Je fais du trading de crypto depuis 2014, et mon approche a toujours été orientée données et disciplinée. Je peux dire que ça a été tout un tour de montagnes russes. J'ai connu à la fois les hauts de faire des transactions rentables et les bas de subir des pertes en raison de décisions impulsives et d'une gestion des risques inadéquate.

Dès le début, j'avais des objectifs financiers clairs, suivi un plan de trading et pris des décisions basées sur une analyse approfondie des données du marché. J'avais également un fort état d'esprit pour faire face au stress et à l'incertitude qui accompagnent le trading sur le marché de la cryptographie.

Au fil des ans, j'ai appris de précieuses leçons sur l'importance de la discipline, du taux de réussite, des probabilités de stratégie et de la gestion des risques que j'aimerais partager avec vous dans cet article.

1. Discipline

L'un des aspects les plus cruciaux d'un trading de crypto réussi est la discipline. La discipline implique de fixer des objectifs de trading clairs, de suivre un plan de trading et d'éviter les décisions impulsives basées sur des émotions ou des facteurs externes.

En tant que trader orienté données, j'ai toujours accordé une grande importance à la discipline. J'ai fixé des objectifs commerciaux clairs et suivi un plan basé sur une analyse approfondie des données du marché. J'étudierais attentivement les tendances du marché et utiliserais l'analyse technique pour identifier les points d'entrée et de sortie, les ordres stop-loss et les objectifs de profit.

J'ai également évité les décisions impulsives basées sur des émotions ou des facteurs externes. En maintenant une approche disciplinée, j'ai pu rester concentré et éviter les risques inutiles, ce qui m'a aidé à obtenir des résultats cohérents.

En tant que commerçant, vous devez avoir un ensemble de règles que vous suivez systématiquement, quelles que soient les conditions du marché.

Par exemple:

La pratique d'un sport discipliné m'a aidée à adopter un mode de vie sain. J'essaie de faire de la gym avec mon coach au moins 5 jours par semaine. Si vous ne pouvez pas le faire avec votre coach, essayez d'y aller avec un ami. Il y a des moments où je n'ai pas envie de faire de l'exercice, mais je continue quand même.

La discipline et la création d'une routine régulière sont cruciales. Cela vous aidera à adopter une approche plus disciplinée dans le trading et vous permettra d'atteindre plus facilement vos objectifs.

2. Taux de victoire

Un autre facteur important à prendre en compte lors du trading est le taux de gain, qui fait référence au pourcentage de transactions rentables par rapport à toutes les transactions.

Un taux de gain élevé indique qu'un trader réalise des transactions plus rentables que des transactions perdantes. Bien qu'un taux de gain élevé ne garantisse pas les bénéfices, il fournit une mesure utile pour mesurer la performance d'un trader.

Alors que j'étais discipliné depuis le début, j'ai d'abord eu du mal à atteindre un taux de victoire constant. Je me laissais entraîner à essayer de réaliser un profit sur chaque transaction, ce qui entraînait des résultats incohérents. Cependant, j'ai vite réalisé que l'obtention d'un taux de réussite élevé était plus une question de cohérence que de rentabilité.

Je me suis concentré sur l'amélioration de ma stratégie de trading et sur le raffinement de mon approche de l'analyse technique. Les données, la liquidité et le volume m'ont aidé à trouver plus de configurations à haute probabilité. J'ai aussi appris à être patient et à éviter les overtrading.

En tant que trader, vous devez viser un taux de succès d'au moins 50% à 70%, ce qui indique un bon niveau de cohérence dans vos trades.

3. Probabilité de la stratégie

En ce qui concerne le trading de crypto, il existe de nombreuses approches et stratégies différentes que les traders peuvent utiliser. Cependant, en tant que personne qui s'appuie sur les données pour trouver des liquidités et des niveaux importants dans les graphiques, il est important d'avoir une stratégie de trading qui complète votre approche.

En tant que trader orienté données, j'ai toujours compté sur la liquidité pour guider mes décisions de trading. J'étudierais attentivement les graphiques et utiliserais les données du marché pour identifier les tendances et les niveaux clés de support et de résistance.

J'ai également utilisé une stratégie de range-trading pour capitaliser sur les mouvements de prix prévisibles dans une fourchette spécifique, et une stratégie de cassure pour tirer parti des mouvements de prix soudains qui ont franchi des niveaux clés de support ou de résistance. En ayant une stratégie claire qui complétait mon approche de l'analyse de marché, j'ai pu prendre de meilleures décisions et éviter d'être pris dans le bruit du marché.

