私は 2014 年から仮想通貨を取引しており、私のアプローチは常にデータ指向で規律あるものです。かなりジェットコースターに乗っていたと言えます。私は、利益の出る取引を行う最高の経験と、衝動的な決定と不適切なリスク管理による損失を被る最低の経験の両方を経験しました。

私は最初から明確な財務目標を持ち、取引計画に従い、市場データの徹底的な分析に基づいて決定を下しました。また、暗号市場での取引に伴うストレスや不確実性に対処するための強い考え方もありました。

何年にもわたって、規律、勝率、戦略の可能性、リスク管理の重要性についていくつかの貴重な教訓を学びました。これらをこの記事で共有したいと思います。

1.規律

成功する暗号取引の最も重要な側面の 1 つは規律です。規律には、明確な取引目標を設定すること、取引計画に従うこと、感情や外的要因に基づく衝動的な決定を避けることが含まれます。

データ指向のトレーダーとして、私は常に規律を重んじてきました。私は明確な取引目標を設定し、市場データの徹底的な分析に基づいた計画に従いました。市場の動向を注意深く研究し、テクニカル分析を使用して、エントリ ポイントとエグジット ポイント、ストップ ロス オーダー、および利益目標を特定します。

また、感情や外的要因に基づく衝動的な決定も避けました。規律あるアプローチを維持することで、集中力を維持し、不必要なリスクを回避することができ、一貫した結果を達成することができました.

トレーダーとして、市場の状況に関係なく、一貫して従う一連のルールが必要です。

例えば：

規律あるスポーツに取り組むことで、健康的なライフスタイルを取り入れることができました。週に少なくとも 5 日はコーチと一緒にジムに行くようにしています。コーチと一緒にできない場合は、友達と一緒に行ってみてください。運動したくない時もありますが、それでも続けています。

規律と定期的なルーチンの作成は非常に重要です。これにより、トレーディングでより規律あるアプローチを採用し、目標を達成しやすくなります。

2.勝率

取引時に考慮すべきもう 1 つの重要な要素は、勝率です。これは、すべての取引と比較した収益性の高い取引の割合を指します。

高い勝率は、トレーダーが負けトレードよりも多くの利益を上げているトレードをしていることを示しています。高い勝率は利益を保証するものではありませんが、トレーダーのパフォーマンスを測定するための有用な指標を提供します。

私は最初から規律を守っていましたが、最初は一貫した勝率を達成するのに苦労しました。私はすべての取引で利益を上げようとすることに夢中になり、一貫性のない結果につながりました. しかし、すぐに、高い勝率を達成することは、収益性よりも一貫性が重要であることに気付きました。

私はトレーディング戦略を改善し、テクニカル分析へのアプローチを改善することに集中しました。データ、流動性、ボリュームにより、より高い確率のセットアップを見つけることができました。また、忍耐強く、過剰な取引を避けることも学びました。

トレーダーとして、少なくとも 50% から 70% のヒット率を目指す必要があります。これは、取引の一貫性が良好であることを示しています。

3. 戦略確率

仮想通貨の取引に関しては、トレーダーが使用できるさまざまなアプローチと戦略があります。しかし、チャートで流動性と重要なレベルを見つけるためにデータに依存している人として、あなたのアプローチを補完する取引戦略を持つことが重要です.

データ指向のトレーダーとして、私は常に流動性に依存して取引の決定を下してきました。私は慎重にチャートを研究し、市場データを使用してトレンドとサポートとレジスタンスの主要なレベルを特定します.

また、特定の範囲内の予測可能な価格変動を利用するためにレンジ取引戦略を使用し、サポートまたはレジスタンスの主要なレベルを突破した突然の価格変動を利用するためにブレイクアウト戦略を使用しました. 市場分析へのアプローチを補完する明確な戦略を持つことで、より良い意思決定を行い、市場のノイズに巻き込まれるのを避けることができました.

