Ich handele seit 2014 mit Krypto und mein Ansatz war schon immer datenorientiert und diszipliniert. Ich kann sagen, dass es eine ziemliche Achterbahnfahrt war. Ich habe sowohl die Höhen profitabler Trades als auch die Tiefen des Erleidens von Verlusten aufgrund impulsiver Entscheidungen und unzureichenden Risikomanagements erlebt.

Von Anfang an hatte ich klare finanzielle Ziele, folgte einem Handelsplan und traf Entscheidungen auf der Grundlage einer gründlichen Analyse der Marktdaten. Ich hatte auch eine starke Einstellung zum Umgang mit dem Stress und der Unsicherheit, die mit dem Handel auf dem Kryptomarkt einhergehen.

Im Laufe der Jahre habe ich einige wertvolle Lektionen über die Bedeutung von Disziplin, Gewinnrate, Strategiewahrscheinlichkeiten und Risikomanagement gelernt, die ich in diesem Artikel mit Ihnen teilen möchte.

1. Disziplin

Einer der wichtigsten Aspekte des erfolgreichen Kryptohandels ist Disziplin. Disziplin beinhaltet das Setzen klarer Handelsziele, das Befolgen eines Handelsplans und das Vermeiden impulsiver Entscheidungen, die auf Emotionen oder externen Faktoren basieren.

Als datenorientierter Trader lege ich schon immer großen Wert auf Disziplin. Ich habe mir klare Handelsziele gesetzt und einen Plan befolgt, der auf einer gründlichen Analyse der Marktdaten basierte. Ich würde Markttrends sorgfältig studieren und technische Analysen verwenden, um Ein- und Ausstiegspunkte, Stop-Loss-Aufträge und Gewinnziele zu identifizieren.

Ich habe auch impulsive Entscheidungen aufgrund von Emotionen oder externen Faktoren vermieden. Indem ich einen disziplinierten Ansatz beibehielt, konnte ich konzentriert bleiben und unnötige Risiken vermeiden, was mir half, konsistente Ergebnisse zu erzielen.

Als Trader sollten Sie eine Reihe von Regeln haben, die Sie konsequent befolgen, unabhängig von den Marktbedingungen.

Zum Beispiel:

Die Teilnahme an diszipliniertem Sport hat mir geholfen, einen gesunden Lebensstil anzunehmen. Ich versuche mindestens 5 Tage die Woche mit meinem Trainer Sport zu machen. Wenn Sie es mit Ihrem Trainer nicht schaffen, versuchen Sie es mit einem Freund. Es gibt Zeiten, in denen ich keine Lust auf Sport habe, aber ich mache trotzdem weiter.

Disziplin und die Schaffung einer regelmäßigen Routine sind entscheidend. Dies wird Ihnen helfen, beim Trading disziplinierter vorzugehen und Ihre Ziele leichter zu erreichen.

2. Gewinnrate

Ein weiterer wichtiger Faktor, der beim Trading zu berücksichtigen ist, ist die Gewinnrate, die sich auf den Prozentsatz der profitablen Trades im Vergleich zu allen Trades bezieht.

Eine hohe Gewinnrate zeigt an, dass ein Trader profitablere Trades tätigt als Trades zu verlieren. Während eine hohe Gewinnrate keine Gewinne garantiert, bietet sie eine nützliche Metrik zur Messung der Leistung eines Händlers.

Obwohl ich von Anfang an diszipliniert war, hatte ich anfangs Probleme, eine konstante Gewinnrate zu erreichen. Ich verstrickte mich in den Versuch, bei jedem einzelnen Trade einen Gewinn zu erzielen, was zu inkonsistenten Ergebnissen führte. Ich erkannte jedoch bald, dass es beim Erreichen einer hohen Gewinnrate mehr um Beständigkeit als um Rentabilität ging.

Ich konzentrierte mich darauf, meine Handelsstrategie zu verbessern und meinen Ansatz für die technische Analyse zu verfeinern. Daten, Liquidität und Volumen halfen mir, mehr Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden. Ich habe auch gelernt, geduldig zu sein und Übertrading zu vermeiden.

Als Trader sollten Sie eine Trefferquote von mindestens 50 % bis 70 % anstreben, was auf eine gute Konsistenz Ihrer Trades hinweist.

3. Strategiewahrscheinlichkeit

Wenn es um den Handel mit Krypto geht, gibt es viele verschiedene Ansätze und Strategien, die Händler anwenden können. Als jemand, der sich auf Daten verlässt, um Liquidität und wichtige Niveaus in Charts zu finden, ist es jedoch wichtig, eine Handelsstrategie zu haben, die Ihren Ansatz ergänzt.

Als datenorientierter Trader habe ich mich bei meinen Handelsentscheidungen immer auf Liquidität verlassen. Ich würde Diagramme sorgfältig studieren und Marktdaten verwenden, um Trends und wichtige Unterstützungs- und Widerstandsebenen zu identifizieren.

Ich habe auch eine Range-Trading-Strategie verwendet, um von vorhersehbaren Preisbewegungen innerhalb einer bestimmten Spanne zu profitieren, und eine Breakout-Strategie, um plötzliche Preisbewegungen auszunutzen, die wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsebenen durchbrachen. Durch eine klare Strategie, die meinen Ansatz zur Marktanalyse ergänzte, war ich in der Lage, bessere Entscheidungen zu treffen und mich nicht in Marktlärm verwickeln zu lassen.

