Je crois que 2023 sera l'année de l'accumulation. Avec de nombreuses comparaisons avec le cycle précédent et plus particulièrement avec 2019, cela a beaucoup de sens. Une chose dont je suis certain, c'est que nous sommes beaucoup plus proches du bas que du haut et c'est pourquoi il me semble juste de partager cet article maintenant.

Je vais partager cinq pièces que j'achèterai au cours des 12 à 18 prochains mois et je donnerai des détails détaillés sur mes raisons pour chacune. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que ce ne sera pas là que 100% de mon capital ira. Considérez cela comme un portefeuille, dans un portefeuille. Restez jusqu'à la fin et j'expliquerai pourquoi dans la conclusion.

1-Bitcoin (BTC)

Un début très prévisible mais essentiel pour ce portefeuille. Sans entrer dans des détails inutiles, Bitcoin reste le roi de la crypto et va le rester pendant un certain temps. Bien que Bitcoin soit considéré comme le "refuge" du monde de la cryptographie, il peut toujours offrir des rendements très généreux si vous achetez au bon moment et si vos attentes sont quelque peu réalistes.

Maintenant, à mesure que chaque cycle se déroule, l'industrie mûrit et la capitalisation boursière totale augmente. En conséquence, les rendements époustouflants ralentissent (pour BTC au moins) et les multiplicateurs commencent à diminuer. Reprenons quelques chiffres :

Haut 2013 = 1 240 $ > Bas 2015 = 162 $ (-87 %)
Bas 2015 = 162 $ > Haut 2017 = 19 800 $ (~120x)
Haut 2017 = 19 800 $ > Bas 2018 = 3 150 $ (-84 %)
Bas 2018 = 3 150 $ > Haut 2021 = 69 000 $ (~22x)

Deux observations clés ici :
A) à mesure que le marché arrive à maturité, les multiplicateurs diminuent. Cependant, par rapport aux marchés traditionnels, il s'agit toujours d'un risque-récompense favorable.

B) si BTC tombe n'importe où autour de la barre des -85%, historiquement c'est un bon achat. Quel prix cela coûterait-il dans ce cycle ? 10 000 $ . Ce qui m'amène à la stratégie d'achat…

Tout d'abord, attraper le fond est surestimé, mais c'est un article pour une autre fois. Faire la moyenne est la réponse quand il s'agit d'investir (le trading est différent) et je pense qu'une moyenne entre un drawdown de 80% et 90% est optimale, quel que soit le niveau le plus bas. Ce serait de 7 000 $ à 14 000 $ . Est-ce que je pense que les enchères les plus basses sont touchées ? Peu probable, mais ils sont là "juste au cas où". Étant complètement ouvert d'esprit, peut-être qu'aucune des offres ne sera touchée ! Il est important de planifier tous les scénarios et dans ce cas, j'utilise l'analyse technique pour comprendre quand la tendance baissière macro est cassée pour m'inciter à commencer à acheter à la hausse.

Parlons à nouveau des objectifs et des multiplicateurs… Le plus
haut de 2013 au plus haut de 2017 était d'environ 18x Le
plus haut de 2017 jusqu'au plus haut de 2021 était d'environ 3,5x

Voir le modèle, encore une fois? De manière réaliste, lors de la prochaine course haussière, je pense qu'une estimation juste ne serait pas plus de 2 fois le sommet de 2021. Je prévois d'évoluer n'importe où entre 110 000 $ et 130 000 $ . Vous pourriez penser que c'est pessimiste et ça l'est, pour ceux qui achètent beaucoup plus tard dans le cycle. Mais à mes yeux , nous avons une opportunité d'environ 10x sur l'actif cryptographique le plus «sûr» qui soit, d'ici quelques années. Mettez vos attentes en perspective ici.

