Plan działania CVI 2023

Feb 24 2023

Crypto Volatility Index (CVI) został utworzony, aby zaoferować osobom fizycznym i instytucjom z branży kryptograficznej infrastrukturę do zarządzania ryzykiem, angażowania się w handel i dokonywania inwestycji w oparciu o ich przewidywania dotyczące zmienności kryptowalut. Miniony rok był dla nas naprawdę wyjątkowy.

Crypto Volatility Index ( CVI ) został stworzony, aby zaoferować osobom fizycznym i instytucjom z branży kryptograficznej infrastrukturę do zarządzania ryzykiem, angażowania się w handel i dokonywania inwestycji w oparciu o ich przewidywania dotyczące zmienności kryptowalut.

Miniony rok był dla nas naprawdę wyjątkowy. W listopadzie 2022 r. zadebiutowaliśmy z CVI V3 , który zawierał wyczekiwany skarbiec Theta i token zmienności ($CVI). Premiera, której gospodarzem była sieć Arbitrum, okazała się wielkim sukcesem, przyciągając znaczną uwagę społeczności DeFi. Wyniki były imponujące, z ponad 3,7 mln USD zdeponowanymi w skarbcu Theta i ponad 10 mln USD postawionymi przez GOVI. Nasza baza użytkowników również odnotowała znaczny wzrost, a także dużą świadomość i zaangażowanie kluczowych graczy DeFi.

Tak ekscytujący jak rok 2022, rok 2023 będzie jeszcze większy. Z przyjemnością przedstawiamy nasz plan działania na rok 2023:

Główne tematy, na których skupimy się w 2023 roku to:

Optymalizacja handlu zmiennością: wyższa efektywność kapitałowa, mniejszy poślizg cenowy, handel lewarowany

Obsługa skoncentrowanej płynności V3: która pozwoli na wysoką efektywność kapitałową dla płynności tokena zmienności na skoncentrowanej płynności DEX
Uruchom nowy token zmienności : Ultra CVI ($UCVI) — lewarowany token zmienności, który pozwala inwestorom czerpać korzyści z niewielkich zmian w CVI.
Opracuj dynamiczną opłatę za finansowanie: nowy model do zarządzania ryzykiem deponentów skarbca Theta podczas wysokiego narażenia i zachęcania handlarzy tokenami $CVI podczas niskiego popytu.

Obniżenie emisji $GOVI do 0 — $GOVI stanie się żetonem deflacyjnym , a jego wartość będzie rosła wraz z jego wykorzystaniem
Przejście do modelu escrow : esGOVI i model nabywania uprawnień
Protokół rozwoju posiadanej płynności (PoL)

Integracja CVI z innymi udanymi protokołami Arbitrum. Na przykład nasza niedawna integracja z Factor Dao pozwoli nam tworzyć strategie hedgingowe oparte na LYRA dla dostawców płynności Theta Vault.
Uruchomienie programu skierowań , wspieranie wzrostu świadomości na temat CVI.

Optymalizacje handlu zmiennością

Skoncentrowana płynność (V3)

Wysoka efektywność kapitałowa dla płynności tokena zmienności poprzez uruchomienie skoncentrowanego skarbca płynności Theta, zintegrowanego z Uniswap V3! To nowe ulepszenie pozwoli handlowcom na minimalne poślizgi w transakcjach, wymagając jednocześnie znacznie mniejszej płynności niż w przypadku DEX-ów typu Uniswap V2. Głęboka i wydajna płynność, która będzie wspierana przez skarbiec, jest kluczowym wymogiem w celu uruchomienia lewarowanych tokenów zmienności, które były częścią wczesnej wizji CVI od samego początku. Ogólnie rzecz biorąc, skoncentrowana płynność dla tokenów zmienności jest niezbędnym krokiem, aby stały się one opłacalnym narzędziem zabezpieczającym dla dużych graczy i zaawansowanych użytkowników DeFi.

Ultra CVI ($UCVI): lewarowany token zmienności

$UCVI będzie odzwierciedlać ~2x ekspozycję na indeks CVI, umożliwiając inwestorom czerpanie korzyści z krótkoterminowych zmian w CVI, jednocześnie wymagając znacznie mniej kapitału!