Das Aufzeichnen Ihrer Handelsaktivitäten und das Analysieren der Erfolgsquote Ihrer Strategien kann wertvolle Erkenntnisse für bessere Entscheidungen liefern. Zu wissen, welche Strategien mit Ihrem Ansatz funktionieren, kann Ihnen helfen, die Rentabilität zu steigern und die Disziplin bei der Befolgung Ihrer Systeme aufrechtzuerhalten. Ich empfehle, ein Handelsjournal zu verwenden, um die Rentabilität zu verbessern und Ihre Systeme diszipliniert zu verfolgen.

4. Risikomanagement

Das Risikomanagement ist im Handel von größter Bedeutung, da es viele der Herausforderungen angeht, mit denen Händler konfrontiert sind. Bei verschiedenen Handelsstilen besteht die Hauptverantwortung eines Händlers darin, die mit jedem Handel verbundenen Risiken zu managen. Dazu gehört es, optimale Ausstiegspunkte für verlorene Trades zu identifizieren und gleichzeitig die Gewinne wachsen zu lassen.

Die Bedeutung des Risikomanagements kann nicht genug betont werden, da eine Handvoll übergroßer Verluste die Gewinne aus vielen erfolgreichen Trades leicht zunichte machen können. Selbst ein paar Fehler können den Wettbewerbsvorteil eines Händlers erheblich untergraben, was die Bedeutung eines effektiven Risikomanagements beim Handel unterstreicht.

Viele große Verluste entstehen durch Trades mit unangemessenen Positionsgrößen, und viele Trader verstehen die Auswirkungen der Handelsgröße auf das Endergebnis nicht.

Obwohl ich diszipliniert und datenorientiert war, musste ich die Bedeutung des Risikomanagements dennoch auf die harte Tour lernen. Ich erlitt Verluste aufgrund eines unzureichenden Risikomanagements, wodurch mir klar wurde, dass ein angemessenes Risikomanagement für einen erfolgreichen Handel unerlässlich ist. Ich habe gelernt, potenzielle Risiken zu erkennen und zu mindern, bevor ich einen Trade tätige:

1. wie das Setzen von skalierten Stop-Loss-Aufträgen, um potenzielle Verluste zu begrenzen
2. Diversifizierung meines Portfolios, um das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte zu verteilen
3. Verwenden von Positionsgrößenmethoden, um mein Engagement in einem bestimmten Vermögenswert zu steuern
4. Identifizierung von Liquiditätsmangel aufgrund hoher Slippage bei Altcoins
5. unter Berücksichtigung des Event/Tail-Risikos
6. nach FTX achte ich viel mehr auf regulatorische Risiken und Risiken Dritter

Es ist erwähnenswert, dass das Thema Risikomanagement recht umfangreich ist und es eine Herausforderung darstellt, alle Aspekte umfassend in einem Abschnitt abzudecken. Zuvor habe ich darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Risiken beim Trading zu managen. Ich plane, einen benutzerfreundlichen Leitfaden zu schreiben, der alles abdeckt, was Sie über das Risikomanagement wissen müssen, einschließlich einiger praktischer Formeln, die Ihnen beim Trading helfen werden.

Da ich mich dem Abschluss meines Schreibens nähere, fühle ich mich gezwungen, ein Beispiel dafür zu liefern, wie Disziplin und Risikomanagement, gepaart mit Hochwahrscheinlichkeitsstrategien, Ihre Erfolgschancen beim Trading erheblich steigern können.

Nehmen wir an, Sie handeln mit einer Gewinnrate von 50 %:

Ihre Equity-Kurve und Ihre Ergebnisse werden wie unten gezeigt angezeigt.

Wie Sie der obigen Grafik entnehmen können, können Sie Ihr Portfolio mit über 100 Trades deutlich vergrößern, wenn Sie diszipliniert sind und sich auf Strategien mit hoher Wahrscheinlichkeit konzentrieren, während Sie sich mit weniger zufrieden geben.

Nehmen wir an, Sie traden weniger diszipliniert und haben eine Gewinnrate von 30 %:

Beziehen Sie sich auf die folgende Grafik, um Ihre Eigenkapitalkurve und Ihre Ergebnisse zu sehen:

An diesem Punkt werden Sie sehen, dass nach 100 Trades die Wahrscheinlichkeit, Verluste zu erleiden, nahe an der Wahrscheinlichkeit liegt, Gewinne zu erzielen.

Vergessen Sie nicht, dass mehrere Simulationsläufe durchgeführt werden können. Naturgemäß weichen die Ergebnisse ab, auch wenn keine Änderungen an der Parametrierung vorgenommen werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mir meine Erfahrung als datenorientierter Trader/Investor einige wertvolle Lektionen über die Bedeutung von Disziplin, Gewinnrate, Strategiewahrscheinlichkeiten und Risikomanagement beigebracht hat.

Indem ich diszipliniert war, mich darauf konzentrierte, eine konsistente Gewinnrate zu erreichen, eine Handelsstrategie anwendete, die meinen Ansatz zur Marktanalyse ergänzt, und Risiken effektiv verwaltete, konnte ich konsistente Ergebnisse erzielen und meine Risiken minimieren.

Ich hoffe, dass diese Lektionen für andere Trader hilfreich sind, die ihre eigene Leistung verbessern und auf den Märkten erfolgreich sein wollen. Denken Sie daran, dass der Handel eine Reise ist, und wenn Sie diszipliniert, datenorientiert und auf das Risikomanagement konzentriert sind, können Sie Ihre Leistung verbessern und Ihre Ziele erreichen.

Beste Grüße, Mehmet Ata KARTAL

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