão Próxima tela na parte superior.

Uma nova janela se abrirá. Insira os detalhes do grupo de controle do fornecedor. Se o fornecedor for de um grupo corporativo, insira o nome do grupo corporativo.

Depois de pressionar Enter ou clicar em Próxima tela, insira os detalhes da conta bancária conforme mostrado abaixo e clique no ícone Próxima tela.

Em seguida, insira os detalhes da pessoa de contato, nome, telefone, descrição e vá para a próxima tela.

Na próxima tela, entre na conta Recon e grupo de gerenciamento de caixa (nacional / estrangeiro, etc.)

Clique no ícone Próxima tela e insira os detalhes de contabilidade das transações de pagamento.

Insira os termos de pagamento (como pagar imediatamente, pagar após 14 dias, 3% em dinheiro, etc.).

Depois de concluir todos os detalhes, clique no botão Salvar na parte superior. Você receberá uma mensagem de que um fornecedor foi criado na empresa fornecida.

Use o T-code: OBD3 ou vá para o caminho fornecido abaixo -

SPRO → Referência SAP IMG → Contabilidade Financeira → AR e AP → Contas de fornecedores → dados mestre → preparação para a criação de dados mestre de fornecedores → Definir grupos de contas com layout de tela (fornecedores) → Executar.

Clique no botão Novas Entradas.

Isso abrirá uma nova janela. Insira os seguintes detalhes -

• Chave única como chave de grupo de contas.
• Descrição do grupo de contas.
• Selecione a caixa para criar Grupo de contas para fornecedores ocasionais.
• Selecione o Status do campo.

Depois de fornecer os detalhes acima, clique em Editar Status do Campo e uma nova janela será aberta. Selecione os campos que deseja manter no status do campo.

Depois de fornecer os detalhes necessários, clique no ícone Salvar na parte superior.

Insira o número da solicitação de personalização conforme mostrado abaixo para criar um novo grupo de contas de fornecedor.

Quando você modifica um registro mestre, o sistema registra essas modificações e gera os documentos de modificação. Para cada campo, ele armazena a hora da mudança, o nome do usuário e o conteúdo do campo anterior.

Você pode exibir todas as alterações para o seguinte -

• Um certo campo
• Um registro mestre

Para vários registros mestre de fornecedor, as seguintes alterações são exibidas separadamente -

• Conteúdo do campo sobrescrito
• Quaisquer dados bancários e / ou áreas de cobrança inseridos após a criação do registro mestre
• Quaisquer dados bancários e / ou áreas de cobrança que foram excluídos

Usando os documentos de modificação, você pode encontrar todas as modificações que foram feitas e quando foram feitas.

Como exibir as mudanças nos registros mestre do fornecedor?

Vá para Contabilidade → Contabilidade financeira → Contas a pagar → Registros mestre → Exibir alterações.

Insira o número da conta do fornecedor e o código da empresa e pressione Enter.

Uma nova janela se abrirá. Selecione o campo alterado e clique em Todas as alterações.

Você pode bloquear uma conta de fornecedor para lançamento. Você deve bloquear um registro mestre de fornecedor antes de marcá-lo para eliminação. Você também bloquearia um fornecedor que você usa apenas como um destinatário de pagamento alternativo, para que ninguém possa postar nele por engano.

Você pode aplicar os seguintes blocos -

• Lançamento de um bloqueio para determinadas empresas ou para todas as empresas.

• Comprar um bloco para certas organizações de compras ou para todas as organizações de compras. Obviamente, isso acontecerá apenas se você tiver adquirido e instalado o componente do aplicativo de compra.

Use o T-code FK05 ou vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Pagar → Registros Mestre → Exibir Alterações.

Insira o código da empresa e a conta do fornecedor conforme mostrado abaixo e pressione Enter.

Uma nova janela se abrirá. Verifique o indicador de bloqueio para dados a serem bloqueados. Depois de fazer a seleção, clique no ícone Salvar na parte superior.

Use o T-code FK06 ou vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Pagar → Registros Mestre → Exibir Alterações.

Insira o código da empresa e a conta do fornecedor e pressione Enter conforme mostrado abaixo.

Uma nova janela se abrirá. Selecione o sinalizador de exclusão e os blocos de exclusão e clique no botão Salvar na parte superior.

No SAP FI, ​​você também pode criar um registro mestre de fornecedor ocasional para os fornecedores com apenas algumas transações e não há necessidade de atualizar seus registros mestre separadamente. Nesses casos, você pode criar um fornecedor ocasional com informações gerais, como nome, endereço, telefone, etc.

Use o T-code FK01 ou vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Pagar → Registro Mestre → Criar.

Ele irá abrir a seguinte janela. Selecione o grupo de contas e procure o fornecedor ocasional.

Insira a ID do fornecedor de acordo com o intervalo de numeração atribuído ao grupo de contas e a empresa na qual deseja criar este registro e pressione Enter.

Uma nova janela se abrirá. Insira os seguintes detalhes -

• Nome do fornecedor.
• Termo para pesquisar o Id do fornecedor.
• Rua / número da casa e código postal 6 dígitos / cidade.
• País / Região e clique no botão Próxima tela no topo

Na próxima tela, insira os detalhes do Grupo de controle do fornecedor. Se um fornecedor pertencer a um grupo corporativo, insira o nome do grupo corporativo.

Agora, insira os detalhes da conta bancária conforme mostrado abaixo e clique no botão Próxima tela.

O próximo passo é inserir os dados da pessoa de contato, nome, telefone, descrição e ir para a próxima tela. Na próxima tela, entre na conta Recon e grupo de gerenciamento de caixa (nacional / estrangeiro, etc.)

Clique em Avançar e insira os detalhes de contabilidade das transações de pagamento. Insira os termos de pagamento (como pagar imediatamente, pagar após 14 dias, 3% em dinheiro, etc.).

Depois de concluir todos os detalhes, clique no botão Salvar na parte superior. Você receberá uma mensagem de que um fornecedor foi criado na empresa fornecida.

Use o T-code FB60 para uma fatura recebida ou vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Pagar → Entrada de Documento → Fatura.

Insira a empresa na qual deseja lançar esta fatura e pressione Enter. Isso abrirá uma nova janela. Insira os seguintes detalhes -

• ID do vendedor do vendedor
• Data da fatura
• Valor da fatura
• Código tributário para o imposto aplicável
• Indicador de imposto "Calcular imposto"

Vá para a guia Pagamento e insira os termos de pagamento, como pagar imediatamente, após 14 dias, etc.

Em detalhes do item, insira os seguintes detalhes -

• Conta de compra
• Selecione Débito
• Valor da fatura
• Verifique o código de imposto

Após inserir esses detalhes, clique em Verificar o Status do Documento e, em seguida, clique no botão Salvar na parte superior.

Use o T-code FB65 ou vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Pagar → Entrada de Documentos → Nota de crédito.

Insira o código da empresa conforme mostrado abaixo -

Na próxima tela, insira os seguintes detalhes -

• Insira o ID do fornecedor
• Insira a data do documento
• Insira o valor a ser creditado
• Insira o código do imposto usado na fatura original
• Marque a caixa de seleção Calcular imposto

Vá para a seção de detalhes do item e insira os seguintes dados -

• Insira a conta de compra para a fatura original lançada
• Insira o valor a ser debitado e selecione o crédito
• Verifique o código fiscal

Depois de inserir os detalhes, clique no botão Salvar na parte superior. Você receberá uma confirmação de que uma nota de crédito do fornecedor foi lançada na empresa 0001.

Use o T-code F-53 ou vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Pagar → Entrada de Documentos → Saída de Pagamentos → Lançar.

Na próxima tela, insira os seguintes detalhes -

• Selecione a data do documento.
• Selecione o código da empresa.
• Selecione a moeda de pagamento.
• Selecione o dinheiro / conta bancária em que o pagamento deve ser creditado e o valor do pagamento.
• Selecione o ID do fornecedor do fornecedor receptor.

Depois de fornecer os detalhes acima, clique em Processar itens abertos.

Atribua o valor do pagamento à fatura apropriada para equilibrar o pagamento com o valor da fatura.

Clique no botão Salvar na parte superior para obter o número do documento a ser gerado.

