Tôi tin rằng năm 2023 sẽ là năm của sự tích lũy. Với nhiều so sánh với chu kỳ trước và cụ thể là năm 2019, nó rất có ý nghĩa. Một điều tôi chắc chắn là chúng ta đang ở gần đáy hơn nhiều so với đỉnh cao và đó là lý do tại sao tôi cảm thấy đúng đắn khi chia sẻ bài viết này ngay bây giờ.

Tôi sẽ chia sẻ năm đồng tiền mà tôi sẽ mua trong vòng 12–18 tháng tới và tôi sẽ cung cấp một số chi tiết chuyên sâu về lý do của tôi cho từng loại. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn nói rõ rằng đây sẽ không phải là nơi 100% vốn của tôi được chuyển đến. Hãy coi đây là một danh mục đầu tư, trong một danh mục đầu tư. Hãy theo dõi cho đến khi kết thúc và tôi sẽ giải thích lý do tại sao trong phần kết luận.

1-Bitcoin (BTC)

Một khởi đầu rất dễ đoán nhưng cần thiết cho danh mục đầu tư này. Không đi sâu vào chi tiết không cần thiết, Bitcoin vẫn là vua của tiền điện tử và sẽ giữ nguyên vị trí này trong một thời gian. Mặc dù Bitcoin được coi là 'nơi trú ẩn an toàn' của thế giới tiền điện tử, nhưng nó vẫn có thể mang lại một số lợi nhuận rất hào phóng nếu bạn mua vào đúng thời điểm và kỳ vọng của bạn có phần thực tế.

Bây giờ khi mỗi chu kỳ diễn ra, ngành này trưởng thành và tổng vốn hóa thị trường tăng lên. Kết quả là, lợi nhuận đáng kinh ngạc chậm lại (ít nhất là đối với BTC) và hệ số nhân bắt đầu giảm dần. Hãy cùng điểm qua một số con số:

Mức cao năm 2013 = $1.240 > mức thấp năm 2015 = $162 (-87%)
mức thấp năm 2015 = $162 > mức cao năm 2017 = $19.800 (~120x)
mức cao năm 2017 = $19.800 > mức thấp năm 2018 = $3.150 (-84%)
mức thấp năm 2018 = $3.150 > mức cao năm 2021 = $69.000 (~22x)

Hai quan sát chính ở đây:
A) khi thị trường trưởng thành, số nhân giảm. Tuy nhiên, so với các thị trường truyền thống, đây vẫn là một Phần thưởng Rủi ro thuận lợi.

B) nếu BTC giảm xuống bất kỳ đâu quanh mốc -85%, thì theo lịch sử, đó là một giao dịch mua tốt. Giá đó sẽ là bao nhiêu trong chu kỳ này? $10,000 . Điều đó dẫn tôi đến với chiến lược mua hàng…

Đầu tiên, việc bắt đáy được đánh giá quá cao, nhưng đó là một bài viết cho một thời điểm khác. Tính trung bình là câu trả lời khi nói đến đầu tư (giao dịch là khác nhau) và tôi tin rằng tính trung bình trong khoảng từ 80% -90% tỷ lệ rút tiền là tối ưu bất kể đáy có thể ở đâu. Đây sẽ là $7.000-$14.000 . Tôi có nghĩ rằng các giá thầu thấp hơn được đánh? Không chắc, nhưng chúng ở đó 'chỉ trong trường hợp'. Hoàn toàn cởi mở, có thể không có giá thầu nào trúng! Điều quan trọng là lập kế hoạch cho tất cả các kịch bản và trong trường hợp này, tôi sử dụng phân tích kỹ thuật để hiểu khi nào xu hướng giảm vĩ mô bị phá vỡ để khuyến khích tôi bắt đầu mua khi giá đang tăng.

Bây giờ, hãy nói lại về các mục tiêu và hệ số nhân…
Mức cao nhất năm 2013 đến mức cao nhất năm 2017 là ~18 lần Mức
cao năm 2017 đến mức cao năm 2021 là ~3,5 lần

Xem mô hình, một lần nữa? Trên thực tế, trong đợt tăng giá tiếp theo, tôi tin rằng ước tính hợp lý sẽ không nhiều hơn gấp 2 lần mức cao nhất năm 2021. Tôi dự định mở rộng quy mô ở bất kỳ đâu trong khoảng từ 110.000 đến 130.000 đô la . Bạn có thể nghĩ rằng điều đó là bi quan và nó đúng như vậy đối với những người mua muộn hơn nhiều trong chu kỳ. Nhưng trong mắt tôi, chúng ta có cơ hội kiếm được gấp 10 lần tài sản tiền điện tử 'an toàn nhất' trong vòng vài năm tới. Đặt kỳ vọng của bạn vào quan điểm ở đây.