取引活動を記録し、戦略の成功率を分析することで、より良い意思決定を行うための貴重な洞察を得ることができます。どの戦略が自分のアプローチに適しているかを知ることは、収益性を高め、システムに従う際の規律を維持するのに役立ちます。トレーディング ジャーナルを使用して収益性を改善し、規律ある方法でシステムに従うことをお勧めします。

4. リスク管理

リスク管理は、トレーダーが直面する多くの課題に対処するため、取引において最も重要です。さまざまな取引スタイルにおいて、トレーダーの主な責任は、各取引に関連するリスクを管理することです。これには、利益を増やしながら取引を失うための最適な出口点を特定することが含まれます。

リスク管理の重要性はいくら強調してもしすぎることはありません。ほんの一握りの非常に大きな損失が、多くの成功した取引から得た利益を簡単に打ち消す可能性があるからです。わずかなエラーでさえ、トレーダーの競争上の優位性を著しく損なう可能性があり、トレーディングにおける効果的なリスク管理の重要性が強調されています。

多くの大きな損失は、不適切なポジションサイズで取引を行うことから生じており、多くのトレーダーは取引サイズが収益に与える影響を理解していません。

私は規律があり、データ指向でしたが、それでもリスク管理の重要性を難しい方法で学ばなければなりませんでした。リスク管理が不十分で損失を被り、取引を成功させるためには適切なリスク管理が不可欠であることを実感しました。取引を行う前に、潜在的なリスクを特定して軽減する方法を学びました。

1. 潜在的な損失を制限するためのスケールされたストップロス注文の設定など
2. ポートフォリオを多様化して、さまざまな資産にリスクを分散する
3. 特定の資産へのエクスポージャーを管理するためにポジションサイジング方法を使用する
4. アルトコインの高いスリッページによる流動性の欠如を特定する
5. イベント/テールリスクを考慮する
6. FTXの後、私は規制とサードパーティのリスクにもっと注意を払います

リスク管理のトピックは非常に広範であり、1 つのセクションですべての側面を包括的にカバーすることは困難であることは注目に値します。先ほど、取引におけるリスク管理の重要性についてお話ししました。私は、リスク管理について知っておくべきことすべてをカバーするユーザーフレンドリーなガイドを書くことを計画しています。これには、取引に役立ついくつかの便利な公式が含まれます。

執筆が終わりに近づいているので、規律とリスク管理を高確率戦略と組み合わせることで、トレーディングでの成功の可能性を大幅に高める方法の例を示す必要があると感じています.

50% の勝率で取引するとします。

以下に示すように、エクイティ カーブと結果が表示されます。

上のチャートからわかるように、規律を持って確率の高い戦略に集中し、少ないものに満足していれば、100回以上の取引でポートフォリオを大幅に増やすことができます.

規律が緩く、勝率が 30% の取引をするとします。

以下のチャートを参照して、エクイティ カーブと結果を確認してください。

この時点で、100回の取引後、損失を被る確率が利益を得る確率に近いことがわかります。

複数のシミュレーションを実行できることを忘れないでください。それらの性質上、パラメータ化に変更が加えられていなくても、結果は異なります。

結論として、データ指向のトレーダー/投資家としての私の経験は、規律、勝率、戦略の可能性、およびリスク管理の重要性に関するいくつかの貴重な教訓を教えてくれました。

規律を守り、一貫した勝率を達成することに焦点を当て、市場分析への私のアプローチを補完するトレーディング戦略を使用し、リスクを効果的に管理することで、一貫した結果を達成し、リスクを最小限に抑えることができました.

これらのレッスンが、自分のパフォーマンスを向上させ、市場で成功を収めようとしている他のトレーダーに役立つことを願っています. トレーディングは旅であり、規律を守り、データ指向であり、リスク管理に集中することで、パフォーマンスを向上させ、目標を達成できることを忘れないでください。

最高、メフメット・アタ KARTAL

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