Wierzę, że rok 2023 będzie rokiem akumulacji. Przy wielu porównaniach do poprzedniego cyklu, a konkretnie do 2019 roku, ma to duży sens. Jedno, czego jestem pewien, to to, że jesteśmy znacznie bliżej dna niż szczytu i dlatego właśnie teraz wydaje mi się, że warto podzielić się tym artykułem.

Zamierzam podzielić się pięcioma monetami , które będę kupować w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy, i podam kilka szczegółowych informacji na temat powodów, dla których zdecydowałem się na zakup każdego z nich. Ale zanim zaczniemy, chcę wyjaśnić, że nie będzie to miejsce, w którym trafia 100% mojego kapitału. Rozważ to portfolio, w portfelu. Zostańcie do końca, a wyjaśnię dlaczego w podsumowaniu.

1- Bitcoiny (BTC)

Bardzo przewidywalny, ale niezbędny początek tego portfela. Bez wdawania się w zbędne szczegóły, Bitcoin pozostaje królem kryptowalut i pozostanie nim jeszcze przez jakiś czas. Chociaż Bitcoin jest uważany za „bezpieczną przystań” świata kryptowalut, nadal może oferować bardzo hojne zwroty, jeśli kupisz we właściwym czasie, a Twoje oczekiwania będą nieco realistyczne.

Teraz, gdy każdy cykl się rozgrywa, branża dojrzewa, a całkowita kapitalizacja rynkowa rośnie. W rezultacie oszałamiające zwroty spowalniają (przynajmniej w przypadku BTC), a mnożniki zaczynają się zmniejszać. Rzućmy okiem na niektóre liczby:

2013 wysoki = 1240 USD > 2015 niski = 162 USD (-87%)
2015 niski = 162 USD > 2017 wysoki = 19 800 USD (~120x)
2017 wysoki = 19 800 USD > 2018 niski = 3150 USD (-84%)
2018 niski = 3150 USD > 2021 wysoki = 69 000 USD (~22x)

Dwie kluczowe obserwacje:
A) w miarę dojrzewania rynku mnożniki maleją. Jednak w porównaniu z tradycyjnymi rynkami jest to nadal korzystna nagroda za ryzyko.

B) jeśli BTC spadnie gdzieś w okolice znaku -85%, historycznie jest to dobry zakup. Jaka byłaby cena w tym cyklu? 10 000 $ . Co prowadzi mnie do strategii kupowania…

Po pierwsze łapanie dna jest przereklamowane, ale to artykuł na inną okazję. Uśrednianie jest odpowiedzią, jeśli chodzi o inwestowanie (handel jest inny) i uważam, że uśrednianie między 80% a 90% wypłaty jest optymalne niezależnie od tego, gdzie może być dno. To będzie 7 000-14 000 USD . Czy myślę, że niższe oferty zostaną trafione? Mało prawdopodobne, ale są tam „na wszelki wypadek”. Będąc całkowicie otwartym umysłem, być może żadna z ofert nie zostanie trafiona! Ważne jest, aby zaplanować wszystkie scenariusze iw tym przypadku używam analizy technicznej, aby zrozumieć, kiedy makro trend spadkowy zostaje przerwany, aby skłonić mnie do rozpoczęcia zakupów w drodze do góry.

A teraz porozmawiajmy jeszcze raz o celach i mnożnikach… Od
szczytu z 2013 r. do maksimum z 2017 r. ~18x Od szczytu
z 2017 r. do maksimum z 2021 r. ~3,5x

Widzisz wzór, znowu? Realistycznie, podczas następnej hossy, uważam, że uczciwe oszacowanie byłoby nie więcej niż dwukrotnością maksimum z 2021 roku. Planuję skalować w dowolnym miejscu między 110 000 a 130 000 USD . Możesz pomyśleć, że to pesymizm i tak jest w przypadku tych, którzy kupują dużo później w cyklu. Ale w moich oczach mamy szansę na około 10-krotny wzrost „najbezpieczniejszych” aktywów kryptograficznych w ciągu kilku lat. Spójrz na swoje oczekiwania tutaj.

