Saya percaya bahwa 2023 akan menjadi tahun akumulasi. Dengan banyak perbandingan dengan siklus sebelumnya dan khususnya 2019, ini sangat masuk akal. Satu hal yang saya yakini adalah bahwa kita lebih dekat ke bawah daripada kita di atas dan itulah mengapa rasanya benar untuk membagikan artikel ini sekarang.

Saya akan membagikan lima koin yang akan saya beli selama 12–18 bulan ke depan dan saya akan memberikan beberapa detail mendalam tentang alasan saya masing-masing. Tetapi sebelum kita mulai, saya ingin memperjelas bahwa ini tidak akan menjadi tujuan 100% dari modal saya. Pertimbangkan ini portofolio, dalam portofolio. Bertahanlah sampai akhir dan saya akan menjelaskan alasannya di akhir.

1- Bitcoin (BTC)

Awal yang sangat dapat diprediksi tetapi penting untuk portofolio ini. Tanpa merinci yang tidak perlu, Bitcoin tetap menjadi raja crypto dan akan tetap seperti ini untuk sementara waktu. Sementara Bitcoin dianggap sebagai 'tempat berlindung yang aman' dari dunia crypto, ia masih dapat menawarkan pengembalian yang sangat murah hati jika Anda membeli pada waktu yang tepat dan harapan Anda agak realistis.

Sekarang saat setiap siklus berjalan, industri menjadi matang dan kapitalisasi pasar total tumbuh. Akibatnya, pengembalian yang luar biasa melambat (setidaknya untuk BTC) dan pengganda mulai berkurang. Mari kita lihat beberapa angka:

2013 tinggi = $1.240 > 2015 rendah = $162 (-87%)
2015 rendah = $162 > 2017 tinggi = $19.800 (~120x)
2017 tinggi = $19.800 > 2018 rendah = $3.150 (-84%)
2018 rendah = $3.150 > 2021 tinggi = $69.000 (~22x)

Dua pengamatan utama di sini:
A) saat pasar matang, pengganda menurun. Namun, dibandingkan dengan pasar tradisional, ini masih merupakan Risk Reward yang menguntungkan.

B) jika BTC jatuh di sekitar -85%, secara historis itu adalah pembelian yang bagus. Berapa harganya dalam siklus ini? $10.000 . Yang mengarahkan saya ke strategi pembelian…

Pertama, menangkap bagian bawah terlalu berlebihan, tapi itu artikel untuk lain waktu. Rata-rata adalah jawaban untuk investasi (perdagangan berbeda) dan saya percaya bahwa rata-rata di antara drawdown 80%-90% adalah optimal di mana pun bagian bawahnya berada. Ini akan menjadi $7.000-$14.000 . Apakah menurut saya tawaran yang lebih rendah akan terpukul? Tidak mungkin, tetapi mereka ada 'berjaga-jaga'. Menjadi benar-benar berpikiran terbuka, mungkin tidak ada tawaran yang berhasil! Penting untuk merencanakan semua skenario dan dalam hal ini, saya menggunakan analisis teknis untuk memahami kapan tren turun makro ditembus untuk mendorong saya mulai membeli saat naik.

Sekarang mari kita bicara tentang target dan pengganda lagi… Tertinggi
2013 hingga tertinggi 2017 adalah ~18x
Tinggi 2017 hingga Tertinggi 2021 adalah ~3,5x

Lihat polanya, lagi? Secara realistis selama bull run berikutnya, saya percaya bahwa estimasi yang adil tidak akan lebih dari 2x dari level tertinggi tahun 2021. Saya berencana untuk meningkatkan di mana saja antara $110.000-$130.000 . Anda mungkin berpikir itu pesimis dan memang demikian, bagi mereka yang membeli lebih lama dalam siklus. Namun di mata saya, kami memiliki peluang untuk ~10x pada aset kripto 'paling aman' yang pernah ada, dalam beberapa tahun. Masukkan harapan Anda ke dalam perspektif di sini.

2- Ethereum (ETH)

Semakin bisa diprediksi, bukan? Izinkan saya menjelaskan mengapa Ethereum mungkin menjadi pilihan pertama saya dalam hal membangun portofolio ini. Bagi saya dan toleransi risiko saya, ini adalah perpaduan yang hebat dalam hal imbalan risiko.