No SAP FI, ​​você pode lançar uma fatura de fornecedor em moeda estrangeira para fazer uma análise de moeda. Se você lançar em FI, poderá lançar diretamente faturas retroativas.

Como lançar uma fatura de fornecedor em moeda estrangeira?

Use o T-code F-43 ou vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Pagar → Entrada de documento → Outros → Fatura → Geral.

Na próxima janela, insira os seguintes detalhes -

• Data do documento
• tipo de documento
• Código da companhia
• Data de postagem
• Currency
• PstKy
• Conta (fornecedor)

Pressione Enter e uma nova janela será aberta. Insira o valor, calcule o imposto, Código do imposto, PstKey, Conta (conta de receita) e pressione Enter.

O valor em moeda local é exibido no campo. Clique no botão Salvar na parte superior e anote o número do documento.

Use o T-code FB60 e insira o código da empresa.

Na próxima tela, insira os seguintes detalhes -

• ID do fornecedor do fornecedor a ser fatura e data da fatura.
• Verifique o tipo de documento como fatura do fornecedor.
• Insira o valor da fatura.
• Selecione Código de imposto para o imposto aplicável.
• Selecione o indicador de imposto "Calcular imposto".
• Conta de compra e valor da fatura.

Após preencher os campos acima, clique em Imposto retido na fonte.

• Valor da base tributária
• Conta isenta de impostos
• Código de retenção na fonte

Clique no ícone Salvar e anote o número do documento a ser gerado.

No SAP FI, ​​você também pode lançar pagamentos parciais de saída para um fornecedor. O pagamento parcial de um fornecedor será aberto como uma partida em aberto e nenhum documento de compensação será gerado.

Como lançar uma saída de pagamento parcial?

Use o T-code F-53 ou vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Pagar → Entrada de Documentos → Saída de Pagamentos → Lançar.

Na próxima janela, insira os seguintes detalhes -

• Data do documento
• Código da companhia
• Dinheiro / conta bancária para o pagamento a ser lançado
• Valor de Pagamento
• ID do fornecedor do fornecedor que está fazendo o pagamento

A próxima etapa é clicar em Processar itens abertos. Isso abrirá uma nova janela em que você precisa realizar as seguintes ações -

• Clique na guia Pagamento parcial.
• Selecione e ative a fatura contra a qual o pagamento parcial foi feito.
• Insira o valor parcial.

Assim que os detalhes acima forem fornecidos, clique no ícone Salvar. Anote o número do documento gerado.

No SAP FI, ​​você pode compensar o pagamento de um fornecedor se um pagamento incorreto for feito em Contas a pagar.

Example

Você tem uma fatura nº 23156 e ela permanecerá em aberto até que você receba um pagamento por esta fatura. Quando um pagamento é recebido, um novo documento é criado # 50000678, ao entrar o recebimento e este documento também se torna o documento de compensação.

Agora, devido a algum erro, se você tiver que estornar este documento de pagamento, então você precisa usar o T-codeFBRA. Ao usar isso, o sistema primeiro redefinirá os documentos como partidas em aberto e, em seguida, reverterá o número do documento.

Como redefinir itens compensados ​​pelo AP?

Use o T-code FBRA.

Na próxima tela, insira os seguintes detalhes -

• Número do documento de compensação
• Código da companhia
• Ano fiscal

Confirme a redefinição do documento de compensação.

O Programa de Pagamento Automático (APP) tem como objetivo lançar contas a pagar como pagamento a um fornecedor com base em faturas de fornecedor automaticamente.

O APP é usado para descobrir faturas vencidas / vencidas e para processar uma lista de faturas de clientes e fornecedores para fazer pagamentos de uma vez. O APP não pode ser usado para todas as empresas de países diferentes.

APP tem as seguintes categorias -

• Configurar todos os códigos da empresa
• Configurar códigos de empresas pagantes
• Método de pagamento por país
• Método de pagamento por código de país
• Seleção de banco
• House Bank

Use o T-code FBZP para ver todas as opções a seguir.

Configurar todos os códigos da empresa

Clique na opção Todos os códigos da empresa na tela acima. Uma nova janela se abrirá. Vá para Novas Entradas.

Entrar a empresa no campo Código da empresa pagadora. Selecione as caixas de seleção Pyt. Supl. e máx. Desconto à vista conforme mostrado abaixo -

Configurar códigos de empresa pagadora

Clique em Códigos de Empresa Pagadora e vá para Novas Entradas.

Isso abrirá uma nova janela em que você precisa fornecer os seguintes detalhes -

• Código da empresa pagadora
• Montante mínimo para contas a receber
• Montante mínimo para contas a pagar
• Diferenças de taxa de câmbio, pagamento separado para cada Ref., Bill / Exch pymt.

Método de pagamento no país

Clique na opção Método de Pagamento no País na janela principal. Vá para Novas Entradas conforme mostrado abaixo.

Na próxima tela, insira os seguintes detalhes -

• Insira o nome do país, método de pagamento e descrição.
• Selecione o método de pagamento: Entrada / saída de pagamento.
• Selecione a classificação do método de pagamento.

Método de pagamento no código da empresa

Clique na opção Pmnt. Método no Código da Empresa na janela principal. Vá para Novas Entradas conforme mostrado abaixo -

Na próxima tela, insira os seguintes detalhes -

• Digite Paying Co Code e Pymt. Método.
• Insira os limites de valor mínimo e máximo.
• Selecione a opção de controle de seleção de banco.
• Vá para os dados do formulário conforme mostrado abaixo.

Atualizar tipo de dados do formulário. Clique no botão Pesquisar e selecione o valor.

Entre no campo-gaveta do formulário e uma vez que todos os detalhes sejam fornecidos, clique no botão Salvar.

Determinação do Banco

Clique na opção Determinação do Banco na janela principal. Selecione Código da Empresa Pagadora e clique na opção Selecionar Bloquear conforme mostrado abaixo e vá para Conta Bancária.

Clique no botão Ordem de Classificação e vá para Novas Entradas conforme mostrado abaixo -

Insira os novos detalhes da conta bancária conforme mostrado abaixo para criar uma conta bancária.

House Banks

Os bancos da empresa fornecem os detalhes da conta bancária que é usada por uma empresa para fazer pagamentos aos seus fornecedores e clientes.

Clique na opção House Banks na tela principal e insira o código da empresa conforme mostrado abaixo -

A próxima janela mostrará uma lista de todos os bancos da empresa que a empresa está usando para fazer pagamentos a seus fornecedores e clientes.

Ao compensar os documentos da Contabilidade Financeira lançados em moeda estrangeira, é possível lançar as diferenças de arredondamento que surgem em uma conta separada de receitas / despesas. Anteriormente, essas diferenças eram exibidas como diferenças de taxa de câmbio no momento da compensação.

As diferenças de arredondamento podem ser lançadas na conta do Razão como Despesa ou Receita.

Como postar diferença de arredondamento no SAP FI?

Vá para SPRO → Referência SAP IMG → Contabilidade financeira → AR e AP → Transações comerciais → Saída de pagamentos → Saída de pagamentos Configurações globais → Definir conta para diferenças de arredondamento → Executar.

Selecione Plano de contas e clique em

. Vá para Posting Key.

Na próxima tela, insira os seguintes detalhes -

• Insira a conta do Razão para lançar a diferença de arredondamento. Clique em Posting Key na parte superior
• Digite a chave de lançamento de crédito e débito e clique no ícone Salvar na parte superior
• Insira o número de personalização do pedido para salvar a configuração

No SAP FI, ​​o encerramento do mês envolve atividades no lançamento de um período de encerramento. Você pode realizar as seguintes atividades como parte do encerramento do mês -

• Abra e feche os períodos de lançamento.

• Você fecha um ou mais períodos de lançamento no passado para lançamento e permite que o lançamento seja feito em um ou mais períodos de lançamento atuais ou futuros.

Use o T-code F.05 ou FAGL_FC_VAL para novas contas do Razão.

Isso abrirá uma nova janela em que você precisa inserir os seguintes detalhes -

• Empresa para a qual a avaliação em moeda estrangeira deve ser realizada.
• Data chave da avaliação.
• Método de avaliação para consideração da taxa de câmbio.
• Avaliação em tipo de moeda.

