2014'ten beri kripto ticareti yapıyorum ve yaklaşımım her zaman veri odaklı ve disiplinli oldu. Tam bir rollercoaster yolculuğu oldu diyebilirim. Dürtüsel kararlar ve yetersiz risk yönetimi nedeniyle hem karlı alım satımlar yapmanın en yüksek noktalarını hem de acı çekmenin en düşük seviyelerini deneyimledim.

En başından beri, net finansal hedeflerim vardı, bir ticaret planını takip ettim ve piyasa verilerinin kapsamlı bir analizine dayalı kararlar verdim. Ayrıca kripto piyasasında alım satım yapmanın getirdiği stres ve belirsizlikle başa çıkmak için güçlü bir zihniyete sahiptim.

Yıllar boyunca disiplinin önemi, kazanma oranı, strateji olasılıkları ve risk yönetimi hakkında bu makalede sizinle paylaşmak istediğim bazı değerli dersler öğrendim.

1. Disiplin

Başarılı kripto ticaretinin en önemli yönlerinden biri disiplindir. Disiplin, net ticaret hedefleri belirlemeyi, bir ticaret planını takip etmeyi ve duygulara veya dış etkenlere dayalı ani kararlardan kaçınmayı içerir.

Veri odaklı bir tüccar olarak disipline her zaman yüksek değer verdim. Net ticaret hedefleri belirledim ve piyasa verilerinin kapsamlı bir analizine dayanan bir planı takip ettim. Pazar trendlerini dikkatlice inceler ve giriş ve çıkış noktalarını, zararı durdurma emirlerini ve kar hedeflerini belirlemek için teknik analiz kullanırdım.

Ayrıca duygulara veya dış etkenlere dayalı fevri kararlardan da kaçındım. Disiplinli bir yaklaşımı sürdürerek odaklanmamı sağladım ve gereksiz risklerden kaçındım, bu da tutarlı sonuçlar elde etmeme yardımcı oldu.

Bir tüccar olarak, piyasa koşullarından bağımsız olarak tutarlı bir şekilde takip ettiğiniz bir dizi kurala sahip olmalısınız.

Örneğin:

Disiplinli spor yapmak, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsememe yardımcı oldu. Haftada en az 5 gün koçumla spor yapmaya çalışıyorum. Koçunuzla yapamıyorsanız, bir arkadaşınızla gitmeyi deneyin. Egzersiz yapmak istemediğim zamanlar oluyor ama yine de devam ediyorum.

Disiplin ve düzenli bir rutin oluşturmak çok önemlidir. Bu, ticarette daha disiplinli bir yaklaşım benimsemenize yardımcı olacak ve hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracaktır.

2. Kazanma Oranı

Alım satım yaparken dikkate alınması gereken bir diğer önemli faktör, tüm alım satımlara kıyasla karlı alım satımların yüzdesini ifade eden kazanma oranıdır.

Yüksek bir kazanma oranı, bir tacirin işlemleri kaybetmekten daha karlı işlemler yaptığını gösterir. Yüksek bir kazanma oranı karı garanti etmese de, bir tüccarın performansını ölçmek için yararlı bir ölçüm sağlar.

Başından beri disiplinli olsam da başlangıçta tutarlı bir kazanma oranı elde etmekte zorlandım. Tutarsız sonuçlara yol açan her bir ticarette kar elde etmeye çalışırken yakalanırdım. Ancak kısa sürede, yüksek bir kazanma oranına ulaşmanın karlılıktan çok tutarlılıkla ilgili olduğunu anladım.

Alım satım stratejimi geliştirmeye ve teknik analize yaklaşımımı geliştirmeye odaklandım. Veriler, likidite ve hacim, daha yüksek olasılıklı kurulumlar bulmama yardımcı oldu. Ayrıca sabırlı olmayı ve aşırı alım satımdan kaçınmayı da öğrendim.

Bir tacir olarak, en az %50 ile %70 arasında bir isabet oranı hedeflemelisiniz, bu da işlemlerinizde iyi bir tutarlılık düzeyi olduğunu gösterir.

3. Strateji Olasılığı

Kripto ticareti söz konusu olduğunda, tüccarların kullanabileceği birçok farklı yaklaşım ve strateji vardır. Ancak grafiklerde likidite ve önemli seviyeler bulmak için verilere güvenen biri olarak, yaklaşımınızı tamamlayan bir ticaret stratejisine sahip olmak önemlidir.

Veri odaklı bir tüccar olarak, ticaret kararlarıma rehberlik etmesi için her zaman likiditeye güvendim. Trendleri ve temel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için çizelgeleri dikkatlice inceler ve piyasa verilerini kullanırdım.

Ayrıca, belirli bir aralıktaki öngörülebilir fiyat hareketlerinden yararlanmak için bir aralık ticareti stratejisi ve önemli destek veya direnç seviyelerini aşan ani fiyat hareketlerinden yararlanmak için bir koparma stratejisi kullandım. Piyasa analizi yaklaşımımı tamamlayan net bir stratejiye sahip olarak daha iyi kararlar verebildim ve piyasa gürültüsüne kapılmaktan kurtuldum.