2- Ethereum (ETH)

C'est de plus en plus prévisible, non ? Permettez-moi d'expliquer pourquoi Ethereum est probablement mon premier choix lorsqu'il s'agit de construire ce portefeuille. Pour moi et ma tolérance au risque, c'est un excellent mélange en matière de risque-récompense.

Certains diront que d'un point de vue fondamental, il est tout aussi précieux, sinon plus, que Bitcoin. Avec une moyenne impressionnante de 1 million de transactions par jour et étant la première couche1 dans l'espace, Ethereum est sans aucun doute là pour rester et l'opportunité qui nous est présentée lors d'un marché baissier vaut la peine d'être envisagée.

Maintenant, je ne ferai pas les calculs comme je l'ai fait pour Bitcoin (cela peut être vos devoirs), mais des principes similaires s'appliquent et j'ai l'impression qu'Ethereum est destiné à 5 chiffres lors du prochain marché haussier. Ce serait un peu plus de 2x par rapport à l'ATH précédent (plus haut historique) et je pense que c'est un objectif réalisable car la capitalisation boursière actuelle n'est que de 140 milliards de dollars par rapport aux 315 milliards de dollars de Bitcoin.

La stratégie est simple. L'achat d'ETH à 3 chiffres est optimal. En dessous de 1 000 $, il vaut la peine de faire la moyenne, quel que soit le chiffre spécifique. Nous prenons le train à 4 chiffres puis nous sautons à 5 chiffres. Pour plus de précision, quand je dis 5 chiffres, je parle de 10 000 $, pas de 90 000 $.

3- Solana (SOL)

Maintenant, vous pensez probablement que c'est étrange après tout ce qui s'est passé avec FTX ? Risqué? Bien sûr, mais avec le risque vient la récompense. Après avoir fait mes propres recherches et remis en question la longévité de Solana en raison de l'implication de Sam, j'ai réalisé que la pièce pouvait continuer à prospérer sans lui. Après tout, son implication est très bien d'un point de vue financier et non fondamental.

"La société d'échange et de négoce de Bankman-Fried avait acheté un total de 58 086 686 jetons SOL à la Fondation et à l'entité sœur Solana Labs à partir d'août 2020, indique le blog. La Fondation a déclaré qu'il n'était pas clair ce qu'il adviendrait de ces actifs pendant la procédure de faillite. — Bureau des pièces.

Malgré cette nouvelle et les autres pièces de l'écosystème SOL liées à FTX, je pense que Solana est devenu un projet et une plate-forme suffisamment importants pour survivre à de tels problèmes. Il se peut que nous voyions d'autres difficultés à court terme, mais cela représente une opportunité pour les investisseurs qui croient qu'il y a de la lumière au bout du tunnel.

Il y a beaucoup de points d'interrogation autour de l'avenir de Solana et à juste titre après les dernières semaines. Cependant, au fur et à mesure que je poursuis mes recherches, je m'attends à ce que davantage d'informations soient révélées. Au fur et à mesure que j'accumulerai tout au long de 2023, je serai assez honnête pour admettre si je me suis trompé et assez flexible pour quitter le navire si je le dois. Sinon, je continuerai à exécuter mon plan.

Il y a donc une autre question… Pourquoi ne pas regarder les couches 1 alternatives ?
La raison en est qu'avec le récent FUD autour de Solana, cela ouvre des portes aux investisseurs que les autres couches 1 ne peuvent tout simplement pas. Le potentiel de retour aux sommets précédents par rapport au prix actuel est un savoureux 20x et cela n'envisage pas une violation de l'ATH au cours du prochain cycle. Si nous avons la possibilité d'acheter à un niveau de support clé tel que 8 $ à 10 $, cela constitue un excellent argument que nous pouvons garantir un 40-50x avec un prix atteignant 400 $ au cours du prochain cycle.

