Faccio trading di criptovalute dal 2014 e il mio approccio è sempre stato orientato ai dati e disciplinato. Posso dire che è stato un bel giro sulle montagne russe. Ho sperimentato sia gli alti di fare scambi redditizi sia i bassi di subire perdite a causa di decisioni impulsive e gestione del rischio inadeguata.

Fin dall'inizio avevo obiettivi finanziari chiari, seguivo un piano di trading e prendevo decisioni basate su un'analisi approfondita dei dati di mercato. Avevo anche una forte mentalità per affrontare lo stress e l'incertezza che derivano dal trading nel mercato delle criptovalute.

Nel corso degli anni, ho imparato alcune preziose lezioni sull'importanza della disciplina, del tasso di vincita, delle probabilità strategiche e della gestione del rischio che vorrei condividere con voi in questo articolo.

1. Disciplina

Uno degli aspetti più cruciali del trading di criptovalute di successo è la disciplina. La disciplina implica stabilire obiettivi di trading chiari, seguire un piano di trading ed evitare decisioni impulsive basate su emozioni o fattori esterni.

In qualità di trader orientato ai dati, ho sempre dato grande importanza alla disciplina. Ho fissato obiettivi di trading chiari e ho seguito un piano basato su un'analisi approfondita dei dati di mercato. Studierei attentamente le tendenze del mercato e utilizzerei l'analisi tecnica per identificare i punti di ingresso e di uscita, gli ordini di stop loss e gli obiettivi di profitto.

Ho anche evitato decisioni impulsive basate su emozioni o fattori esterni. Mantenendo un approccio disciplinato, sono stato in grado di rimanere concentrato ed evitare rischi inutili, il che mi ha aiutato a ottenere risultati coerenti.

Come trader, dovresti avere una serie di regole da seguire in modo coerente, indipendentemente dalle condizioni di mercato.

Per esempio:

Praticare sport disciplinati mi ha aiutato ad adottare uno stile di vita sano. Cerco di fare palestra con il mio allenatore almeno 5 giorni a settimana. Se non puoi farlo con il tuo allenatore, prova ad andare con un amico. Ci sono momenti in cui non ho voglia di fare esercizio, ma continuo ad andare avanti.

La disciplina e la creazione di una routine regolare sono fondamentali. Questo ti aiuterà ad adottare un approccio più disciplinato nel trading e renderà più facile raggiungere i tuoi obiettivi.

2. Percentuale di vittorie

Un altro fattore importante da considerare quando si fa trading è il tasso di vincita, che si riferisce alla percentuale di operazioni redditizie rispetto a tutte le operazioni.

Un tasso di vincita elevato indica che un trader sta effettuando operazioni più redditizie rispetto a quelle in perdita. Sebbene un alto tasso di vincita non garantisca profitti, fornisce una metrica utile per misurare le prestazioni di un trader.

Sebbene fossi disciplinato fin dall'inizio, inizialmente ho faticato a raggiungere una percentuale di vittorie costante. Sarei stato coinvolto nel tentativo di realizzare un profitto su ogni singolo scambio, il che ha portato a risultati incoerenti. Tuttavia, mi sono presto reso conto che il raggiungimento di un alto tasso di vincita era più una questione di coerenza che di redditività.

Mi sono concentrato sul miglioramento della mia strategia di trading e sul perfezionamento del mio approccio all'analisi tecnica. Dati, liquidità e volume mi hanno aiutato a trovare configurazioni ad alta probabilità. Ho anche imparato ad essere paziente ed evitare l'overtrading.

Come trader, dovresti mirare a un tasso di successo compreso tra il 50% e il 70%, che indica un buon livello di coerenza nelle tue operazioni.

3. Probabilità strategica

Quando si tratta di fare trading di criptovalute, ci sono molti approcci e strategie diversi che i trader possono utilizzare. Tuttavia, essendo qualcuno che fa affidamento sui dati per trovare liquidità e livelli importanti nei grafici, è importante avere una strategia di trading che integri il tuo approccio.

In qualità di trader orientato ai dati, ho sempre fatto affidamento sulla liquidità per guidare le mie decisioni di trading. Studierei attentamente i grafici e utilizzerei i dati di mercato per identificare le tendenze e i livelli chiave di supporto e resistenza.

Ho anche utilizzato una strategia di range trading per capitalizzare i movimenti di prezzo prevedibili all'interno di un intervallo specifico e una strategia di breakout per sfruttare improvvisi movimenti di prezzo che hanno sfondato i livelli chiave di supporto o resistenza. Avendo una strategia chiara che integrava il mio approccio all'analisi di mercato, sono stato in grado di prendere decisioni migliori ed evitare di essere coinvolto nel rumore del mercato.

