Acredito que 2023 será o ano da acumulação. Com muitas comparações com o ciclo anterior e especificamente com 2019, faz muito sentido. Uma coisa de que tenho certeza é que estamos muito mais perto do fundo do que do topo e é por isso que parece certo compartilhar este artigo agora.

Vou compartilhar cinco moedas que comprarei nos próximos 12 a 18 meses e darei alguns detalhes detalhados de minhas razões para cada uma. Mas antes de começarmos, quero deixar claro que não será para onde vai 100% do meu capital. Considere isso um portfólio, dentro de um portfólio. Fique por aqui até o final e explicarei o porquê na conclusão.

1- Bitcoin (BTC)

Um começo muito previsível, mas essencial para este portfólio. Sem entrar em detalhes desnecessários, o Bitcoin continua sendo o rei das criptomoedas e vai continuar assim por um tempo. Embora o Bitcoin seja considerado o 'porto seguro' do mundo criptográfico, ele ainda pode oferecer alguns retornos muito generosos se você comprar no momento certo e suas expectativas forem um tanto realistas.

Agora, à medida que cada ciclo se desenrola, a indústria amadurece e o valor de mercado total cresce. Como resultado, os retornos alucinantes diminuem (pelo menos para o BTC) e os multiplicadores começam a diminuir. Vejamos alguns números:

Máxima de 2013 = $ 1.240 > mínima de 2015 = $ 162 (-87%)
Baixa de 2015 = $ 162 > máxima de 2017 = $ 19.800 (~120x) Máxima
de 2017 = $ 19.800 > mínima de 2018 = $ 3.150 (-84%)
Baixa de 2018 = $ 3.150 > máxima de 2021 = $ 69.000 (~22x)

Duas observações importantes aqui:
A) à medida que o mercado amadurece, os multiplicadores diminuem. No entanto, em comparação com os mercados tradicionais, esta ainda é uma Recompensa de Risco favorável.

B) se o BTC cair em torno da marca de -85%, historicamente é uma boa compra. Que preço seria esse neste ciclo? $ 10.000 . O que me leva à estratégia de compra…

Em primeiro lugar, pegar o fundo é superestimado, mas isso é assunto para outra hora. A média é a resposta quando se trata de investir (negociar é diferente) e acredito que a média entre uma redução de 80% a 90% é ideal, independentemente de onde esteja o fundo. Isso seria de US $ 7.000 a US $ 14.000 . Eu acho que os lances mais baixos são atingidos? Improvável, mas eles estão lá 'apenas no caso'. Tendo a mente completamente aberta, talvez nenhum dos lances seja atingido! É importante planejar todos os cenários e, neste caso, uso a análise técnica para entender quando a macrotendência de baixa é quebrada para me levar a começar a comprar na alta.

Agora vamos falar de alvos e multiplicadores novamente… A
alta de 2013 a 2017 foi de ~ 18x A
alta de 2017 a 2021 foi de ~ 3,5x

Veja o padrão, de novo? Realisticamente, durante a próxima corrida de touros, acredito que uma estimativa justa não seria mais do que 2x a máxima de 2021. Pretendo escalar entre US$ 110.000 e US$ 130.000 . Você pode pensar que é pessimista e é, para quem compra muito mais tarde no ciclo. Mas, a meu ver , temos uma oportunidade de ~ 10x no criptoativo 'mais seguro' que existe, dentro de alguns anos. Coloque suas expectativas em perspectiva aqui.

2- Ethereum (ETH)

Está ficando mais previsível, certo? Deixe-me explicar por que o Ethereum é provavelmente minha primeira escolha quando se trata de construir esse portfólio. Para mim e minha tolerância ao risco, é uma ótima mistura quando se trata de recompensa de risco.

Alguns argumentariam que, de uma perspectiva fundamental, é igualmente, se não mais valioso que o Bitcoin. Com uma média impressionante de 1 milhão de transações por dia e sendo a camada líder1 no espaço, o Ethereum sem dúvida veio para ficar e vale a pena considerar a oportunidade que nos é apresentada durante um mercado em baixa.

Agora, não farei as contas como fiz para o Bitcoin (isso pode ser sua lição de casa), mas princípios semelhantes se aplicam e sinto que o Ethereum está destinado a 5 dígitos durante o próximo mercado altista. Isso seria pouco mais de 2x em relação ao ATH anterior (o máximo de todos os tempos) e acho que é uma meta alcançável devido ao valor de mercado atual ser de apenas US$ 140 bilhões em comparação com os US$ 315 bilhões do Bitcoin.

A estratégia é simples. Comprar ETH a 3 dígitos é ideal. Abaixo de $ 1k vale a média, independentemente do valor específico. Pegamos o trem de 4 dígitos e depois saltamos com 5 dígitos. Para esclarecimento, quando digo 5 dígitos, estou falando de $ 10.000, não de $ 90.000.