Alım satım faaliyetlerinizin kaydını tutmak ve stratejilerinizin başarı oranını analiz etmek, daha iyi kararlar almanız için değerli bilgiler sağlayabilir. Yaklaşımınızla hangi stratejilerin işe yaradığını bilmek, karlılığı artırmanıza ve sistemlerinizi takip etme disiplinini korumanıza yardımcı olabilir. Kârlılığı artırmak ve sistemlerinizi disiplinli bir şekilde takip etmek için bir ticaret günlüğü kullanmanızı öneririm.

4. Risk Yönetimi

Risk yönetimi, tüccarların karşılaştığı birçok zorluğu ele aldığı için ticarette çok önemlidir. Farklı ticaret tarzlarında, bir tüccarın birincil sorumluluğu, her bir ticaretle ilişkili riskleri yönetmektir. Bu, karların büyümesine izin verirken işlemleri kaybetmek için en uygun çıkış noktalarını belirlemeyi içerir.

Bir avuç büyük kayıp, birçok başarılı ticaretten elde edilen kazançları kolayca boşa çıkarabileceğinden, risk yönetiminin önemi abartılamaz. Birkaç hata bile, ticarette etkili risk yönetiminin önemini vurgulayarak, bir tüccarın rekabet avantajını önemli ölçüde zayıflatabilir.

Birçok büyük kayıp, uygun olmayan pozisyon boyutlarına sahip işlemlerden kaynaklanmaktadır ve birçok tüccar, işlem boyutunun kârlılık üzerindeki etkisini anlamamaktadır.

Disiplinli ve veri odaklı olmama rağmen, yine de risk yönetiminin önemini zor yoldan öğrenmek zorunda kaldım. Başarılı ticaret için uygun risk yönetiminin şart olduğunu anlamamı sağlayan yetersiz risk yönetimi nedeniyle kayıplar yaşadım. Bir ticaret yapmadan önce potansiyel riskleri belirlemeyi ve azaltmayı öğrendim:

1. potansiyel kayıpları sınırlamak için ölçekli zarar durdurma emirleri ayarlamak gibi
2. riski farklı varlıklara yaymak için portföyümü çeşitlendirmek
3. belirli bir varlığa maruz kalmamı yönetmek için konum boyutlandırma yöntemlerini kullanma
4. altcoinlerdeki yüksek kayma nedeniyle likidite eksikliğini belirleme
5. olay/kuyruk riskini göz önünde bulundurarak
6. FTX'ten sonra düzenleyici ve üçüncü taraf risklerine çok daha fazla dikkat ediyorum

Risk yönetimi konusunun oldukça kapsamlı olduğunu ve tüm yönleri kapsamlı bir şekilde tek bir bölümde ele almanın zor olduğunu belirtmekte fayda var. Daha önce, ticaret yaparken riskleri yönetmenin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Ticaretinizde size yardımcı olacak bazı kullanışlı formüller de dahil olmak üzere, risk yönetimi hakkında bilmeniz gereken her şeyi kapsayan kullanıcı dostu bir kılavuz yazmayı planlıyorum.

Yazımı tamamlamaya yaklaştığımda, disiplin ve risk yönetiminin yüksek olasılıklı stratejilerle birleştiğinde ticarette başarı şansınızı nasıl önemli ölçüde artırabileceğine dair bir örnek vermek zorunda hissediyorum.

Diyelim ki %50 kazanma oranıyla işlem yapıyorsunuz:

Özkaynak eğriniz ve sonuçlarınız aşağıda gösterildiği gibi görünecektir.

Yukarıdaki tablodan da görebileceğiniz gibi, disiplinli ve yüksek olasılıklı stratejilere odaklanır ve daha azıyla yetinirseniz, portföyünüzü 100'den fazla işlemde önemli ölçüde artırabilirsiniz.

Daha az disiplinli ve %30 kazanma oranıyla işlem yaptığınızı varsayalım:

Özkaynak eğrinizi ve sonuçları görmek için aşağıdaki tabloya bakın:

Bu noktada, 100 işlemden sonra zarar etme olasılığının kar elde etme olasılığına yakın olduğunu göreceksiniz.

Birkaç simülasyon çalışmasının gerçekleştirilebileceğini unutmayın. Doğası gereği, parametreleştirmede herhangi bir değişiklik yapılmasa bile sonuçlar farklılık gösterir.

Sonuç olarak, veri odaklı bir tüccar/yatırımcı olarak deneyimlerim bana disiplinin önemi, kazanma oranı, strateji olasılıkları ve risk yönetimi hakkında bazı değerli dersler verdi.

Disiplinli olarak, tutarlı bir kazanma oranı elde etmeye odaklanarak, piyasa analizi yaklaşımımı tamamlayan bir ticaret stratejisi kullanarak ve riski etkin bir şekilde yöneterek, tutarlı sonuçlar elde edebildim ve risklerimi en aza indirebildim.

Umarım bu dersler, kendi performanslarını geliştirmek ve piyasalarda başarı elde etmek isteyen diğer yatırımcılara yardımcı olur. Unutmayın, ticaret bir yolculuktur ve disiplinli, veri odaklı ve risk yönetimine odaklanarak performansınızı artırabilir ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

En iyi, Mehmet Ata KARTAL

https://twitter.com/mehmetatakartal

https://partner.bybit.com/b/ata