Tenho negociado criptomoedas desde 2014 e minha abordagem sempre foi disciplinada e orientada a dados. Posso dizer que foi uma montanha-russa. Eu experimentei tanto os altos de fazer negócios lucrativos quanto os baixos de sofrer perdas devido a decisões impulsivas e gerenciamento de risco inadequado.

Desde o início, eu tinha objetivos financeiros claros, seguia um plano de negociação e tomava decisões com base em uma análise completa dos dados de mercado. Eu também tinha uma mentalidade forte para lidar com o estresse e a incerteza que acompanham a negociação no mercado de criptomoedas.

Ao longo dos anos, aprendi algumas lições valiosas sobre a importância da disciplina, taxa de vitória, probabilidades de estratégia e gerenciamento de risco que gostaria de compartilhar com você neste artigo.

1. Disciplina

Um dos aspectos mais cruciais da negociação criptográfica bem-sucedida é a disciplina. A disciplina envolve definir metas de negociação claras, seguir um plano de negociação e evitar decisões impulsivas baseadas em emoções ou fatores externos.

Como operador orientado a dados, sempre valorizei muito a disciplina. Estabeleci metas comerciais claras e segui um plano baseado em uma análise completa dos dados de mercado. Eu estudaria cuidadosamente as tendências do mercado e usaria a análise técnica para identificar pontos de entrada e saída, ordens de stop loss e metas de lucro.

Também evitei decisões impulsivas baseadas em emoções ou fatores externos. Mantendo uma abordagem disciplinada, consegui manter o foco e evitar riscos desnecessários, o que me ajudou a alcançar resultados consistentes.

Como trader, você deve ter um conjunto de regras que segue consistentemente, independentemente das condições do mercado.

Por exemplo:

Praticar esportes disciplinados me ajudou a adotar um estilo de vida saudável. Eu tento fazer ginástica com meu treinador pelo menos 5 dias por semana. Se não podes fazer com o teu treinador, tenta ir com um amigo. Há momentos em que não sinto vontade de me exercitar, mas continuo.

Disciplina e criação de uma rotina regular são cruciais. Isso ajudará você a adotar uma abordagem mais disciplinada na negociação e facilitará o alcance de seus objetivos.

2. Taxa de Vitórias

Outro fator importante a considerar ao negociar é a taxa de ganho, que se refere à porcentagem de negociações lucrativas em comparação com todas as negociações.

Uma alta taxa de ganhos indica que um trader está fazendo negociações mais lucrativas do que perdendo negociações. Embora uma alta taxa de ganho não garanta lucros, ela fornece uma métrica útil para medir o desempenho de um trader.

Embora tenha sido disciplinado desde o início, inicialmente lutei para alcançar uma taxa de vitórias consistente. Eu era pego tentando lucrar em cada negociação, o que levava a resultados inconsistentes. No entanto, logo percebi que alcançar uma alta taxa de vitórias era mais uma questão de consistência do que de lucratividade.

Concentrei-me em melhorar minha estratégia de negociação e refinar minha abordagem à análise técnica. Dados, liquidez e volume me ajudaram a encontrar mais configurações de alta probabilidade. Também aprendi a ser paciente e evitar overtrading.

Como trader, você deve buscar uma taxa de acerto de pelo menos 50% a 70%, o que indica um bom nível de consistência em suas negociações.

3. Probabilidade da Estratégia

Quando se trata de negociar criptomoedas, existem muitas abordagens e estratégias diferentes que os traders podem usar. No entanto, como alguém que depende de dados para encontrar liquidez e níveis importantes nos gráficos, é importante ter uma estratégia de negociação que complemente sua abordagem.

Como trader orientado a dados, sempre confiei na liquidez para guiar minhas decisões de negociação. Eu estudaria gráficos cuidadosamente e usaria dados de mercado para identificar tendências e níveis-chave de suporte e resistência.

Também usei uma estratégia de negociação em intervalo para capitalizar os movimentos previsíveis de preços dentro de um intervalo específico e uma estratégia de fuga para aproveitar os movimentos repentinos de preços que romperam os principais níveis de suporte ou resistência. Por ter uma estratégia clara que complementava minha abordagem de análise de mercado, pude tomar melhores decisões e evitar ser pego pelo ruído do mercado.

