Saya telah berdagang crypto sejak 2014, dan pendekatan saya selalu berorientasi pada data dan disiplin. Saya dapat mengatakan bahwa ini adalah perjalanan rollercoaster yang cukup. Saya telah mengalami baik yang tertinggi dalam membuat perdagangan yang menguntungkan maupun yang terendah menderita kerugian karena keputusan impulsif dan manajemen risiko yang tidak memadai.

Sejak awal, saya memiliki tujuan keuangan yang jelas, mengikuti rencana perdagangan, dan membuat keputusan berdasarkan analisis data pasar secara menyeluruh. Saya juga memiliki pola pikir yang kuat untuk menghadapi tekanan dan ketidakpastian yang datang dari perdagangan di pasar kripto.

Selama bertahun-tahun, saya telah mempelajari beberapa pelajaran berharga tentang pentingnya disiplin, tingkat kemenangan, probabilitas strategi, dan manajemen risiko yang ingin saya bagikan kepada Anda dalam artikel ini.

1. Disiplin

Salah satu aspek terpenting dari perdagangan crypto yang sukses adalah disiplin. Disiplin melibatkan penetapan tujuan perdagangan yang jelas, mengikuti rencana perdagangan, dan menghindari keputusan impulsif berdasarkan emosi atau faktor eksternal.

Sebagai trader yang berorientasi pada data, saya selalu menjunjung tinggi disiplin. Saya menetapkan tujuan perdagangan yang jelas dan mengikuti rencana yang didasarkan pada analisis data pasar secara menyeluruh. Saya akan dengan hati-hati mempelajari tren pasar dan menggunakan analisis teknis untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar, stop-loss order, dan target keuntungan.

Saya juga menghindari keputusan impulsif berdasarkan emosi atau faktor eksternal. Dengan mempertahankan pendekatan yang disiplin, saya dapat tetap fokus dan menghindari risiko yang tidak perlu, yang membantu saya mencapai hasil yang konsisten.

Sebagai seorang trader, Anda harus memiliki seperangkat aturan yang Anda ikuti secara konsisten, terlepas dari kondisi pasar.

Misalnya:

Terlibat dalam disiplin olahraga telah membantu saya mengadopsi gaya hidup sehat. Saya mencoba berolahraga dengan pelatih saya setidaknya 5 hari seminggu. Jika Anda tidak bisa melakukannya dengan pelatih Anda, cobalah pergi dengan seorang teman. Ada kalanya saya tidak ingin berolahraga, tetapi saya tetap melakukannya.

Disiplin dan menciptakan rutinitas yang teratur sangat penting. Ini akan membantu Anda mengadopsi pendekatan yang lebih disiplin dalam perdagangan dan membuatnya lebih mudah untuk mencapai tujuan Anda.

2. Tingkat Kemenangan

Faktor penting lain yang perlu dipertimbangkan saat berdagang adalah tingkat kemenangan, yang mengacu pada persentase perdagangan yang menguntungkan dibandingkan dengan semua perdagangan.

Tingkat kemenangan yang tinggi menunjukkan bahwa seorang trader membuat perdagangan yang lebih menguntungkan daripada kehilangan perdagangan. Meskipun tingkat kemenangan yang tinggi tidak menjamin keuntungan, hal itu memberikan metrik yang berguna untuk mengukur kinerja trader.

Sementara saya disiplin sejak awal, saya awalnya berjuang untuk mencapai tingkat kemenangan yang konsisten. Saya akan terjebak dalam mencoba menghasilkan keuntungan pada setiap perdagangan tunggal, yang menyebabkan hasil yang tidak konsisten. Namun, saya segera menyadari bahwa mencapai tingkat kemenangan yang tinggi lebih kepada konsistensi daripada profitabilitas.

Saya fokus pada peningkatan strategi perdagangan saya dan menyempurnakan pendekatan saya terhadap analisis teknis. Data, likuiditas, dan volume membantu saya menemukan penyiapan probabilitas yang lebih tinggi. Saya juga belajar untuk bersabar dan menghindari overtrading.

Sebagai seorang trader, Anda harus menargetkan hit rate minimal 50% hingga 70%, yang menunjukkan tingkat konsistensi yang baik dalam trading Anda.

3. Probabilitas Strategi

Ketika datang ke perdagangan crypto, ada banyak pendekatan dan strategi berbeda yang dapat digunakan pedagang. Namun, sebagai seseorang yang mengandalkan data untuk menemukan likuiditas dan level penting dalam grafik, penting untuk memiliki strategi trading yang melengkapi pendekatan Anda.

Sebagai trader berorientasi data, saya selalu mengandalkan likuiditas untuk memandu keputusan trading saya. Saya akan mempelajari grafik dengan hati-hati dan menggunakan data pasar untuk mengidentifikasi tren dan level kunci dari support dan resistance.

Saya juga menggunakan strategi range-trading untuk memanfaatkan pergerakan harga yang dapat diprediksi dalam kisaran tertentu, dan strategi breakout untuk memanfaatkan pergerakan harga mendadak yang menembus level kunci support atau resistance. Dengan memiliki strategi yang jelas yang melengkapi pendekatan saya terhadap analisis pasar, saya dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terhindar dari kebisingan pasar.