2- Ethereum (ETH)

Nó đang trở nên dễ đoán hơn, phải không? Hãy để tôi giải thích tại sao Ethereum có lẽ là lựa chọn đầu tiên của tôi khi xây dựng danh mục đầu tư này. Đối với tôi và khả năng chấp nhận rủi ro của tôi, đó là một sự pha trộn tuyệt vời khi nói đến phần thưởng rủi ro.

Một số người sẽ lập luận rằng từ góc độ cơ bản, nó có giá trị ngang bằng, nếu không muốn nói là có giá trị hơn Bitcoin. Với trung bình ấn tượng 1 triệu giao dịch mỗi ngày và là lớp 1 hàng đầu trong không gian, Ethereum chắc chắn sẽ ở đây để tồn tại và cơ hội mang đến cho chúng ta trong một thị trường giá xuống rất đáng để xem xét.

Bây giờ tôi sẽ không chạy toán như tôi đã làm với Bitcoin (đó có thể là bài tập về nhà của bạn) nhưng các nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng và tôi cảm thấy như Ethereum được định sẵn cho 5 con số trong thị trường tăng giá tiếp theo. Con số này sẽ cao hơn gấp 2 lần so với ATH trước đó (mức cao nhất mọi thời đại) và tôi nghĩ rằng đây là mục tiêu có thể đạt được do vốn hóa thị trường hiện tại chỉ là 140 tỷ đô la so với 315 tỷ đô la của Bitcoin.

Chiến lược rất đơn giản. Mua ETH ở mức 3 con số là tối ưu. Dưới 1 nghìn đô la có giá trị tính trung bình, bất kể con số cụ thể là bao nhiêu. Chúng tôi đi tàu 4 con số và sau đó chúng tôi nhảy xuống ở con số 5. Để làm rõ, khi tôi nói 5 con số, tôi đang nói 10.000 đô la, không phải 90.000 đô la.

3- Solana (SOL)

Bây giờ có lẽ bạn đang nghĩ đây là một điều kỳ lạ sau tất cả những gì đã xảy ra với FTX? Rủi ro? Chắc chắn, nhưng với rủi ro đi kèm với phần thưởng. Sau khi thực hiện nghiên cứu của riêng mình và đặt câu hỏi về tuổi thọ của Solana do sự tham gia của Sam, tôi nhận ra rằng đồng tiền này có thể tiếp tục phát triển mà không có anh ấy. Rốt cuộc, sự tham gia của anh ấy rất nhiều từ góc độ tài chính chứ không phải là cơ bản.

“Công ty giao dịch và trao đổi của Bankman-Fried đã mua tổng cộng 58.086.686 mã thông báo SOL từ Tổ chức và tổ chức chị em Solana Labs từ tháng 8 năm 2020 trở đi, bài đăng trên blog cho biết. Quỹ cho biết không rõ điều gì sẽ xảy ra với những tài sản đó trong quá trình phá sản.” - Bàn tiền xu.

Bất chấp tin tức này và các đồng tiền khác trong hệ sinh thái SOL gắn liền với FTX, tôi nghĩ Solana đã trở thành một dự án và nền tảng đủ lớn để tồn tại những vấn đề như vậy. Có thể chúng ta sẽ thấy những khó khăn ngắn hạn hơn nữa, nhưng điều này mang đến cơ hội cho những nhà đầu tư tin rằng có ánh sáng ở cuối đường hầm.

Có rất nhiều dấu hỏi xung quanh tương lai của Solana và đúng như vậy sau vài tuần qua. Tuy nhiên, khi tôi tiếp tục thực hiện nghiên cứu của mình, tôi mong đợi nhiều thông tin hơn sẽ được đưa ra ánh sáng. Khi tôi tích lũy trong suốt năm 2023, tôi sẽ đủ trung thực để thừa nhận nếu mình sai và đủ linh hoạt để nhảy việc nếu cần. Nếu không tôi sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình.

Vì vậy, có một câu hỏi khác… Tại sao không xem xét các lớp thay thế 1?
Lý do cho điều này là bởi vì với FUD gần đây xung quanh Solana, nó mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư mà các lớp 1 khác đơn giản là không thể. Tiềm năng quay trở lại mức cao trước đó từ mức giá hiện tại là gấp 20 lần và điều đó không xem xét việc vi phạm ATH trong chu kỳ tiếp theo. Nếu chúng tôi có cơ hội mua ở mức hỗ trợ quan trọng, chẳng hạn như $8-$10, thì điều đó tạo ra một lập luận tuyệt vời rằng chúng tôi có thể đảm bảo mức 40-50x với giá tăng lên $400 trong chu kỳ tiếp theo.