Você pode filtrar a atividade de avaliação inserindo os parâmetros apropriados nas telas de guia.

Clique no botão Executar

. Ele abrirá uma lista de todas as contas do Razão selecionadas para avaliação em moeda estrangeira.

No SAP FI, ​​se um cliente perder o pagamento da fatura pendente na data de vencimento do pagamento, você pode gerar um dunning letter usando SAP FI e envie para o endereço do cliente para lembrá-lo do pagamento pendente.

Requerimento

O sistema de cobrança permite rastrear clientes responsáveis ​​que não pagaram suas faturas em aberto dentro de um determinado período de tempo. Ele permite que você controle o processo de, por exemplo, enviar um lembrete aos clientes sobre seus pagamentos pendentes, referindo-os a agências de cobrança.

O sistema de cobrança cobre os seguintes documentos.

• Faturas A / R abertas, incluindo faturas que são parcialmente creditadas ou parcialmente pagas.
• Faturas que incluem prestações.
• Notas de crédito de A / R.
• Pagamentos recebidos que não são baseados em faturas.

Como criar chaves de cobrança?

Vá para SPRO → Referência SAP IMG → Contabilidade financeira (novo) → AR e AP → Transações comerciais → Cobrança → Configuração básica para cobrança → Definir chaves de cobrança → Executar.

Definir motivo de bloqueio para cobrança

Aqui, o usuário define o motivo do bloqueio de cobrança em uma chave. Pode ser definido para um item ou para um mestre de cliente. O item ou a conta do cliente bloqueados não são considerados por motivo de cobrança.

Taxas de câmbio são usadas para definir uma relação entre duas moedas e também para manter as taxas de câmbio que são usadas para converter um valor em outra moeda.

Você define as taxas de câmbio no sistema para os seguintes fins -

• Posting and Clearing - Para converter valores lançados ou compensados ​​em moeda estrangeira, ou para verificar uma taxa de câmbio inserida manualmente durante o lançamento ou compensação.

• Exchange Rate Differences - Para determinar ganhos ou perdas de diferenças de taxa de câmbio.

• Foreign Currency Valuation - Para avaliar partidas em aberto em moeda estrangeira e contas de balanço em moeda estrangeira como parte das operações de fechamento.

Vá para SPRO → Referência SAP IMG → SAP Netweaver → Configurações gerais → Moedas → Inserir taxas de câmbio → Executar.

As taxas de câmbio podem ser inseridas como cotações diretas ou indiretas. Na cotação direta, atribuímos múltiplos da moeda base à moeda estrangeira.

Example - 1 USD = 65 × 1 INR

Para cotação indireta, será 1/65 USD = 1 INR.

Como criar cotação direta / indireta no SAP FI?

Na próxima janela, insira os seguintes detalhes -

• Tipo de taxa de câmbio.
• Válido a partir da data que é a data de início a partir da qual as taxas são aplicáveis.
• Primeira moeda.
• Taxa de cotação.
• Segunda moeda.

Após inserir os detalhes, clique no botão Salvar. Digite o número da solicitação e clique na marca de seleção.

FBAS	“Base” da Contabilidade Financeira
BKPF	Cabeçalho do Documento de Contabilidade	MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR
BSEG	Segmento de Documento Contábil	MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR / BUZEI
BSIP	Índice para validação de fornecedores de documentos duplos	MANDT / BUKRS / LIFNR / WAERS / BLDAT / XBLNR / WRBTR / BELNR / GJAHR / BUZEI
BVOR	Procedimento de postagem entre empresas	MANDT / BVORG / BUKRS / GJAHR / BELNR
EBKPF	Cabeçalho do documento contábil (documentos de sistemas externos)	MANDT / GLSBK / BELNR / GJHAR / GLEBK
FRUN	Data de execução de um programa	MANDT / PRGID
KLPA	Vinculação de cliente / fornecedor	MANDT / NKULI / NBUKR / NKOAR / PNTYP / VKULI / VBUKR / VKOAR
KNB4	Histórico de pagamento do cliente	MANDT / KUNNR / BUKRS
KNB5	Dados de cobrança mestre do cliente	MANDT / KUNNR / BUKRS / MABER
KNBK	Dados do banco mestre do cliente	MANDT / KUNNR / BANKS / BANKL / BANKN
KNC1	Dados mestre de transações do cliente	MANDT / KUNNR / BUKRS / GJHAR
KNC3	Dados de transações contábeis especiais mestre do cliente	MANDT / KUNNR / BUKRS / GJAHR / SHBKZ
LFB5	Dados de cobrança mestre do fornecedor	MANDT / LIFNR / BUKRS / MABER
LFBK	Dados do banco mestre do fornecedor	MANDT / LIFNR / BANKS / BANKL / BANKN
LFC1	Dados de transação mestre do fornecedor	MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR
LFC3	Dados de transações contábeis especiais mestre do fornecedor	MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR / SHBKZ
VBKPF	Cabeçalho do documento para estacionamento de documentos	MANDT / AUSBK / BUKRS / BELNR / GJHAR
FBASCORE	"Base" de Serviços Gerais de Contabilidade Financeira
KNB1	Mestre do cliente (código da empresa)	MANDT / KUNNR / BUKRS
LFA1	Fornecedor Mestre (Seção Geral)	MANDT / LIFNR
LFB1	Fornecedor Mestre (seção do código da empresa)	MANDT / LIFNR / BUKRS
SKA1	Mestre de contas contábeis (plano de contas)	MANDT / KTOPL / SAKNR
SKAT	Mestre de contas contábeis (plano de contas - descrição)	MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR
MAHNS	Contas bloqueadas por seleção de cobrança	MANDT / KOART / BUKRS / KONKO / MABER
MHNK	Dados de cobrança (entradas de conta)	MANDT / LAUFD / LAUFI / KOART / BUKRS / KUNNR / LIFNR / CPDKY / SKNRZE / SMABER / SMAHSK / BUSAB
FI-GL-GL (FBS)	Contabilidade geral: funções básicas - contas do Razão
SKAS	Mestre da conta contábil (plano de contas - lista de palavras-chave)	MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR / SCHLW
SKB1	Conta mestre do Razão (Código da Empresa)	MANDT / BUKRS / SAKNR
FI-GL-GL (FBSC)	Contabilidade geral: funções básicas - Customizing R / 3 para contas do Razão
FIGLREP	Configurações para relatórios de lançamento contábil	MANDT
TSAKR	Crie uma conta contábil com referência	MANDT / BUKRS / SAKNR
FI-GL-GL (FFE)	Contabilidade geral: funções básicas - entrada rápida de dados
KOMU	Modelos de atribuição de contas para itens da conta do Razão	MANDT / KMNAM / KMZEI
FI-AR-AR (FBD)	Contas a receber: funções básicas - clientes
KNKA	Gerenciamento de crédito mestre do cliente: dados centrais	MANDT / KUNNR
KNKK	Cliente Master Credit Management: Dados da Área de Controle	MANDT / KUNNR / KKBER
KNKKF1	Gestão de crédito: dados de status FI	MANDT / LOGSYS / KUNNR / KKBER / REGUL
RFRR	Dados contábeis - Sistema de informação A / R e A / P	MANDT / RELID / SRTFD / SRTF2
FI-BL-PT (BFIBL_CHECK_D)	Contabilidade Bancária: Transações de Pagamento - Seções Gerais
PAYR	Arquivo de meio de pagamento	MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / RZAWE / CHECT
PCEC	Cheque pré-numerado	MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / STAPL
FI-BL-PT-AP (FMZA)	Contabilidade bancária: transações de pagamento - pagamentos automáticos
F111G	Configurações globais do programa de pagamento para solicitações de pagamento	MANDT
FDZA	Itens de linha de gerenciamento de caixa em solicitações de pagamento	MANDT / KEYNO
PAYRQ	Pedidos de Pagamento	MANDT / KEYNO
FI-AA-AA (AA)	Contabilidade do imobilizado: funções básicas - dados mestre
ANKA	Classes de ativos: dados gerais	MANDT / ANLKL
ANKP	Classes de ativos: Fld Cont Dpndnt no gráfico de depreciação	MANDT / ANLKL / AFAPL
ANKT	Classes de ativos: Descrição	MANDT / SPRAS / ANLKL
ANKV	Classes de ativos: tipos de seguro	MANDT / ANLKL / VRSLFD
ANLA	Segmento de registro mestre de ativos	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLB	Termos de depreciação	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / AFABE / BDATU
ANLT	Textos de ativos	MANDT / SPRAS / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLU	Campos de usuário do registro mestre de ativos	.INCLUDE / MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLW	Valores seguráveis ​​(dependente do ano)	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / VRSLFD / GJAHR
ANLX	Segmento de registro mestre de ativos	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLZ	Alocações de ativos dependentes de tempo	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / BDATU
FI-AA-AA (AA2)	Contabilidade de ativos: funções básicas - Dados mestre 2.0
ANAR	Tipos de ativos	MANDT / ANLAR
ANAT	Texto de tipo de ativo	MANDT / SPRAS / ANLAR
FI-AA-AA (AB)	Contabilidade de ativos: Funções básicas - Contabilidade de ativos
ANEK	Postagem de ativo de cabeçalho de documento	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRAN
ANEP	Itens de linha de ativos	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRAN / AFABE
ANEV	Asset Downpymt Settlement	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRANS
ANKB	Classe de ativo: área de depreciação	MANDT / ANLKL / AFAPL / AFABE / BDATU
ANLC	Campos de valor de ativo	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / AFABE
ANLH	Número do Ativo Principal	MANDT / BUKRS / ANLN1
ANLP	Valores periódicos de ativos	MANDT / BUKRS / GJAHR / PERAF / AFBNR / ANLN1 / ANLN2 / AFABER
FI-SL-VSR (GVAL)	Razão de finalidade especial: validação, substituição e regras
GB03	Usuário de validação / substituição	VALUSER
GB92	Substituições	MANDT / SUBSTID
GB93	Validação	MANDT / VÁLIDO