2- Ethereum (ETH)

Robi się coraz bardziej przewidywalny, prawda? Pozwólcie, że wyjaśnię, dlaczego Ethereum jest prawdopodobnie moim pierwszym wyborem, jeśli chodzi o budowanie tego portfolio. Dla mnie i mojej tolerancji na ryzyko jest to świetna mieszanka, jeśli chodzi o nagrodę za ryzyko.

Niektórzy twierdzą, że z fundamentalnej perspektywy jest on równie, jeśli nie bardziej wartościowy niż Bitcoin. Z imponującą średnią 1 miliona transakcji dziennie i będąc wiodącą warstwą1 w przestrzeni, Ethereum bez wątpienia pozostanie tutaj, a okazja, którą mamy podczas bessy, jest warta rozważenia.

Teraz nie będę prowadził matematyki, tak jak zrobiłem to dla Bitcoina (to może być twoja praca domowa), ale obowiązują podobne zasady i czuję, że Ethereum jest przeznaczone na 5-cyfrowe zyski podczas następnej hossy. Byłoby to niewiele ponad 2x w porównaniu z poprzednim ATH (cały czas najwyższy) i myślę, że jest to osiągalny cel, ponieważ obecna kapitalizacja rynkowa wynosi tylko 140 miliardów dolarów w porównaniu do 315 miliardów dolarów Bitcoina.

Strategia jest prosta. Kupowanie ETH za 3 cyfry jest optymalne. Poniżej 1 000 USD warto uśrednić, niezależnie od konkretnej kwoty. Jedziemy 4-cyfrowym pociągiem, a następnie wyskakujemy przy 5-cyfrowym. Dla wyjaśnienia, kiedy mówię 5-cyfrowe, mam na myśli 10 000 $, a nie 90 000 $.

3- Solana (SOL)

Teraz pewnie myślisz, że to dziwne po tym wszystkim, co wydarzyło się z FTX? Ryzykowny? Jasne, ale z ryzykiem przychodzi nagroda. Po przeprowadzeniu własnych badań i zakwestionowaniu długowieczności Solany z powodu zaangażowania Sama, zdałem sobie sprawę, że moneta może nadal kwitnąć bez niego. W końcu jego zaangażowanie ma bardzo duże znaczenie finansowe, a nie fundamentalne.

„Firma giełdowa i handlowa Bankmana-Frieda zakupiła łącznie 58 086 686 tokenów SOL od Fundacji i siostrzanego podmiotu Solana Labs od sierpnia 2020 r., czytamy we wpisie na blogu. Fundacja stwierdziła, że ​​nie jest jasne, co stanie się z tymi aktywami w trakcie postępowania upadłościowego”. — Biurko monet.

Pomimo tej wiadomości i innych monet w ekosystemie SOL, które są powiązane z FTX, myślę, że Solana stała się wystarczająco dużym projektem i platformą, aby przetrwać takie problemy. Możliwe, że zobaczymy dalsze krótkoterminowe problemy, ale jest to szansa dla inwestorów, którzy wierzą, że jest światełko w tunelu.

Istnieje wiele znaków zapytania wokół przyszłości Solany i słusznie po ostatnich kilku tygodniach. Jednak w miarę kontynuowania badań spodziewam się, że więcej informacji wyjdzie na jaw. W miarę gromadzenia przez cały rok 2023 będę wystarczająco uczciwy, aby przyznać, że się myliłem, i wystarczająco elastyczny, aby wyskoczyć ze statku, jeśli będę musiał. W przeciwnym razie będę kontynuował realizację mojego planu.

Więc jest jeszcze jedno pytanie… Dlaczego nie spojrzeć na alternatywne warstwy 1?
Powodem tego jest to, że niedawny FUD wokół Solany otwiera inwestorom drzwi, których inne warstwy 1 po prostu nie mogą. Potencjał powrotu do poprzednich maksimów z obecnej ceny to smaczne 20x i to nie biorąc pod uwagę przełamania ATH w następnym cyklu. Jeśli mamy możliwość zakupu na kluczowym poziomie wsparcia, takim jak 8-10 USD, stanowi to świetny argument, że możemy zabezpieczyć 40-50x przy wzroście ceny do 400 USD w następnym cyklu.