Tôi nghĩ một phần lớn lý do tại sao tôi tin rằng Solana có thể vượt qua được vấn đề này là do kinh nghiệm của tôi khi chứng kiến ​​​​Ethereum trong chu kỳ trước. Tất nhiên, nó không phải là một kịch bản tương tự hoàn hảo, nhưng đã có vô số lời kêu gọi về việc Ethereum sẽ chết như thế nào và được định sẵn là con số không. Tôi cảm thấy như kiểu sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ này trong một thị trường giá xuống là sự phản ánh về nơi có thể có những cơ hội tốt nhất.

4- Liên kết chuỗi (LIÊN KẾT)

Một số người có thể coi ChainLink là một đồng tiền cũ, đã bị rửa trôi nhưng về cơ bản, không có nhiều thứ quan trọng như vậy, đặc biệt là khi nói đến hợp đồng thông minh. LINK là một nhà tiên tri và các nhà tiên tri cung cấp dữ liệu ngoài chuỗi từ một số nguồn trái ngược với một nguồn tập trung và do đó, cung cấp dữ liệu chính xác và đáng tin cậy hơn. Với tư cách là người dẫn đầu và rõ ràng là người dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực này, cùng với một cộng đồng rất hỗ trợ, tôi nghĩ rằng nó đáng để thêm vào danh mục đầu tư. Hơn nữa, có một lý do duy nhất khác cho việc bổ sung LINK không liên quan đến các nguyên tắc cơ bản…

ChainLink được coi là người dẫn đầu trong chu kỳ trước. Đợt phục hồi ấn tượng nhất của nó thực sự diễn ra vào khoảng mùa hè năm 2020 trong khi nhiều đồng tiền khác chỉ mới bắt đầu hoặc chưa tạo được nhiều động lực. Nhiều người đã thất vọng với hiệu suất của LINK vào năm 2021 nhưng hầu hết đã mua muộn và không nhận ra rằng nó đã tăng ~15 lần so với năm trước. Câu hỏi của tôi là liệu nó có thể lặp lại điều tương tự trong chu kỳ tới và tạo cơ hội cho chúng tôi xoay vòng lợi nhuận sớm trong thị trường giá lên không? Và vâng, chúng tôi không giữ, chúng tôi bắn trúng mục tiêu và xoay!

Cá nhân tôi thấy $3-$5 là một cơ hội tuyệt vời để mua vào, đặt giá ở mức -90%/92% so với mức cao nhất mọi thời đại trước đó. Một lần nữa, đây là một đồng tiền khác sẽ đảm bảo khoản đầu tư gấp 10–15 lần ngay cả khi nó chỉ đạt mức cao trước đó. Với kỳ vọng giá sẽ cao hơn một chút so với mức này, nó vẫn là một giao dịch mua hấp dẫn mặc dù là một mã thông báo vốn hóa lớn khác.

5- Đồng xu Binance (BNB)

Tôi nghĩ rằng hầu hết sẽ đồng ý rằng BNB luôn là một lựa chọn chắc chắn nhưng sau vài tuần qua, lập luận đó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong sự thất bại của FTX, Binance không chỉ thể hiện sức mạnh và quyền lực to lớn trong ngành, mà còn thể hiện tinh thần tốt và lời hứa sẽ làm tốt hơn, đặc biệt là khi nói đến tính minh bạch. Đôi khi bạn ủng hộ tay đua, đôi khi bạn ủng hộ công ty. Trong trường hợp này, có vẻ như chúng tôi có thể thoải mái ủng hộ cả CZ và Binance.

Bây giờ có một lập luận rằng BNB đã không giảm đủ trong thị trường gấu. Mức chiết khấu không đủ tốt so với nhiều altcoin và tôi nghe thấy bạn, nhưng có một lập luận phản bác lại điều này. Binance đốt BNB token trên cơ sở hàng quý. Mục đích của họ là giảm tổng nguồn cung từ 200 triệu xuống còn 100 triệu. Tất nhiên điều này sẽ mất thời gian, nhưng với tư cách là một nhà đầu tư, việc thấy nguồn cung giảm trong khi nhu cầu ngày càng tăng (trong một thị trường giá lên) là điều tích cực. Vào tháng 9 năm 2021, nguồn cung BNB lưu hành là ~168 triệu. Nó bây giờ ít hơn 160 triệu chỉ trong hơn một năm.

Vì vậy, bất chấp khả năng phục hồi của BNB trong suốt năm 2022 và 'chỉ' giảm ~73% từ trên xuống dưới, tôi nghĩ rằng vẫn còn cơ hội lớn ở đây. Tôi có nghĩ rằng BNB có thể cung cấp gấp 50 lần trong chu kỳ tiếp theo không? Không có gì. Tôi có nghĩ BNB có thể hoạt động như một lựa chọn vững chắc về cơ bản để cung cấp sự cân bằng so với những lựa chọn được coi là rủi ro hơn (SOL) trong khi vẫn mang lại tiềm năng gấp 5–10 lần không? Chắc chắn rồi.