Je pense qu'une autre grande partie de la raison pour laquelle je pense que Solana peut sortir de l'autre côté est à cause de mon expérience avec Ethereum au cours du cycle précédent. Bien sûr, ce n'est pas un scénario parfait, mais il y avait des appels sans fin sur la façon dont Ethereum allait mourir et était destiné à zéro. J'ai l'impression que ce genre de peur, d'incertitude et de doute dans un marché baissier reflète les meilleures opportunités.

4- Maillon de chaîne (LINK)

Certaines personnes peuvent voir ChainLink comme une vieille pièce de monnaie échouée, mais fondamentalement, il n'y en a pas beaucoup qui soient si importantes, en particulier en ce qui concerne les contrats intelligents. LINK est un oracle et les oracles fournissent des données hors chaîne à partir d'un certain nombre de sources par opposition à une source centralisée et, par conséquent, fournissent des données plus précises et fiables. En tant que leader et leader incontesté du marché dans ce secteur, lié à une communauté très solidaire, je pense que cela vaut la peine d'être ajouté au portefeuille. De plus, il y a une autre raison unique pour l'ajout de LINK qui n'est pas liée aux fondamentaux…

ChainLink était considéré comme un favori au cours du dernier cycle. Son rallye le plus impressionnant a eu lieu vers l'été 2020, alors que de nombreuses autres pièces venaient juste de commencer ou n'avaient pas encore pris beaucoup d'élan. Beaucoup ont été déçus des performances de LINK en 2021, mais la plupart ont acheté tard et n'avaient pas réalisé qu'il avait déjà tiré environ 15 fois l'année précédente. Ma question est la suivante : pourrait-il en être de même lors du prochain cycle et nous donner l'occasion d'effectuer une rotation des bénéfices au début du marché haussier ? Et oui, on ne tient pas, on touche nos cibles et on tourne !

Personnellement, je vois 3 $ à 5 $ comme une excellente opportunité d'acheter, mettant le prix à -90% / 92% par rapport à son précédent record historique. Encore une fois, il s'agit d'une autre pièce qui garantirait un investissement de 10 à 15 fois même si elle n'atteignait que ses sommets précédents. Avec des attentes de prix un peu plus élevées que cela, cela reste un achat attrayant bien qu'il s'agisse d'un autre jeton à grande capitalisation.

5- Pièce Binance (BNB)

Je pense que la plupart conviendraient que BNB a toujours été un choix solide, mais après les dernières semaines, cet argument n'a fait que se renforcer. Pendant le fiasco FTX, Binance a montré non seulement une grande force et un grand pouvoir dans l'industrie, mais aussi un bon moral et une promesse de faire mieux, surtout en matière de transparence. Parfois, vous soutenez le jockey, parfois vous soutenez l'entreprise. Dans ce cas, on a l'impression que nous pouvons confortablement soutenir à la fois CZ et Binance.

Maintenant, il y a un argument selon lequel BNB n'a pas suffisamment baissé pendant le marché baissier. La remise n'est pas assez bonne par rapport à de nombreux altcoins et je vous entends, mais il y a un contre-argument à cela. Binance brûle des jetons BNB sur une base trimestrielle. Leur objectif est de réduire l'offre totale de 200 millions à 100 millions. Bien sûr, cela prendra du temps, mais c'est un avantage pour un investisseur de voir l'offre diminuer alors que la demande augmente (dans un marché haussier). En septembre 2021, l'offre en circulation de BNB était d'environ 168 millions. Il est maintenant inférieur à 160 millions en un peu plus d'un an.

Ainsi, malgré la résilience de BNB en 2022 et sa chute "seulement" d' environ 73% de haut en bas, je pense qu'il y a encore une grande opportunité ici. Est-ce que je pense que BNB peut offrir un 50x lors du prochain cycle ? Pas du tout. Est-ce que je pense que BNB peut agir comme une option fondamentalement solide pour équilibrer ceux qui sont considérés comme plus risqués (SOL) tout en offrant un potentiel de 5 à 10x ? Absolument.

