Creo que 2023 será el año de la acumulación. Con muchas comparaciones con el ciclo anterior y específicamente con 2019, tiene mucho sentido. Una cosa de la que estoy seguro es que estamos mucho más cerca del fondo que de la parte superior y es por eso que se siente bien compartir este artículo ahora.

Voy a compartir cinco monedas que compraré durante los próximos 12 a 18 meses y daré algunos detalles detallados de mis razones para cada una. Pero antes de comenzar, quiero dejar en claro que esto no va a ser a donde irá el 100% de mi capital. Considere esto una cartera, dentro de una cartera. Quédate hasta el final y te explicaré por qué en la conclusión.

1-Bitcoin (BTC)

Un comienzo muy predecible pero esencial para esta cartera. Sin entrar en detalles innecesarios, Bitcoin sigue siendo el rey de las criptomonedas y se mantendrá así por un tiempo. Si bien Bitcoin se considera el "refugio seguro" del mundo de las criptomonedas, aún puede ofrecer rendimientos muy generosos si compra en el momento adecuado y sus expectativas son algo realistas.

Ahora, a medida que se desarrolla cada ciclo, la industria madura y la capitalización total del mercado crece. Como resultado, los rendimientos alucinantes se ralentizan (al menos para BTC) y los multiplicadores comienzan a disminuir. Veamos algunos números:

2013 alto = $1,240 > 2015 bajo = $162 (-87%)
2015 bajo = $162 > 2017 alto = $19,800 (~120x)
2017 alto = $19,800 > 2018 bajo = $3,150 (-84%)
2018 bajo = $3,150 > 2021 alto = $69,000 (~22x)

Dos observaciones clave aquí:
A) a medida que el mercado madura, los multiplicadores disminuyen. Sin embargo, en comparación con los mercados tradicionales, sigue siendo una recompensa de riesgo favorable.

B) si BTC cae en cualquier lugar alrededor de la marca de -85%, históricamente es una buena compra. ¿Qué precio sería ese en este ciclo? $10,000 . Lo que me lleva a la estrategia de compra...

En primer lugar, agarrar el fondo está sobrevalorado, pero eso es un artículo para otro momento. Promediar es la respuesta cuando se trata de invertir (el comercio es diferente) y creo que promediar entre un 80% y un 90% de reducción es óptimo, independientemente de dónde esté el fondo. Esto sería $7,000-$14,000 . ¿Creo que las ofertas más bajas se ven afectadas? Es poco probable, pero están ahí 'por si acaso'. Siendo completamente de mente abierta, ¡tal vez ninguna de las ofertas sea exitosa! Es importante planificar para todos los escenarios y, en este caso, uso el análisis técnico para comprender cuándo se rompe la tendencia bajista macroeconómica y me incita a comenzar a comprar en el camino alcista.

Ahora hablemos de objetivos y multiplicadores nuevamente... El
máximo de 2013 a 2017 fue ~18x El
máximo de 2017 a 2021 fue ~3.5x

¿Ves el patrón, otra vez? Siendo realistas, durante la próxima corrida alcista, creo que una estimación justa sería no más del doble del máximo de 2021. Planeo escalar horizontalmente entre $110,000 y $130,000 . Se podría pensar que es pesimista y lo es, para aquellos que compran mucho más tarde en el ciclo. Pero en mi opinión , tenemos la oportunidad de ~10x en el activo criptográfico 'más seguro' que existe, dentro de unos años. Pon tus expectativas en perspectiva aquí.

2- Etéreo (ETH)

Cada vez es más predecible, ¿verdad? Permítanme explicar por qué Ethereum es probablemente mi primera opción cuando se trata de construir esta cartera. Para mí y mi tolerancia al riesgo, es una gran combinación cuando se trata de riesgo-recompensa.

Algunos dirían que, desde una perspectiva fundamental, es igual o más valioso que Bitcoin. Con un promedio impresionante de 1 millón de transacciones por día y siendo la capa líder1 en el espacio, Ethereum sin duda llegó para quedarse y vale la pena considerar la oportunidad que se nos presenta durante un mercado bajista.

Ahora no ejecutaré los cálculos como lo hice con Bitcoin (esa puede ser su tarea), pero se aplican principios similares y siento que Ethereum está destinado a 5 cifras durante el próximo mercado alcista. Esto sería poco más de 2 veces el ATH anterior (máximo histórico) y creo que este es un objetivo alcanzable debido a que la capitalización de mercado actual solo es de $ 140 mil millones en comparación con los $ 315 mil millones de Bitcoin.

La estrategia es sencilla. Comprar ETH a 3 cifras es óptimo. Vale la pena hacer un promedio por debajo de $ 1k, independientemente de la cifra específica. Viajamos en el tren de 4 cifras y luego saltamos en 5 cifras. Para aclarar, cuando digo 5 cifras, estoy hablando de $10,000, no de $90,000.