Myślę, że kolejną ogromną częścią tego, dlaczego wierzę, że Solana może wyjść z tej drugiej strony, jest moje doświadczenie bycia świadkiem Ethereum w poprzednim cyklu. Oczywiście nie jest to idealny scenariusz, ale niekończące się wezwania o tym, jak Ethereum umrze i było przeznaczone do zera. Wydaje mi się, że ten rodzaj strachu, niepewności i wątpliwości na rynku niedźwiedzia jest odzwierciedleniem tego, gdzie mogą być najlepsze okazje.

4- ogniwo łańcucha (LINK)

Niektórzy ludzie mogą postrzegać ChainLink jako starą, wyrzuconą monetę, ale zasadniczo niewiele jest tak ważnych, szczególnie jeśli chodzi o inteligentne kontrakty. LINK jest wyrocznią, a wyrocznie dostarczają dane poza łańcuchem z wielu źródeł, w przeciwieństwie do jednego źródła scentralizowanego, a zatem zapewniają dokładniejsze i bardziej wiarygodne dane. Jako lider i zdecydowany lider rynku w tym sektorze, związany z bardzo wspierającą społecznością, myślę, że warto dodać go do portfolio. Ponadto istnieje inny wyjątkowy powód dodania LINK, który nie jest związany z podstawami…

ChainLink został uznany za lidera w ostatnim cyklu. Najbardziej imponujący rajd miał miejsce mniej więcej latem 2020 r., podczas gdy wiele innych monet dopiero się zaczęło lub nie nabrało jeszcze dużego rozpędu. Wielu było rozczarowanych wynikami LINK w 2021 r., ale większość kupiła późno i nie zdawała sobie sprawy, że rok wcześniej przyciągnęła ~15x . Moje pytanie brzmi, czy w następnym cyklu może powtórzyć się to samo i dać nam możliwość rotacji zysków na początku hossy? I tak, nie trzymamy, uderzamy w nasze cele i obracamy!

Osobiście uważam, że 3-5 USD to świetna okazja do zakupu, ustalając cenę na poziomie -90%/92% w stosunku do poprzedniego najwyższego poziomu w historii. Ponownie, jest to kolejna moneta, która zapewniłaby 10–15- krotność inwestycji, nawet gdyby osiągnęła swoje poprzednie maksima. Biorąc pod uwagę oczekiwania, że ​​cena będzie nieco wyższa, pozostaje atrakcyjnym zakupem, mimo że jest kolejnym tokenem o dużej kapitalizacji.

5- Moneta Binance (BNB)

Myślę, że większość zgodzi się, że BNB zawsze był dobrym wyborem, ale po kilku ostatnich tygodniach ten argument tylko się wzmocnił. Podczas fiaska FTX Binance pokazał nie tylko wielką siłę i moc w branży, ale także dobre morale i obietnicę poprawy, zwłaszcza jeśli chodzi o przejrzystość. Czasami wspierasz dżokeja, czasami wspierasz firmę. W tym przypadku wydaje się, że możemy wygodnie wesprzeć zarówno CZ, jak i Binance.

Teraz pojawia się argument, że BNB nie spadło wystarczająco podczas bessy. Rabat nie jest wystarczająco dobry w porównaniu do wielu altcoinów i słyszę cię, ale jest na to kontrargument. Binance spala tokeny BNB co kwartał. Ich celem jest zmniejszenie całkowitej podaży z 200 milionów do 100 milionów. Oczywiście zajmie to trochę czasu, ale dla inwestora pozytywne jest obserwowanie spadku podaży, podczas gdy popyt rośnie (na hossie). We wrześniu 2021 roku podaż BNB w obiegu wynosiła ~168 milionów. Obecnie jest to mniej niż 160 milionów w nieco ponad rok.

Tak więc pomimo odporności BNB w 2022 roku i „tylko” spadku o ~73% od góry do dołu, myślę, że wciąż jest tu świetna okazja. Czy myślę, że BNB może zaoferować 50x podczas następnego cyklu? Zupełnie nie. Czy uważam, że BNB może działać jako zasadniczo solidna opcja zapewniająca równowagę w stosunku do tych, które są uważane za bardziej ryzykowne (SOL), a jednocześnie oferuje potencjalne 5-10x ? Absolutnie.

