Lộ trình CVI 2023

Feb 24 2023

Chỉ số biến động tiền điện tử (CVI) được thành lập để cung cấp cơ sở hạ tầng cho các cá nhân và tổ chức trong ngành công nghiệp tiền điện tử để quản lý rủi ro, tham gia giao dịch và đầu tư dựa trên dự đoán của họ về sự biến động của tiền điện tử. Năm vừa qua thực sự đáng nhớ đối với chúng tôi.

Chỉ số biến động tiền điện tử ( CVI ) được thành lập để cung cấp cơ sở hạ tầng cho các cá nhân và tổ chức trong ngành công nghiệp tiền điện tử để quản lý rủi ro, tham gia giao dịch và đầu tư dựa trên dự đoán của họ về sự biến động của tiền điện tử.

Năm vừa qua thực sự đáng nhớ đối với chúng tôi. Trở lại vào tháng 11 năm 2022, chúng tôi đã ra mắt CVI V3 , có mã thông báo biến động và vault Theta rất được mong đợi ($CVI). Sự ra mắt, được lưu trữ trên chuỗi Arbitrum, đã thành công tốt đẹp, thu hút sự chú ý đáng kể trong cộng đồng DeFi. Kết quả thật ấn tượng, với hơn 3,7 triệu đô la được gửi vào kho tiền Theta và hơn 10 triệu đô la được đặt cược vào GOVI. Cơ sở người dùng của chúng tôi cũng đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, cũng như mức độ nhận biết và tương tác cao từ những người chơi chính của DeFi.

Sôi động như năm 2022, năm 2023 thậm chí sẽ còn lớn hơn. Chúng tôi vui mừng giới thiệu lộ trình của chúng tôi cho năm 2023:

Các chủ đề chính mà chúng tôi sẽ tập trung vào trong năm 2023 là:

Tối ưu hóa giao dịch biến động: hiệu quả sử dụng vốn cao hơn, trượt giá thấp hơn, giao dịch có đòn bẩy

Hỗ trợ thanh khoản tập trung V3: Điều này sẽ cho phép hiệu quả vốn cao đối với tính thanh khoản của mã thông báo biến động trên các DEX thanh khoản tập trung
Khởi chạy một mã thông báo biến động mới : Ultra CVI ($UCVI) — mã thông báo biến động đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch hưởng lợi từ những thay đổi nhỏ trong CVI.
Phát triển một khoản phí tài trợ năng động: một mô hình mới để quản lý rủi ro của những người gửi tiền vào Theta vault trong thời gian tiếp xúc nhiều và để khuyến khích các nhà giao dịch mã thông báo $CVI trong thời gian nhu cầu thấp.

Giảm mức phát thải $GOVI xuống 0 — $GOVI sẽ trở thành mã thông báo giảm phát và giá trị của nó sẽ tăng lên khi sử dụng
Chuyển sang mô hình ký quỹ : esGOVI và mô hình trao quyền
Phát triển thanh khoản sở hữu giao thức (PoL)

Tích hợp CVI với các giao thức Arbitrum thành công khác. Ví dụ: sự tích hợp gần đây của chúng tôi với Factor Dao sẽ cho phép chúng tôi tạo các chiến lược phòng ngừa rủi ro dựa trên LYRA cho các nhà cung cấp thanh khoản Theta Vault.
Khởi động chương trình Giới thiệu , hỗ trợ nâng cao nhận thức về CVI.

Tối ưu hóa giao dịch biến động

Thanh khoản tập trung (V3)

Hiệu quả sử dụng vốn cao đối với tính thanh khoản của mã thông báo biến động bằng cách tung ra kho tiền Theta có tính thanh khoản tập trung, được tích hợp với Uniswap V3! Cải tiến mới này sẽ cho phép các nhà giao dịch chịu mức trượt giá tối thiểu trong các giao dịch trong khi yêu cầu thanh khoản ít hơn đáng kể so với các DEX loại Uniswap V2. Tính thanh khoản sâu và hiệu quả, sẽ được hỗ trợ bởi kho tiền, là một yêu cầu quan trọng để khởi chạy các mã thông báo biến động có đòn bẩy, vốn là một phần trong tầm nhìn ban đầu của CVI kể từ khi thành lập. Nhìn chung, tính thanh khoản tập trung cho các mã thông báo biến động là một bước bắt buộc để chúng trở thành công cụ phòng ngừa rủi ro khả thi cho những người chơi lớn và người dùng có quyền lực trong DeFi.

Ultra CVI ($UCVI): Mã thông báo biến động đòn bẩy

$UCVI sẽ phản ánh ~2 lần mức độ tiếp xúc với chỉ số CVI, cho phép các nhà giao dịch hưởng lợi từ những thay đổi ngắn hạn trong CVI, trong khi yêu cầu ít vốn hơn đáng kể!