Courir les chiffres

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois préciser qu'il ne s'agit que de partager quelques réflexions sur « ce qui pourrait être » en termes d'objectifs personnels d'entrées et de sorties. Oui, certains de ces achats peuvent ne pas être remplis. Oui, certaines de ces sorties peuvent ne pas être remplies. Bien qu'il soit extrêmement important d'avoir un plan, si vous vous en tenez à un plan rigide et que vous êtes têtu, vous risquez de manquer des opportunités qui changeront votre vie. Nous devons être flexibles et nous adapter à ce que le marché nous dit.

En ce moment, personnellement, je ne pense pas que le fond soit comme vous pouvez le voir d'après les entrées moyennes ci-dessus. Bien que par rapport à ce que j'ai partagé plus tôt dans cet article, les entrées et les sorties du tableau ci-dessous sont basées sur mon côté conservateur. C'est juste pour peindre une image de ce que j'ai qui flotte dans mon cerveau. Pour réitérer, je serai flexible si je dois l'être !

Conclusion

Maintenant, après avoir passé environ 8 minutes à lire ceci, vous pensez peut-être que c'était extrêmement ennuyeux de ma part de sélectionner cinq pièces qui figurent dans le top 20 en fonction de la capitalisation boursière. Eh bien, pour un, vous vous trompez car LINK est en fait n ° 21 au moment de la rédaction et pour deux, c'est mon portefeuille de base . Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas là que 100% de mon capital ira comme je l'ai mentionné dans l'introduction. Je garderai certainement une grande partie de la monnaie de côté pour les capitalisations faibles à moyennes, mais bon nombre de mes achats seront de nouvelles pièces qui seront lancées en 2023 et peut-être 2024. Une chose que j'ai apprise au cours du dernier cycle est que les nouvelles pièces brillantes fonctionnent souvent. mieux que les trucs plus anciens, quels que soient les fondamentaux.

Une autre chose à considérer est de jouer les récits. Qu'il s'agisse de couches 1, de jetons Metaverse ou même de pièces meme, j'utiliserai le capital pour suivre l'argent et capitaliser sur ces opportunités. Le portefeuille ci-dessus est mon portefeuille " play it safe " qui me permet d'être à l'aise tout en prenant plus de risques ailleurs.

Pour moi, c'est un portefeuille qui a de fortes chances d'obtenir un rendement de 10 à 20 fois d'ici 3 à 5 ans. Il est facile d'être gourmand en crypto à cause des histoires que nous entendons, mais c'est toujours un RR insensé. Je crois personnellement qu'il vaut la peine d'envisager d'avoir un % de votre allocation de capital dans un portefeuille comme celui-ci. Il n'est pas nécessaire que ce soit exactement la même chose, mais quelque chose de similaire pour vous donner ce confort tout en prenant un risque plus élevé ailleurs.

Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres mentions honorables que je finirai probablement par détenir à un moment donné pendant un certain temps, mais elles ne font tout simplement pas partie de ce portefeuille. ATOM et MATIC pour n'en nommer que quelques-uns.

J'espère que cet article vous a été utile et vous donne un aperçu de mes réflexions avant de vous lancer dans le prochain marché haussier. Nous devrons peut-être être patients, mais en parlant d'expérience, cela vaut la peine d'attendre. Assurez-vous simplement d'avoir un plan réaliste et auquel vous vous en tiendrez.

Dernier conseil bonus - moyen, moyen, moyen ! Déplacez-vous lentement et n'allez pas à fond à un moment donné.

C'est mon premier article depuis un moment mais j'écrirai régulièrement à nouveau. Veuillez suivre sur Medium pour plus de contenu mais aussi sur Twitter et Telegram où je partagerai lorsque ces articles seront publiés.

Enfin, cet article ne doit pas être considéré comme un conseil financier et a été rédigé à des fins éducatives uniquement.

Bravo, Posty.