Além dos processos de faturamento fornecidos pela SAP, você pode definir seus próprios processos de faturamento. Para cada processo, você pode ajustar o comportamento do programa de faturamento SAP aos seus próprios requisitos, de modo que apenas as funções de faturamento necessárias sejam executadas e levando em consideração suas configurações individuais para essas funções. Essa flexibilidade é um acréscimo ao aprimoramento de não modificação, que inclui BAdIs e eventos.

Os processos de faturamento são usados ​​como parâmetros de seleção para atividades em massa para "Faturamento em contas a receber e a pagar de contratos".

Os intervalos numéricos para documentos de faturamento são definidos de acordo com os processos de faturamento.

Os processos de faturamento são uma característica de diferenciação para a ativação de funções opcionais de faturamento.

As etapas individuais do processo de "Faturamento em contas a receber e a pagar do contrato" são explicadas a seguir.

Etapas do processo: processos de fatura

Os processos de fatura envolvem as seguintes etapas -

• Data Selection- Na seleção de dados, os pedidos de faturamento são selecionados para o processo de faturamento. O usuário define os critérios de seleção para a seleção de dados para o processo de faturamento.

• Creation of Invoicing Units- Os pedidos de faturamento selecionados são agrupados em unidades de faturamento para cada conta de contrato. Você pode criar várias unidades de faturamento para cada conta de contrato. Para cada unidade de faturamento, "Faturamento em contas a receber e a pagar do contrato" cria um documento de faturamento. Você define os critérios para criar as unidades de faturamento para o processo de faturamento.

• Processing of Billing Documents- Os documentos de faturamento selecionados para uma unidade de faturamento são incluídos no documento de faturamento. Os itens do documento de faturamento são vinculados aos itens do documento de faturamento e as derivações necessárias para o lançamento em "Contas a receber e a pagar do contrato" (FI-CA) são executadas.

• Performance of Additional Functions- Além de processar documentos de faturamento, em "Faturamento em contas a receber e a pagar do contrato", é possível integrar outras funções do FI-CA. Por exemplo, cálculo de juros, criação de propostas de cobrança ou cálculo de encargos e descontos. Você define quais funções adicionais são executadas para cada processo de faturamento.

• Account Maintenance- Utilizando a manutenção de contas integrada em “Faturamento em Contas a Receber e a Pagar do Contrato”, é possível realizar a compensação entre os documentos de lançamento inseridos no Faturamento e as partidas em aberto da conta do contrato lançadas antes do faturamento. Você define os critérios de compensação no controle de compensação.

• Update- O documento de faturamento criado para a unidade de faturamento e os documentos de lançamento são gravados no banco de dados. Os pedidos de faturamento processados ​​são excluídos. Além da unidade de faturamento, são criados um container de correspondência para impressão de faturas e um pedido de extração para atualização do BW.

Existem muitos tipos de relatórios que podem ser usados ​​para análise de contas (A / R) -

• Análise de item de linha do cliente
• Análise de equilíbrio
• Relatório de Avaliação do Cliente

Análise de item de linha do cliente

T-code: FBL5N

O relatório de item de linha do cliente será gerado com base nas partidas em aberto, partidas compensadas e todos os itens. Ele tem opções disponíveis para ver as transações com base no tipo: isto é, Razão Especial, Itens marcados, Itens estacionados e itens do fornecedor.

Saldo do cliente

T-code: FD10N

Este relatório será gerado como saldos do cliente / período, incluindo débito e crédito separadamente. Ele também exibirá os saldos relacionados ao Razão Especial sob forma diferente e fornecerá o total.

Os saldos da fatura de vendas em aberto, nota de débito e nota de crédito estão disponíveis em colunas separadas no mesmo relatório. Os usuários têm a facilidade de incorporar os campos obrigatórios, alterando o layout do relatório.

Avaliações de clientes

T-code: F.30

Este relatório ajuda a analisar as transações abertas do cliente em termos de empresa, grupo, controle de crédito, etc. Os usuários podem definir critérios de transações abertas com base na data de vencimento, histórico de pagamento, análise de moeda, itens vencidos etc.

SEIVA T-codes a ser usado para análise de contas no SAP FI -

• Exibição do item de linha do cliente: FBL5N
• Exibição de saldo do cliente: FD10N
• Sistema de informações de contas a receber: F.30

Existem vários relatórios que você pode gerar em Contas a Receber. A seguir estão os relatórios comuns no SAP FI AR junto com seusT-codes usado para gerar o relatório -

• Bill Holdings (lista de letras de câmbio a receber com facilidade ALV): S-ALR_87009987

• Saldos de clientes na moeda local: S_ALR_87012172

• Itens de linha do cliente: S_ALR_87012197

• Análise de datas de vencimento para itens em aberto: S_ALR_87012168

• Lista de itens em aberto do cliente: S_ALR_87012173

• Avaliação de cliente com lista classificada de itens em aberto: S_ALR_87012176

• Histórico de pagamento do cliente: S_ALR_87012177

• Análise de item em aberto do cliente (saldo de itens em atraso): S_ALR_87012178

• Lista de itens de linha cancelados pelo cliente: S_ALR_87012198

• Lista de adiantamentos em aberto na data fixada: S_ALR_87012199

• Registro de notas de débito e crédito u2013 Mensalmente: S_ALR_87012287

• Vendas com base no cliente: S_ALR_87012186

O componente FI-Asset Accounting (FI-AA) é usado para administrar os ativos fixos no sistema FI. Na Contabilidade Financeira, funciona como um razão subsidiário do Razão, fornecendo informações detalhadas sobre as transações que envolvem ativos fixos.

Integration with other components - Como resultado da integração no sistema SAP, a contabilidade do imobilizado (FI-AA) transfere dados diretamente de e para outros componentes SAP.

Exemplo

É possível lançar do componente Administração de materiais (MM) diretamente no FI-AA. Quando um ativo é comprado ou produzido internamente, você pode lançar diretamente a entrada de fatura ou de mercadorias, ou a retirada do depósito, para ativos no componente "Contabilidade do imobilizado".

Ao mesmo tempo, é possível transferir a depreciação e os juros diretamente para os componentes "Contabilidade financeira" (FI) e "Controlling" (CO). No componente "Manutenção" (PM), você pode liquidar as atividades de manutenção que requerem capitalização para o ativo.

