Я верю, что 2023 год будет годом накопления. Учитывая множество сравнений с предыдущим циклом и особенно с 2019 годом, это имеет большой смысл. В одном я уверен, что мы гораздо ближе к низу, чем к вершине, и поэтому мне кажется правильным поделиться этой статьей сейчас.

Я собираюсь поделиться пятью монетами , которые я буду покупать в течение следующих 12–18 месяцев, и я подробно расскажу о своих причинах для каждой из них. Но прежде чем мы начнем, я хочу прояснить, что это не то, куда пойдет 100% моего капитала. Считайте это портфелем внутри портфеля. Держитесь до конца, и я объясню, почему в заключении.

1- Биткойн (BTC)

Очень предсказуемое, но необходимое начало для этого портфолио. Не вдаваясь в ненужные подробности, Биткойн остается королем криптографии и будет оставаться таким какое-то время. Хотя биткойн считается «тихой гаванью» криптомира, он все же может предложить очень щедрую прибыль, если вы покупаете его в нужное время и ваши ожидания несколько реалистичны.

Теперь, когда каждый цикл завершается, отрасль взрослеет, а общая рыночная капитализация растет. В результате умопомрачительная доходность замедляется (по крайней мере, для BTC), а мультипликаторы начинают уменьшаться. Давайте посмотрим на некоторые цифры:

Максимум 2013 г. = 1 240 долл. США > минимум 2015 г. = 162 долл. США (-87%) Минимум
2015 г. = 162 долл. США > максимум 2017 г. = 19 800 долл. США (~120x) Максимум
2017 г. = 19 800 долл. США > минимум 2018 г. = 3 150 долл. США (-84 %) Минимум
2018 г. = 3 150 долл. США > максимум 2021 г. = 69 000 долл. США (~ 22x)

Здесь два ключевых замечания:
А) по мере взросления рынка мультипликаторы уменьшаются. Однако по сравнению с традиционными рынками это по-прежнему выгодное вознаграждение за риск.

Б) если BTC падает где-то около отметки -85%, исторически это хорошая покупка. Какой будет цена в этом цикле? 10 000 долларов . Что подводит меня к стратегии покупки…

Во-первых, ловля дна переоценена, но об этом в другой раз. Усреднение - это ответ, когда дело доходит до инвестирования (торговля отличается), и я считаю, что усреднение между просадкой 80%-90% оптимально, независимо от того, где может быть дно. Это будет 7000-14000 долларов . Считаю ли я, что более низкие ставки сработают? Маловероятно, но они есть «на всякий случай». Будучи полностью непредубежденным, возможно, ни одна из ставок не будет принята! Важно планировать все сценарии, и в этом случае я использую технический анализ, чтобы понять, когда макроэкономический нисходящий тренд сломан, чтобы побудить меня начать покупать на пути вверх.

Теперь давайте снова поговорим о целях и мультипликаторах… Максимум
2013 г. по сравнению с максимумом 2017 г. был ~18x
, максимум 2017 г. – максимум 2021 г. был ~3,5x

Опять видите схему? На самом деле во время следующего бычьего ралли я считаю, что справедливая оценка будет не более чем в 2 раза выше максимума 2021 года. Я планирую масштабироваться где-то между 110 000-130 000 долларов . Вы можете подумать, что это пессимистично, и так оно и есть для тех, кто покупает намного позже в цикле. Но, на мой взгляд , у нас есть возможность увеличить «самый безопасный» криптоактив примерно в 10 раз в течение нескольких лет. Поместите свои ожидания в перспективу здесь.

2- Эфириум (ETH)

Это становится более предсказуемым, не так ли? Позвольте мне объяснить, почему Ethereum, вероятно, является моим первым выбором, когда дело доходит до создания этого портфеля. Для меня и моей терпимости к риску это отличное сочетание, когда речь идет о вознаграждении за риск.

Некоторые утверждают, что с фундаментальной точки зрения он не менее, если не более ценен, чем биткойн. С впечатляющим средним показателем в 1 миллион транзакций в день и будучи ведущим уровнем1 в пространстве, Ethereum, несомненно, останется здесь, и возможность, предоставленная нам во время медвежьего рынка, заслуживает внимания.

Теперь я не буду проводить математику, как я сделал для Биткойна (это может быть вашей домашней работой), но применяются аналогичные принципы, и я чувствую, что Эфириуму суждено 5-значное число во время следующего бычьего рынка. Это будет чуть более чем в 2 раза больше, чем предыдущий ATH (все время высокий), и я думаю, что это достижимая цель, поскольку текущая рыночная капитализация составляет всего 140 миллиардов долларов по сравнению с 315 миллиардами долларов Биткойна.