Beberapa orang akan berpendapat bahwa dari perspektif fundamental itu sama, jika tidak lebih berharga dari Bitcoin. Dengan rata-rata 1 juta transaksi per hari yang mengesankan dan menjadi layer1 terdepan di luar angkasa, Ethereum tidak diragukan lagi akan tetap ada di sini dan peluang yang diberikan kepada kami selama pasar bearish layak untuk dipertimbangkan.

Sekarang saya tidak akan menjalankan matematika seperti yang saya lakukan untuk Bitcoin (itu bisa menjadi pekerjaan rumah Anda) tetapi prinsip serupa berlaku dan saya merasa Ethereum ditakdirkan untuk 5 angka selama pasar bullish berikutnya. Ini akan sedikit lebih dari 2x dari ATH sebelumnya (tertinggi sepanjang masa) dan saya pikir ini adalah target yang dapat dicapai karena kapitalisasi pasar saat ini hanya $140 miliar dibandingkan dengan $315 miliar Bitcoin.

Strateginya sederhana. Membeli ETH dengan 3 angka adalah optimal. Di bawah $1k layak untuk dirata-ratakan, terlepas dari angka spesifiknya. Kami naik kereta 4 angka dan kemudian kami melompat dengan 5 angka. Untuk klarifikasi, ketika saya mengatakan angka 5, saya berbicara tentang $10.000, bukan $90.000.

3- Solana (SOL)

Sekarang Anda mungkin berpikir ini aneh setelah semua yang terjadi dengan FTX? Berisiko? Tentu, tetapi dengan risiko datanglah imbalan. Setelah melakukan penelitian saya sendiri dan mempertanyakan umur panjang Solana karena keterlibatan Sam, saya menyadari bahwa koin tersebut dapat terus berkembang tanpa dia. Lagi pula, keterlibatannya sangat banyak dari perspektif keuangan dan bukan yang mendasar.

“Pertukaran dan perusahaan perdagangan Bankman-Fried telah membeli total 58.086.686 token SOL dari Foundation dan entitas saudara Solana Labs mulai Agustus 2020 dan seterusnya, kata postingan blog tersebut. Yayasan mengatakan tidak jelas apa yang akan terjadi pada aset tersebut selama proses kebangkrutan.” — Meja Koin.

Terlepas dari berita ini dan koin lain dalam ekosistem SOL yang terkait dengan FTX, saya pikir Solana telah menjadi proyek dan platform yang cukup besar untuk bertahan dari masalah seperti itu. Mungkin kita melihat rasa sakit jangka pendek lebih lanjut, tetapi ini memberikan peluang bagi investor yang percaya ada cahaya di ujung terowongan.

Ada banyak tanda tanya seputar masa depan Solana dan memang demikian setelah beberapa minggu terakhir. Namun, saat saya terus melakukan penelitian, saya berharap lebih banyak informasi terungkap. Seperti yang saya kumpulkan sepanjang tahun 2023, saya akan cukup jujur ​​untuk mengakui jika saya salah dan cukup fleksibel untuk melompat jika perlu. Kalau tidak, saya akan terus menjalankan rencana saya.

Jadi ada pertanyaan lain… Mengapa tidak melihat alternatif layer 1?
Alasannya adalah karena dengan FUD baru-baru ini di sekitar Solana, ini membuka pintu bagi investor yang tidak bisa dilakukan oleh layer 1 lainnya. Potensi pengembalian ke tertinggi sebelumnya dari harga saat ini adalah 20x yang enak dan itu tidak mempertimbangkan pelanggaran ATH di siklus berikutnya. Jika kita diberi kesempatan untuk membeli pada level kunci dukungan seperti $8-$10, itu membuat argumen yang bagus bahwa kita dapat mengamankan 40-50x dengan harga naik menjadi $400 di siklus berikutnya.