3- Solana (SOL)

Agora você provavelmente está pensando que isso é estranho depois de tudo o que aconteceu com o FTX? Arriscado? Claro, mas com o risco vem a recompensa. Depois de fazer minha própria pesquisa e questionar a longevidade de Solana devido ao envolvimento de Sam, percebi que a moeda pode continuar a florescer sem ele. Afinal, seu envolvimento é muito do ponto de vista financeiro e não fundamental.

“A empresa de câmbio e negociação de Bankman-Fried comprou um total de 58.086.686 tokens SOL da Fundação e da entidade irmã Solana Labs de agosto de 2020 em diante, disse a postagem do blog. A Fundação disse que não está claro o que acontecerá com esses ativos durante o processo de falência.” - Mesa de moedas.

Apesar desta notícia e das outras moedas dentro do ecossistema SOL que estão ligadas ao FTX, acho que Solana se tornou um projeto e uma plataforma grandes o suficiente para sobreviver a esses problemas. Pode ser que vejamos mais problemas no curto prazo, mas isso representa uma oportunidade para os investidores que acreditam que há luz no fim do túnel.

Há muitos pontos de interrogação em torno do futuro de Solana e com razão após as últimas semanas. No entanto, à medida que continuo a fazer minha pesquisa, espero que mais informações venham à tona. À medida que acumulo ao longo de 2023, serei honesto o suficiente para admitir se estiver errado e flexível o suficiente para abandonar o barco, se necessário. Caso contrário, continuarei a executar meu plano.

Portanto, há outra questão... Por que não olhar para a camada 1 alternativa?
A razão para isso é porque com o recente FUD em torno de Solana, ele abre portas para investidores que outras camadas 1 simplesmente não conseguem. O potencial de retorno às máximas anteriores do preço atual é de 20x saboroso e isso não está considerando uma violação do ATH no próximo ciclo. Se tivermos a oportunidade de comprar em um nível chave de suporte, como US$ 8 a US$ 10, é um ótimo argumento que podemos garantir um 40-50x com o preço subindo para US$ 400 no próximo ciclo.

Acho que outra grande parte do motivo pelo qual acredito que Solana pode sair do outro lado disso é por causa da minha experiência de testemunhar o Ethereum no ciclo anterior. Claro, não é um cenário perfeito para o mesmo, mas houve inúmeras chamadas de como o Ethereum iria morrer e estava destinado a zero. Sinto que esse tipo de medo, incerteza e dúvida em um mercado em baixa é um reflexo de onde podem estar as melhores oportunidades.

4- ChainLink (LINK)

Algumas pessoas podem ver o ChainLink como uma moeda velha e desbotada, mas, fundamentalmente, não há muitos que sejam tão importantes, especificamente quando se trata de contratos inteligentes. LINK é um oráculo e os oráculos fornecem dados fora da cadeia de várias fontes opostas a uma fonte centralizada e, portanto, fornecem dados mais precisos e confiáveis. Como líder e claro líder de mercado neste setor, vinculado a uma comunidade muito solidária, acho que vale a pena adicionar ao portfólio. Além disso, há outro motivo exclusivo para a adição do LINK que não está relacionado aos fundamentos…

ChainLink foi considerado um dos favoritos no último ciclo. Seu rali mais impressionante foi, na verdade, por volta do verão de 2020, enquanto muitas outras moedas haviam apenas começado ou ainda não haviam adquirido muito impulso. Muitos ficaram desapontados com o desempenho do LINK em 2021, mas a maioria comprou tarde e não percebeu que já havia puxado ~ 15x no ano anterior. Minha pergunta é: isso poderia fazer o mesmo novamente no próximo ciclo e nos dar uma oportunidade de girar os lucros no início do mercado em alta? E sim, não seguramos, acertamos nossos alvos e rodamos!

Pessoalmente, vejo $ 3- $ 5 como uma grande oportunidade de compra, colocando o preço em -90%/92% em relação ao seu recorde anterior. Novamente, esta é outra moeda que garantiria um investimento de 10 a 15 vezes, mesmo que atingisse apenas os máximos anteriores. Com as expectativas de preço um pouco mais altas do que isso, continua sendo uma compra atraente, apesar de ser outro token de grande capitalização.

5- Moeda Binance (BNB)

Acho que a maioria concordaria que o BNB sempre foi uma escolha sólida, mas depois das últimas semanas, esse argumento só ficou mais forte. Durante o fiasco da FTX, a Binance mostrou não apenas grande força e poder na indústria, mas também moral e uma promessa de fazer melhor, especialmente quando se trata de transparência. Às vezes você apóia o jóquei, às vezes você apóia a empresa. Nesse caso, parece que podemos apoiar confortavelmente CZ e Binance.

