Die CVI 2023-Roadmap

Feb 24 2023

Der Crypto Volatility Index (CVI) wurde gegründet, um Einzelpersonen und Institutionen in der Kryptobranche eine Infrastruktur für das Risikomanagement, den Handel und die Tätigung von Investitionen auf der Grundlage ihrer Prognosen zur Kryptovolatilität zu bieten. Das vergangene Jahr war für uns wirklich bemerkenswert.

Der Crypto Volatility Index ( CVI ) wurde gegründet, um Einzelpersonen und Institutionen in der Kryptobranche eine Infrastruktur für das Risikomanagement, den Handel und die Tätigung von Investitionen auf der Grundlage ihrer Prognosen zur Kryptovolatilität zu bieten.

Das vergangene Jahr war für uns wirklich bemerkenswert. Bereits im November 2022 stellten wir den CVI V3 vor , der den mit Spannung erwarteten Theta-Tresor und Volatilitäts-Token ($CVI) enthielt. Der auf der Arbitrum-Kette gehostete Start war ein großer Erfolg und erregte große Aufmerksamkeit in der DeFi-Community. Die Ergebnisse waren beeindruckend: Über 3,7 Millionen US-Dollar wurden in den Theta-Tresor eingezahlt und über 10 Millionen US-Dollar an GOVI eingesetzt. Auch unsere Nutzerbasis verzeichnete ein erhebliches Wachstum sowie ein großes Bewusstsein und Engagement der wichtigsten DeFi-Akteure.

So aufregend das Jahr 2022 auch war, 2023 wird noch größer. Wir freuen uns, Ihnen unsere Roadmap für 2023 vorzustellen:

Die Hauptthemen, auf die wir uns im Jahr 2023 konzentrieren werden, sind:

Optimierung des Volatilitätshandels: höhere Kapitaleffizienz, geringerer Slippage, gehebelter Handel

Unterstützung der konzentrierten Liquidität von V3: Dies ermöglicht eine hohe Kapitaleffizienz für die Liquidität des Volatilitäts-Tokens auf DEXs mit konzentrierter Liquidität
Einführung eines neuen Volatilitäts-Tokens : Ultra CVI ($UCVI) – gehebelter Volatilitäts-Token, der es Händlern ermöglicht, von kleinen Änderungen im CVI zu profitieren.
Entwickeln Sie eine dynamische Finanzierungsgebühr: ein neues Modell, um das Risiko von Theta-Tresor-Einlegern bei hohem Engagement zu verwalten und $CVI-Token-Händlern bei geringer Nachfrage Anreize zu bieten.

Reduzierung der $GOVI-Emissionen auf 0 – $GOVI wird zu einem deflationären Token und sein Wert wird mit seiner Nutzung wachsen
Übergang zu einem Treuhandmodell : esGOVI und Vesting-Modell
Entwicklung protokolleigener Liquidität (PoL)

Integration von CVI mit anderen erfolgreichen Arbitrum-Protokollen. Durch unsere jüngste Integration mit Factor Dao können wir beispielsweise LYRA-basierte Absicherungsstrategien für Theta Vault-Liquiditätsanbieter entwickeln.
Einführung eines Empfehlungsprogramms zur Unterstützung der Bekanntheit von CVI.

Optimierungen für den Volatilitätshandel

Konzentrierte Liquidität (V3)

Hohe Kapitaleffizienz für die Liquidität des Volatilitäts-Tokens durch die Einführung eines Theta-Tresors mit konzentrierter Liquidität, integriert in Uniswap V3! Diese neue Verbesserung wird es Händlern ermöglichen, bei Geschäften nur minimale Slippage zu erleiden und gleichzeitig deutlich weniger Liquidität zu benötigen als DEXs vom Typ Uniswap V2. Eine umfassende und effiziente Liquidität, wie sie durch den Tresor unterstützt wird, ist eine wichtige Voraussetzung für die Einführung der Leveraged Volatility Tokens, die seit der Gründung Teil der frühen Vision von CVI waren. Insgesamt ist eine konzentrierte Liquidität für die Volatilitäts-Token ein notwendiger Schritt, damit sie ein brauchbares Absicherungsinstrument für große Player und Power-User im DeFi-Bereich darstellen.

Ultra CVI ($UCVI): Leveraged Volatility Token

$UCVI spiegelt das ~2-fache Engagement im CVI-Index wider, sodass die Händler von kurzfristigen Änderungen des CVI profitieren können, während sie gleichzeitig deutlich weniger Kapital benötigen!