Opłata za finansowanie dynamiczne

Jedną z najważniejszych kluczowych aktualizacji, które wprowadzimy, jest opłata za finansowanie dynamiczne. Obecnie stawka opłaty za finansowanie jest określana wyłącznie na podstawie poziomu CVI. Wraz ze wzrostem poziomu CVI stawka opłaty za finansowanie maleje i odwrotnie.

W nowo wprowadzonym modelu finansowania opłaty („FF”) stawka będzie również uzależniona od stopnia wykorzystania. Oznacza to, że gdy nastąpi gwałtowny wzrost popytu na token $CVI, wskaźnik opłaty za finansowanie wzrośnie, a gdy popyt na token spadnie, odpowiednio zmniejszy się wskaźnik FF. Wprowadzamy ten nowy model FF, aby zarządzać ryzykiem deponentów skarbca Theta podczas wysokiego narażenia i aby zachęcić inwestorów handlujących tokenami $CVI podczas niskiego popytu.

Tokenomika

Obniżenie emisji $GOVI

W IV kwartale 2022 r. wprowadzono CVI V3 jako zaawansowaną linię produktów CVI, wspierającą skalowalną płynność DEX. W tandemie przez cały 2022 r. prowadzono szeroko zakrojony proces PoL w celu zwiększenia płynności tokena $GOVI. Łącząc dojrzałą linię produktów z PoL, emisje $GOVI zostały znacznie zredukowane niemal do zera.

esGOVI

Następnym zamierzonym posunięciem po ograniczeniu emisji jest osiągnięcie zerowej emisji GOVI poprzez przyjęcie modelu escrowed, zapoczątkowanego przez GMX. Nowy model bezpośrednio powiąże wartość dodaną uczestników z otrzymanymi nagrodami, zachęcając tych, którzy wierzą w długoterminową wizję CVI, jednocześnie chroniąc protokół przed kapitałem najemników.

PoL — Protokół posiadanej płynności

W ciągu zaledwie trzech miesięcy od uruchomienia skarbiec Theta wygenerował imponującą stopę zwrotu na poziomie 8,9%, co odpowiada rocznemu zwrotowi w wysokości ~35,6%. Zgodnie z sugestią społeczności zostanie uruchomiony ostrożny proces PoL, aby protokół CVI stał się współwłaścicielem płynności skarbca, po udanym PoL przeprowadzonym dla płynności $GOVI. Ten proces nie tylko ułatwi tworzenie skarbca zabezpieczającego i integrację z innymi protokołami, ale także umożliwi protokołowi CVI udział w generowanym zysku ze skarbca. Na przykład PoL w wysokości 1 mln USD ze skarbca przyniosłoby około 356 tys. USD zysku dla samego protokołu, wraz z innymi deponentami skarbca theta.

Integracje zabezpieczające

Nawiązaliśmy współpracę z LYRA, jednym z największych protokołów handlu opcjami kryptograficznymi w przestrzeni DeFi, oraz z Factor Dao, protokołem, który oferuje elementy składowe do modułowego zarządzania aktywami.

Factor Dao zaoferuje skarbiec, który będzie oferował kombinację opcji LYRA i produktów zmienności CVI w celu stworzenia strategii zabezpieczających dla dostawców płynności Theta Vault oraz długich pozycji opcyjnych w Lyra za pośrednictwem $CVI.

Wierzymy, że skarbce Factor Dao zwiększą wykorzystanie i przypadki użycia dla handlowców $CVI i pomogą bezproblemowo zmniejszyć ryzyko dostawców płynności $CVI. Naszym celem jest stworzenie większej liczby partnerstw w celu zwiększenia możliwości tworzenia protokołu oraz opracowania nowych narzędzi i strategii.

Infrastruktura skierowań

Program rekomendacji stanowi ekscytującą szansę dołączenia do ścieżki wzrostu CVI i zdobycia zachęty do wprowadzania inwestorów zmienności do CVI, rozszerzając w ten sposób ekosystem CVI. Jego celem jest przyciągnięcie nowych użytkowników do platformy, wzmocnienie naszej społeczności oraz zachęcenie do handlu tokenami zmienności i uczestnictwa w skarbcach Theta. Uczestnicząc w tym programie, użytkownicy CVI mogą przyczynić się do stworzenia solidnej i dynamicznej społeczności traderów zmienności, jednocześnie otrzymując nagrody za swoje wysiłki.