Phí tài trợ động

Một trong những nâng cấp quan trọng nhất mà chúng tôi sẽ thực hiện là phí cấp vốn linh hoạt. Hiện tại, tỷ lệ phí tài trợ chỉ được xác định bởi mức CVI. Khi mức CVI tăng lên, tỷ lệ phí tài trợ giảm và ngược lại.

Trong mô hình phí cấp vốn (“FF”) mới được giới thiệu, tỷ lệ này cũng sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ sử dụng. Điều này có nghĩa là khi nhu cầu về mã thông báo $CVI tăng đột biến, tỷ lệ phí tài trợ sẽ tăng lên và khi nhu cầu về mã thông báo giảm xuống, tỷ lệ FF sẽ giảm theo. Chúng tôi đang giới thiệu mô hình FF mới này để quản lý rủi ro của những người gửi tiền trong kho tiền Theta trong thời gian tiếp xúc nhiều và để khuyến khích các nhà giao dịch mã thông báo $CVI trong thời gian nhu cầu thấp.

Tokenomics

Giảm lượng khí thải $GOVI

Vào quý 4 năm 2022, CVI V3 được giới thiệu là dòng sản phẩm tiên tiến của CVI, hỗ trợ thanh khoản DEX có thể mở rộng. Đồng thời, một quy trình PoL mở rộng đã được tiến hành trong suốt năm 2022 để tăng cường tính thanh khoản của mã thông báo $GOVI. Bằng cách kết hợp dòng sản phẩm trưởng thành với PoL, lượng phát thải $GOVI đã giảm đáng kể xuống gần bằng không.

esGOVI

Sau khi giảm lượng khí thải, động thái dự định tiếp theo là đạt được mức phát thải 0 đô la GOVI bằng cách áp dụng mô hình ký quỹ do GMX tiên phong. Mô hình mới sẽ kết nối trực tiếp giá trị gia tăng của người tham gia với phần thưởng họ nhận được, khuyến khích những người tin tưởng vào tầm nhìn dài hạn của CVI, đồng thời bảo vệ giao thức khỏi vốn hám lợi.

PoL — Thanh khoản sở hữu giao thức

Chỉ trong ba tháng kể từ khi ra mắt, Theta vault đã tạo ra lợi suất ấn tượng là 8,9%, tương đương với lợi nhuận hàng năm ~35,6%. Theo đề xuất của cộng đồng, một quy trình PoL cẩn thận sẽ được khởi chạy để giao thức CVI trở thành chủ sở hữu một phần thanh khoản của kho tiền, sau PoL thành công được thực hiện cho thanh khoản $GOVI. Quá trình này sẽ không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo kho bảo hiểm rủi ro và tích hợp với các giao thức khác mà còn cho phép giao thức CVI chia sẻ lợi nhuận được tạo ra của kho tiền. Chẳng hạn, PoL trị giá 1 triệu đô la từ kho tiền sẽ mang lại lợi nhuận ~356 nghìn đô la cho chính giao thức, cùng với những người gửi tiền theta vault khác.

Tích hợp bảo hiểm rủi ro

Chúng tôi đã hợp tác với LYRA, một trong những giao thức giao dịch tùy chọn tiền điện tử lớn nhất trong không gian DeFi và Factor Dao, một giao thức cung cấp các khối xây dựng để quản lý tài sản theo mô-đun.

Factor Dao sẽ cung cấp một kho tiền cung cấp sự kết hợp giữa các tùy chọn LYRA và các sản phẩm biến động CVI để tạo chiến lược phòng ngừa rủi ro cho các nhà cung cấp Thanh khoản Theta Vault và các vị trí tùy chọn mua trong Lyra thông qua $CVI.

Chúng tôi tin rằng các kho tiền Factor Dao sẽ tăng mức sử dụng và các trường hợp sử dụng cho các nhà giao dịch $CVI, đồng thời giúp giảm liên tục rủi ro của các nhà cung cấp Thanh khoản $CVI. Chúng tôi mong muốn tạo ra nhiều quan hệ đối tác hơn để tăng khả năng kết hợp của giao thức và phát triển các công cụ và chiến lược mới.

cơ sở hạ tầng giới thiệu

Chương trình giới thiệu mang đến cơ hội hấp dẫn để tham gia hành trình phát triển của CVI và nhận được các ưu đãi khi giới thiệu các nhà giao dịch biến động cho CVI, từ đó mở rộng hệ sinh thái CVI. Mục tiêu của nó là thu hút người dùng mới vào nền tảng, củng cố cộng đồng của chúng tôi và khuyến khích giao dịch Mã thông báo biến động và tham gia vào kho tiền Theta. Khi tham gia chương trình này, người dùng CVI có thể góp phần hình thành một cộng đồng mạnh mẽ và năng động gồm các nhà giao dịch biến động, đồng thời nhận được phần thưởng cho những nỗ lực của họ.