Mencatat aktivitas perdagangan Anda dan menganalisis tingkat keberhasilan strategi Anda dapat memberikan wawasan berharga untuk membuat keputusan yang lebih baik. Mengetahui strategi mana yang sesuai dengan pendekatan Anda dapat membantu Anda meningkatkan profitabilitas dan mempertahankan disiplin dalam mengikuti sistem Anda. Saya merekomendasikan menggunakan jurnal perdagangan untuk meningkatkan profitabilitas dan mengikuti sistem Anda secara disiplin.

4. Manajemen Risiko

Manajemen risiko sangat penting dalam perdagangan, karena menangani banyak tantangan yang dihadapi pedagang. Di berbagai gaya perdagangan, tanggung jawab utama pedagang adalah mengelola risiko yang terkait dengan setiap perdagangan. Ini melibatkan identifikasi titik keluar yang optimal untuk kehilangan perdagangan sambil membiarkan keuntungan tumbuh.

Signifikansi manajemen risiko tidak dapat dilebih-lebihkan, karena beberapa kerugian besar dapat dengan mudah meniadakan keuntungan dari banyak perdagangan yang sukses. Bahkan beberapa kesalahan dapat secara signifikan merusak keunggulan kompetitif trader, menekankan pentingnya manajemen risiko yang efektif dalam trading.

Banyak kerugian besar datang dari perdagangan dengan ukuran posisi yang tidak sesuai, dan banyak pedagang tidak memahami dampak ukuran perdagangan pada garis bawah.

Meskipun saya disiplin dan berorientasi pada data, saya masih harus mempelajari pentingnya manajemen risiko dengan cara yang sulit. Saya mengalami kerugian karena manajemen risiko yang tidak memadai, yang menyadarkan saya bahwa manajemen risiko yang tepat sangat penting untuk kesuksesan trading. Saya belajar mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko sebelum melakukan perdagangan:

1. seperti mengatur perintah stop-loss berskala untuk membatasi potensi kerugian
2. diversifikasi portofolio saya untuk menyebarkan risiko di berbagai aset
3. menggunakan metode penentuan ukuran posisi untuk mengelola keterpaparan saya pada aset tertentu
4. mengidentifikasi kurangnya likuiditas karena slippage yang tinggi di altcoin
5. mempertimbangkan risiko kejadian/ekor
6. setelah FTX, saya lebih memperhatikan risiko peraturan dan pihak ketiga

Perlu dicatat bahwa topik manajemen risiko cukup luas, dan mencakup semua aspek secara komprehensif dalam satu bagian sangatlah menantang. Sebelumnya, saya berbicara tentang betapa pentingnya mengelola risiko saat berdagang. Saya berencana menulis panduan ramah pengguna yang akan mencakup semua yang perlu Anda ketahui tentang manajemen risiko, termasuk beberapa formula praktis yang akan membantu Anda dalam trading.

Saat saya hampir menyelesaikan tulisan saya, saya merasa terdorong untuk memberikan contoh bagaimana disiplin dan manajemen risiko, ditambah dengan strategi probabilitas tinggi, dapat secara signifikan meningkatkan peluang sukses Anda dalam trading.

Katakanlah Anda berdagang dengan tingkat kemenangan 50%:

Kurva dan hasil ekuitas Anda akan muncul seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Seperti yang dapat Anda lihat dari bagan di atas, jika Anda disiplin dan fokus pada strategi probabilitas tinggi sambil puas dengan lebih sedikit, Anda dapat meningkatkan portofolio Anda secara signifikan di lebih dari 100 perdagangan.

Anggaplah Anda berdagang kurang disiplin dan tingkat kemenangan 30%:

Lihat bagan di bawah ini untuk melihat kurva dan hasil ekuitas Anda:

Pada titik ini, Anda akan melihat bahwa setelah 100 perdagangan, kemungkinan terjadinya kerugian mendekati kemungkinan menghasilkan keuntungan.

Jangan lupa bahwa beberapa simulasi dapat dilakukan. Karena sifatnya, hasilnya berbeda, meskipun tidak ada perubahan yang dilakukan pada parameterisasi.

Kesimpulannya, pengalaman saya sebagai trader/investor yang berorientasi pada data telah mengajari saya beberapa pelajaran berharga tentang pentingnya disiplin, tingkat kemenangan, probabilitas strategi, dan manajemen risiko.

Dengan disiplin, berfokus pada pencapaian tingkat kemenangan yang konsisten, menggunakan strategi trading yang melengkapi pendekatan saya terhadap analisis pasar, dan mengelola risiko secara efektif, saya dapat mencapai hasil yang konsisten dan meminimalkan risiko saya.

Saya harap pelajaran ini akan bermanfaat bagi trader lain yang ingin meningkatkan kinerja mereka sendiri dan mencapai kesuksesan di pasar. Ingat, perdagangan adalah sebuah perjalanan, dan dengan disiplin, berorientasi pada data, dan fokus pada manajemen risiko, Anda dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan Anda.

Terbaik, Mehmet Ata KARTAL

https://twitter.com/mehmetatakartal

https://partner.bybit.com/b/ata