Saya pikir bagian besar lainnya mengapa saya yakin Solana bisa keluar dari sisi lain ini adalah karena pengalaman saya menyaksikan Ethereum di siklus sebelumnya. Tentu saja, ini bukan skenario yang sempurna, tetapi ada panggilan tak berujung tentang bagaimana Ethereum akan mati dan ditakdirkan untuk nol. Saya merasa ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan semacam ini di pasar beruang adalah cerminan di mana peluang terbaik bisa ada.

4- ChainLink (LINK)

Beberapa orang mungkin melihat ChainLink sebagai koin lama yang sudah dicuci, tetapi pada dasarnya, tidak banyak yang begitu penting, khususnya dalam hal kontrak cerdas. LINK adalah oracle dan oracle menyediakan data off-chain dari sejumlah sumber berlawanan dengan satu sumber terpusat dan oleh karena itu, memberikan data yang lebih akurat dan andal. Sebagai pelopor dan pemimpin pasar yang jelas dalam sektor ini, terikat dengan komunitas yang sangat mendukung, menurut saya ini layak untuk ditambahkan ke dalam portofolio. Selain itu, ada alasan unik lain untuk penambahan LINK yang tidak terkait dengan fundamental…

ChainLink dianggap sebagai pelari terdepan pada siklus terakhir. Reli yang paling mengesankan sebenarnya sekitar musim panas 2020 sementara banyak koin lainnya baru saja dimulai atau belum membangun banyak momentum. Banyak yang kecewa dengan kinerja LINK pada tahun 2021 tetapi sebagian besar membeli terlambat dan tidak menyadari bahwa itu telah menarik ~15x dari tahun sebelumnya. Pertanyaan saya adalah, bisakah hal yang sama terjadi lagi pada siklus berikutnya dan memberikan kesempatan bagi kita untuk merotasi keuntungan lebih awal di pasar bullish? Dan ya, kami tidak menahan, kami mencapai target dan memutar!

Saya pribadi melihat $3-$5 sebagai peluang besar untuk membeli, menempatkan harga di -90%/92% dari harga tertinggi sebelumnya. Sekali lagi, ini adalah koin lain yang akan mengamankan investasi 10–15x bahkan jika hanya mencapai tertinggi sebelumnya. Dengan ekspektasi harga akan sedikit lebih tinggi dari ini, ini tetap merupakan pembelian yang menarik meskipun merupakan token kapitalisasi besar lainnya.

5- Koin Binance (BNB)

Saya pikir sebagian besar akan setuju bahwa BNB selalu merupakan pilihan yang solid tetapi setelah beberapa minggu terakhir, argumen itu semakin kuat. Selama kegagalan FTX, Binance tidak hanya menunjukkan kekuatan dan kekuatan besar di industri ini, tetapi juga moral yang baik dan janji untuk berbuat lebih baik, terutama dalam hal transparansi. Terkadang Anda mendukung joki, terkadang Anda mendukung perusahaan. Dalam hal ini, rasanya kami dapat mendukung CZ dan Binance dengan nyaman.

Sekarang ada argumen bahwa BNB belum cukup turun selama bear market. Diskonnya tidak cukup baik dibandingkan dengan banyak altcoin dan saya mendengar Anda, tetapi ada argumen balasan untuk ini. Binance membakar token BNB setiap tiga bulan. Tujuan mereka untuk mengurangi total pasokan dari 200 juta menjadi 100 juta. Tentu saja ini akan memakan waktu, tetapi sebagai investor adalah hal yang positif untuk melihat penawaran menurun sementara permintaan meningkat (di pasar bullish). Pada September 2021, suplai BNB yang beredar adalah ~168 juta. Sekarang kurang dari 160 juta hanya dalam waktu satu tahun.

Jadi terlepas dari ketahanan BNB selama tahun 2022 dan 'hanya' turun ~73% dari atas ke bawah, saya pikir masih ada peluang besar di sini. Apakah menurut saya BNB dapat menawarkan 50x selama siklus berikutnya? Sama sekali tidak. Apakah menurut saya BNB dapat bertindak sebagai opsi yang secara fundamental solid untuk memberikan keseimbangan terhadap yang dianggap lebih berisiko (SOL) sambil tetap menawarkan potensi 5–10x ? Sangat.