Chạy các con số

Trước khi chúng ta đi sâu vào vấn đề này, tôi cần nói rõ rằng đây chỉ là bản thân tôi đang chia sẻ một số suy nghĩ về ' điều gì có thể xảy ra ' về mục tiêu vào và ra của cá nhân tôi. Có, một số giao dịch mua này có thể không được lấp đầy. Có, một số lối thoát này có thể không được lấp đầy. Mặc dù việc lập kế hoạch là vô cùng quan trọng, nhưng nếu bạn cứ bám sát vào một kế hoạch cứng nhắc và ngoan cố, bạn có thể bỏ lỡ những cơ hội thay đổi cuộc đời. Chúng ta phải linh hoạt và thích ứng với những gì thị trường đang nói với chúng ta.

Ngay bây giờ, cá nhân tôi không cảm thấy rằng đã chạm đáy như bạn có thể biết từ các mục nhập trung bình ở trên. Mặc dù liên quan đến những gì tôi đã chia sẻ trước đó trong bài viết này, các điểm vào và thoát trong bảng dưới đây dựa trên quan điểm bảo thủ của tôi. Đây chỉ là để vẽ một bức tranh về những gì tôi đang trôi nổi trong não. Để nhắc lại, tôi sẽ linh hoạt nếu tôi phải !

Sự kết luận

Bây giờ sau khi dành khoảng 8 phút để đọc điều này, bạn có thể nghĩ rằng việc chọn năm đồng tiền nằm trong top 20 dựa trên vốn hóa thị trường là vô cùng nhàm chán đối với tôi. Thứ nhất, bạn đã nhầm vì LINK thực sự đứng thứ 21 tại thời điểm viết bài và thứ hai, đây là danh mục đầu tư cơ sở của tôi . Điều tôi muốn nói ở đây là nó không phải là nơi 100% vốn của tôi sẽ được sử dụng như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu. Tôi chắc chắn sẽ giữ một lượng lớn tiền lẻ sang một bên cho các loại tiền có vốn hóa trung bình thấp nhưng nhiều giao dịch mua của tôi sẽ là các đồng tiền mới ra mắt trong năm 2023 và có thể là năm 2024. Một điều mà tôi đã học được trong chu kỳ vừa qua là các đồng tiền sáng bóng mới thường hoạt động hiệu quả tốt hơn những thứ cũ hơn, bất kể các nguyên tắc cơ bản.

Một điều khác cần xem xét là chơi các câu chuyện. Cho dù đó là lớp 1, mã thông báo Metaverse hay thậm chí là đồng xu meme, tôi sẽ sử dụng vốn để theo dõi tiền và tận dụng những cơ hội này. Danh mục đầu tư ở trên là danh mục đầu tư ' chơi an toàn ' của tôi cho phép tôi cảm thấy thoải mái trong khi chấp nhận nhiều rủi ro hơn ở nơi khác.

Đối với tôi, đây là một danh mục đầu tư có cơ hội cao thu được lợi nhuận gấp 10–20 lần trong vòng 3–5 năm. Thật dễ dàng để tham lam tiền điện tử do những câu chuyện mà chúng ta nghe được nhưng đó vẫn là một RR điên rồ. Cá nhân tôi tin rằng bạn nên xem xét việc có % trợ cấp vốn của mình trong một danh mục đầu tư như thế này. Nó không nhất thiết phải giống hoàn toàn, nhưng một cái gì đó tương tự sẽ mang lại cho bạn sự thoải mái đó trong khi chấp nhận rủi ro cao hơn ở những nơi khác.

Và tất nhiên, có nhiều đề cập đáng trân trọng khác mà tôi có thể sẽ nắm giữ vào một thời điểm nào đó trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng chúng không lọt vào danh mục đầu tư này. ATOM và MATIC chỉ là một cặp đôi.

Hy vọng rằng bài viết này hữu ích và cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về suy nghĩ của tôi trước khi bước vào thị trường tăng giá tiếp theo. Chúng tôi có thể phải kiên nhẫn nhưng nói từ kinh nghiệm, nó đáng để chờ đợi. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn có một số loại kế hoạch thực tế và bạn sẽ thực sự gắn bó với nó.

Mẹo thưởng cuối cùng - trung bình, trung bình, trung bình! Di chuyển chậm và không đi tất cả vào bất kỳ điểm nào.

Đây là bài viết đầu tiên của tôi sau một thời gian nhưng tôi sẽ viết lại thường xuyên. Vui lòng theo dõi trên Medium để biết thêm nội dung cũng như trên Twitter và Telegram , nơi tôi sẽ chia sẻ khi các bài viết này được phát hành.

Cuối cùng, bài viết này không nên được coi là lời khuyên tài chính và chỉ được viết cho mục đích giáo dục.

Chúc mừng, Posty.