Handluję kryptowalutami od 2014 roku, a moje podejście zawsze było zorientowane na dane i zdyscyplinowane. Mogę powiedzieć, że to była niezła przejażdżka kolejką górską. Doświadczyłem zarówno wzlotów dokonując zyskownych transakcji, jak i upadków ponoszących straty z powodu impulsywnych decyzji i nieodpowiedniego zarządzania ryzykiem.

Od samego początku miałem jasne cele finansowe, postępowałem zgodnie z planem handlowym i podejmowałem decyzje na podstawie dokładnej analizy danych rynkowych. Miałem również silne nastawienie do radzenia sobie ze stresem i niepewnością związaną z handlem na rynku kryptograficznym.

Przez lata nauczyłem się kilku cennych lekcji na temat znaczenia dyscypliny, wskaźnika wygranych, prawdopodobieństwa strategii i zarządzania ryzykiem, którymi chciałbym się z tobą podzielić w tym artykule.

1. Dyscyplina

Jednym z najważniejszych aspektów udanego handlu kryptowalutami jest dyscyplina. Dyscyplina obejmuje wyznaczanie jasnych celów handlowych, przestrzeganie planu handlowego i unikanie impulsywnych decyzji opartych na emocjach lub czynnikach zewnętrznych.

Jako trader zorientowany na dane zawsze przywiązywałem dużą wagę do dyscypliny. Wyznaczyłem jasne cele handlowe i postępowałem zgodnie z planem opartym na dokładnej analizie danych rynkowych. Uważnie przestudiowałbym trendy rynkowe i wykorzystał analizę techniczną do zidentyfikowania punktów wejścia i wyjścia, zleceń stop-loss i celów zysku.

Unikałam też impulsywnych decyzji podyktowanych emocjami czy czynnikami zewnętrznymi. Utrzymując zdyscyplinowane podejście, byłem w stanie zachować koncentrację i uniknąć niepotrzebnego ryzyka, co pomogło mi osiągnąć spójne wyniki.

Jako trader powinieneś mieć zestaw zasad, których konsekwentnie przestrzegasz, niezależnie od warunków rynkowych.

Na przykład:

Uprawianie sportu zdyscyplinowanego pomogło mi w prowadzeniu zdrowego trybu życia. Staram się ćwiczyć z moim trenerem co najmniej 5 dni w tygodniu. Jeśli nie możesz tego zrobić ze swoim trenerem, spróbuj iść z przyjacielem. Są chwile, kiedy nie mam ochoty na ćwiczenia, ale i tak idę dalej.

Dyscyplina i stworzenie regularnej rutyny są kluczowe. Pomoże Ci to przyjąć bardziej zdyscyplinowane podejście do handlu i ułatwi osiągnięcie Twoich celów.

2. Współczynnik wygranych

Innym ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę podczas handlu, jest współczynnik wygranych, który odnosi się do odsetka zyskownych transakcji w porównaniu ze wszystkimi transakcjami.

Wysoki współczynnik wygranych wskazuje, że trader zawiera bardziej zyskowne transakcje niż transakcje przegrywające. Chociaż wysoki wskaźnik wygranych nie gwarantuje zysków, zapewnia przydatną miarę do pomiaru wydajności tradera.

Chociaż od początku byłem zdyscyplinowany, początkowo miałem problemy z osiągnięciem stałego wskaźnika wygranych. Dałem się złapać na próbie osiągnięcia zysku na każdej pojedynczej transakcji, co prowadziło do niespójnych wyników. Szybko jednak zdałem sobie sprawę, że osiągnięcie wysokiego wskaźnika wygranych było bardziej kwestią konsekwencji niż rentowności.

Skupiłem się na poprawie mojej strategii handlowej i udoskonaleniu podejścia do analizy technicznej. Dane, płynność i wolumen pomogły mi znaleźć bardziej prawdopodobne konfiguracje. Nauczyłem się też cierpliwości i unikania overtradingu.

Jako trader powinieneś dążyć do osiągnięcia współczynnika trafień na poziomie co najmniej 50% do 70%, co wskazuje na dobry poziom spójności w Twoich transakcjach.

3. Prawdopodobieństwo strategii

Jeśli chodzi o handel kryptowalutami, istnieje wiele różnych podejść i strategii, z których mogą korzystać handlowcy. Jednak jako ktoś, kto polega na danych, aby znaleźć płynność i ważne poziomy na wykresach, ważne jest, aby mieć strategię handlową, która uzupełnia twoje podejście.

Jako trader zorientowany na dane zawsze polegałem na płynności przy podejmowaniu decyzji handlowych. Uważnie przestudiowałbym wykresy i wykorzystał dane rynkowe do zidentyfikowania trendów i kluczowych poziomów wsparcia i oporu.

Użyłem również strategii handlu zakresami, aby wykorzystać przewidywalne ruchy cen w określonym przedziale, oraz strategii wybicia, aby skorzystać z nagłych ruchów cen, które przebiły kluczowe poziomy wsparcia lub oporu. Dysponując jasną strategią, która uzupełniała moje podejście do analizy rynku, mogłem podejmować lepsze decyzje i unikać zamieszania na rynku.