Poprawiona refleksyjność sklepienia theta

Można by oczekiwać, że z czasem TVL skarbca osiągnie równowagę odpowiadającą wydajności generowanej przez użytkowanie. Aby jednak TVL stał się „lepki”, deponenci skarbca muszą być zachęcani do pozostania na nim przez długi czas i unikania zarządzania swoją płynnością zgodnie z ich postrzeganiem ryzyka na rynku. Planowane jest również wdrożenie pętli zwrotnej.

Ulepszenia UX i wsparcie dla urządzeń mobilnych

Po wdrożeniu TradingView koncentrujemy się teraz na ulepszaniu interfejsu użytkownika/użytkownika, aby zaoferować użytkownikom bardziej usprawnione i intuicyjne doświadczenie handlowe. Nasze wysiłki są ukierunkowane na zapewnienie profesjonalnym traderom niezbędnych narzędzi niezbędnych do ich działalności handlowej. Ponadto planujemy zintegrować lepszą obsługę urządzeń mobilnych w 2023 r., aby zapewnić bezproblemowy dostęp do naszej platformy w podróży.

Obsługa wielu zasobów

Platforma CVI została zaprojektowana tak, aby wspierać USDC jako aktywa podstawowe, zapewniając zwiększone bezpieczeństwo i minimalizując ekspozycję na de-pegging stabilnych monet, a także ryzyko rynkowe związane z innymi aktywami. Mimo to użytkownicy mogą preferować utrzymywanie zabezpieczenia w różnych aktywach, jednocześnie mając możliwość handlu i zapewniania płynności na CVI.

Aby zaspokoić obie preferencje, wprowadzimy unikalną funkcję, która zapewnia równowagę między nimi. Ta funkcja pozwoli platformie pozostać w USDC, jednocześnie obsługując wiele aktywów, dając użytkownikom elastyczność w dywersyfikacji ich ekspozycji zgodnie z ich preferencjami.

Infrastruktura wielu tokenów zmienności

W miarę zbliżania się premiery tokena $UCVI aktualizujemy naszą infrastrukturę, aby Theta Vault mogła obsługiwać wiele tokenów, a tym samym pomieścić wiele tokenów zmienności.

Bezpieczeństwo i Dodatkowe źródła danych

Uruchomiony zostanie program bug bounty w celu dodatkowego zabezpieczenia platformy. Rozumiemy znaczenie utrzymania bezpieczeństwa i integralności platformy CVI. Zdajemy sobie sprawę, że pomimo naszych najlepszych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych produktów, nadal mogą istnieć luki w zabezpieczeniach, których nie jesteśmy świadomi. Uruchamiając program nagród za błędy, zapraszamy etycznych hakerów i badaczy bezpieczeństwa do zidentyfikowania wszelkich potencjalnych luk w zabezpieczeniach, które mogą występować w naszym oprogramowaniu lub systemach. Umożliwi nam to proaktywne rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem i poprawę ogólnego bezpieczeństwa naszych produktów. Ponadto oferowanie nagród za identyfikowanie i zgłaszanie luk w zabezpieczeniach zachęca badaczy bezpieczeństwa do współpracy z nami i ostatecznie skutkuje lepszą ochroną CVI.

Jeśli chodzi o inny aspekt bezpieczeństwa — kluczowym wymogiem dla indeksu zmienności rynków DeFi jest uwzględnienie jak największej liczby źródeł danych, oprócz Deribit. Kalkulacja CVI zostanie zaktualizowana w celu uwzględnienia dodatkowych danych dotyczących opcji instrumentów pochodnych w miarę ich dojrzewania w 2023 r., zwiększając w ten sposób decentralizację CVI.

Streszczenie

Rok 2022 był niesamowitym rokiem wzrostu i osiągnięć dla Crypto Volatility Index. Mapa drogowa CVI 2023 obejmuje wiele znaczących kamieni milowych, z których wszystkie mają wspólny cel: utrzymanie naszej pozycji jako wiodącego protokołu zmienności DeFi i punktu odniesienia dla zmienności kryptowalut. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać najnowocześniejsze funkcje i funkcje, które poprawiają wrażenia użytkownika i oferują większą wartość dla naszej społeczności. Naszym celem jest przesuwanie granic tego, co jest możliwe w świecie DeFi. Z każdym rozwojem jesteśmy przekonani, że robimy kolejny krok w kierunku naszego ostatecznego celu, jakim jest zrewolucjonizowanie sposobu, w jaki ekosystem kryptograficzny podchodzi do zmienności.