Стратегия проста. Покупка ETH по трем цифрам оптимальна. Ниже 1000 долларов стоит усреднить, независимо от конкретной цифры. Мы едем на четырехзначном поезде, а затем спрыгиваем с пятизначного. Для пояснения: когда я говорю о пятизначной сумме, я имею в виду 10 000 долларов, а не 90 000 долларов.

3- Солана (солнце)

Теперь вы, наверное, думаете, что это странно после всего, что произошло с FTX? Рискованно? Конечно, но с риском приходит награда. Проведя собственное исследование и поставив под сомнение долговечность Соланы из-за участия Сэма, я понял, что монета может продолжать процветать и без него. В конце концов, его участие в значительной степени связано с финансовой, а не с фундаментальной точки зрения.

«С августа 2020 года биржевая и торговая фирма Bankman-Fried приобрела в общей сложности 58 086 686 токенов SOL у Фонда и дочерней организации Solana Labs, — говорится в сообщении в блоге. Фонд заявил, что неясно, что произойдет с этими активами во время процедуры банкротства». — Монетный стол.

Несмотря на эту новость и другие монеты в экосистеме SOL, привязанные к FTX, я думаю, что Solana стала достаточно крупным проектом и платформой, чтобы пережить такие проблемы. Возможно, мы увидим дальнейшие краткосрочные проблемы, но это дает возможность инвесторам, которые верят, что в конце туннеля есть свет.

Будущее Соланы вызывает много вопросов, и это правильно после последних нескольких недель. Однако по мере того, как я продолжаю свои исследования, я ожидаю, что появится больше информации. По мере накопления в течение 2023 года я буду достаточно честен, чтобы признать свою неправоту, и достаточно гибок, чтобы прыгнуть с корабля, если придется. В противном случае я продолжу выполнять свой план.

Итак, есть еще один вопрос… Почему бы не посмотреть на альтернативные слои 1?
Причина этого в том, что с недавним скандалом вокруг Соланы он открывает двери для инвесторов, которые другие уровни 1 просто не могут. Потенциал возврата к предыдущим максимумам от текущей цены составляет вкусную 20-кратную цифру , и это без учета пробоя ATH в следующем цикле. Если нам предоставляется возможность покупать на ключевом уровне поддержки, таком как 8-10 долларов, это служит отличным аргументом в пользу того, что мы можем обеспечить рост в 40-50 раз при росте цены до 400 долларов в следующем цикле.

Я думаю, что еще одна огромная часть того, почему я верю, что Солана может выйти из этого, связана с моим опытом наблюдения за Эфириумом в предыдущем цикле. Конечно, это не идеальный сценарий, но были бесконечные разговоры о том, что Эфириум умрет и обречен на нулевое существование. Я чувствую, что такой страх, неуверенность и сомнения на медвежьем рынке являются отражением того, где могут быть лучшие возможности.

4- Цепное звено (ССЫЛКА)

Некоторые люди могут рассматривать ChainLink как старую, вымытую монету, но, по сути, не так много таких важных монет, особенно когда речь идет о смарт-контрактах. LINK — это оракул, а оракулы предоставляют данные вне сети из ряда источников, а не из одного централизованного источника, и, следовательно, предоставляют более точные и надежные данные. Как лидер и явный лидер рынка в этом секторе, связанный с очень поддерживающим сообществом, я думаю, что стоит добавить его в портфолио. Кроме того, есть еще одна уникальная причина для добавления LINK, которая не связана с основами…

ChainLink считался лидером в прошлом цикле. Это самое впечатляющее ралли произошло летом 2020 года, в то время как многие другие монеты либо только начали, либо еще не набрали большой импульс. Многие остались разочарованы результатами LINK в 2021 году, но большинство купили поздно и не осознавали, что он уже увеличился примерно в 15 раз по сравнению с прошлым годом. Мой вопрос в том, может ли это повториться в следующем цикле и дать нам возможность чередовать прибыль в начале бычьего рынка? И да, мы не держимся, мы поражаем цели и вращаемся!

Я лично рассматриваю $3-$5 как прекрасную возможность для покупки, устанавливая цену на уровне -90%/92% от ее предыдущего исторического максимума. Опять же, это еще одна монета, которая обеспечила бы 10–15- кратное увеличение инвестиций, даже если бы она только достигла своих предыдущих максимумов. Учитывая ожидания того, что цена будет несколько выше этой, он остается привлекательной покупкой, несмотря на то, что это еще один токен с большой капитализацией.

5- Монета Бинанс (BNB)

Я думаю, что большинство согласится с тем, что BNB всегда был хорошим выбором, но за последние несколько недель этот аргумент только усилился. Во время фиаско FTX Binance продемонстрировала не только большую силу и мощь в отрасли, но и хороший моральный дух и обещание добиться большего, особенно когда речь идет о прозрачности. Иногда ты поддерживаешь жокея, иногда ты поддерживаешь компанию. В этом случае кажется, что мы можем с комфортом поддержать как CZ, так и Binance.