3- Solana (SOL)

¿Ahora probablemente estés pensando que esto es extraño después de todo lo que sucedió con FTX? ¿Arriesgado? Claro, pero con el riesgo viene la recompensa. Después de hacer mi propia investigación y cuestionar la longevidad de Solana debido a la participación de Sam, me di cuenta de que la moneda puede seguir prosperando sin él. Después de todo, su participación es mucho desde una perspectiva financiera y no fundamental.

“La firma de intercambio y comercio de Bankman-Fried había comprado un total de 58,086,686 tokens SOL de la Fundación y la entidad hermana Solana Labs desde agosto de 2020 en adelante, dijo la publicación del blog. La Fundación dijo que no está claro qué sucederá con esos activos durante los procedimientos de quiebra”. — Mostrador de monedas.

A pesar de esta noticia y las otras monedas dentro del ecosistema SOL que están vinculadas a FTX, creo que Solana se ha convertido en un proyecto y plataforma lo suficientemente grande como para sobrevivir a tales problemas. Puede ser que veamos más dolor a corto plazo, pero esto presenta una oportunidad para los inversores que creen que hay luz al final del túnel.

Hay muchos signos de interrogación en torno al futuro de Solana y con razón después de las últimas semanas. Sin embargo, a medida que sigo investigando, espero que salga a la luz más información. A medida que acumule a lo largo de 2023, seré lo suficientemente honesto como para admitir si me equivoqué y lo suficientemente flexible como para abandonar el barco si es necesario. De lo contrario, seguiré ejecutando mi plan.

Así que hay otra pregunta... ¿Por qué no buscar capas 1 alternativas?
La razón de esto es que con el FUD reciente en torno a Solana, abre puertas para los inversores que otras capas 1 simplemente no pueden. El potencial de un regreso a los máximos anteriores desde el precio actual es un sabroso 20x y eso no está considerando una ruptura de ATH en el próximo ciclo. Si se nos da la oportunidad de comprar en un nivel clave de soporte como $8-$10, es un gran argumento de que podemos asegurar un 40-50x con un precio que suba a $400 en el próximo ciclo.

Creo que otra gran parte de por qué creo que Solana puede salir del otro lado de esto se debe a mi experiencia al presenciar Ethereum en el ciclo anterior. Por supuesto, no es un escenario perfecto de igual a igual, pero hubo interminables llamadas de cómo Ethereum iba a morir y estaba destinado a cero. Siento que este tipo de miedo, incertidumbre y duda en un mercado bajista es un reflejo de dónde pueden estar las mejores oportunidades.

4- Eslabón de la cadena (ENLACE)

Algunas personas pueden ver a ChainLink como una moneda vieja y lavada, pero fundamentalmente, no hay muchas que sean tan importantes, específicamente cuando se trata de contratos inteligentes. LINK es un oráculo y los oráculos proporcionan datos fuera de la cadena de varias fuentes en lugar de una fuente centralizada y, por lo tanto, proporcionan datos más precisos y confiables. Como favorito y claro líder del mercado dentro de este sector, vinculado con una comunidad muy solidaria, creo que vale la pena agregarlo a la cartera. Además, hay otra razón única para la adición de LINK que no está relacionada con los fundamentos...

ChainLink fue considerado uno de los favoritos en el último ciclo. Su rally más impresionante fue en realidad alrededor del verano de 2020, mientras que muchas otras monedas acababan de comenzar o aún no habían acumulado mucho impulso. Muchos quedaron decepcionados con el rendimiento de LINK en 2021, pero la mayoría compró tarde y no se dio cuenta de que ya había obtenido ~15 veces el año anterior. Mi pregunta es, ¿podría volver a hacer lo mismo el próximo ciclo y darnos la oportunidad de rotar las ganancias al principio del mercado alcista? ¡Y sí, no aguantamos, alcanzamos nuestros objetivos y rotamos!

Personalmente, veo $3-$5 como una gran oportunidad para comprar, colocando el precio en -90%/92% desde su máximo histórico anterior. Nuevamente, esta es otra moneda que aseguraría una inversión de 10 a 15 veces, incluso si solo alcanzara sus máximos anteriores. Con las expectativas de un precio un poco más alto que esto, sigue siendo una compra atractiva a pesar de ser otro token de gran capitalización.

5- Moneda Binance (BNB)

Creo que la mayoría estaría de acuerdo en que BNB siempre fue una elección sólida, pero después de las últimas semanas, ese argumento se ha fortalecido. Durante el fiasco de FTX, Binance mostró no solo una gran fuerza y ​​poder en la industria, sino también una buena moral y la promesa de hacerlo mejor, especialmente en lo que respecta a la transparencia. A veces respaldas al jockey, a veces respaldas a la empresa. En este caso, parece que podemos respaldar cómodamente tanto a CZ como a Binance.