Manter um registro de suas atividades de negociação e analisar a taxa de sucesso de suas estratégias pode fornecer informações valiosas para a tomada de melhores decisões. Saber quais estratégias funcionam com sua abordagem pode ajudá-lo a aumentar a lucratividade e manter a disciplina ao seguir seus sistemas. Eu recomendo usar um diário de negociação para melhorar a lucratividade e seguir seus sistemas de maneira disciplinada.

4. Gestão de riscos

O gerenciamento de risco é fundamental na negociação, pois aborda muitos dos desafios que os traders enfrentam. Em diferentes estilos de negociação, a principal responsabilidade de um trader é gerenciar os riscos associados a cada negociação. Isso envolve a identificação de pontos de saída ideais para negociações perdidas, permitindo que os lucros cresçam.

A importância do gerenciamento de risco não pode ser exagerada, pois um punhado de perdas descomunais pode facilmente anular os ganhos de muitos negócios bem-sucedidos. Mesmo alguns erros podem minar significativamente a vantagem competitiva de um trader, enfatizando a criticidade do gerenciamento de risco eficaz na negociação.

Muitas grandes perdas vêm de negociações com tamanhos de posição inadequados, e muitos traders não entendem o impacto do tamanho da negociação no resultado final.

Embora eu fosse disciplinado e orientado para os dados, ainda precisava aprender a importância do gerenciamento de riscos da maneira mais difícil. Sofri perdas devido ao gerenciamento de risco inadequado, o que me fez perceber que o gerenciamento de risco adequado é essencial para uma negociação bem-sucedida. Aprendi a identificar e mitigar riscos potenciais antes de fazer uma negociação:

1. como definir ordens de stop loss escalonadas para limitar perdas potenciais
2. diversificando meu portfólio para distribuir o risco em diferentes ativos
3. usando métodos de dimensionamento de posição para gerenciar minha exposição a um ativo específico
4. identificando falta de liquidez devido a alta derrapagem em altcoins
5. considerando risco de evento/cauda
6. depois do FTX, presto muito mais atenção aos riscos regulatórios e de terceiros

Vale a pena notar que o tema da gestão de riscos é bastante extenso, e cobrir todos os aspectos de forma abrangente em uma seção é um desafio. Anteriormente, falei sobre como é importante gerenciar os riscos ao negociar. Estou planejando escrever um guia amigável que cobrirá tudo o que você precisa saber sobre gerenciamento de risco, incluindo algumas fórmulas úteis que o ajudarão em suas negociações.

Ao terminar de escrever, sinto-me compelido a fornecer um exemplo de como a disciplina e o gerenciamento de riscos, juntamente com estratégias de alta probabilidade, podem aumentar significativamente suas chances de sucesso na negociação.

Digamos que você negocie com uma taxa de ganho de 50%:

Sua curva de patrimônio e resultados aparecerão conforme mostrado abaixo.

Como você pode ver no gráfico acima, se você for disciplinado e se concentrar em estratégias de alta probabilidade enquanto se contenta com menos, você pode aumentar significativamente seu portfólio em mais de 100 negociações.

Vamos supor que você negocie menos disciplinado e com uma taxa de vitória de 30%:

Consulte o gráfico abaixo para ver sua curva de patrimônio e resultados:

Neste ponto, você verá que após 100 negócios, a probabilidade de incorrer em perdas é próxima à probabilidade de obter lucros.

Não se esqueça que várias execuções de simulação podem ser realizadas. Devido à sua natureza, os resultados diferem, mesmo que não sejam feitas alterações na parametrização.

Em conclusão, minha experiência como trader/investidor orientado a dados me ensinou algumas lições valiosas sobre a importância da disciplina, taxa de ganho, probabilidades de estratégia e gerenciamento de risco.

Por ser disciplinado, focado em alcançar uma taxa de ganho consistente, usando uma estratégia de negociação que complementa minha abordagem de análise de mercado e gerenciando riscos de forma eficaz, consegui obter resultados consistentes e minimizar meus riscos.

Espero que essas lições sejam úteis para outros traders que buscam melhorar seu próprio desempenho e obter sucesso nos mercados. Lembre-se, a negociação é uma jornada e, sendo disciplinado, orientado a dados e focado no gerenciamento de riscos, você pode melhorar seu desempenho e atingir seus objetivos.

Atenciosamente, Mehmet Ata KARTAL

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