Componentes da contabilidade de ativos

O componente "Contabilidade de ativos" consiste nas seguintes partes -

• Contabilidade de ativos tradicional
• Processamento de ativos alugados
• Preparação para consolidação
• Sistema de informação

A contabilidade de ativos tradicional abrange toda a vida útil do ativo, desde o pedido de compra ou a aquisição inicial até sua retirada. O sistema calcula, em grande parte automaticamente, os valores de depreciação, juros, seguro e outras finalidades entre esses dois momentos, e coloca essas informações à sua disposição em diversos momentos do uso do Sistema de Informação. Existe um relatório para previsão de depreciação e simulação da evolução dos valores dos ativos.

O sistema também oferece funções especiais para ativos locados e ativos em construção. O sistema permite administrar valores em moedas paralelas por meio de diferentes tipos de avaliação. Esses recursos simplificam o processo de preparação para a consolidação de empresas de grupos multinacionais.

O componente "Manutenção da planta" (PM) oferece funções para a gestão técnica de ativos na forma de locais de instalação e como equipamentos. O componente "Tesouraria" (TR) oferece funções especiais para a administração de ativos financeiros.

Criar novas classes de ativos

Use o T-code OAOA ou vá para SPRO → Referência SAP IMG → Contabilidade financeira → Contabilidade do imobilizado → Estrutura organizacional → Classes do imobilizado → Definir classes do imobilizado → Executar.

Clique em New Entries conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Na próxima tela, insira os seguintes detalhes -

• Classe de ativo e texto curto
• Detalhes de tipo de ativo
• Intervalo de números a partir da atribuição de números
• Selecione incluir ativo no inventário

Você também pode selecionar Ativo em construção (AuC).

Clique no ícone Salvar para configurar a classe de ativo.

Esta função mostra todos os valores de um ativo fixo, incluindo valores APC e depreciação, em várias formas e níveis de compactação. Os valores planejados são exibidos, bem como os valores já lançados. Você usa esta função para exibir e analisar os valores dos ativos.

Componentes do Asset Explorer

O Asset Explorer consiste nos seguintes componentes -

• Header - Este é o campo onde você insere o código da empresa e o número do ativo.

• Overview tree- Usando a árvore de visão geral, você pode navegar entre diferentes áreas de avaliação. A árvore de visão geral exibe objetos relacionados ao ativo.

• Tab - Aqui você analisa os valores planejados e os valores lançados usando diferentes parâmetros, e compara exercícios fiscais e áreas de avaliação.

Note- O Asset Explorer usa o ALV Grid Control para a exibição de sua tabela. Você pode usá-lo para especificar o conteúdo das colunas.

Cabeçalho

Com a empresa e o número do ativo principal, você também pode inserir o subnúmero do ativo. Se você inserir um asterisco (*) no campo do subnúmero, o Asset Explorer mostra todas as transações e a depreciação de todos os subnúmeros do número principal do ativo. Use “Este gráfico” é explicado pelo respectivo texto e “Este gráfico” é explicado pelos respectivos ícones de texto para navegar para diferentes exercícios.

Árvore de visão geral para áreas de depreciação

Selecione o botão acima da árvore de síntese ou “este gráfico” é explicado pelo respectivo texto Exibir função de dados mestre, para acessar a transação de exibição de dados mestre do imobilizado.

Para navegar entre as áreas de avaliação na árvore de visão geral, selecione a área de avaliação desejada. Os ícones indicam o tipo de área de avaliação. Este gráfico é explicado pelo respectivo ícone de texto indica uma área de avaliação real e “Este gráfico” é explicado pelo respectivo ícone de texto indica uma área de avaliação derivada.

Árvore de visão geral para objetos relacionados

O sistema pesquisa automaticamente objetos relacionados ao imobilizado, como centro de custo, equipamento, conta do Razão, elemento PEP e os exibe em uma árvore de síntese. Nessa árvore de síntese, você pode pular diretamente para a transação de exibição dos dados mestre fornecidos.

Existem opções adicionais se o ativo foi criado ou lançado a partir de um pedido de compra. Nesse caso, você pode clicar duas vezes na pasta Pedidos de compra para ir para um relatório que exibe todos os documentos de gerenciamento de materiais vinculados ao ativo.

Quando você insere um asterisco (*) para o subnúmero no Asset Explorer, a pesquisa por objetos relacionados é desativada. Nas fichas de registro Valores planejados, valores lançados e comparações, o sistema mostra o total de todos os subnúmeros para todos os campos. Na ficha de registro Parâmetros, os parâmetros individuais são exibidos apenas se forem iguais para o número principal e todos os subnúmeros. Se eles não forem todos iguais (por exemplo, o ativo principal e os subnúmeros têm diferentes vidas úteis), o campo é mostrado com um asterisco (*).

A subtela Transações mostra todas as transações para todos os subnúmeros. A exibição da depreciação planejada / lançada por período mostra o total de todos os subnúmeros para cada período. Quando você pula para outros relatórios da contabilidade do imobilizado, eles são iniciados sem serem limitados a um subnúmero. O relatório exibe todos os subnúmeros.

Limitações de usar um asterisco (*) para o subnúmero

Display of the depreciation trace (RATRACE0N)- O rastreamento sempre se relaciona a um ativo específico e não é possível adicionar ativos juntos. O relatório é iniciado para o ativo que possui o subnúmero mais baixo.

Display of asset master record (AS03) - É iniciado para o primeiro ativo existente.

O campo Administração de caixa no SAP FI é usado para administrar fluxos de caixa e garantir que você tenha liquidez suficiente para cobrir suas obrigações de pagamento.

Integração com outros componentes SAP

SAP FI Cash Management é um subcomponente do Financial Supply Chain Management. Ele pode ser integrado a uma variedade de outros componentes SAP.

Example - A previsão de liquidez - em uma tendência de liquidez de médio a longo prazo - integra entrada e saída de pagamentos esperados na contabilidade financeira, compra e vendas.

Características da gestão de caixa

A área de entradas SAP FI Cash Management cobre os seguintes tópicos -

• Extratos bancários eletrônicos e manuais
• Depósitos de cheques eletrônicos e manuais
• Apresentação de letra de câmbio
• Registro de memorando
• Polling
• Payments
• Lockbox

Comparar avisos de pagamento, "Cálculo de juros" e "Cheques de fornecedor devolvidos" são tratados no tópico Cheques.

A concentração de caixa pode ser encontrada no tópico Planejamento. O planejamento também trata do "programa de pagamento", "solicitações de pagamento", "apresentação de letras de câmbio", "notas" e "lista telefônica".

O tópico de ferramentas cobre a "distribuição" para sistemas de gerenciamento de caixa.

O tópico Sistema de Informação trata, entre outras coisas, da "Previsão de liquidez".

Outros tópicos incluem: Diário de aviso de pagamento, Comparar e verificar "e" Reconciliação com gerenciamento de caixa.

Na área Ambiente, você encontrará funções para transferir dados de mercado para o sistema SAP. Os dados de mercado podem ser transferidos usando a interface de arquivo, feed de dados em tempo real ou por meio de uma planilha.

SAP Controlling (CO) é outro módulo SAP importante oferecido a uma organização. Ele apóia a coordenação, monitoramento e otimização de todos os processos de uma organização. SAP CO envolve o registro do consumo dos fatores de produção e dos serviços prestados por uma organização.

SAP CO inclui o gerenciamento e configuração de dados mestre que cobrem centros de custo e lucro, ordens internas e outros elementos de custo e áreas funcionais.

O principal objetivo do módulo de controle SAP é o planejamento. Ele permite que você determine as variações comparando os dados reais com os dados planejados e, portanto, permite que você controle os fluxos de negócios em sua organização.

Integração SAP CO com contabilidade financeira

Os módulos SAP CO e SAP FI são componentes independentes em um sistema SAP. O fluxo de dados entre esses componentes ocorre regularmente.

Fluxos de dados relevantes para fluxos de custos para o Controlling da Contabilidade Financeira. Ao mesmo tempo, o sistema atribui os custos e receitas a diferentes objetos de classificação contábil CO, como centros de custo, processos empresariais, projetos ou ordens.

Os principais submódulos do sistema de controle SAP estão listados abaixo -

• Cost Element Accounting- Contabilidade de elementos de custo e receita fornece uma visão geral dos custos e receitas que ocorrem em uma organização. A maioria dos valores é movida automaticamente da Contabilidade Financeira para o Controlling. A contabilidade de elementos de custo e receita calcula apenas os custos que não têm outra despesa ou apenas uma despesa na contabilidade financeira.