Теперь есть аргумент, что BNB недостаточно упал во время медвежьего рынка. Скидка недостаточно хороша по сравнению со многими альткойнами, и я вас понимаю, но этому есть контраргумент. Binance сжигает токены BNB ежеквартально. Их цель сократить общий объем поставок с 200 миллионов до 100 миллионов. Конечно, это займет время, но инвестору будет приятно видеть, что предложение снижается, а спрос растет (на бычьем рынке). В сентябре 2021 года оборотное количество BNB составляло ~ 168 миллионов. Сейчас это менее 160 миллионов всего за год.

Таким образом, несмотря на устойчивость BNB в течение 2022 года и «всего» падение примерно на 73% сверху вниз, я думаю, что здесь все еще есть большие возможности. Считаю ли я, что BNB может предложить 50x в следующем цикле? Нисколько. Считаю ли я, что BNB может выступать в качестве принципиально надежного варианта, обеспечивающего баланс против тех, которые считаются более рискованными (SOL), при этом предлагая потенциальный 5-10x ? Абсолютно.

Запуск чисел

Прежде чем мы углубимся в это, я должен четко прояснить, что я просто делюсь некоторыми мыслями о том, « что могло бы быть » с точки зрения моих личных целей входа и выхода. Да, некоторые из этих покупок могут не исполниться. Да, некоторые из этих выходов могут быть не заполнены. Хотя чрезвычайно важно иметь план, если вы будете придерживаться жесткого плана и будете упрямы, вы можете упустить возможности, которые изменят вашу жизнь. Мы должны быть гибкими и подстраиваться под то, что говорит нам рынок.

Прямо сейчас я лично не чувствую, что дно уже наступило, как вы можете судить по средним входам выше. Хотя в отношении того, чем я поделился ранее в этой статье, входы и выходы в таблице ниже основаны на моей консервативной стороне. Это просто для того, чтобы нарисовать картину того, что крутится у меня в голове. Повторюсь, я буду гибким, если придется !

Вывод

Теперь, потратив около 8 минут на чтение этого, вы можете подумать, что с моей стороны было очень скучно выбирать пять монет, которые входят в топ-20 на основе рыночной капитализации. Ну, во-первых, вы ошибаетесь, потому что на момент написания LINK на самом деле был #21, а во-вторых, это мое базовое портфолио . Под этим я подразумеваю, что это не то, куда пойдут 100% моего капитала , как я упоминал во введении. Я определенно оставлю большую часть сдачи для низких и средних пределов, но многие из моих покупок будут новыми монетами, которые будут запущены в 2023 и, возможно, в 2024 году. Одна вещь, которую я узнал во время последнего цикла, заключается в том, что новые блестящие монеты часто работают. лучше, чем старые вещи, независимо от основ.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это воспроизведение нарративов. Будь то слой 1, токены Метавселенной или даже монеты мемов, я буду использовать капитал, чтобы следить за деньгами и извлекать выгоду из этих возможностей. Вышеупомянутый портфель — это мой портфель « безопасной игры », который позволяет мне чувствовать себя комфортно, принимая на себя больший риск в другом месте.

Для меня это портфель, который имеет высокие шансы на 10–20-кратную доходность в течение 3–5 лет. Легко быть жадным в криптографии из-за историй, которые мы слышим, но это все еще безумный RR. Я лично считаю, что стоит подумать о том, чтобы иметь % вашего уставного капитала в таком портфеле. Это не обязательно должно быть то же самое, но что-то похожее, чтобы дать вам комфорт, в то время как в другом месте вы рискуете больше.

И, конечно же, есть много других почетных упоминаний, которые я, вероятно, в конечном итоге получу в какой-то момент в течение определенного периода времени, но они просто не входят в этот портфель. ATOM и MATIC — это лишь некоторые из них.

Надеюсь, эта статья была полезной и дала вам представление о моих мыслях, прежде чем отправиться на следующий бычий рынок. Возможно, нам придется запастись терпением, но, исходя из опыта, ожидание того стоит. Просто, пожалуйста, убедитесь, что у вас есть реалистичный план, которого вы действительно будете придерживаться.

Последний бонусный совет — средний, средний, средний! Двигайтесь медленно и не идите ва-банк ни в одной точке.

Это моя первая статья за долгое время, но я буду писать регулярно. Пожалуйста, следите за новостями на Medium, а также в Twitter и Telegram , где я поделюсь, когда эти статьи будут опубликованы.

Наконец, эту статью не следует рассматривать как финансовый совет, она написана только в образовательных целях.

Привет, Пости.