Tenere un registro delle tue attività di trading e analizzare il tasso di successo delle tue strategie può fornire preziose informazioni per prendere decisioni migliori. Sapere quali strategie funzionano con il tuo approccio può aiutarti ad aumentare la redditività e mantenere la disciplina nel seguire i tuoi sistemi. Consiglio di utilizzare un diario di trading per migliorare la redditività e seguire i tuoi sistemi in modo disciplinato.

4. Gestione del rischio

La gestione del rischio è fondamentale nel trading, poiché affronta molte delle sfide che i trader devono affrontare. Attraverso diversi stili di trading, la responsabilità principale di un trader è gestire i rischi associati a ogni operazione. Ciò comporta l'identificazione di punti di uscita ottimali per le negoziazioni in perdita, consentendo al contempo la crescita dei profitti.

L'importanza della gestione del rischio non può essere sopravvalutata, poiché una manciata di perdite eccessive può facilmente annullare i guadagni di molte operazioni di successo. Anche pochi errori possono minare in modo significativo il vantaggio competitivo di un trader, sottolineando la criticità di un'efficace gestione del rischio nel trading.

Molte grosse perdite derivano dall'avere negoziazioni con dimensioni di posizione inadeguate e molti trader non comprendono l'impatto delle dimensioni del trading sui profitti.

Sebbene fossi disciplinato e orientato ai dati, dovevo ancora imparare l'importanza della gestione del rischio nel modo più duro. Ho subito perdite a causa di una gestione del rischio inadeguata, il che mi ha fatto capire che una corretta gestione del rischio è essenziale per un trading di successo. Ho imparato a identificare e mitigare i potenziali rischi prima di fare uno scambio:

1. come l'impostazione di ordini di stop loss in scala per limitare le potenziali perdite
2. diversificando il mio portafoglio per ripartire il rischio su diversi asset
3. utilizzando metodi di dimensionamento della posizione per gestire la mia esposizione a un determinato asset
4. identificare la mancanza di liquidità dovuta all'elevato slippage delle altcoin
5. considerando il rischio evento/coda
6. dopo FTX, prendo molta più attenzione ai rischi normativi e di terze parti

Vale la pena notare che l'argomento della gestione del rischio è piuttosto vasto e coprire tutti gli aspetti in modo completo in una sezione è impegnativo. In precedenza, ho parlato di quanto sia importante gestire i rischi durante il trading. Sto pensando di scrivere una guida di facile utilizzo che tratterà tutto ciò che devi sapere sulla gestione del rischio, comprese alcune utili formule che ti aiuteranno nel tuo trading.

Mentre mi avvicino al completamento della mia scrittura, mi sento in dovere di fornire un esempio di come la disciplina e la gestione del rischio, insieme a strategie ad alta probabilità, possono aumentare significativamente le tue possibilità di successo nel trading.

Diciamo che fai trading con una percentuale di vincita del 50%:

La tua curva azionaria e i risultati appariranno come mostrato di seguito.

Come puoi vedere dal grafico sopra, se sei disciplinato e ti concentri su strategie ad alta probabilità accontentandoti di meno, puoi aumentare significativamente il tuo portafoglio in oltre 100 operazioni.

Supponiamo che tu faccia trading in modo meno disciplinato e con una percentuale di vincita del 30%:

Fai riferimento al grafico qui sotto per vedere la tua curva azionaria e i risultati:

A questo punto, vedrai che dopo 100 scambi, la probabilità di incorrere in perdite è vicina alla probabilità di realizzare profitti.

Non dimenticare che è possibile eseguire più corse di simulazione. Per loro natura, i risultati differiscono, anche se non vengono apportate modifiche alla parametrizzazione.

In conclusione, la mia esperienza come trader/investitore orientato ai dati mi ha insegnato alcune preziose lezioni sull'importanza della disciplina, del tasso di vincita, delle probabilità strategiche e della gestione del rischio.

Essendo disciplinato, concentrandomi sul raggiungimento di un tasso di vincita costante, utilizzando una strategia di trading che integra il mio approccio all'analisi di mercato e gestendo il rischio in modo efficace, sono stato in grado di ottenere risultati coerenti e ridurre al minimo i miei rischi.

Spero che queste lezioni siano utili ad altri trader che stanno cercando di migliorare le proprie prestazioni e raggiungere il successo nei mercati. Ricorda, il trading è un viaggio e, essendo disciplinato, orientato ai dati e concentrato sulla gestione del rischio, puoi migliorare le tue prestazioni e raggiungere i tuoi obiettivi.

Migliore, Mehmet Ata KARTAL

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