• Cost Center Accounting - A Contabilidade de centro de custo é usada para fins de controle em sua organização.

• Activity-Based-Accounting - É usado para analisar processos de negócios entre departamentos.

• Internal Orders- Os pedidos internos no SAP CO são usados ​​para coletar e controlar de acordo com o trabalho que os incorreu. Você pode atribuir orçamentos para esses trabalhos que são monitorados pelo sistema para garantir que eles não excedam os orçamentos definidos.

• Product Cost Controlling- Calcula o custo de fabricação de um produto, ou de prestação de um serviço. Ele permite que você calcule o preço pelo qual pode comercializá-lo com lucro.

• Profitability Analysis- É usado para analisar os lucros ou perdas de uma organização por segmentos de mercado individuais. A análise de lucratividade fornece uma base para a tomada de decisões. Por exemplo, é usado para determinar preço, condicionamento, cliente, canal de distribuição e segmento de mercado.

• Profit Center Accounting- É usado para avaliar lucros ou perdas de áreas individuais e independentes de uma organização. Essas áreas são responsáveis ​​por seus custos e receitas.

Um Centro de Custo é definido como um componente em uma organização que aumenta o custo e indiretamente aumenta o lucro da organização. Os exemplos incluem marketing e atendimento ao cliente.

Uma empresa pode classificar uma unidade de negócios de três maneiras -

• Centro de lucro,
• Centro de custo, ou
• Centro de investimentos.

A divisão simples e direta em uma organização pode ser classificada como centro de custo porque o custo é fácil de medir.

Hierarquia de centro de custo

A hierarquia de um centro de custo é a seguinte -

Para criar um centro de custo, use o T-codeKS01. Ele irá abrir a seguinte janela.

Entre na Área de Controle na próxima tela e clique na marca de seleção.

Na próxima janela, insira os seguintes detalhes e clique em Dados mestre.

• Novo número do centro de custo.
• Datas de validade do novo centro de custo.

Você também pode criar um novo centro de custo com uma referência.

Depois de clicar em Dados mestre, uma nova janela será aberta. Insira os seguintes detalhes na guia de dados básicos -

• Insira o nome do novo centro de custo.
• Insira uma descrição para o novo centro de custo.
• Insira o usuário e a pessoa responsável.
• Categoria de centro de custo.
• Área de hierarquia.
• Código da companhia.
• Centro de lucro.

Em seguida, clique na guia Controle e selecione o indicador correto.

No final, clique no ícone Salvar na parte superior.

Para lançar em um centro de custo, use o T-codeFB50. Isso o levará para a seguinte janela.

Nesta janela, você precisa inserir os seguintes detalhes -

• Data do documento
• Código da companhia
• Conta do Razão para a entrada de débito que deve ser lançada no Centro de Custo
• Valor de Débito
• Centro de custo no qual o valor deve ser lançado
• Conta G / L para entrada de crédito
• Quantidade de crédito

Clique no botão Salvar na parte superior para postar neste centro de custo.

A ordem interna do SAP CO monitora as partes dos custos e, em alguns casos, também monitora as receitas da organização.

Você pode criar uma ordem interna para monitorar os custos de um trabalho com restrição de tempo ou os custos de produção de atividades. Os pedidos internos também podem ser usados ​​para o monitoramento de custos a longo prazo.

O custo do investimento relacionado ao ativo imobilizado é monitorado por meio de ordens de investimento.

O cálculo da delimitação por período entre despesas em FI e os custos baseados no cálculo de custos debitados na Contabilidade de custos são monitorados por meio de Ordens de provisão.

Custos e receitas incorridos para atividades para parceiros externos ou para atividades internas que não fazem parte do negócio principal de sua organização são monitorados usando ordem com receitas.

Como criar uma ordem interna no SAP CO?

Use o T-code KO04 ou vá para Contabilidade → Controlling → Pedidos internos → Dados mestre → Gerente de pedidos.

Na próxima tela, insira a área de controle conforme mostrado abaixo -

Clique no botão Criar na parte superior para criar um novo pedido interno e insira o tipo de pedido.

Na próxima janela, insira os seguintes detalhes -

• Código da companhia
• Área de negócio
• Classe de Objeto da Ordem
• Centro de Lucro
• Centro de custo responsável pela ordem interna

Após inserir os detalhes acima, clique no botão Salvar na parte superior para criar o pedido interno.

Uma ordem interna é usada como um coletor provisório de custos e é usada para planejar, monitorar e controlar os processos. Quando o trabalho for concluído, você liquida os custos para um ou mais receptores, como centros de custo, ativos fixos, etc.

Como realizar a liquidação de IO para centros de custo?

Use o T-code: KO02 ou Vá para Contabilidade → Controlling → Ordens internas → Dados mestre → Funções especiais → Alterar.

Uma nova janela se abrirá. Insira o número do pedido para o qual a liquidação deve ser feita.

Clique no botão Regra de liquidação na parte superior -

Insira os seguintes detalhes -

• Na coluna Categoria, insira 'CTR' para o centro de custo.
• Na coluna Recebedor da liquidação, entre o centro de custo no qual a ordem deve ser liquidada.
• Insira o valor percentual que deve ser liquidado.
• Em Tipo de liquidação, insira 'PER' para liquidação periódica.

Clique no botão Salvar na parte superior para salvar a regra de liquidação e voltar à tela principal.

Introduzir o T-code KO88 e insira os seguintes detalhes -

• Ordem para a qual a regra de liquidação é mantida.
• Período de liquidação.
• Ano fiscal.
• Desmarque a execução do teste.
• Clique no botão Executar para executar a liquidação.

Uma nova janela será aberta com uma mensagem de exibição de Liquidação. Clique no botão Continuar para concluir o processamento.

SAP CO Profit Center é usado para gerenciar o controle interno. Quando você divide sua empresa em centros de lucro, isso permite delegar responsabilidades a unidades descentralizadas e tratá-las como empresas separadas em uma empresa. Ele também permite que você calcule índices importantes na contabilidade de custos, como ROI, fluxo de caixa, etc.

O Centro de lucro é parte do módulo Enterprise Controlling e está integrado com uma nova contabilidade geral.

Principais recursos do SAP CO Profit Center

A Contabilidade de centro de lucro é usada para determinar o lucro para áreas internas de responsabilidade. Ele permite que você determine os lucros e as perdas usando a contabilidade do período ou a abordagem de custo de vendas.

Permite analisar o imobilizado por centro de lucro, utilizando-o como centro de investimento. Permite expandir centros de lucro para centros de investimento.

Por que criamos um centro de lucro?

O principal objetivo da criação de um Centro de Lucro no SAP CO é analisar o custo de uma linha de produtos ou unidade de negócios.

Você também pode gerar contas de lucros e perdas de acordo com um Centro de lucro e também gerar balanços, no entanto, um centro de lucro só deve ser usado para fins de relatório interno.

Os principais componentes de um centro de lucro incluem: nome do centro de lucro, área de contabilidade de custos sob a qual é atribuído, período de tempo, pessoa responsável pelo centro de lucro, hierarquia standard, etc.

Como criar um centro de lucro?

Use o T-code KE51 ou vá para Contabilidade → Controlling → Contabilidade de centro de lucro → Dados mestre → Centro de lucro → Processamento individual → Criar.

Na próxima tela, entre na área de contabilidade de custos na qual o centro de lucro deve ser criado e clique na marca de seleção.

Na próxima tela, insira o ID exclusivo do centro de lucro e clique em Dados mestre.

Uma nova janela será aberta, onde você precisa inserir os seguintes detalhes -

• Nome do centro de lucro e uma breve descrição do centro de lucro.
• Pessoa responsável pelo centro de lucro.
• Grupo de centros de lucro ao qual pertence o centro de lucro.

Clique no ícone Salvar na parte superior para criar o centro de lucro no modo inativo. Para ativar o centro de lucro, clique no ícone conforme mostrado na imagem a seguir.

Como criar um grupo de centro de lucro?

Use o T-code KCH1 ou vá para Contabilidade → Controlling → Contabilidade de centro de lucro → Dados mestre → Grupo de centro de lucro → Criar.