Cải thiện khả năng phản xạ của theta vault

Người ta mong đợi rằng theo thời gian, TVL của kho tiền sẽ đạt đến trạng thái cân bằng phù hợp với sản lượng do việc sử dụng tạo ra. Tuy nhiên, để TVL trở nên “dính”, những người gửi tiền vào kho tiền phải được khuyến khích ở lại trong thời gian dài và tránh quản lý thanh khoản ra vào theo nhận thức rủi ro của họ về thị trường. Một vòng lặp phản xạ cũng được lên kế hoạch thực hiện.

Cải tiến UX và hỗ trợ di động

Sau khi triển khai TradingView, chúng tôi hiện đang tập trung vào việc nâng cao UI/UX để cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch trực quan và hợp lý hơn. Những nỗ lực của chúng tôi hướng đến việc cung cấp cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp những công cụ thiết yếu cần thiết cho hoạt động giao dịch của họ. Hơn nữa, chúng tôi có kế hoạch tích hợp hỗ trợ di động tốt hơn vào năm 2023 để đảm bảo khả năng truy cập liền mạch vào nền tảng của chúng tôi khi đang di chuyển.

Hỗ trợ nhiều nội dung

Nền tảng CVI được thiết kế để hỗ trợ USDC làm tài sản cơ sở, mang lại sự an toàn nâng cao và giảm thiểu rủi ro đối với việc gỡ bỏ đồng tiền ổn định cũng như rủi ro thị trường liên quan đến các tài sản khác. Mặc dù vậy, người dùng có thể muốn giữ tài sản thế chấp của mình bằng các tài sản khác nhau trong khi vẫn có thể giao dịch và cung cấp thanh khoản trên CVI.

Để phục vụ cho cả hai sở thích, chúng tôi sẽ giới thiệu một tính năng độc đáo tạo ra sự cân bằng giữa hai sở thích. Tính năng này sẽ cho phép nền tảng duy trì bằng USDC đồng thời hỗ trợ nhiều tài sản, cho phép người dùng linh hoạt đa dạng hóa mức độ tiếp xúc theo sở thích của họ.

Cơ sở hạ tầng nhiều mã thông báo biến động

Khi sắp ra mắt mã thông báo $UCVI, chúng tôi đang nâng cấp cơ sở hạ tầng của mình để cho phép Theta Vault hỗ trợ nhiều mã thông báo, do đó hỗ trợ nhiều mã thông báo biến động.

Bảo mật và nguồn dữ liệu bổ sung

Một chương trình tiền thưởng lỗi sẽ được khởi chạy để bảo mật nền tảng bổ sung. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn của nền tảng CVI. Chúng tôi nhận thấy rằng mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính bảo mật cho các sản phẩm của mình, vẫn có thể có những lỗ hổng mà chúng tôi không biết. Bằng cách khởi chạy chương trình tiền thưởng lỗi, chúng tôi đang mời các tin tặc có đạo đức và các nhà nghiên cứu bảo mật xác định bất kỳ lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn nào có thể tồn tại trong phần mềm hoặc hệ thống của chúng tôi. Điều này sẽ cho phép chúng tôi chủ động giải quyết mọi lo ngại về bảo mật và cải thiện bảo mật tổng thể cho các sản phẩm của chúng tôi. Ngoài ra, việc cung cấp phần thưởng cho việc xác định và báo cáo các lỗ hổng khuyến khích các nhà nghiên cứu bảo mật cộng tác với chúng tôi và cuối cùng mang lại sự bảo vệ tốt hơn cho CVI.

Ở một khía cạnh khác của bảo mật — một yêu cầu quan trọng đối với chỉ số biến động của thị trường DeFi là bao gồm càng nhiều nguồn dữ liệu càng tốt, ngoài Deribit. Tính toán CVI sẽ được cập nhật để bao gồm dữ liệu tùy chọn phái sinh bổ sung khi chúng hoàn thiện trong suốt năm 2023, do đó làm tăng tính phân cấp của CVI.

Bản tóm tắt

Năm 2022 là một năm tăng trưởng và thành tựu to lớn đối với Chỉ số biến động tiền điện tử. Lộ trình CVI 2023 tự hào có nhiều cột mốc quan trọng, tất cả đều có chung một mục tiêu: duy trì vị thế của chúng tôi là giao thức biến động DeFi hàng đầu và là tiêu chuẩn cho sự biến động của tiền điện tử. Chúng tôi cam kết cung cấp các tính năng và chức năng tiên tiến giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và mang lại giá trị lớn hơn cho cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi tận tâm đẩy lùi ranh giới của những gì có thể trong thế giới DeFi. Với mỗi bước phát triển, chúng tôi tự tin rằng chúng tôi đang tiến thêm một bước tới mục tiêu cuối cùng là cách mạng hóa cách hệ sinh thái tiền điện tử tiếp cận sự biến động.