Ahora existe el argumento de que BNB no ha caído lo suficiente durante el mercado bajista. El descuento no es lo suficientemente bueno en comparación con muchas altcoins y te escucho, pero hay un argumento en contra de esto. Binance quema tokens BNB trimestralmente. Su objetivo es reducir la oferta total de 200 millones a 100 millones. Por supuesto, esto llevará tiempo, pero es positivo como inversor ver que la oferta disminuye mientras la demanda aumenta (en un mercado alcista). En septiembre de 2021, el suministro circulante de BNB fue de ~ 168 millones. Ahora es menos de 160 millones en poco más de un año.

Entonces, a pesar de la resiliencia de BNB durante 2022 y 'solo' cayendo ~73% de arriba a abajo, creo que todavía hay una gran oportunidad aquí. ¿Creo que BNB puede ofrecer un 50x durante el próximo ciclo? De nada. ¿Creo que BNB puede actuar como una opción fundamentalmente sólida para proporcionar equilibrio frente a aquellos que se consideran más riesgosos (SOL) y al mismo tiempo ofrecer un potencial de 5-10x ? Absolutamente.

Corriendo los números

Antes de entrar en esto, debo dejar muy claro que solo soy yo compartiendo algunos pensamientos sobre " lo que podría ser " en términos de mis propios objetivos personales de entradas y salidas. Sí, es posible que algunas de estas compras no se completen. Sí, es posible que algunas de estas salidas no se llenen. Si bien es extremadamente importante tener un plan, si se apega a un plan rígido y es terco, puede perder las oportunidades que le cambiarán la vida. Tenemos que ser flexibles y adaptarnos a lo que nos dice el mercado.

En este momento, personalmente no creo que haya tocado fondo, como puede ver en las entradas promedio anteriores. Aunque en relación con lo que he compartido anteriormente en este artículo, las entradas y salidas en la tabla a continuación se basan en mi lado conservador. Esto es solo para pintar una imagen de lo que tengo flotando en mi cerebro. Para reiterar, ¡seré flexible si tengo que serlo !

Conclusión

Ahora, después de pasar aproximadamente 8 minutos leyendo esto, es posible que piense que fue extremadamente aburrido de mi parte seleccionar cinco monedas que se encuentran entre las 20 principales en función de la capitalización de mercado. Bueno, por un lado, estás equivocado porque LINK es en realidad el número 21 al momento de escribir y por dos, esta es mi cartera base . Lo que quiero decir con esto es que no es a donde irá el 100% de mi capital como mencioné en la introducción. Definitivamente voy a reservar una gran parte del cambio para capitalizaciones bajas-medias, pero muchas de mis compras serán monedas nuevas que se lanzarán durante 2023 y tal vez 2024. Una cosa que aprendí durante el último ciclo es que las nuevas monedas brillantes a menudo funcionan mejor que las cosas más antiguas, independientemente de los fundamentos.

Otra cosa a considerar es reproducir las narrativas. Ya sean tokens de capa 1, Metaverse o incluso monedas meme, usaré capital para seguir el dinero y capitalizar estas oportunidades. La cartera de arriba es mi cartera de ' jugar a lo seguro ' que me permite estar cómodo mientras asumo más riesgos en otros lugares.

Para mí, esta es una cartera que tiene una alta probabilidad de una rentabilidad de 10 a 20 veces en un plazo de 3 a 5 años. Es fácil ser codicioso con las criptomonedas debido a las historias que escuchamos, pero sigue siendo un RR loco. Personalmente, creo que vale la pena considerar tener un % de su asignación de capital en una cartera como esta. No tiene que ser exactamente lo mismo, sino algo similar para brindarle esa comodidad mientras asume un mayor riesgo en otros lugares.

Y, por supuesto, hay muchas otras menciones de honor que probablemente terminaré teniendo en algún momento durante un cierto período de tiempo, pero simplemente no hacen el corte en esta cartera. ATOM y MATIC solo por nombrar un par.

Espero que este artículo haya sido útil y le brinde una idea de mis pensamientos antes de dirigirse al próximo mercado alcista. Puede que tengamos que ser pacientes, pero hablando por experiencia, vale la pena esperar. Solo asegúrese de tener algún tipo de plan que sea realista y al que realmente se ciña.

Último consejo de bonificación : ¡promedio, promedio, promedio! Muévete despacio y no vayas con todo en ningún punto.

Este es mi primer artículo en mucho tiempo, pero volveré a escribir regularmente. Síganos en Medium para obtener más contenido, pero también en Twitter y Telegram , donde compartiré cuando se publiquen estos artículos.

Por último, este artículo no debe considerarse como un consejo financiero y ha sido escrito solo con fines educativos.

Saludos, Posti.