Dynamische Finanzierungsgebühr

Eine der wichtigsten Schlüsselverbesserungen, die wir implementieren werden, ist die dynamische Finanzierungsgebühr. Derzeit wird der Fördergebührensatz ausschließlich durch das CVI-Niveau bestimmt. Wenn der CVI-Wert steigt, sinkt der Finanzierungsgebührensatz und umgekehrt.

Im neu eingeführten Funding-Fee-Modell („FF“) wird der Satz auch vom Auslastungsgrad abhängen. Das bedeutet, dass bei einem Anstieg der Nachfrage nach dem $CVI-Token die Finanzierungsgebührenquote steigt und bei sinkender Nachfrage nach dem Token die FF-Quote entsprechend sinkt. Wir führen dieses neue FF-Modell ein, um das Risiko von Theta-Tresor-Einlegern bei hohem Risiko zu verwalten und $CVI-Token-Händlern bei geringer Nachfrage Anreize zu bieten.

Tokenomics

Reduzierung der $GOVI-Emissionen

Im vierten Quartal 2022 wurde CVI V3 als fortschrittliche Produktlinie von CVI eingeführt, die skalierbare DEX-Liquidität unterstützt. Parallel dazu wurde im Laufe des Jahres 2022 ein umfangreicher PoL-Prozess durchgeführt, um die Liquidität des $GOVI-Tokens zu verbessern. Durch die Kombination der ausgereiften Produktlinie mit PoL konnten die Emissionen von $GOVI deutlich auf nahezu Null reduziert werden.

esGOVI

Nach der Reduzierung der Emissionen besteht der nächste geplante Schritt darin, durch die Übernahme des von GMX entwickelten Treuhandmodells 0 $ GOVI-Emissionen zu erreichen. Das neue Modell wird den Mehrwert der Teilnehmer direkt mit den Belohnungen verknüpfen, die sie erhalten, und Anreize für diejenigen schaffen, die an die langfristige Vision von CVI glauben, und gleichzeitig das Protokoll vor Söldnerkapital schützen.

PoL – Protokolleigene Liquidität

In nur drei Monaten seit seiner Einführung hat der Theta-Tresor eine beeindruckende Rendite von 8,9 % generiert, was einer jährlichen Rendite von ~35,6 % entspricht. Gemäß dem Vorschlag der Community wird nach dem erfolgreichen PoL für die $GOVI-Liquidität ein sorgfältiger PoL-Prozess eingeleitet, damit das CVI-Protokoll Teilhaber der Liquidität des Tresors wird. Dieser Prozess erleichtert nicht nur die Erstellung eines Hedging-Tresors und die Integration mit anderen Protokollen, sondern ermöglicht auch die Beteiligung des CVI-Protokolls am generierten Ertrag des Tresors. Beispielsweise hätte ein PoL von 1 Mio. USD aus dem Tresor zu einem Gewinn von etwa 356.000 USD für das Protokoll selbst geführt, zusammen mit anderen Einlegern des Theta-Tresors.

Absicherungsintegrationen

Wir haben mit LYRA, einem der größten Handelsprotokolle für Kryptooptionen im DeFi-Bereich, und Factor Dao zusammengearbeitet, einem Protokoll, das die Bausteine für eine modulare Vermögensverwaltung bietet.

Factor Dao wird einen Tresor anbieten, der eine Kombination aus LYRA-Optionen und CVI-Volatilitätsprodukten anbietet, um Absicherungsstrategien für die Theta Vault-Liquiditätsanbieter und Long-Optionspositionen in Lyra über $CVI zu erstellen.

Wir glauben, dass Factor Dao-Tresore die Nutzung und Anwendungsfälle für $CVI-Händler erhöhen und dazu beitragen werden, die Risiken von $CVI-Liquiditätsanbietern nahtlos zu verringern. Unser Ziel ist es, mehr Partnerschaften zu schaffen, um die Zusammensetzbarkeit des Protokolls zu verbessern und neue Tools und Strategien zu entwickeln.

Empfehlungsinfrastruktur

Das Empfehlungsprogramm stellt eine spannende Chance dar, an der Wachstumsreise von CVI teilzunehmen und Anreize für die Einführung von Volatilitätshändlern bei CVI zu erhalten und so das CVI-Ökosystem zu erweitern. Sein Ziel ist es, neue Benutzer für die Plattform zu gewinnen, unsere Community zu stärken und den Handel mit Volatilitäts-Tokens sowie die Teilnahme an den Theta-Tresoren zu fördern. Durch die Teilnahme an diesem Programm können CVI-Benutzer zum Aufbau einer robusten und dynamischen Gemeinschaft von Volatilitätshändlern beitragen und erhalten gleichzeitig Belohnungen für ihre Bemühungen.