Menjalankan angka

Sebelum kita membahas ini, saya perlu membuatnya sangat jelas bahwa ini hanya saya sendiri yang membagikan beberapa pemikiran tentang ' apa yang bisa terjadi ' dalam hal target masuk dan keluar pribadi saya sendiri. Ya, beberapa dari pembelian ini mungkin tidak terisi. Ya, beberapa pintu keluar ini mungkin tidak terisi. Meskipun sangat penting untuk memiliki rencana, jika Anda berpegang pada rencana yang kaku dan keras kepala, Anda mungkin kehilangan kesempatan untuk mengubah hidup. Kita harus fleksibel dan beradaptasi dengan apa yang dikatakan pasar kepada kita.

Saat ini, saya pribadi tidak merasa bagian bawahnya seperti yang Anda tahu dari entri rata-rata di atas. Meskipun sehubungan dengan apa yang telah saya bagikan sebelumnya di artikel ini, entri dan keluar pada tabel di bawah didasarkan pada sisi konservatif saya. Ini hanya untuk melukiskan gambaran tentang apa yang telah saya apungkan di otak saya. Untuk mengulangi, saya akan fleksibel jika saya harus !

Kesimpulan

Sekarang setelah menghabiskan sekitar 8 menit membaca ini, Anda mungkin berpikir bahwa sangat membosankan bagi saya untuk memilih lima koin yang berada di 20 teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Pertama, Anda salah karena LINK sebenarnya #21 pada saat penulisan dan untuk kedua, ini adalah portofolio dasar saya . Yang saya maksud dengan ini adalah bahwa 100 % dari modal saya tidak akan digunakan seperti yang saya sebutkan di pendahuluan. Saya pasti akan menyisihkan sebagian besar uang receh untuk kapitalisasi rendah-menengah tetapi banyak dari pembelian saya adalah koin baru yang diluncurkan selama tahun 2023 dan mungkin 2024. Satu hal yang saya pelajari selama siklus terakhir adalah bahwa koin baru yang berkilau sering kali berfungsi lebih baik daripada barang yang lebih tua, terlepas dari fundamentalnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memainkan narasi. Baik itu layer 1, token Metaverse, atau bahkan koin meme, saya akan menggunakan modal untuk mengikuti uang dan memanfaatkan peluang ini. Portofolio di atas adalah portofolio ' bermain aman ' saya yang memungkinkan saya merasa nyaman sambil mengambil lebih banyak risiko di tempat lain.

Ini bagi saya adalah portofolio yang memiliki peluang pengembalian 10–20x yang tinggi dalam 3–5 tahun. Sangat mudah untuk serakah dalam crypto karena cerita yang kami dengar tapi itu masih RR yang gila. Saya pribadi percaya bahwa ada baiknya mempertimbangkan memiliki % dari penyisihan modal Anda dalam portofolio seperti ini. Itu tidak harus persis sama, tetapi sesuatu yang serupa memberi Anda kenyamanan itu sambil mengambil risiko lebih tinggi di tempat lain.

Dan tentu saja, ada banyak sebutan terhormat lainnya yang mungkin akan saya simpan di beberapa titik untuk jangka waktu tertentu, tetapi mereka tidak memotong portofolio ini. ATOM dan MATIC hanya untuk menyebutkan pasangan.

Semoga artikel ini bermanfaat dan memberi Anda wawasan tentang pemikiran saya sebelum menuju ke bull market berikutnya. Kami mungkin harus bersabar tetapi berbicara dari pengalaman, itu layak untuk ditunggu. Harap pastikan Anda memiliki semacam rencana yang realistis dan Anda benar-benar akan menaatinya.

Kiat bonus terakhir — rata-rata, rata-rata, rata-rata! Bergerak lambat dan jangan masuk semua pada satu titik.

Ini adalah artikel pertama saya dalam beberapa saat tetapi saya akan menulis secara teratur lagi. Silakan ikuti di Medium untuk lebih banyak konten tetapi juga di Twitter dan Telegram tempat saya akan membagikan saat artikel ini dirilis.

Terakhir, artikel ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan dan ditulis hanya untuk tujuan pendidikan.

Salam, Posty.