SAP FI - Gestão de Caixa
O campo Administração de caixa no SAP FI é usado para administrar fluxos de caixa e garantir que você tenha liquidez suficiente para cobrir suas obrigações de pagamento.
Integração com outros componentes SAP
SAP FI Cash Management é um subcomponente do Financial Supply Chain Management. Ele pode ser integrado a uma variedade de outros componentes SAP.
Example - A previsão de liquidez - em uma tendência de liquidez de médio a longo prazo - integra as entradas e saídas de pagamentos esperadas na contabilidade financeira, compra e vendas.
Características da gestão de caixa
A área de entradas SAP FI Cash Management cobre os seguintes tópicos -
- Extratos bancários eletrônicos e manuais
- Depósitos de cheques eletrônicos e manuais
- Apresentação de letra de câmbio
- Registro de memorando
- Polling
- Payments
- Lockbox
Comparar avisos de pagamento, "Cálculo de juros" e "Cheques de fornecedor devolvidos" são tratados no tópico Cheques.
A concentração de caixa pode ser encontrada no tópico Planejamento. O planejamento também trata do "programa de pagamento", "solicitações de pagamento", "apresentação de letras de câmbio", "notas" e "lista telefônica".
O tópico de ferramentas cobre a "distribuição" para sistemas de gerenciamento de caixa.
O tópico Sistema de Informação trata, entre outras coisas, da "Previsão de liquidez".
Outros tópicos incluem: Diário de aviso de pagamento, Comparar e verificar "e" Reconciliação com gerenciamento de caixa.
Na área Ambiente, você encontrará funções para transferir dados de mercado para o sistema SAP. Os dados de mercado podem ser transferidos usando a interface de arquivo, feed de dados em tempo real ou por meio de uma planilha.