Prowadzenie rejestru działań handlowych i analizowanie wskaźnika sukcesu strategii może dostarczyć cennych spostrzeżeń do podejmowania lepszych decyzji. Wiedza o tym, które strategie pasują do Twojego podejścia, może pomóc w zwiększeniu rentowności i utrzymaniu dyscypliny w przestrzeganiu Twoich systemów. Polecam korzystanie z dziennika handlowego, aby poprawić rentowność i śledzić swoje systemy w zdyscyplinowany sposób.

4. Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem ma nadrzędne znaczenie w handlu, ponieważ odpowiada na wiele wyzwań, przed którymi stoją handlowcy. W przypadku różnych stylów handlu głównym obowiązkiem tradera jest zarządzanie ryzykiem związanym z każdą transakcją. Wiąże się to z określeniem optymalnych punktów wyjścia dla stratnych transakcji, przy jednoczesnym umożliwieniu wzrostu zysków.

Nie można przecenić znaczenia zarządzania ryzykiem, ponieważ garstka ponadwymiarowych strat może z łatwością zniweczyć zyski z wielu udanych transakcji. Nawet kilka błędów może znacznie osłabić przewagę konkurencyjną tradera, co podkreśla krytyczność skutecznego zarządzania ryzykiem w handlu.

Wiele dużych strat wynika z transakcji o nieodpowiedniej wielkości pozycji, a wielu traderów nie rozumie wpływu wielkości transakcji na wyniki finansowe.

Chociaż byłem zdyscyplinowany i zorientowany na dane, musiałem nauczyć się na własnej skórze, jak ważne jest zarządzanie ryzykiem. Poniosłem straty z powodu nieodpowiedniego zarządzania ryzykiem, co uświadomiło mi, że właściwe zarządzanie ryzykiem jest niezbędne do udanego handlu. Nauczyłem się identyfikować i ograniczać potencjalne ryzyko przed dokonaniem transakcji:

1. takie jak ustawianie skalowanych zleceń stop-loss w celu ograniczenia potencjalnych strat
2. dywersyfikację mojego portfela w celu rozłożenia ryzyka na różne aktywa
3. stosowanie metod ustalania wielkości pozycji w celu zarządzania moją ekspozycją na określone aktywa
4. identyfikacja braku płynności z powodu dużego poślizgu cen altcoinów
5. biorąc pod uwagę ryzyko zdarzenia/ogonu
6. po FTX zwracam dużo większą uwagę na ryzyko regulacyjne i związane z podmiotami zewnętrznymi

Warto zauważyć, że tematyka zarządzania ryzykiem jest dość obszerna, a wyczerpujące omówienie wszystkich aspektów w jednym rozdziale jest nie lada wyzwaniem. Wcześniej mówiłem o tym, jak ważne jest zarządzanie ryzykiem podczas handlu. Planuję napisać przyjazny dla użytkownika przewodnik, który obejmie wszystko, co musisz wiedzieć o zarządzaniu ryzykiem, w tym kilka przydatnych formuł, które pomogą ci w handlu.

Zbliżając się do końca pisania, czuję się w obowiązku podać przykład, w jaki sposób dyscyplina i zarządzanie ryzykiem w połączeniu ze strategiami wysokiego prawdopodobieństwa mogą znacznie zwiększyć Twoje szanse na sukces w handlu.

Powiedzmy, że handlujesz z 50% współczynnikiem wygranych:

Twoja krzywa equity i wyniki będą wyglądać tak, jak pokazano poniżej.

Jak widać na powyższym wykresie, jeśli jesteś zdyscyplinowany i koncentrujesz się na strategiach o wysokim prawdopodobieństwie, a zadowalasz się mniej, możesz znacznie zwiększyć swoje portfolio w ponad 100 transakcjach.

Załóżmy, że handlujesz mniej zdyscyplinowany i 30% wskaźnik wygranych:

Zapoznaj się z poniższym wykresem, aby zobaczyć swoją krzywą equity i wyniki:

W tym momencie zobaczysz, że po 100 transakcjach prawdopodobieństwo poniesienia strat jest bliskie prawdopodobieństwu osiągnięcia zysków.

Nie zapominaj, że można przeprowadzić kilka symulacji. Ze względu na swój charakter wyniki różnią się, nawet jeśli nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w parametryzacji.

Podsumowując, moje doświadczenie jako tradera/inwestora zorientowanego na dane nauczyło mnie kilku cennych lekcji na temat znaczenia dyscypliny, wskaźnika wygranych, prawdopodobieństwa strategii i zarządzania ryzykiem.

Dzięki zdyscyplinowaniu, skupieniu się na osiągnięciu stałego wskaźnika wygranych, zastosowaniu strategii handlowej, która uzupełnia moje podejście do analizy rynku i efektywnemu zarządzaniu ryzykiem, byłem w stanie osiągnąć spójne wyniki i zminimalizować ryzyko.

Mam nadzieję, że te lekcje będą pomocne dla innych traderów, którzy chcą poprawić swoje wyniki i osiągnąć sukces na rynkach. Pamiętaj, że handel to podróż, a będąc zdyscyplinowanym, zorientowanym na dane i skoncentrowanym na zarządzaniu ryzykiem, możesz poprawić swoje wyniki i osiągnąć swoje cele.

Najlepszy, Mehmet Ata KARTAL

https://twitter.com/mehmetatakartal

https://partner.bybit.com/b/ata