Garder une trace de vos activités de trading et analyser le taux de réussite de vos stratégies peut fournir des informations précieuses pour prendre de meilleures décisions. Savoir quelles stratégies fonctionnent avec votre approche peut vous aider à augmenter la rentabilité et à maintenir la discipline dans le respect de vos systèmes. Je recommande d'utiliser un journal de trading pour améliorer la rentabilité et suivre vos systèmes de manière disciplinée.

4. Gestion des risques

La gestion des risques est primordiale dans le trading, car elle répond à de nombreux défis auxquels les traders sont confrontés. Dans différents styles de trading, la principale responsabilité d'un trader est de gérer les risques associés à chaque transaction. Cela implique d'identifier les points de sortie optimaux pour perdre des transactions tout en permettant aux bénéfices de croître.

L'importance de la gestion des risques ne peut être surestimée, car une poignée de pertes démesurées peut facilement annuler les gains de nombreuses transactions réussies. Même quelques erreurs peuvent considérablement saper l'avantage concurrentiel d'un trader, soulignant l'importance d'une gestion efficace des risques dans le trading.

De nombreuses pertes importantes proviennent de transactions avec des tailles de position inappropriées, et de nombreux commerçants ne comprennent pas l'impact de la taille des transactions sur le résultat net.

Bien que j'étais discipliné et axé sur les données, j'ai encore dû apprendre l'importance de la gestion des risques à la dure. J'ai subi des pertes en raison d'une gestion des risques inadéquate, ce qui m'a fait réaliser qu'une bonne gestion des risques est essentielle au succès des transactions. J'ai appris à identifier et à atténuer les risques potentiels avant d'effectuer une transaction :

1. comme la mise en place d'ordres stop-loss échelonnés pour limiter les pertes potentielles
2. diversifier mon portefeuille pour répartir le risque sur différents actifs
3. utiliser des méthodes de dimensionnement de position pour gérer mon exposition à un actif particulier
4. identifier le manque de liquidité en raison du glissement élevé des altcoins
5. compte tenu de l'événement/du risque extrême
6. après FTX, je fais beaucoup plus attention aux risques réglementaires et tiers

Il convient de noter que le sujet de la gestion des risques est assez vaste et qu'il est difficile de couvrir tous les aspects de manière exhaustive dans une seule section. Plus tôt, j'ai parlé de l'importance de gérer les risques lors du trading. Je prévois d'écrire un guide convivial qui couvrira tout ce que vous devez savoir sur la gestion des risques, y compris des formules pratiques qui vous aideront dans votre trading.

Alors que j'approche de la fin de mon écriture, je me sens obligé de fournir un exemple de la façon dont la discipline et la gestion des risques, associées à des stratégies à haute probabilité, peuvent augmenter considérablement vos chances de succès dans le trading.

Disons que vous négociez avec un taux de gain de 50 % :

Votre courbe d'équité et vos résultats apparaîtront comme indiqué ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, si vous êtes discipliné et que vous vous concentrez sur des stratégies à forte probabilité tout en vous contentant de moins, vous pouvez augmenter considérablement votre portefeuille dans plus de 100 transactions.

Supposons que vous négociez moins discipliné et 30 % de taux de gain :

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour voir votre courbe d'équité et vos résultats :

À ce stade, vous verrez qu'après 100 transactions, la probabilité de subir des pertes est proche de la probabilité de réaliser des bénéfices.

N'oubliez pas que plusieurs simulations peuvent être effectuées. De par leur nature, les résultats diffèrent, même si aucune modification n'est apportée au paramétrage.

En conclusion, mon expérience en tant que trader/investisseur orienté données m'a appris de précieuses leçons sur l'importance de la discipline, du taux de réussite, des probabilités de la stratégie et de la gestion des risques.

En étant discipliné, en me concentrant sur l'obtention d'un taux de réussite constant, en utilisant une stratégie de négociation qui complète mon approche de l'analyse du marché et en gérant efficacement les risques, j'ai pu obtenir des résultats constants et minimiser mes risques.

J'espère que ces leçons seront utiles à d'autres commerçants qui cherchent à améliorer leurs propres performances et à réussir sur les marchés. N'oubliez pas que le trading est un voyage et qu'en étant discipliné, axé sur les données et axé sur la gestion des risques, vous pouvez améliorer vos performances et atteindre vos objectifs.

Cordialement, Mehmet Ata KARTAL

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