Verbesserte Reflexivität des Theta-Gewölbes

Es wäre zu erwarten, dass die TVL des Tresors im Laufe der Zeit ein Gleichgewicht erreichen würde, das dem durch die Nutzung erzielten Ertrag entspricht. Damit der TVL jedoch „klebrig“ wird, müssen Tresoreinleger einen Anreiz erhalten, über längere Zeiträume zu bleiben und ihre Liquidität nicht entsprechend ihrer Risikowahrnehmung des Marktes zu steuern. Auch eine reflexive Schleife ist geplant.

UX-Verbesserungen und mobile Unterstützung

Nach der Implementierung von TradingView konzentrieren wir uns nun auf die Verbesserung der Benutzeroberfläche/UX, um den Benutzern ein schlankeres und intuitiveres Handelserlebnis zu bieten. Unsere Bemühungen zielen darauf ab, professionellen Händlern die wesentlichen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie für ihre Handelsaktivitäten benötigen. Darüber hinaus planen wir, im Jahr 2023 einen besseren mobilen Support zu integrieren, um unterwegs einen nahtlosen Zugriff auf unsere Plattform zu gewährleisten.

Unterstützung mehrerer Assets

Die CVI-Plattform ist darauf ausgelegt, USDC als Basisvermögenswert zu unterstützen, was für mehr Sicherheit sorgt und das Risiko der Aufhebung der Bindung stabiler Münzen sowie die mit anderen Vermögenswerten verbundenen Marktrisiken minimiert. Dennoch ziehen es Benutzer möglicherweise vor, ihre Sicherheiten in verschiedenen Vermögenswerten zu halten, während sie dennoch in der Lage sind, auf CVI zu handeln und Liquidität bereitzustellen.

Um beiden Vorlieben gerecht zu werden, werden wir eine einzigartige Funktion einführen, die ein Gleichgewicht zwischen beiden herstellt. Diese Funktion ermöglicht es der Plattform, im USDC zu bleiben und gleichzeitig mehrere Vermögenswerte zu unterstützen, was den Benutzern die Flexibilität gibt, ihr Engagement entsprechend ihren Vorlieben zu diversifizieren.

Infrastruktur für mehrere Volatilitätstoken

Während die Einführung des $UCVI-Tokens näher rückt, aktualisieren wir unsere Infrastruktur, um dem Theta Vault die Unterstützung mehrerer Token zu ermöglichen und so mehrere Volatilitäts-Token zu unterstützen.

Sicherheit und zusätzliche Datenquellen

Für zusätzliche Plattformsicherheit wird ein Bug-Bounty-Programm gestartet. Wir wissen, wie wichtig es ist, die Sicherheit und Integrität der CVI-Plattform aufrechtzuerhalten. Wir sind uns bewusst, dass es trotz unserer besten Bemühungen, die Sicherheit unserer Produkte zu gewährleisten, immer noch Schwachstellen geben kann, die uns nicht bewusst sind. Mit dem Start des Bug-Bounty-Programms laden wir ethische Hacker und Sicherheitsforscher ein, mögliche Sicherheitslücken in unserer Software oder unseren Systemen zu identifizieren. Dies wird es uns ermöglichen, Sicherheitsbedenken proaktiv anzugehen und die Gesamtsicherheit unserer Produkte zu verbessern. Darüber hinaus bietet die Bereitstellung von Belohnungen für die Identifizierung und Meldung von Schwachstellen einen Anreiz für Sicherheitsforscher, mit uns zusammenzuarbeiten, und führt letztendlich zu einem besseren Schutz für CVI.

Ein weiterer Aspekt der Sicherheit: Eine wichtige Anforderung für einen DeFi-Marktvolatilitätsindex besteht darin, neben Deribit so viele Datenquellen wie möglich einzubeziehen. Die CVI-Berechnung wird aktualisiert, um zusätzliche Daten zu derivativen Optionen einzubeziehen, sobald diese im Laufe des Jahres 2023 fällig werden, wodurch die Dezentralisierung des CVI verstärkt wird.

Zusammenfassung

Das Jahr 2022 war ein enormes Jahr des Wachstums und der Erfolge für den Crypto Volatility Index. Die CVI 2023-Roadmap weist zahlreiche wichtige Meilensteine auf, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen: unsere Position als führendes DeFi-Volatilitätsprotokoll und Maßstab für Kryptovolatilität zu behaupten. Wir sind bestrebt, modernste Features und Funktionalitäten bereitzustellen, die das Benutzererlebnis verbessern und unserer Community einen größeren Mehrwert bieten. Wir sind bestrebt, die Grenzen dessen, was in der Welt von DeFi möglich ist, zu erweitern. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit jeder Entwicklung einen weiteren Schritt in Richtung unseres ultimativen Ziels machen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie das Krypto-Ökosystem mit der Volatilität umgeht.