Entrar a área de contabilidade de custos na qual o centro de lucro deve ser criado.

Insira o ID do grupo de centro de lucro exclusivo conforme mostrado abaixo e pressione Enter.

Insira uma breve descrição para o grupo de centros de lucro e clique no ícone Salvar na parte superior.

Para postar em um Centro de lucro, use o T-codeFB50. Isso o levará para a seguinte janela.

Insira a data do documento e o código da empresa. Depois disso, forneça dados de entrada nos campos, conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Após inserir os itens de linha, selecione o item de linha de débito e clique no botão botão Item de detalhe. Consulte a imagem a seguir.

Uma nova janela se abrirá. Entre no Centro de lucro e clique no ícone Salvar na parte superior.

Hierarquia padrão SAP CO Profit Center, conhecida como tree structure, que contém todos os centros de lucro em uma área de contabilidade de custos.

Se você deseja criar / alterar a estrutura de uma hierarquia padrão, isso pode ser feito em dois lugares -

• Na contabilidade do centro de lucro
• No Customizing da Contabilidade de centro de lucro

Como criar uma hierarquia padrão de centro de lucro?

Use o T-code KCH1 ou vá para Contabilidade → Controlling → Contabilidade de centro de lucro → Dados mestre → Hierarquia standard → Criar.

Na próxima tela, entrar a área de contabilidade de custos para a qual deseja criar uma hierarquia standard.

Insira o Grupo de centro de lucro e clique em Hierarquia na parte superior e insira os subnós da Hierarquia padrão de centro de lucro.

Clique no botão Nível inferior para criar uma hierarquia. Clique no Centro de lucro para atribuir um grupo de Centro de lucro.

Clique no botão Salvar na parte superior e você receberá uma mensagem de confirmação.

Vá para SPRO → Referência SAP IMG → Controlling → Contabilidade de centro de lucro → Atribuições de objetos de classificação contábil para Centro de lucro → Atribuir centros de custo → Executar.

Insira o centro de custo a ser atribuído ao centro de lucro.

Na próxima tela, insira o centro de lucro ao qual o centro de custo está atribuído e clique no ícone Salvar na parte superior.

Vá para SPRO → Referência SAP IMG → Controlling → Contabilidade de centro de lucro → Atribuições de objetos de classificação contábil para Centro de lucro → Material → Atribuir mestre de materiais → Executar.

Uma nova janela se abrirá. Insira o ID do material para o qual o centro de lucro deve ser atribuído e pressione Enter.

Selecione a visão do mestre de materiais.

Na próxima janela, insira os seguintes detalhes -

Na janela seguinte, entre no Centro de lucro e clique no ícone Salvar na parte superior.

Tabelas importantes no SAP CO
AUSP	Valores característicos	MANDT / OBJEK / ATINN / ATZHL / MAFID / KLART / ADZHL
CO-KBAS	Controle de custos indiretos
A132	Preço por centro de custo	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / KOSTL / DATBI
A136	Preço por Área de Controle	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / DATBI
A137	Preço por país / região	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / LAND1 / REGIO / DATBI
COSC	Objetos CO: atribuição de planilhas de cálculo de custos originais	MANDT / OBJNR / SCTYP / VERSN / GJAHR
CSSK	Centro de custo / elemento de custo	MANDT / VERSN / KOKRS / GJAHR / KOSTL / KSTAR
CSSL	Centro de custo / tipo de atividade	MANDT / KOKRS / KOSTL / LSTAR / GJAHR
KAPS	Bloqueios de período CO	MANDT / KOKRS / GJAHR / VERSN / VRGNG / PERBL
COKBASCORE	Controle de custos indiretos: serviços gerais
CSKA	Elementos de custo (dados dependentes do plano de contas)	MANDT / KTOPL / KSTAR
CSKB	Elementos de custo (dados dependentes da área de contabilidade de custos)	MANDT / KOKRS / KSTAR / DATBI
CSKS	Dados mestre do centro de custo	MANDT / KOKRS / KOSTL / DATBI
CSLA	Mestre de Atividades	MANDT / KOKRS / LSTAR / DATBI
CO-OM (KACC)	Controle de custos indiretos
COBK	Objeto CO: Cabeçalho do Documento	MANDT / KOKRS / BELNR
COEJ	Objeto CO: itens de linha (por ano fiscal)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEJL	Objeto CO: itens de linha para tipos de atividades (por ano fiscal)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEJR	Objeto CO: itens de linha para SKF (por ano fiscal)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEJT	Objeto CO: itens de linha para preços (por ano fiscal)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEP	Objeto CO: itens de linha (por período)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COEPL	Objeto CO: itens de linha para tipos de atividades (por período)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COEPR	Objeto CO: itens de linha para SKF (por período)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COEPT	Objeto CO: itens de linha para preços (por período)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COKA	Objeto CO: Dados de controle para classes de custo	MANDT / OBJNR / GJAHR / KSTAR / HRKFT
COKL	Objeto CO: Dados de Controle para Tipos de Atividades	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / VERSN
COKP	Objeto CO: Dados de Controle para Planejamento Primário	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / VBUND / PARGB / BEKNZ / TWAER
COKR	Objeto CO: dados de controle para índices estatísticos	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / STAGR / HRKFT / VRGNG
COKS	Objeto CO: Dados de Controle para Planejamento Secundário	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / PAROB / USPOB / BEKNZ / TWAER
CO-OM-CEL (KKAL)	Contabilidade de classes de custo (razão de reconciliação)
COFI01	Tabela de Objetos para Razão de Reconciliação COFIT	MANDT / OBJNR
COFI02	Campos dependentes de transação para razão de reconciliação	MANDT / OBJNR
COFIP	Itens de plano único para razão de reconciliação	RCLNT / GL_SIRID
COFIS	Itens de linha reais para razão de reconciliação	RCLNT / GL_SIRID
CO-OM-CCA	Contabilidade de centro de custo (planejamento de contabilidade de custo)
A138	Preço por Código da Empresa	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / BUKRS / GSBER / DATBI
A139	Preço por centro de lucro	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / PRCTR / DATBI
CO-OMOPA (KABR)	Pedidos de despesas indiretas: Desenvolvimento de aplicativos R / 3 Liquidação da contabilidade de custos
AUAA	Documento de liquidação: segmento receptor	MANDT / BELNR / LFDNR
AUAB	Documento de Liquidação: Regras de Distribuição	MANDT / BELNR / BUREG / LFDNR
AUAI	Regras de liquidação por área de depreciação	MANDT / BELNR / LFDNR / AFABE
AUAK	Cabeçalho do Documento para Liquidação	MANDT / BELNR
AUAO	Segmento de documento: Objetos CO a serem liquidados	MANDT / BELNR / LFDNR
AUAV	Segmento de Documento: Transações	MANDT / BELNR / LFDNR
COBRA	Regra de liquidação para liquidação de pedidos	MANDT / OBJNR
COBRB	Acordo de regras de distribuição Acordo de ordem de regra	MANDT / OBJNR / BUREG / LFDNR
CO-OM-OPA (KAUF)	Pedidos indiretos: Pedidos de contabilidade de custos
AUFK	Dados mestre do pedido	MANDT / AUFNR
AUFLAY0	Tabela de Entidades: Layouts de Pedidos	MANDT / LAYOUT
EC-PCA (KE1)	Contabilidade de centro de lucro
CEPC	Tabela de dados mestre do centro de lucro	MANDT / PRCTR / DATBI / KOKRS
CEPCT	Textos para dados mestre de centro de lucro	MANDT / SPRAS / PRCTR / DATBI / KOKRS
CEPC_BUKRS	Atribuição de centro de lucro a uma empresa	MANDT / KOKRS / PRCTR / BUKRS
GLPCA	EC-PCA: Itens de linha reais	RCLNT / GL_SIRID
GLPCC	EC-PCA: Atributos de transação	MANDT / OBJNR
GLPCO	EC-PCA: Tabela de Objeto para Elemento de Atribuição de Conta	MANDT / OBJNR
GLPCP	EC-PCA: Planejar itens de linha	RCLNT / GL_SIRID
EC-PCA BS (KE1C)	Configurações básicas de PCA: customizing para contabilidade de centro de lucro
A141	Dependente de material e centro de lucro receptor	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / WERKS / MATNR / PPRCTR / DATBI
A142	Dependente do material	MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATNR / DATBI
A143	Dependente do Grupo de Materiais	MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATKL / DATBI

O módulo SAP CO Product Costing é usado para encontrar o valor do custo interno dos produtos. Também é usado para lucratividade e contabilidade gerencial para a produção.