Agora, há um argumento de que o BNB não caiu o suficiente durante o mercado de baixa. O desconto não é bom o suficiente em comparação com muitas altcoins e eu ouço você, mas há um contra-argumento para isso. A Binance queima tokens BNB trimestralmente. Seu objetivo é reduzir a oferta total de 200 milhões para 100 milhões. É claro que isso levará tempo, mas é positivo para um investidor ver a oferta diminuindo enquanto a demanda aumenta (em um mercado em alta). Em setembro de 2021, a oferta circulante de BNB era de ~ 168 milhões. Agora é menos de 160 milhões em pouco mais de um ano.

Portanto, apesar da resiliência do BNB durante 2022 e 'apenas' caindo ~ 73% de cima para baixo, acho que ainda há uma grande oportunidade aqui. Eu acho que o BNB pode oferecer 50x durante o próximo ciclo? De jeito nenhum. Eu acho que o BNB pode atuar como uma opção fundamentalmente sólida para fornecer equilíbrio contra aqueles que são considerados mais arriscados (SOL), enquanto ainda oferece um potencial de 5 a 10x ? Absolutamente.

Correndo os números

Antes de entrarmos nisso, preciso deixar bem claro que sou apenas eu compartilhando alguns pensamentos sobre ' o que poderia ser ' em termos de meus próprios alvos pessoais de entradas e saídas. Sim, algumas dessas compras podem não ser preenchidas. Sim, algumas dessas saídas podem não ser preenchidas. Embora seja extremamente importante ter um plano, se você seguir um plano rígido e for teimoso, poderá perder oportunidades de mudança de vida. Temos que ser flexíveis e nos adaptar ao que o mercado está nos dizendo.

No momento, pessoalmente, não sinto que o fundo esteja dentro, como você pode ver pelas entradas médias acima. Embora em relação ao que compartilhei anteriormente neste artigo, as entradas e saídas na tabela abaixo são baseadas no meu lado conservador. Isso é apenas para pintar uma imagem do que tenho flutuando em meu cérebro. Para reiterar, serei flexível se for preciso !

Conclusão

Agora, depois de passar 8 minutos ou mais lendo isso, você pode estar pensando que foi extremamente chato da minha parte selecionar cinco moedas que estão no top 20 com base na capitalização de mercado. Bem, por um lado, você está errado porque LINK é na verdade o número 21 no momento em que escrevo e, por outro lado, este é meu portfólio básico . O que quero dizer com isso é que não é para onde vai 100% do meu capital como mencionei na introdução. Definitivamente, guardarei uma grande parte do troco para capitalizações baixas e médias, mas muitas das minhas compras serão novas moedas lançadas durante 2023 e talvez 2024. Uma coisa que aprendi durante o último ciclo é que as novas moedas brilhantes geralmente funcionam melhor do que o material mais antigo, independentemente dos fundamentos.

Outra coisa a considerar é jogar as narrativas. Sejam camadas 1, tokens Metaverse ou até mesmo moedas meme, estarei usando capital para seguir o dinheiro e capitalizar essas oportunidades. O portfólio acima é o meu portfólio ' jogue com segurança ', o que me permite ficar confortável enquanto corro mais riscos em outros lugares.

Isso para mim é um portfólio com grandes chances de retorno de 10 a 20 vezes em 3 a 5 anos. É fácil ser ganancioso em cripto devido às histórias que ouvimos, mas ainda é um RR insano. Pessoalmente, acredito que vale a pena considerar ter uma % de sua reserva de capital em uma carteira como esta. Não precisa ser exatamente o mesmo, mas algo semelhante para lhe dar esse conforto enquanto corre um risco maior em outro lugar.

E, claro, há muitas outras menções honrosas que provavelmente vou acabar tendo em algum momento por um certo período de tempo, mas elas simplesmente não entram neste portfólio. ATOM e MATIC apenas para citar alguns.

Espero que este artigo tenha sido útil e lhe dê uma visão sobre meus pensamentos antes de ir para o próximo mercado em alta. Podemos ter que ser pacientes, mas falando por experiência própria, vale a pena esperar. Apenas certifique-se de ter algum tipo de plano que seja realista e que você realmente cumpra.

Última dica de bônus - média, média, média! Mova-se devagar e não vá all-in em nenhum ponto.

Este é meu primeiro artigo em algum tempo, mas voltarei a escrever regularmente. Por favor, siga no Medium para mais conteúdo, mas também no Twitter e no Telegram , onde compartilharei quando esses artigos forem lançados.

Por fim, este artigo não deve ser considerado um conselho financeiro e foi escrito apenas para fins educacionais.

Abraço, Posty.