Uruchamianie liczb

Zanim przejdziemy do tego, muszę bardzo jasno powiedzieć, że to tylko ja, dzieląc się przemyśleniami na temat tego, „ co może być ”, jeśli chodzi o moje osobiste cele wejść i wyjść. Tak, niektóre z tych zakupów mogą nie zostać zrealizowane. Tak, niektóre z tych wyjść mogą nie zostać wypełnione. Chociaż posiadanie planu jest niezwykle ważne, jeśli będziesz trzymał się sztywnego planu i będziesz uparty, możesz przegapić okazje do zmiany życia. Musimy być elastyczni i dostosowywać się do tego, co mówi nam rynek.

W tej chwili osobiście nie czuję, że dno jest w środku, jak widać na podstawie średnich wpisów powyżej. Chociaż w odniesieniu do tego, co udostępniłem wcześniej w tym artykule, wpisy i wyjścia w poniższej tabeli są oparte na mojej konserwatywnej stronie. To tylko po to, żeby namalować obraz tego, co krąży w moim mózgu. Powtarzam, będę elastyczny, jeśli będę musiał !

Wniosek

Teraz, po spędzeniu około 8 minut na czytaniu tego, możesz pomyśleć, że wybranie pięciu monet, które znajdują się w pierwszej dwudziestce pod względem kapitalizacji rynkowej, było z mojej strony wyjątkowo nudne. Cóż, po pierwsze, mylisz się, ponieważ LINK jest w rzeczywistości numerem 21 w momencie pisania, a po drugie, to jest moje podstawowe portfolio . Mam na myśli to, że nie jest to miejsce, w którym 100% mojego kapitału zostanie przeznaczone, jak wspomniałem we wstępie. Zdecydowanie odłożę dużą część reszty na niskie i średnie kapitalizacje, ale wiele z moich zakupów będzie dotyczyło nowych monet, które zostaną wprowadzone na rynek w 2023 r., a może 2024 r. Jedną z rzeczy, których nauczyłem się podczas ostatniego cyklu, jest to, że nowe błyszczące monety często osiągają lepsze wyniki lepsze niż starsze rzeczy, niezależnie od podstaw.

Kolejną rzeczą do rozważenia jest odtwarzanie narracji. Niezależnie od tego, czy będą to warstwy 1, tokeny Metaverse, czy nawet monety memów, będę wykorzystywał kapitał, aby podążać za pieniędzmi i wykorzystywać te możliwości. Powyższe portfolio jest moim portfelem „ graj ​​bezpiecznie ”, który pozwala mi czuć się komfortowo, jednocześnie podejmując większe ryzyko gdzie indziej.

Dla mnie jest to portfel, który ma dużą szansę na 10-20-krotny zwrot w ciągu 3-5 lat. Łatwo jest być chciwym w kryptowalutach ze względu na historie, które słyszymy, ale to wciąż szalony RR. Osobiście uważam, że warto rozważyć posiadanie procenta swojego kapitału w takim portfelu. Nie musi to być dokładnie to samo, ale coś podobnego, aby zapewnić ci ten komfort, jednocześnie podejmując większe ryzyko gdzie indziej.

I oczywiście jest wiele innych wyróżnień, które prawdopodobnie będę posiadał w pewnym momencie przez określony czas, ale one po prostu nie wchodzą w skład tego portfolio. ATOM i MATIC to tylko kilka przykładów.

Mam nadzieję, że ten artykuł był przydatny i daje wgląd w moje przemyślenia przed wyruszeniem w kolejną hossę. Być może będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość, ale mówiąc z doświadczenia, warto czekać. Po prostu upewnij się, że masz jakiś plan, który jest realistyczny i którego będziesz się trzymać.

Ostatnia wskazówka bonusowa — średnia, średnia, średnia! Poruszaj się powoli i nie wchodź all-in w żadnym momencie.

To mój pierwszy artykuł od dłuższego czasu, ale będę pisać regularnie. Proszę śledzić na Medium, aby uzyskać więcej treści, ale także na Twitterze i Telegramie , gdzie podzielę się informacjami, gdy te artykuły zostaną opublikowane.

Wreszcie, ten artykuł nie powinien być traktowany jako porada finansowa i został napisany wyłącznie w celach edukacyjnych.

Pozdrawiam Posty.