Ao configurar o Custeio do Produto, envolve duas áreas de definição -

• Planejamento de custos do produto
• Contabilidade de objetos de custo

Os fundamentos do cálculo de custos do produto são o planejamento de centros de custo. O objetivo do planejamento do centro de custo é planejar o total de dólares e quantidades em cada centro de custo em uma fábrica.

Custeio do produto - Visão geral

Use o T-code KP06 e entre na área de controle.

Os dólares do centro de custo são planejados por tipo de atividade e classe de custo. Você também pode inserir os valores fixos e variáveis ​​em dólares.

Você pode planejar todos os custos nos centros de custo de produção onde eles terminarão por meio de alocações, ou você pode planejar os custos onde eles são incorridos e usar avaliações planejadas e distribuições para alocar.

Para definir as quantidades de atividades do centro de custo, use o T-codeKP26. Você também pode inserir manualmente uma taxa de atividade com base nos valores reais do ano anterior. Observe que se você inserir uma taxa de atividade em vez de usar o sistema para calcular uma taxa, você perderá a oportunidade de revisar o real versus o planejado e ver as variações em dólares e unidades. É uma prática recomendada planejar as quantidades de atividades com base na capacidade instalada prática que leva em conta o tempo de inatividade. Se você planejar com capacidade total, as taxas de atividade do plano serão subestimadas.

Exemplo

Digamos que estejamos usando o Custo do Produto para avaliar nosso estoque em uma confeitaria. Isso nos ajudará a valorizar nossos biscoitos (produtos acabados), glacês (produtos semiacabados) e itens de panificação como ovos, leite e açúcar (matérias-primas). Para calcular os custos, precisamos calcular as taxas para cada atividade, como misturar itens de panificação, assar no forno e resfriar biscoitos. Como a taxa é um dólar por unidade, podemos chegar a uma taxa com base nas taxas reais do ano anterior ou inserir nossos custos totais e unidades totais.

SAP CO Profitability Analysis é usado para analisar os segmentos de mercado classificados como produtos, clientes, área de vendas, área de negócios, etc.

A análise de lucratividade SAP CO (CO-PA) é usada para a avaliação de segmentos de mercado que são classificados de acordo com produtos, clientes e pedidos -

• ou qualquer combinação destes.
• ou unidades de negócios estratégicas, como organizações de vendas.
• ou áreas de negócio, com referência ao lucro da empresa.
• ou margem de contribuição.

Existem dois tipos de análise de rentabilidade suportados -

• Costing-based Profitability Analysis- É utilizado para agrupar os custos e receitas conforme os campos de valor. É usado para garantir que você sempre tenha acesso a um relatório de lucratividade de curto prazo completo.

• Account-based Profitability Analysis- É usado para fornecer a você um relatório de lucratividade que está permanentemente reconciliado com a contabilidade financeira. É usado principalmente para obter informações relacionadas aos departamentos de vendas, marketing, gerenciamento de produtos e planejamento corporativo para apoiar a contabilidade interna e a tomada de decisões.

Componentes-chave no SAP CO-PA

Os principais componentes do SAP CO-PA são os seguintes -

• Actual Posting- Permite transferir pedidos de vendas e documentos de faturamento do componente de aplicação Vendas e distribuição para o CO-PA em tempo real. Você também pode transferir custos de centros de custo, ordens e projetos, bem como custos e receitas de lançamentos diretos ou liquidar custos de CO para o segmento de resultado.

• Information System- Ele permite que você analise os dados existentes do ponto de vista da lucratividade usando a função de pesquisa na ferramenta de relatório. Ele permite que você navegue por um cubo de dados multidimensional usando diferentes funções, como detalhamento ou alternância de hierarquias. O sistema exibe dados em campos de valor ou contas, dependendo do tipo atualmente ativo de Demonstração de resultados e do tipo ao qual a estrutura do relatório é atribuída.

• Planning- Isso permite criar um plano de vendas e lucro. Enquanto os dois tipos de Demonstração de resultados podem receber dados reais em paralelo, não existe uma fonte comum de dados de planejamento. Conseqüentemente, o usuário sempre planeja em contas (CO-PA baseado em contas) ou em campos de valor (CO-PA baseado em custos). A função de planejamento manual permite definir telas de planejamento para sua organização. Com isso, você pode exibir dados de referência no planejamento, calcular fórmulas, criar previsões e muito mais. Você pode realizar o planejamento em qualquer nível de detalhe.

Exemplo

Você pode planejar em um nível superior e ter esses dados distribuídos de cima para baixo automaticamente. No planejamento automático, você pode copiar e reavaliar dados reais ou planejados para um grande número de objetos de resultado de uma só vez.

O método de planejamento SAP CO permite que você planeje os objetos de lucro conforme mencionado nos pacotes de planejamento.

Para executar um método de planejamento, você precisa defini-lo em um conjunto de parâmetros. Cada método de planejamento é executado por meio de um conjunto de parâmetros. Para criar um conjunto de parâmetros, você precisa primeiro definir o nível de planejamento. Para que o conjunto de parâmetros seja executado, deve haver pelo menos um pacote de planejamento nesse nível.

Existem dois tipos diferentes de métodos de planejamento e eles diferem na maneira como permitem a entrada e edição de dados planejados para os objetos de resultado.

Tipo Manual

Os métodos de planejamento manual permitem entrar dados de planejamento e exibir dados de planejamento nos objetos de resultado especificados no pacote de planejamento, listados individualmente para edição ou exibição.

No conjunto de parâmetros, você menciona como os segmentos de resultado devem ser listados. Quando o método de planejamento é executado, o processamento do conjunto de parâmetros ocorre e você pode verificar diretamente os resultados do seu processamento.

Tipo Automático

Com métodos de planejamento automático, como cópia, distribuição de cima para baixo e exclusão, todos os objetos de resultado especificados no pacote de planejamento são processados.

Você precisa mencionar no conjunto de parâmetros como esses segmentos devem ser processados, quando você executa o método, o sistema processa automaticamente os segmentos sem qualquer necessidade de ação manual.

Os resultados do processamento podem ser verificados por meio de um relatório no sistema de informação ou por dados de planejamento de exibição de método de planejamento manual.

SAP FI é comumente integrado ao componente MM e SD. Integração SAP FI com outros módulos significa como o sistema mapeia com diferentes módulos e como o efeito deles é passado para o módulo FI.

Integração FI com SD e MM

Para SAP FI-MM, use o T-code OBYC

Sempre que houver uma remessa criada com referência a uma ordem do cliente, o movimento de mercadorias ocorre no sistema.

Exemplo

No caso de ordem de venda padrão, você cria uma entrega de mercadorias de saída para o cliente. Aqui o movimento 601 ocorre. Esse movimento é configurado em MM e o movimento de mercadorias atinge alguma conta do Razão em FI.

Cada um desses movimentos de mercadorias atinge a conta do Razão em FI.

O lançamento de contas em FI é feito com referência aos documentos de faturamento, como nota de crédito e débito, fatura, etc., criados em SD e, portanto, esta é uma ligação entre SD e FI.

Determinação de imposto: no caso de uma determinação de imposto, existe uma ligação direta entre SD e MM.

Tipos de Movimento

Os movimentos de materiais em MM são feitos em relação a um Tipo de Movimento.

• Recebimento de mercadorias - tipo de movimento 101
• Saída de mercadorias para ordem de produção - tipo de movimento 261
• Sucateamento de mercadorias - tipo de movimento 551
• Mercadorias entregues ao cliente - tipo de movimento 601
• Carregamento inicial de estoque - tipo de movimento 561

O SAP nos permite usar contas do Razão diferentes para os vários movimentos do mesmo material, vinculando esse tipo de movimento a uma chave de transação e, portanto, podemos definir contas do Razão de acordo com o tipo de movimento.